tclerp项目财务中心构架、职责、工作内容5-13.doc

财务中心架构说明一、 本架构仅包括系统财务部、成本管理部、惠州财务部、深圳平台。二、 销售成品办、税务办、综合办的归属部门尚未确定，与之相应的主任人选也未确定。三、 财务中心岗位设置及人员到位情况。财务中心惠州平台各办公室岗位设置（经理及经理以下）53人，已到位51人（不含将调海外的免抵退会计），尚缺2人。有2人正在招聘中。因此财务中心人员已满，不需再增加。部门应设岗位数已到位人数主任备 注系统财务部66含副经理、顾问、总裁秘书成本办44王毅雄模塑办76何昌文尚缺OEM业务核算1人，新招1开票会计可接替销售办33郭一文存货办88王克胜综合办33王志伟总帐办43黎继林缺档案管理，可暂缓费用办77陈睿税务办34陈平免抵退将调海外资金办66段焱经理22袁经理、匡经理合计5351财务中心组织架构中心总经理财务中心财审委员会深圳平台财务林群义外地公司财务部惠州财务部系统财务部成本管理部经理：袁毅经理：匡志宏经理：何补良AV财务部核算办公室税务办公室惠州总帐办综合办公室资金办公室报销办公室平板显示财务资金办公室销售办公室模塑办公室成本办公室存货办公室贺志祥梁香菊刘波陈睿黎继林王志伟郭一文何昌文王毅雄王克胜周国清段焱陈平一、 系统财务部组织构架黄小华系统财务部经理顾问外派财务经理副总裁秘书信息化及网络管理工作质量控制财务工作规范王辉宋宇张劭杨安明吴顶基王学嘉戴向荣何补良李金发注：编制6人，到位6人，不含外地经理4人二、部门工作内容1、财务中心长、中、短期工作规划。 2、会计工作、财务管理的规范及监督执行。3、财务中心会计工作质量的控制。4、“收支两条线”全面预算管理工作。5、财务信息化建设工作的策划和组织。6、协助多媒体做好投资决策分析。7、多媒体内财务资料收集、系统内税收及利润策划。8、财税政策、同业信息的收集和研究。9、系统内财务工作经验的交流及推广10、财务中心人员招聘、管理、培训、考评、调剂工作。11、财务中心行政工作。三、各岗位工作内容1：顾问：黄小华指导系统财务部工作。2：系统财务部副经理 何补良 全面负责系统财务部工作并协助各岗位工作。3、财务工作规范：暂定李金发 对财务中心会计核算及财务管理进行规范4：工作质量控制 何补良兼 对财务中心各位工作进行检查5：政策收集、副总裁秘书：吴项基 政策收集、秘书工作6：信息化专员：王学嘉 负责信息化推进及程序开发。7：网络管理员： 戴向荣电脑网络维护、K3系统维护、人资培圳管理.一、彩电成本办公室架构王毅雄成本办主任乐华成本核算会计（冯永亮）制造成本核算会计（郭文胜）制造中心责任会计（刘杨平）内蒙责任核算员无锡责任核算员无锡责任核算员二基地责任核算员一基地责任核算员彩显厂二级核算员背投二级核算员一基地二级核算员南昌责任核算员注：定编4人。已到位4人一、 定位：对TV系统内自制、委外整机、组件进行成本核算、计划、控制、分析；为制造中心优化资源配置，寻求系统内成本最优及利润最大化提供服务；为制造中心进行经营决策，控制经营风险及财务风险提供支持。二、 工作内容及职责任负责协调制造中心生产经营管理所需的各类财务关系。负责建立、修订、完善公司成本、费用管理制度。 负责组织、协调、推动收、支两条线在制造中心的实施。负责组织制造中心的预算编制、控制及分析。负责准确、及时对自制、委外彩电整机、组件的进行成本核算。负责对自制、委外彩电整机、组件的进行成本分析。负责审核外协厂申购材料扣款资料并实施扣款，审核外发加工费的付款计划和付款申请。 负责收集、整理各生产基地的成本核算及分析相关资料，建立制造中心平台数据库。负责准确、及时反映制造中心经营成果，编制制造中心经营报表，为公司绩效考核提供支持。