企业财务部门及其各岗位KPI指标

企业财务部门及其各岗位企业财务部门及其各岗位 KPIKPI 指标指标 财务部财务部 关键业绩考核指标关键业绩考核指标 3 3 一 关键业绩定量指标一 关键业绩定量指标 3 二 关键业绩定性指标二 关键业绩定性指标 5 财务部经理财务部经理 绩效考核指标绩效考核指标 7 7 一 关键业绩指标一 关键业绩指标 7 二 能力态度指标二 能力态度指标 7 财务部财务报表财务部财务报表 绩效考核指标绩效考核指标 1212 一 关键业绩定量指标一 关键业绩定量指标 12 二 关键业绩定性指标二 关键业绩定性指标 13 三 能力态度指标三 能力态度指标 14 财务部成本管理财务部成本管理 绩效考核指标绩效考核指标 2020 一 关键业绩定量指标一 关键业绩定量指标 20 二 关键业绩定性指标二 关键业绩定性指标 21 三 能力态度指标三 能力态度指标 22 财务部出纳财务部出纳 绩效考核指标绩效考核指标 2929 一 关键业绩定量指标一 关键业绩定量指标 29 二 关键业绩定性指标二 关键业绩定性指标 30 三 能力态度指标三 能力态度指标 31 财务部管理会计财务部管理会计 绩效考核指标绩效考核指标 3636 一 关键业绩定量指标一 关键业绩定量指标 36 二 关键业绩定性指标二 关键业绩定性指标 36 三 能力态度指标三 能力态度指标 38 财务部会计核算财务部会计核算 绩效考核指标绩效考核指标 4444 一 关键业绩定量指标一 关键业绩定量指标 44 二 关键业绩定性指标二 关键业绩定性指标 45 三 能力态度指标三 能力态度指标 46 财务部财务部 关键业绩考核指标关键业绩考核指标 一一 关关键键业业绩绩定定量量指指标标 指标名称指标名称权重权重指标含义指标含义 计算公式计算公式信息来源信息来源评分方法评分方法 1 公司成 本控制 率 15 Z 考核期公司实际发生成本费用 考核期公司预算费用 财务部 1 单项满分为 10 分 2 费用考核范围按照公司现行财务制度执行 3 预算费用以公司当年相关会议或文件通过的预算 标准为准 如有追加预算 则以追加后预算为准 4 单项得分为 Y 2 报表编 制的及 时性 准确性 15 完成会计 税务报表的及时性及准确性 Y 10 应扣分数 财务部 1 单项满分为 10 分 2 每出现一处差错扣 0 5 分 出现多处差错则多扣 分 3 按规定的时间完成得分为 10 分 每延误一天扣 0 5 分 4 单项得分为 Y Y 0 Z 1 2 20 10Z 1 2 Z 0 8 12 ZZ 0 8 12 Z Z 0 6 0 05 Z 0 03 4 0 1 Z 0 05 0 Z 0 1 6 二二 关关键键业业绩绩定定性性指指标标 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 指标名称指标名称权重权重指标含义指标含义 优秀 优秀 9 10 分 分 良好 良好 7 8 分 分 合格 合格 5 6 分 分 需改进 需改进 4 分以下 分以下 6 财务预算 执行情况 15 进行财务预算体系建 设和运行工作评价 公司各项预算管理制 度健全 编制及时 基础数据完备 预算 管理执行情况极好 公司各项预算管理制 度基本健全 编制及 时 预算管理执行情 况比较好 公司各项预算管理制 度 基础数据基本符 合要求 公司各项预算管理制 度不健全 编制不及 时 基础数据不全 预算管理情况较差 7 审计与监 督 15 本部门及公司各部门 财务运行审计和监督 工作评价 财务运行得到有效控 制与监督 日常监督 措施得力 财务审计 制度健全 每年有计 划安排 审计规范 严谨 对项目公司经 济运行起到了监管作 用 能够控制与监督日常 财务运行 措施得当 能够按照审计要求开 展工作 审计比较规 范 起到了监督作用 能够按照要求控制与 监督日常财务运行 能够完成审计计划 履行审计职能 财务控制与监督措施 不得力 能够开展审 计工作 较好地完成 审计计划 7 8 财务分析 报告编写 情况 10 财务分析报告的编写 质量评价 能够及时编写较多数 量的财务分析报告 