财务处岗位职责.doc

银川佳通长城轮胎有限公司银川佳通轮胎有限公司财务处管理职责1.1 直接上级:财务部长1.2 下属部门:无1. 3 主要职责:1.3.1认真贯彻执行国家有关法律、法规、财经纪律和中华人民共和国会计法、企业会计制度及相关会计准则。 1.3.2负责根据中华人民共和国会计法、企业会计制度，结合公司内部管理的需要，修订和维护公司的财务管理及相关管理制度。1.3.3负责产成品的核算与管理，负责轮胎出库手续的审查。1.3.4负责销售发票的开具与审核，严格各类财产物资出门经济手续的审查。1.3.5负责应收、应付帐款的核算及信用控制管理。1.3.6负责进出口外汇核销与业务管理。1.3.7负责增值税、消费税的纳税计算与申报等税务事务。1.3.8加强会计核算管理，认真执行会计结算规定，及时准确地编制财务报告，进行财务分析。1.3.9申请和接受中国注册会计师的年度报表审计验证。1.3.10坚持按公司财务制度办事的原则，拒绝处理一切不符合规定的会计业务。 1.3.11负责会计档案归档，会计档案按规范化进行整理、装订、编号，要做到及时、准确、完整、标准化、规范化。 1.3.12负责实施会计电算化，建立会计电算化岗位责任制度，保证会计电算化工作的顺利开展。1.3.13加强财会人员的培训与学习，提高业务素质。1.3.14 根据公司要求定期对财会人员进行业务考核。1.3.15积极完成公司的其他临时任务。2. 财务处岗位职责2. 1财务处处长：2.1.1、受总会计师、财务部经理的领导，根据国家统一会计制度、公司会计制度规定，制定帐务处理程序制度。2.1.2、负责根据财务处财务核算的需要建立岗位责任制度，实施会计电算化，负责建立会计电算化岗位责任制。负责财务处岗位设置，制定财务处工作岗位职责，各会计工作岗位的人员分配和具体分工。负责对岗位进行考核。2.1.3、负责管理财务处的会计核算工作，处理工作中的突发事情，督促各岗位按照国家及公司有关规定完成岗位规定工作，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。2.1.4、负责根据财务处实际工作的需要制定电算化会计档案管理制度等会计电算化内部管理制度，保证会计电算化工作的顺利开展。2.1.5、负责相关费用的审批工作。2.1.6、负责指导和监督各分公司的财务工作。负责协调工厂和分公司之间的财务关系。负责建立分公司财务管理、分析制度。2.1.7、负责公司产成品管理的监督。负责分公司盘存工作。2.1.8、负责建立财务处会计档案管理工作。2.1.9、承办总会计师、经理交办的其他工作。2.2、销售发票审核岗位：2.2.1、负责内、外销售出库单审核。2.2.2、负责根据有关的销售合同对增值税专用发票有关项目进行审核。2.2.3、负责发票专用章等有关发票用章的管理与使用。2.2.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料，岗位保管期满后交由档案室保管。2.3、 产成品及国内销售岗位2.3.1、负责产成品的账务处理，以及有关库存管理账务处理。2.3.2、做好库存产品的分析工作，与仓库账进行核对。2.3.3、负责纳税计算与负责核对产成品盘存单，制作产成品盘存盈亏表。2.3.4、负责纳税计算与申报工作。2.3.2、负责办理其他与税务有关的工作。2.3.3、负责核对及录入出库单，协助总帐报表岗位制作产成品差异表。2.3.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料，岗位保管期满后交由档案室保管。2.4、出口销售岗位2.4.1、负责出口销售账务处理，负责提供出口销售有关的税务资料，办理出口退税处理业务和外币应收账款对账、催讨、分析工作。2.4.2、负责出口销售分析工作。2.4.3、负责进出口外汇核销单的申领及核销工作。2.4.4、负责出口退税的计算及申报工作。2.4.5、负责天津港口在港产成品的管理与核算工作。2.4.6、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料，岗位保管期满后交由档案室保管。2.5、应收账款核算岗位2.5.1负责应收账款账务处理，负责应收账款的对账、分析、催讨工作。负责编制应收账款分析报表及协助有关部门进行清欠工作。2.5.2、 编制销售及货款回笼凭证，登记应收帐款帐簿。2.5.3、负责三包胎、退货业务的单据审核及账务处理。2.5.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料，岗位保管期满后交由档案室保管。2.6、总账、报表、财务分析岗位2.6.1、负责总帐的登记工作。2.6.2、编制资产负债表、利润表及其他内部综合报表。2.6.3、负责进行财务分析,编制分析报表。2.6.4、承办有关主管交办的其他工作。2.7、分司财务管理岗位2.7.1、协助财务处处长对分公司财务工作进行指导，解决分公司日常财务工作中出现问题。2.7.2、管理上海总部来文及下发分公司的文件和其他的有关资料。2.7.3、负责检查分公司会计报表，编制分公司财务分析报表。2.7.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料，岗位保管期满后交由档案室保管。2.7.5、承办有关主管交办的其他工作。2.8、 档案管理岗位2.8.1、负责财务部档案资料管理。2.8.2、负责财务部日常考勤工作，负责财务部办公用品管理。2.8.3、负责报刊、邮件的收发工作。2.8.4、负责空白发票及有关票证的购买及管理。2.8.5、负责有关空白凭证的印刷工作。2.8.6、承办有关主管交办的其他工作。2.9、开票岗位2.9.1、负责日常产成品销售的发票开具工作。2.9.2、负责日常原材物料销售发票的开具工作。2.9.3、负责半成品、废旧物资销售发票的开具工作。2.9.4、负责金税系统的维护与使用工作。2.9.5、负责领用的空白发票的管理工作。2.9.6、负责将开好的发票分发邮寄给各有关销售分公司。2.9.7、承办有关主管交办的其他工作。2.10、应付帐款岗位：2.10.1、材料入库单据审核及编制会计凭证。2.10.2、付款的审核工作。2.10.3、负责应付账款账务处理，负责应付账款的对账、分析、清理工作。负责编制应付账款分析报表。2.10.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料，岗位保管期满后交由档案室保管。2.10.5承办有关主管交办的其他工作。2.