负责指导彩电厂、背投厂、彩显厂二级核算员每月据有关资料进行成本核算工作；指导二级核算员和物控员加强对车间、外发加工厂物料管理与监控；指导二级核算员对车间所耗材料、费用进行分析、控制，编制各种分析报表。(11)负责组织制造中心（彩电）年中、年终大盘点及每月月底盘点的组织工作，并做好实物的价值转换.四、办公室人员分工及职责1、 主任：王毅雄 负责协调制造中心生产经营管理所需的各类财务关系 负责建立、修订、完善制造中心成本核算和财务控制的各项制度。 负责组织制造中心预算的编制，审核预算执行情况分析报表 负责组织制造中心的成本核算工作，审核制造中心成本核算资料、成本结转等帐务处理凭证。 负责审核制造中心的经营管理报表及KPI考核报表(6) 负责组织成本项目分析(7) 负责培养成本核算的后备人员2、制造中心责任会计 刘扬平 制造中心每月拔款额度报表的编制。 制造中心预算执行情况报表的编制。 制造中心PSI报表的编制。 审核各外地公司内部报表。 制造中心经营报表的编制。 制造中心工时、费用、人员、资产等数据库的维护。 指导制造中心各工厂二级核算员费用分析工作. 其他领导交办的临时性工作。3、制造中心成本会计：郭文胜 一基地内销彩电整机成本核算。 二基地内销彩电整机成本核算。 委外加工的彩电整机成本核算。 内销整机生产成本结转凭证的编制。 生产成本报表的编制。 内销彩电零售组件成本报价。 外发整机、组件加工费付款的审核.(8) 外发加工单位往来帐的核对.(9) TM、内蒙、无锡、南昌王牌加工费关联往来帐的核对。(10) 材料成本趋势跟踪分析(11) 内销在产品的跟踪分析。(12) 指导二级核算员进行材料成本的核算。(13) 其他领导交办的临时工作.4、乐华成本会计：冯永亮 数码乐华产量统计表的编制。 数码乐华开票结算资料的编制。 数码乐华材料成本的跟踪分析。 乐华、深圳王牌、通力等关联往来帐的核对。 目标成本控制项目的跟踪。 制造中心报价体系项目的跟踪。(7) 其他领导交办的临时任务.一、模塑中心组织构架模塑中心财务办公室（主任：何昌文）模具核算、管理会计（六） 赖亮全内蒙模具厂深圳模具厂深圳模具厂注塑件成本核算会计（二） 张慧颖注塑件成本核算会计（四）刘勇辉外发业务核算会计（三） 熊建国注塑件成本核算会计（一）李海英外接OEM业务核算（五 ）（待定）外发外接业务内蒙注塑厂TM注塑厂无锡注塑厂惠州注塑二厂惠州注塑一厂模具核算（赖亮全）兼注塑核算（李海英）兼注：定员7人，现有6人，尚缺1人（另熊建国5月份到位）二、定位：对模具、注塑平台进行成本核算、控制与计划，为模塑中心优化资源配置、寻求系统内成本最低与利润最大化提供服务，为模塑中心进行经营决策、控制经营风险和财务风险提供支持。三、办公室主要职责： 负责协调模塑中心经营管理所需的各类财务关系。负责建立、完善模塑中心成本核算和财务管理的各项制度。 负责对模具、注塑件的自制、外发及外接业务进行成本核算，准确、及时反映模塑中心的经营业绩,并编报模塑中心经营管理报表。负责组织模塑中心预算的编制、控制与分析.负责收集整理各基地模具、注塑件自制或外发的成本资料，建立模塑中心平台信息资料库。负责审核模塑中心模具、注塑件委托加工的外发报价和签订的外发加工合同，并依合同按实际入库数量核对外发加工费。负责审核外协厂申购材料扣款资料并实施扣款，审核外发加工费的付款计划和付款申请，及时清收外接业务的货款负责塑胶件进、出、存明细核算，对TV内销、TV外销、AV、MN生产领用塑胶件成品进行成本核算和帐务处理，编制塑胶件进出存报表、塑胶件生产成本报表。负责指导模具厂、注塑厂二级核算员每月据有关资料进行成本核算工作；指导二级核算员和物控员加强对车间、外发加工厂物料管理与监控；指导二级核算员对车间所耗材料、费用进行分析、控制，编制各种分析报表。负责组织模中心年中、年终大盘点及每月月底盘点的组织工作，并做好实物的价值转换负责塑胶件成本核算、塑胶件外发加工费对帐及其他资料的归档保管工作。