报告中逻辑关系说明 符合报告标准 分析 切合实际 环环相扣 切入要害 实事求是 附带了应该批露的事 实 能够及时编写一定数 量的财务分析报告 报告中逻辑关系说明 符合报告标准 分析 清晰明确 实事求是 附带了应该批露的事 实 能够按照要求编写财 务分析报告 但有延 误现象 报告中各部 分说明较清晰 但整 体逻辑性不强 分析 不够深入 有时没有 附带应该批露的实施 财务报告的编写数量 不足 编写拖沓现象 严重 报告数据不全 分析逻辑混乱 不符 合公司的编写标准和 要求 9 财务管理 体系建设 5 公司财务管理体系建 设和运行状况评价 有完善的财务管理体 系 各项目公司财务 运行有序 真正能够 做到有效的配置财务 人员为公司所用 员 工工作积极性很高 效率显著 公司财务管理体系能 够有效运行 能够配 置财务人员为公司所 用 员工有一定的工 作积极性 效率明显 提高 公司财务管理体系具 备一定的基础 各项 目公司财务运行尚不 能达到有序运行 存 在一些障碍和问题 员工工作略显被动 工作效率没有显著提 高 公司财务管理体系较 为混乱 不能有效运 行 财务管理体系不 能发挥激励作用 工 作效率和质量低下 10 目标成本 管理情况 5 目标成本管理情况评 价 有完善的目标成本管 理办法 财务信息准 确齐全 目标成本管 理软件实施得力 能 及时测算目标成本和 目标利润 及时分析 动态成本的变化 费 用成本控制效果显著 有基本的目标成本管 理办法 财务信息齐 全 目标成本管理软 件实施较好 能测算 当期目标成本和目标 利润 分析当期的动 态成本的变化 当期 费用成本控制效果较 好 有基本的目标成本管 理办法 近期财务信 息较全 目标成本管 理软件实施一般 可 以测算当期目标成本 和目标利润 分析当 期的动态成本的变化 目标成本管理办法不 健全 财务信息缺失 目标成本管理软件实 施不力 难以测算目 标成本和目标利润 无法分析动态成本的 变化 8 财务部经理财务部经理 绩效考核指标绩效考核指标 一一 关关键键业业绩绩指指标标 本项考核由部门关键业绩考核直接得到 二二 能能力力态态度度指指标标 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 指标名称指标名称权重权重指标含义指标含义 优秀 优秀 9 10 分 分 良好 良好 7 8 分 分 合格 合格 5 6 分 分 需改进 需改进 4 分以下 分以下 1 计划能力30 为了实现目标 对时 间 人力 资金 物 资 人脉等资源进行 从优配置的能力 1 主动根据公司发 展和行业变化 制定 本部门长期目标 并 细化为中期 短期目 标 2 进行阶段性分析 和总结 及时调整计 划 3 能够承担跨多个 专业或职能范围的综 合性计划制订工作 1 部门工作计划性 较强 2 能从公司战略 工作规划以及上级给 出的概括性任务目标 中提炼出指导性要求 制定短期或中长期目 标 1 部门工作具有一 定计划性 2 能根据工作的具 体目标 将工作分解 为若干的关键步骤 形成时间进度表 3 能够提前对完成 目标所需资源进行分 析 并有所准备 1 完成工作时只关 注结果 很少抽出时 间和精力进行必要的 计划工作 2 部门工作缺乏计 划性 工作程序混乱 无序 不能按标准组 织部门员工完成工作 任务 9 2 组织协调能 力 20 在组织内根据任务的 重要程度 紧急程度 目标需要对人力 物 资和财务资源进行配 置的能力 1 资源的分配和调 动能够做到及时 合 理和高效 2 保持同各方面融 洽关系 能成功解决 工作中的冲突或矛盾 3 建立过程监控和 反馈机制 保证工作 有节奏地开展 1 能根据任务的重 要紧急程度 提前分 配或调动资源 并及 时调整 2 能够平衡各方利 益关系 及时解决一 般性的冲突和矛盾 以得到有关部门及人 员配合 保证任务顺 利开展 3 组织各项工作或 活动考虑周到 井井 有条 1 能够基本保证完 成任务所需的资源按 时到位 2 通常能与各方面 保持良好关系 出现 冲突时具有基本的调 解技巧 必要时借助 上级或其他力量以保 证工作继续开展 3 