四、办公室人员岗位分工及主要工作内容：1、 主任：何昌文 负责协调模塑中心经营管理所需的各类财务关系 负责建立、完善模塑中心成本核算和财务控制的各项制度。 负责组织模塑中心预算的编制，编报预算执行情况分析报表 负责组织模塑中心的成本核算工作，审核模塑中心成本核算资料、成本结转帐务处理凭证及各基地（注塑）内部报表。 负责编制模塑中心的经营管理报表及KPI考核报表 负责培养成本核算的后备人员2、 注塑成本核算会计（一）：李海英 TV内销、TV外销、平板显示、AV塑胶件加权单位成本计算表 TV内销、TV外销、平板显示、AV塑胶件进、出、存明细核算表 TV内销、TV外销、平板显示、AV整机生产领用塑胶件的成本核算表，编制相关的帐务处理凭证。 外销、乐华、平板显示事业部委托加工胶件的材料成本和加工费的结算表。 售后服务管理部领用塑胶件的成本结算表。 TV内、外销分机型BOM塑胶件的成本整理。 编制塑胶件进出存报表、塑胶件生产成本报表等财务报表。 负责塑胶件成本资料的对外提供。3、 注塑成本核算会计（二）：张慧颖 塑胶件生产领用塑胶原料的核算表。 惠州一基地注塑厂自制塑胶件材料核算与费用分摊的成本计算表。 自制塑胶件生产入库成本的核算表。 塑胶件半成品出库成本的核算表。 编制塑胶件入库成本及半成品出库成本结转的记帐凭证 塑胶件入库单签核（每月5000份，旺季时达6500份）。 塑胶件入库单、出库单据的整理及装订（每月出库单4000份）。 塑胶件产品单位重量、生产工时、生产工艺、消耗定额等成本核算所需资料的收集、整理，并参予注塑厂测定相关定额。 负责收集整一基地、二基地、外发加工、TM、内蒙、无锡在内的所有注塑件自制、外发加工的成本资料，建立和完善注塑件成本信息资料库。 负责指导注塑厂二级核算员每月据有关资料进行成本核算工作；指导二级核算员和物控员加强对车间、外发加工厂物料管理与监控；指导二级核算员对车间所耗材料、费用进行分析、控制。4、 外发业务核算会计（三）：熊建国 审核每月塑胶件外发加工费的报价资料 审核每月塑胶件外发加工的合同。 负责塑胶件外发加工物料的监管。 负责测算注塑件外发加工的标准成本，作为外发、外接业务的定价依据，并依据淡旺季实施不同的定价策略。 塑胶件外发加工费的核对、签章、加工费的发票收集与整理、加工费付款审核 塑胶件外发加工费的暂估入帐凭证、应付帐款凭证、加工费付款凭证的编制 外协厂申购油漆的开票、扣款及记帐凭证的编制 塑胶件周转包装材料款的核对、签章、发票收集与整理、材料付款审核 塑胶件周转包装材料款暂估入帐凭证、应付帐款凭证、加工费付款凭证的编制 塑胶件外发加工费及周转包装材料增值税发票进项税抵扣明细表整理 5、 注塑成本核算会计（四）：刘勇辉 塑胶件生产领用塑胶原料的核算表 TV内销、TV外销、OEM塑胶件生产入库成本的核算 TV内销、TV外销整机生产领用塑胶件的成本计算表 外销、乐华、平板显示事业部委托加工胶件的材料成本和加工费的结算表 编制塑胶件入库成本结转的记帐凭证 编制塑胶件出库成本结转、结算的记帐凭证 编制二基地（注塑）预算执行报表。6、 外接OEM业务核算会计（五）：人员待定 外接OEM销售收入的计算、销售成本结转及帐务处理 外接OEM开票资料的整理及销售发票的开具、传递 外接OEM应收帐款的核对与跟踪 外接OEM加工单价、加工合同的审核及外接OEM项目的盈亏分析。 二基地注塑KPI指标的跟踪分析及相关报表的编制7、 模具核算、管理会计（六）：赖亮全 负责建立、完善模具厂模具核算与管理的财务控制制度负责审核模具厂各部门日常费用报销的原始单据，并依原始单据编制记帐凭证。 负责审核模具厂模具材料、辅料采购的原始单据，并依原始单据编制记帐凭证。 