能够良好处理公 司内部跨部门间的协 调工作 1 常出现资源不到 位或他人配合程度不 足而影响工作进程的 情况 2 有时对他人或有 关单位 部门利益关 系考虑不周全 而导 致矛盾冲突或不满 3 组织活动或工作 常出现考虑不周或安 排欠妥 影响效果 甚至出现混乱 10 3 培育辅导能 力 15 帮助他人面对工作或 生活中遇到的问题和 困难 并通过提供支 持协助 分享经验 评价反馈等方法提高 其工作绩效的能力 1 提前预见到下属 可能会遇到的困难 尽最大可能提供帮助 2 让下属决定他们 自己的工作方法 只 在例外情况下直接进 行干预 3 不断创新指导方 法 鼓励他人承担有 挑战性的任务 以建 立其信心提高工作技 巧 4 积极为下属或他 人提供任何需要的训 练和指导 使得下属 或他人乐于向自己寻 求指导和帮助 1 下属遇到困难时 能及时根据其个人特 点采取易于接受的方 式进行工作指导 并 提供必要的后台支持 2 针对下属的实际 情况 设计工作改进 和培训计划 3 根据部属的能力 在控制风险的前提下 充分授与权力和责任 让他们按照自己的方 法达成任务 4 奖励或提拔特别 有能力的下属 5 授权后 容忍下 属在无关紧要的条件 背景下犯错 给予从 错误中学习的机会 1 能对下属或他人 的工作情况进行反馈 并在下属或他人碰到 困难时帮助其解决 2 通常能针个体不 同的特点采用不同的 指导方式 3 能够进行授权 让员工独立完成工作 内容以提高工作能力 4 布置一些困难任 务时给出具体的指导 意见 1 布置任务时只描 述目标结果 很少给 出具体的指导意见 2 怀疑下属或他人 的工作技能和能力 对工作细节进行干预 而不是协助 3 通常只在最后期 限检查工作结果 而 很少进行过程辅导或 事后反馈时只简单奖 励或批评 不给出具 体的改进建议 11 4 成本意识20 在正确工作状态下 在所有付出努力的工 作中意识到有必要使 产生的收入多于费用 的能力 1 组织研究降低成 本的新方法和新措施 2 鼓励员工提出削 减成本的建议 3 能够进行投入和 产出分析 追求公司 利益最大化 4 创造性地提出并 推进对公司具有长远 性和战略性的流程改 进方案 优化或重建 跨部门流程 以提高 运营效率和降低运营 成本 1 倡导或赞同公司 推行削减成本的工作 并积极在本职工作中 落实 2 能够较好的使用 预算管理工具 能够 做出比较精确的预算 3 能够运用自己的 知识和经验 在流程 的某个环节上创新 或吸收和借鉴本行业 的优秀经验 从而提 升公司的运营能力 降低运营成本 1 在保证工作质量 的前提下 达到削减 成本的目标或将支出 控制在预算内 2 能够简单运用预 算控制下属支出 3 对涉及本职工作 的公司运营方面的问 题表示关注 并向有 关部门或上级提出优 化流程 降低成本的 改进建议 1 成本控制意识不 足 支出超出预算 2 不会使用预算管 理等工具来进行成本 控制 3 很少寻找超支原 因或增加收入的途径 更倾向于向上级申请 更多的资源 12 5 诚信正直15 能依据事物原本的情 况处理组织中的事务 不受个人利益 好恶 的影响 信守承诺 正确对待自己的错误 1 即使困难重重 也会排除万难去实现 自己做出的承诺 2 在坚持原则方面 毫不含糊 在缺乏监 督的情况下能够做到 自我监督和与他人的 相互监督 3 对于他人违法经 营 损害企业诚信形 象的行为能够勇敢说 服和劝导 即使面对 压力也会坚持抵制 4 为他人充当起道 德行为的楷模 培养 他人的道德行为 反 对走捷径的不当行为 1 时刻牢记自己所 作的承诺 并尽最大 努力去实现 2 勇于承认错误 不掩盖工作中的问题 和疏漏 3 尊重他人 能对 问题进行公平公正的 评价和处理 不受个 人利益影响 4 正直廉洁 不凭 借权力谋取个人私利 5 实事求是 遇到 诱惑时能够顶住压力 坚持原则 6 从自我做起 自 觉维护企业在市场中 树立的诚信形象 1 遵纪守法 遵守 社会公德 2 真诚待人 与他 人在交往过程中不耍 手腕 3 遵守公司的政策 原则和规章制度 不 超越制度规定权限 4 不说假话 真实 客观的反映情况 5 不轻易承诺 但 