依据模具生产计划和外发加工合同，审核模具材料付款计划和模具加工费付款计划。 对自制或外发完工入库的模具进行成本核算、结转 负责审核模具购置、使用、内部调拔、出售、报废、出租的原始单据，办理相关手续，并按规定年限和摊销方法，准确摊销费费用。负责编制模具厂的经营管理报表及KPI考核报表。负责指导模具厂二级核算员每月据有关资料进行成本核算工作；指导二级核算员和物控员加强对车间、外发加工厂物料管理工作；指导二级核算员对车间所耗材料、费用进行分析、控制，编制各种分析报表。负责组织模具厂的资产盘点工作，对盘盈、盘亏的模具进行分析，提出处理建议 负责模具核算、购置、内部调配、报废、出售资料的收集、整理和归档保管工作一、销售办公室组织构架销售税务办公室（主任：郭一文）成 品 销 售 会 计 唐新闻成 品 数 量 会 计杨伟东成 品 统 计宋建国国建国成 品 统 计金小青注：定员3人，已到位3人（不含属于物流管理部的2人成品统计人员）二、定位：对公司成品物流和资金流进行管理和核算。三主要工作内容： 1） 建立和完善成品物流、成品核算的各项管理制度2） 提供TV内销、TV外销、AV内销、显示器成品进出存资料3） 核对财务帐面数量与各仓库数量，确保帐帐相符、帐实相符4） 分析成品库存结构和库龄5） 核算销售收入、销售成本、销售毛利6） 对销售毛利展开分析，提供领导决策所需要的资料四、办公室人员岗位及主要职责：主任：未定1) 负责建立和完善成品物流、成品核算的各项财务核算管理制度2) 负责审核成品统计核算资料，确保成品统计核算准确无误，帐实一致3） 责对销售环节发生的耗费、占用的资源进行监控和分析成品数量会计 杨伟东1. TV内销、TV外销（一基地）、AV内销、显示器产量报表1. TV内销、TV外销（一基地）、AV内销、显示器部门领用数量明细表2. TV内销、TV外销（一基地）、AV内销、显示器进出存报表3. TV内销、TV外销（一基地）、AV内销、显示器库存结构和库龄分析表4. 核对实际出库与计划出库数量5. 核对实物盘点数量与帐面结存数量，查找原因6. 核对CDC与RDC之间的转仓数量是否一致成品销售会计 唐新闻1：根据增值税发票和走货记录，编制销售收入凭证2：根据自制、外地工厂回购、OEM加工分别编制成品入库凭证3：计算产品销售成本,编制产品出库凭证4：预测产品销售毛利(快报)5：编制销售月报，对产品实际毛利展开分析6：核对金蝶总帐与金蝶存货明细帐是否相符7：审核外地工厂及其他OEM工厂加工合同8：做好各种台帐的登记工作内销采购中心核算及材料往来管理 赵丹成内销即时成本及核对部分往来 彭慧内销往来核算一陈爱珠内销往来核算二杨红梅外销往来核算黄昕内销材料核算陆秋兰内销外销彩管核算张瑞芳材料办主任：王克胜一、存货办组织架构注：定员8人，到位8人二、办公室工作内容1材料的核算1.积极参与制定适合我公司运作特点并符合财务运作要求的ERP流程，跟踪ERP实施情况。2.正确核算材料的进、出、存业务。3.负责与外发工厂TM、内蒙、无锡、南昌公司的电子套料、彩管、塑胶料的结算业务并跟踪分析。4.负责售后服务材料的核算及结算业务。5.负责原材料的盘点与分析工作。6.协调内外相关工作关系。2材料往来核算1.入库单、月结单的签收、整理与装工作。2.发票的收集、整理及制作相关的记账凭证。3.及时、准确地与供应商核对往来账目。4.审核采购部提交的付款计划表、付款申请单，及时、准确地制作付款凭证。5.合同的签收与管理。6.负责应付账款的账龄分析工作。3采购中心管理核算1采购中心费用的分析。2采购中心库存原材料的分析。3采购中心KPI指标的计算。三、办公室人员岗位及主要职责：1：主任 王克胜1. 负责存货办日常管理工作。2. 参与ERP流程的制定，密切跟踪整个公司材料物流变化情况；跟踪ERP流程中软件开发工作，并对开发的软件负责安排测试与使用。3. 对公司材料、在产品等不良资产转入待处理品仓业务跟踪及处理工作。4. 与外发公司TM、内蒙、无锡、南昌业务沟通与咨询工作。5. 材料、往来核算、成品办制证的审核工作。6. 售后服务材料的跟踪与管理。2：内销外销彩管核算 张瑞芳1. 每月1-4日内销、外销CRT、CDT出入库资料核算；加工整理并编制CRT、CDT进出存数量金额明细表；提供加权平均价，最新价；内外销生产领用彩管成本核算（分部门）；CDT出入库全套资料的编制；内销CDT入库、出库凭证录入金蝶帐套。2. 每月5-6日彩管发票套价，作每月彩管采购应付款明细表。3. 每月10日前为及时成本提供价格。4. 每月10-28日与彩管供应商核对往来帐（包括到货量、退管、补偿处管的核对）5. 不定时签收内处销CRT、CDT入库单，并整理成册6. 下月结帐日前调整外销入库价差。7. 每月25日前整理上月彩管发票及所附入库单，编制进项税抵扣明细表。8. 每月31日前审核彩管付款申请单。9. 每月最后一日签收当月彩管发票。3：即时成本会计 彭慧 a) 每月需用13天进行即时成本的编制（每月两期）b) 每月需用3天编制加权成本（每月一期）。c) 每月月末及月初用1天半编制新技术套料开票清单及销货清单。d) 每月15日前编制毛利率表e) 每月所需约6天与电子料供应商进行往来帐的核对。f) 每月需用2-4天处理临时性的工作（如实际成本与即时成本的差异分析）。4：内销往来核算一 陈爱珠1. 每月需用18-20天进行非关联电子料供应商往来帐核对。2. 每月15日前需用6-8天进行关联公司余额、交易核对、汇总。3. 每月所需1-2天对零星材料采购单据审核。4. 每月所需1天编制凭证（零星采购、调帐等）。5. 每月需用1天对供应商发票、付款、询证函情况跟踪。6. 每月收集入库单、内销合同等并进行装订成册。5：内销往来核算二 杨红梅1. 每月18-24日收集发票，将发票抵扣联及入库单整理成册交税务会计。2. 每月4日前收香港进口料发票并做转帐凭证。3. 每月25日前收集团进口料发票并整理。4. 每月4-5日整理集团进口料手工料每月出库并做发出成本凭证。5. 每月25-29日将所收集发票审核，准备做转帐凭证。6. 每月30日将发票抵扣联录入明细表交税务会计。7. 每月2-3日根据发票做转帐凭证。8. 每月31-1日据付款申请单回单做付款凭证。9. 每月3-5日据每月电子料购进汇总表做入库凭证。10. 每月4-5日据每月电子料扣款汇总做凭证。11. 每月6日电子料购料发票签收单。12. 每月6-8日审核每月的材料入库月结单。13. 每月9-14日审核本月符合条件应付款明细表。14. 每月25日审核本月符合条件应付款申请单。15. 每月25-26日处理部品部发出的索赔单，做相应的扣款转帐资料。6: 外销往来核算 黄昕1. 每月10日前根据材料会计提供的相应帐套材料入库资料审核并签收月结单。2. 每月 15日前审核采购部提供的应付帐款明细表。3. 每月15-26日对每月付款计划的审核及签字跟踪。4. 每月15-26日入库单的签字排序、整理归档。5. 每月20-28日材料付款申请单的审核及签字跟踪。6. 每月18-26日材料发票收集、审核、录制报税表并整理后提供约税务会计。7. 每月26-27日根据材料发票在K3中录制转帐凭证。8. 每月16-次月5日与供应商对往来资料并编制往来调节表。9. 每月28日-次月2日根据付款申请单在K3中录制付款凭证。7: 内销材料核算 陆秋兰1. ERP月结（材料入、出库数据集成）及材料成本出库核算（生产成本领用、非生产领用等）。2. 关联公司套料结算与实际发料对比。3. ERP与K3材料结存数量及结存金额比较及分析。4. 申领、申购资料整理及核对。5. 