对承诺过的事情会想 办法实现 6 不做有损企业形 象的事情 不会为了 公司利益而损害客户 的利益 1 经常忽略曾经对 他人所做的承诺 等 到他人提醒时才想起 来 2 总结工作情况时 喜欢挑自己做的好的 方面说 做的不好的 常常省略掉 3 处理问题容易受 个人感情色彩的影响 有时有失偏颇 4 为了企业盈利出 现一些违规经营的行 为 5 为了眼前的短期 利益 有时牺牲了企 业长期利益和市场形 象 13 财务部财务报表财务部财务报表 绩效考核指标绩效考核指标 一一 关关键键业业绩绩定定量量指指标标 指标名称指标名称权重权重指标含义指标含义 计算公式计算公式信息来源信息来源评分方法评分方法 1 财务报 表编制 的及时 性 20 编制完成财务相关报表的及时情况 Y 10 应扣分数 财务部 5 单项满分为 10 分 6 按规定的时间完成得分为 10 分 每延误一天扣 0 5 分 7 单项得分为 Y 2 年度决 算材料 编制的 及时性 10 及时组织编报年终财务决算 企业基础材料 税务调 查表及其他上报材料 Y 10 应扣分数 财务部 1 单项满分为 10 分 2 按规定的时间完成得分为 10 分 每延误一天扣 0 5 分 3 单项得分为 Y 14 二二 关关键键业业绩绩定定性性指指标标 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 指标名称指标名称权重权重指标含义指标含义 优秀 优秀 9 10 分 分 良好 良好 7 8 分 分 合格 合格 5 6 分 分 需改进 需改进 4 分以下 分以下 3 审计与监 督 20 配合会计师事务所完 成年度报表审计工作 及出具相关审计报告 财务运行得到有效控 制与监督 日常监督 措施得力 财务审计 制度健全 每年有计 划安排 审计规范 严谨 对企业经济运 行起到了监管作用 能够控制与监督日常 财务运行 措施得当 能够按照审计要求开 展工作 审计比较规 范 起到了监督作用 能够按照要求控制与 监督日常财务运行 能够完成审计计划 履行审计职能 财务控制与监督措施 不得力 能够开展审 计工作 较好地完成 审计计划 4 报表日常 管理 10 对各单位的上报财务 报表进行督促 检查 整理 归档 及时整理各单位上报 报表 分类非常合理 归档很有序 查找便 利 及时整理各单位上报 报表 分类比较合理 归档较有序 查找比 较便利 整理各单位上报报表 分类合理 归档有序 查找便利 整理各单位上报报表 不及时 分类 归档 不合理 不便于查找 5 集团合并 财务报表 的编制质 量 20 集团合并财务报表的 编制质量评价 能够及时准确编制集 团合并报表 报表附 注说明清晰符合报告 标准 分析切合实际 能按时编制集团合并 报表 报表附注清晰 需要时编制集团合并 报表 报表附注不够 清晰 不能按时编制集团合 并报表 报表附注不 清晰或说明不了会计 事项 15 6 财务状况 分析报告 编写质量 20 集团整体财务状况分 析报告的编写质量评 价 能够及时编写较多数 量的财务分析报告 报告中逻辑关系说明 符合报告标准 分析 切合实际 环环相扣 切入要害 实事求是 附带了应该批露的事 实 能够及时编写一定数 量的财务分析报告 报告中逻辑关系说明 符合报告标准 分析 清晰明确 实事求是 附带了应该批露的事 实 能够按照要求编写财 务分析报告 但有延 误现象 报告中各部 分说明较清晰 但整 体逻辑性不强 分析 不够深入 有时没有 附带应该批露的实施 财务报告的编写数量 不足 编写拖沓现象 严重 报告数据不全 分析逻辑混乱 不符 合公司的编写标准和 要求 三三 能能力力态态度度指指标标 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 指标名称指标名称权重权重指标含义指标含义 优秀 优秀 9 10 分 分 良好 良好 7 8 分 分 合格 合格 5 6 分 分 需改进 需改进 4 分以下 分以下 16 1 敬业负责25 具有使命感 责任心 可以全身心投入到工 作中去 认可自己的 工作职责 认真的采 取行动去完成这些职 