专用发票销售清单开具。6. ERP新机型生产成本定义、发票勾对。7. 收集关联公司生产计划，拷贝批次料单。8. 根据电子料其他出库核对结果开发票 。9. 计算关联公司批次套料成本、汇总彩管、塑胶料开票资料（第一次），准备关联公司第二次材料开票结算资料。10. 核对发票与合同价是否一致。11. 部分往来帐的核对。8: 内销采购中心核算及材料往来管理 赵丹成1. 1-4日编制PSI会议报表、费用预算的跟踪。2. 5-11日编制采购中心报表，主要包括采购中心费用表、货龄分析表、呆坏料分析表、财务分析报表等。3. 12-14日进行各种差异分析，如中心报表与财务报表的差异、费用与预算的差异、费用与上年同期的差异分析等。4. 15-25日核对往来对账，并对往来的核算流程进行优化，及对核算中出现的各种问题与相关部门进行协调与勾通。5. 26-30日对往来的核算、核对情况进行整理，总结，督促相关同事的工作，及时处理对核算中遇到的棘手问题，使往来核算能够安全，顺畅地进行。6. 加大力度协助张瑞芳做好集团往来帐核对跟踪工作。一、费用报销办组织架构费用报销办主任：陈 睿工 资 核 算刘广平后 勤 核 算占爱玲平 台 核 算毛延杰制造制证会计徐观涛、刘序销售费用制证刘可平、鲁晓明固 定 资 产虞 勇注：定岗7人，到位7人（不含销司2人）。二、报销办工作职责1. 负责报销制度、报销流程的建立和完善。2. 负责各部门费用的审核、制证、报销的工作。3. 负责费用报销与其他部门的沟通、协调工作。4. 负责后勤核算的规范及日常核算工作。5. 负责非生产物料的核算、跟踪、管理工作。6. 负责公司固定资产的审核、核算、跟踪、管理。7. 负责在建工程的分项目的审核、明细核算、跟踪、清理工作。8. 负责惠州平台工资的核算、分析工作。9. 负责各往来帐的核对、清理的跟踪管理工作10. 负责资金类科目的核对、清理工作。11. 负责本办公室产品的整理、规范、运用等工作。12. 负责会计资料的数据平台的建立（固定资产、工资等）。三、报销办岗位工作内容1：主任 陈 睿凭证审核、各岗位工作的跟踪管理、组织完成本办公室的工作，充分调动其积极性、费用核算方面流程改善、对外沟通、协调其他临时性工作2：制造制证会计 徐观涛、刘 序徐观涛：1、制造、研发中心日常费用报销审核2、制造、研发中心凭证的制作、预算控制；3、报销单据在财务中心的传递4、其他现金、银行、票据收付凭证的制作5、关联公司转帐凭证的制作6、现金、银行、应收付票据、短期借款日记帐的核对及确认刘 序：1、二基地单据审核、凭证制作、预付帐款核算、清理、对帐、跟踪管理2、二基地应收应付往来的核算、对帐、清理、跟踪管理3、二基地个人往来的核算、对帐、清理、跟踪管理4、其他临时性工作3：平台核算 毛延杰1、 销售、采购、财务及总部平台日常费用报销审核;2、 销售、采购、财务及总部平台的凭证制作;3、 报销单据在财务中心的传递4、 其他转帐凭证的制作5、 销售、采购、财务及总部平台的预算控制；6、 个人借款跟踪、清理；7、 低耗品仓库核对、清理8、 其他内部款项的清理（例：个人赔偿金、员工英语培训费等9、 公司保险项目的跟踪管理4：后勤核算 占爱玲1、 后勤服务日常费用凭证制作2、 非生产物料合同审核3、 员工饭堂的资金审核款项划拨及跟踪管理4、 职工IC卡、借书证、乘车证押金核对5、 有关后勤方面往来核算、对帐、清理及跟踪管理6、 后勤服务中心报表编制及后勤跟踪管理7、非成品放行审核、签批5：工资核算 刘广平i. 工资、工会经费、职工教育经费、职工保险提取ii. 工资、工会经费、职工教育经费、职工保险支付及调整iii. 职工辞工工资计算iv. 补贴发放、制证、跟踪及帐务管理v. 工资表编制、发放、查询等相关内容vi. 非生产物料入库的签单vii. 