责 并自发自觉地承 担工作后果 1 除本职工作之外 还主动承担远远超越 公司期望和岗位一般 要求的工作职责 2 理解集团未来的 发展战略 使命和远 景 并主动地采取行 动去支持公司战略目 标的实现 3 在工作中愿意为 了公司或团队的利益 付出额外的努力 放 弃或牺牲个人利益 4 组织利益高于一 切 为保证组织目标 的实现 敢于挑战权 威 对可能存在错误 的上级意见和决策提 出质疑 1 热爱本职工作 即使没有受到严格的 监督 依然可以自觉 完成自己的工作职责 2 对自己的工作充 满激情和热情 宁愿 放弃休息时间也要按 时保质保量地完成工 作任务 3 能够勇于承担上 级交办的职责以外的 事情并较好的完成任 务 4 根据公司或团队 的目标和需要来决定 自己在工作中的选择 和轻重取舍 1 明确自己的工作 职责和角色 认识到 自己承担工作的重要 性 2 遵守公司的各项 规章制度 恪守工作 流程 3 当自己工作范围 内出现问题时 能够 主动站出来承担责任 寻找解决办法 1 对分配给自己的 工作有应付的倾向 对工作质量关注不足 2 当自己职责范围 内的工作出现问题时 倾向于寻找客观原因 推卸责任 3 对自己没有太大 把握的工作想方设法 推给别人去做 不能 主动承担任务和挑战 自我 17 2 自我发展能 力 15 通过个人有计划学习 和实践 增加学识 提高技能 并把它应 用到日常工作中 有 计划地优化自己的绩 效以及长期与短期相 结合发展自我的能力 1 深刻理解新知识 新方法和新技术对自 己的工作所可能产生 的影响 并能够进行 适当的较有成效的应 用 2 将总结经验作为 自己在工作中学习和 提高的基本功和习惯 行为 3 持续努力使自己 的知识和技能不断更 新 探索钻研国内和 全球业务方面的前沿 问题 把自己塑造成 复合型人才 4 通过自己的学习 活动来营造一种内部 的知识分享机制 在 自己的团队内部或整 个公司内分享知识 经验和最佳实践 以 帮助他人进行学习 1 主动寻求他人的 反馈以分析和了解自 己工作做得好和需要 提高的地方 2 运用可能的信息 和资源进行学习 懂 得如何在适当的时候 请教他人 3 无需督促 积极 采用正规或非正规的 多种途径学习 以提 高自己的工作技能 4 通过在工作中不 断进行尝试 总结经 验和规律来学习 以 减少重复操作和避免 再次犯错 提高工作 效率 1 对新事物表示出 好奇心 2 主动地关注本领 域内信息 知识和技 术的最新情况 3 在工作中 愿意 并善于向他人学习 并努力改进自己的工 作 4 学习目的明确 有针对性的学习 1 倾向于认为自己 的知识和技能是难以 发展和改善的 从而 放弃个人提高 2 容忍自己平凡的 绩效表现 满足于自 己在工作中现有的技 术和能力状况 3 不善于采用新的 技术和方法提高自己 的工作效率和绩效 或存在抵触情绪 4 对能够采用何种 方式提高自己的技能 和工作绩效没有明确 的概念 18 3 诚信正直20 能依据事物原本的情 况处理组织中的事务 不受个人利益 好恶 的影响 信守承诺 正确对待自己的错误 1 即使困难重重 也会排除万难去实现 自己做出的承诺 2 在坚持原则方面 毫不含糊 在缺乏监 督的情况下能够做到 自我监督和与他人的 相互监督 3 对于他人违法经 营 损害企业诚信形 象的行为能够勇敢说 服和劝导 即使面对 压力也会坚持抵制 4 为他人充当起道 德行为的楷模 培养 他人的道德行为 反 对走捷径的不当行为 1 时刻牢记自己所 作的承诺 并尽最大 努力去实现 2 勇于承认错误 不掩盖工作中的问题 和疏漏 3 尊重他人 能对 问题进行公平公正的 评价和处理 不受个 人利益影响 4 正直廉洁 不凭 借权力谋取个人私利 5 实事求是 遇到 诱惑时能够顶住压力 坚持原则 6 从自我做起 自 觉维护企业在市场中 树立的诚信形象 1 遵纪守法 遵守 社会公德 2 真诚待人 与他 人在交往过程中不耍 手腕 3 遵守公司的政策 原则和规章制度 不 超越制度规定权限 4 不说假话 真实 客观的反映情况 5 不轻易承诺 但 对承诺过的事情会想 办法实现 6 不做有损企业形 象的事情 不会为了 