临时性工作6：固定资产 虞 勇1、 固定资产合同审核、单据审核、入帐、与部门台帐跟踪管理2、 固定资产折旧提取3、 在建工程合同审核、单据审核、入帐、跟踪管理4、 模具凭证5、 低值易耗品摊销台帐管理6、 低值易耗品摊销台帐管理7、 待摊费用、预提费用、长期待摊费用、无形资产台帐及摊销管理8、 与固定资产、在建工程相关的其他往来付款台帐管理9、 非成品放行审核、签批一、税务办公室组织架构免抵退税会计龙涛开 票 会 计孟鑫税务核算会计曾在茵报 税 会 计陈 平税务办公室主任：陈平注：定岗3人，现有4人，免抵退会计将来会移交海外事业部二、定位：销售发票开具，报税、处理税务相关事务。三、主要工作内容： 1、按照规定开具各种发票2、按时完成增值税等税种的申报、缴纳工作3、统筹税务核算管理，合理纳税，促使企业最大化四、办公室人员岗位及主要职责：主任1： 负责协调销售税务业务的各种内外关系2： 负责建立和完善税务核算的各项财务核算管理制度3：审核税务申报资料，合理纳税，使公司效益最大化开票会计 孟鑫1：开具所有增值税发票2：应收票据的帐务处理3：核对销售业务往来帐报税会计 陈平1：收集增值税发票抵扣联、运费发票2：扫描、认证发票3：办理出口货物专用缴款书4：增值税电子申报5：企业所得税、个人所得税、营业税、印花税、房产税等其他税种的申报缴纳6：办理付汇完税证明、再投资退税业务7：对税局人员进行公关活动税务核算会计 曾在茵1： 核对帐面应交税金与税金申报表，并进行相应的调整2： 开具零售发票、其他业务发票3： 协助报税会计收集发票，按税局编制抵扣联明细表，并装订成册4： 统筹税务核算，合理纳税，促使公司效益最大化5： 做好税务档案整理和保管工作免抵退税务会计 龙涛1：收集报关单和外汇核销单并录入出口退税系统2：开具出口发票，并将发票号码录入退税系统将资料交税局审查核对，编制出口退税汇总表一、财务部资金办组织构架资金办主任：段焱现 金 出 纳刘晓丽银 行 出 纳张勤承 兑 出 纳旷素霞国 际 结 算唐力文国 际 结 算李述衡注：定岗6人，到位6人。二：资金办工作职责1、保证资金的安全2、保证资金准确及时的收付3、保证融资的准确、及时、高效、低成本4、保证TV、AV、显示器事业部资金低存量、高效率运作4、保证外汇核销的及时、准确5、扩展融资渠道并根据需要及时调整融资额度三、资金办岗位及工作内容1、现金出纳：刘晓丽1、各币种现金的收、付、报账业务。2、MN、AV、HA帐套的网上银行收、付款业务。2、 现金的安全、完整。2、银行出纳：梁叶芳1、负责TCL王牌一、二基地、海外、TCL通力公司等的收、付款业务。2、负责对各付款单位开具收款收据（四家销司、广州乐华数码、 南昌TCL王牌、新技术公司）、月末确认销司付款确认书。3、各帐户银行日记帐的登账及管理工作。4、负责TCL王牌、通力公司资金状况日报表、销售回款状况日报表的编制工作。5、负责各相关银行帐户的月结及各月工资、社保基金、出口税款的缴纳、住房公积金等专项基金的管理。6、手机话费托收、停止的办理，打印CDMA手机话费发票。3、商票出纳：邝素霞1办理TV、AV、通力、显示器事业部所有银行承兑汇票的收、付、转2办理票据贴现、质押及相关业务3办理公司后勤专户银行存款的收、付4、国际结算会计：唐力文1、出口收汇核销、进口付汇核销2、信用证业务及外汇付款3、内部资金报表及外部报表4、贷款卡年审5、外汇业务优惠政策拓展5、融资会计：李述衡1编制王牌、TV内销产业当月资金计划及上月执行情况表2测算全月资金缺口，办理融资业务如结算中心质押贷款、银行票据的开出3扩展融资市场，准备授信资料4资金分析6、资金办主管：段焱1关注资金安全、复核付款资金、审核资金报表2测算资金缺口、安排融资金额及方式3汇总多媒体事业本部TV内销资金报表4编制多媒体事业本部TV内销月资金分析报表5办理利润汇出及再投资业务6管理协调资金办各成员工作及处理与结算中心、往来银行、外汇管理局的业务事项一、综合办组织架构综合办主任：王志伟TV报表及分析多媒体报表、会计规范预算管理、秘书王志伟史向锋芒所向章泺 注：综合办定岗3人，已到位3人。