公司利益而损害客户 的利益 1 经常忽略曾经对 他人所做的承诺 等 到他人提醒时才想起 来 2 总结工作情况时 喜欢挑自己做的好的 方面说 做的不好的 常常省略掉 3 处理问题容易受 个人感情色彩的影响 有时有失偏颇 4 为了企业盈利出 现一些违规经营的行 为 5 为了眼前的短期 利益 有时牺牲了企 业长期利益和市场形 象 19 4 问题解决能 力 20 找到合适的方式或方 法分析人们的焦虑和 处境 然后探索潜在 的途径提出解决措施 的能力 1 能迅速解决工作 中棘手的问题 一旦 情况发生 能够迅速 反应 促使事态向良 性方向发展 2 总是能够挖掘到 问题产生的根本原因 并采取相应的措施以 防止同样的问题再次 发生 3 或者能够预见到 可能出现问题 并提 前采取相应的预防措 施 4 不拘泥于常规思 维 有良好的领悟能 力 以创造性的方式 解决问题 1 能够解决工作中 比较复杂的问题 具 有一般性突发事件的 处理能力 2 能通过对掌握基 本事实和相关信息的 分析 准确判断问题 的关键症结 并采取 相应的解决办法 3 能够针对不同的 情况 采用灵活有效 的方式解决问题 4 能够和他人就所 需解决的问题展开讨 论 或进行试验等验 证自己的想法 1 能够解决工作中 出现的常规问题 但 非常规问题的解决往 往需要借助他人的力 量 2 处理问题前 首 先是搞清楚问题的实 际情形 提出针对性 解决办法 3 采取行动前 能 够花时间思考和预计 不同方案可能的结果 4 根据已往经验或 常规做法 熟练地使 用多种解决问题的方 法和工具 1 局限于依靠规章 制度或惯例 程序性 的解决问题 而较少 关注具体情况 2 很少提出有创造 性的问题解决或问题 分析工具 技术和方 法 3 遇到非常规问题 的解决总是需要借助 他人的力量或寻求上 级指导 20 5 沟通能力20 沟通指的是进行清晰 交流和反馈 以快速 有效的传递信息和得 知他人反应的能力 1 能够创造良好的 沟通氛围 鼓励人们 公开表达他们真实的 想法 2 能够从他人的描 述中了解到复杂问题 的根本原因 并准确 把握他人可能的反映 3 根据沟通中获得 的信息 及时采取积 极行动对他人进行协 助 4 沟通过程中能很 好的控制和调试他人 情绪 达成信息收集 的目的 5 与多种社会背景 或意见强烈矛盾的人 也能进行顺畅沟通 1 敞开大门 同他 人就工作中的事情进 行交谈和讨论 2 能敏锐发现或领 悟他人语言背后潜在 的真实想法 3 掌握沟通技巧 能够根据不同的对象 采取相应的沟通策略 获得有用信息 4 主动创造沟通机 会 对别人关心的事 情作出回应 5 能够以积极态度 对待他人的意见和建 议 及时出现矛盾的 时候也能心平气和 1 别人前来倾 诉的时候能够耐心倾 听 以了解别人的想 法 获得有用信息 2 对别人陈述 的内容进行分析判断 把握主旨 3 他人提出反 对意见或建议时能够 保持倾听 4 能够对他人 进行一般说服工作 通常能够达到目标 5 清晰表达自 己的意图 能够被他 人理解 1 缺乏与他人就工 作中的事情展开讨论 的主动性 2 总是陈述自己的 想法 对他人意见倾 听不足 或存有偏见 3 缺乏洞察力 经 常不能准确把握他人 意见的真正内容 出 现偏差 4 只能进行一般性 礼节和交换信息的交 流 5 表达方式隐讳曲 折或不考虑对象情况 使用过多专业词汇 难以理解 21 财务部成本管理财务部成本管理 绩效考核指标绩效考核指标 一一 关关键键业业绩绩定定量量指指标标 指标名称指标名称权重权重指标含义指标含义 计算公式计算公式信息来源信息来源评分方法评分方法 1 成本分 析报表 报送的 及时性 20 成本分析报表编制的及时情况 Y 10 应扣分数财务部 1 单项满分为 10 分 2 按规定的时间完成得分为 10 分 每延误一天扣 0 5 分 3 单项得分为 Y 2 利润测 算报告 的及时 性 20 利润测算报告的及时情况 Y 10 应扣分数财务部 1 单项满分为 10 分 2 按规定的时间完成得分为 10 分 每延误一天扣 0 5 分 3 单项得分为 Y 3 公司成 本控制 率 10 Z 考核期公司实际发生成本费用 考核期公司预算费用 财务部 1 单项满分为 10 分 2 费用考核范围按照公司现行财务制度执行 3 预算费用以公司当年相关会议或文件通过的预算 标准为准 如有追加预算 则以追加后预算为准 4 单项得分为 Y Y 0 Z 1 2 20 10Z 1 2 Z 0 8 12 Z Z 0 6 0 05 Z 0 03 4 0 1 Z 0 05 0 Z 0 1 二二 关关键键业业绩绩定定性性指指标标 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 指标名指标名 称称 权重权重指标含义指标含义 优秀优秀 9 10 分 分 良好良好 7 8 分 分 合格合格 5 6 分 分 需改进 需改进 4 分以下 分以下 3 资 产 管 理 20 协助行政部 完成对公司 的固定资产 低值易耗品 油料 办公 用品的购买 领用 清查 盘点工作 严格遵守并 不断完善资 产管理制度 有效监督固 定资产管理 工作 采取 有效途径严 格控制资产 投入 提高 资产利用效 率 制定并遵守 资产管理制 度 对固定 资产管理工 作进行监督 能够发现问 题 并进行 一定的控制 了解并遵守 资产管理制 度 有一定 的监督资产 管理工作的 意识 对于 出现的问题 有一定的意 识 不能遵守资 产制度 对 资产管理工 作监督和控 制不够 对 待问题缺乏 认识和处理 4 税 务 处 理 20 掌握国家各 项税收政策 的变动情况 申报缴纳各 项税金 总是能够积 极主动了解 国家各项税 收政策的变 动情况 及 时 准确申 报缴纳各项 税金 工作 质量远超出 要求 通常能够积 极了解国家 各项税收政 策的变动情 况 及时 准确申报缴 纳各项税金 工作质量稍 超出要求 能够根据要 求了解国家 各项税收政 策的变动情 况 申报缴 纳各项税金 工作质量基 本符合要求 对国家各项 税收政策的 变动情况了 解掌握不够 申报缴纳各 项税金不及 时 工作质 量不符合要 求 5 会 计 资 料 的 整 理 和 归 档 15 对会计凭证 和会计资料 台帐 工资 发放表进行 归类整理 总是能够合 理归类 整 理会计凭证 和会计资料 台帐 工资 发放表 有 效地保证了 会计资料的 完整和可验 性 工作质 量远超出要 求 经常能够合 理归类 整 理会计凭证 和会计资料 台帐 工资 发放表 会 计资料完整 可验 工作 质量稍超出 要求 对会计凭证 和会计资料 台帐 工资 发放表的归 类和整理比 较合理 对 会计资料的 管理较完整 工作质量基 本符合要求 不能合理归 类 整理会 计凭证和会 计资料 台 帐 工资发 放表 会计 资料缺乏完 整性和可验 性 工作质 量不符合要 求 6 对 专 业 核 算 人 员 的 培 养 10 针对各专业 口的财务需 求培养 配 备专门的核 算人员 针对各专业 口的财务需 求 主动制 定培养计划 培训并配备 专门的核算 人员 被培 训人员满意 度很高 针对各专业 口的财务需 求 制定培 养计划 培 训并配备专 门的核算人 员 被培训 人员满意度 高 针对各专业 口的财务需 求 按照上 级要求 制 定培养计划 配备专门的 核算人员 被培训人员 基本满意 不能针对各 专业口的财 务需求制定 培养计划 配备专门的 核算人员 三三 能能力力态态度度指指标标 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 评分方法 可在某一等级范围内选择一个整数分数 指标名指标名 称称 权重权重指标含义指标含义 优秀优秀 9 10 分 分 良好良好 7 8 分 分 合格合格 5 6 分 分 需改进 需改进 4 分以下 分以下 1 诚 信 正 直 25 能依据事物 原本的情况 处理组织中 的事务 不 受个人利益 好恶的影响 信守承诺 正确对待自 己的错误 1 即使困 难重重 也 会排除万难 去实现自己 做出的承诺 2 在坚持 原则方面毫 不含糊 在 缺乏监督的 情况下能够 做到自我监 督和与他人 的相互监督 3 对于他 人违法经营 损害企业诚 信形象的行 为能够勇敢 