二、综合办工作职责三、 岗位工作内容1：多媒体报表、分析 王志伟1、 多媒体快报、报表汇总上报。2、 各事业部KPI考核指标的汇总、上报。3、 多媒体本部、各事业部经营情况通报。4、 准备利润分析会议资料。5、 准备PSI会议财务资料。6、 多媒体内公司关联交易抵消表。7、 制定多媒体规范报表格式，并根据集团统一要求进行调整。考核各公司报表报送时间，不定期在系统内进行通报，以保证各公司法人财务报表的编制和上报符合集团、多媒体本部的要求。8、 跟踪国家会计、税收政策法规动向、以及集团政策法规、在多媒体各公司进行转达和推行。收集、分析多媒体内各法人单位的税务优惠政策，充分利用各单位的优惠政策进行多媒体整体纳税筹划。9、 负责中心人员培训计划的制订和组织实施；人力资源档案管理、中心人员年度绩效考核等工作。10集团财务部、安永会计师事务所接口，协调并帮助外地公司解决企业执行“企业会计制度”、年度或中期审计等工作中存在的问题；以及拟定、发布系统财务部所做的对系统内各公司的业务规范类文件。11、其他临时工作2：TV报表及分析 史向锋 TV内销业务快报、财务报表编制、TV内销利润分析、TV内销KPI编制、其他临时性工作3、预算管理：章泺预算管理秘书工作一、总帐组织架构总帐办主任：黎继林总帐核及报表统计及其他往来中 心 文 员档 案 管 理黎继林董蕊利董蕊利 严钦秀董蕊利 缺 注：总帐办定岗4人，已到位3人，档案管理暂缓。二、综合办工作职责四、 岗位工作内容1；总帐 黎继林法人报表合并、对外协调2：统计及其他往来 董蕊利1、 填制关联往来间转帐凭证并整理粘贴，开具转帐通知单2、 负责核对非关联单位其他往来，并登记台帐3、 负责内销与平板、外销、海外电子、数字技术、香港电子、海外控股及BVI往来帐的核对4、 检核内销帐套的帐务处理5、 填报内销财务报表及快报等6、 负责填报各种对外统计调查报表及提供内部所需各项统计指标、数据；参加各种统计会议及培训7、 领导交办的各项临时性工作3：档 案 管 理 未到位4：中 心 文 员 严钦秀1、 计凭证、档案资料管理，配合外来审计检查工作需要；2、 加快单据流程梳理，即时、迅速通知到公司各报单部门3、 财务中心所有领导、主任日常工作吩咐；4、 文件资料的收发、扫描、及来访人员的基本接待；5、 部门申请用车签单、外来人员的住宿申请办理；6、 人员的调动衔接，及住宿吃饭等安排7、 深圳过惠州资料的呈批、盖章等程序办理；8、 每月办公用品计划，零星报告的拟制，物品的领取、发放等；9、 维护打印机、复印机等办公区域周围的整洁、杜绝纸张浪费；10、 做好部门电源设备安全管理、宣传等工作；11、 每月工卡的核算，及时、准确地上报人力资源。一、深圳平台财务组织架构深圳财务平台霍彦郭志鹏梁香菊（兼）徐晓雁刘波（兼）经理：林群义 现 金 出纳资金办公室总账办公室总账会计（深圳王牌）总账会计（新技术）主任：刘波主任：梁香菊 税 务 会 计 研发核算 银 行 出 纳 凭 证 会 计 姚红梅范玉媛注：部门共 8 人，其中：经理1 人、会计5 人、出纳2 人 二、部门基本工作职责1、保证深圳新技术和深圳王牌两家公司正常的财务运作；2、为部分关联企业提供深圳地区的资金结算、工资和税务平台；3、 研发中心的费用核算。三、部门工作岗位内容1、经理：主持部门的全面工作。2、现金出纳（资金办主任）：1每个工作日办理深圳平台所有现金收支；2复核深圳平台所有银行付款单；3票据业务的收付和保管；4 外汇业务的操作