说服和劝导 即使面对压 力也会坚持 抵制 4 为他人 充当起道德 行为的楷模 培养他人的 道德行为 反对走捷径 的不当行为 1 时刻牢 记自己所作 的承诺 并 尽最大努力 去实现 2 勇于承 认错误 不 掩盖工作中 的问题和疏 漏 3 尊重他 人 能对问 题进行公平 公正的评价 和处理 不 受个人利益 影响 4 正直廉 洁 不凭借 权力谋取个 人私利 5 实事求 是 遇到诱 惑时能够顶 住压力 坚 持原则 6 从自我 做起 自觉 维护企业在 市场中树立 的诚信形象 1 遵纪守 法 遵守社 会公德 2 真诚待 人 与他人 在交往过程 中不耍手腕 3 遵守公 司的政策原 则和规章制 度 不超越 制度规定权 限 4 不说假 话 真实客 观的反映情 况 5 不轻易 承诺 但对 承诺过的事 情会想办法 实现 6 不做有 损企业形象 的事情 不 会为了公司 利益而损害 客户的利益 1 经常忽 略曾经对他 人所做的承 诺 等到他 人提醒时才 想起来 2 总结工 作情况时 喜欢挑自己 做的好的方 面说 做的 不好的常常 省略掉 3 处理问 题容易受个 人感情色彩 的影响 有 时有失偏颇 4 为了企 业盈利出现 一些违规经 营的行为 5 为了眼 前的短期利 益 有时牺 牲了企业长 期利益和市 场形象 2 问 题 解 决 能 力 20 找到合适的 方式或方法 分析人们的 焦虑和处境 然后探索潜 在的途径提 出解决措施 的能力 1 能迅速 解决工作中 棘手的问题 一旦情况发 生 能够迅 速反应 促 使事态向良 性方向发展 2 总是能 够挖掘到问 题产生的根 本原因 并 采取相应的 措施以防止 同样的问题 再次发生 3 或者能 够预见到可 能出现问题 并提前采取 相应的预防 措施 4 不拘泥 于常规思维 有良好的领 悟能力 以 创造性的方 式解决问题 1 能够解 决工作中比 较复杂的问 题 具有一 般性突发事 件的处理能 力 2 能通过 对掌握基本 事实和相关 信息的分析 准确判断问 题的关键症 结 并采取 相应的解决 办法 3 能够针 对不同的情 况 采用灵 活有效的方 式解决问题 4 能够和 他人就所需 解决的问题 展开讨论 或进行试验 等验证自己 的想法 1 能够解 决工作中出 现的常规问 题 但非常 规问题的解 决往往需要 借助他人的 力量 2 处理问 题前 首先 是搞清楚问 题的实际情 形 提出针 对性解决办 法 3 采取行 动前 能够 花时间思考 和预计不同 方案可能的 结果 4 根据已 往经验或常 规做法 熟 练地使用多 种解决问题 的方法和工 具 1 局限于 依靠规章制 度或惯例 程序性的解 决问题 而 较少关注具 体情况 2 很少提 出有创造性 的问题解决 或问题分析 工具 技术 和方法 3 遇到非 常规问题的 解决总是需 要借助他人 的力量或寻 求上级指导 3 敬 业 负 责 25 具有使命感 责任心 可 以全身心投 入到工作中 去 认可自 己的工作职 责 认真的 采取行动去 完成这些职 责 并自发 自觉地承担 工作后果 1 除本职 工作之外 还主动承担 远远超越公 司期望和岗 位一般要求 的工作职责 2 理解集 团未来的发 展战略 使 命和远景 并主动地采 取行动去支 持公司战略 目标的实现 3 在工作 中愿意为了 公司或团队 的利益付出 额外的努力 放弃或牺牲 个人利益 4 组织利 益高于一切 为保证组织 目标的实现 敢于挑战权 威 对可能 存在错误的 上级意见和 决策提出质 疑 1 热爱本 职工作 即 使没有受到 严格的监督 依然可以自 觉完成自己 的工作职责 2 对自己 的工作充满 激情和热情 宁愿放弃休 息时间也要 按时保质保 量地完成工 作任务 3 能够勇 于承担上级 交办的职责 以外的事情 并较好的完 成任务 4 根据公 司或团队的 目标和需要 来决定自己 在工作中的 选择和轻重 取舍 1 明确自 己的工作职 责和角色 认识到自己 承担工作的 重要性 2 遵守公 司的各项规 章制度 恪 守工作流程 3 当自己 工作范围内 出现问题时 能够主动站 出来承担责 任 寻找解 决办法 1 对分配 给自己的工 作有应付的