某公司月度经营分析报告

有有 限限 公公 司司 月度经营分析报告月度经营分析报告 20112011 年年 1111 月月 编制部门 编制部门 编编 制制 人人 审审 核 核 审审 批 批 发放范围 发放范围 公司领导公司领导 各部门各部门 其它 其它 发放形式 发放形式 邮邮 件件 信息化信息化 文件文件 其它 其它 目目 录录 第一部分 公司月度运第一部分 公司月度运营简营简要分析小要分析小结结 1 指标完成情况表 2 对指标完成产生主要影响的因素 第二部分 各部第二部分 各部门门主要工作完成情况主要工作完成情况简简要要汇总汇总 第三部分第三部分 月度月度经营经营情况分析情况分析总结总结 1 产品销售状况分析 2 生产运营状况分析 3 采购供应状况分析 4 产品质量问题分析 5 产品研发状况 6 运营管理状况分析 第四部分 本月存在的主要第四部分 本月存在的主要问题问题 第五部分 下月重点工作第五部分 下月重点工作计计划划 第六部分 亟需相关部第六部分 亟需相关部门门配合和解决的配合和解决的问题问题 第一部分 公司月度运第一部分 公司月度运营简营简要分析小要分析小结结 1 指 指标标完成情况表完成情况表 指指标标 实际实际完成 万完成 万 元 元 本月完成本月完成 率率 同比同比环环比比备备注注 产产品品销销售售 收入收入 回款回款 产值产值 应应收收账账款款 余余额额 整整车销车销售售 采采购购供供应应 2 对对指指标标完成完成产产生主要影响的因素生主要影响的因素 对对本月本月产产品品销销售收入售收入产产生影响的主要因素是 生影响的主要因素是 对对本月生本月生产产任任务产务产生影响的主要因素是 生影响的主要因素是 对对本月采本月采购计购计划划产产生影响的主要因素是 生影响的主要因素是 第二部分 各部第二部分 各部门门工作完成情况工作完成情况汇总汇总 公司部公司部门门主要完成工作摘要表主要完成工作摘要表 部部门门内容摘要内容摘要 销销售公售公 司司 生生产产管管 理部理部 储储运包运包 装部装部 质质量管量管 理部理部 技技术术中中 心心 车间车间 设备环设备环 保部保部 采采购购供供 应应部部 企管企管计计 划部划部 人力人力资资 源部源部 财务财务会会 计计部部 公司公司办办 公室公室 后勤事后勤事 业业部部 综综述述 第三部分第三部分 月度月度经营经营情况分析情况分析总结总结 1 产产品品销销售情况售情况 产产品品销销售指售指标标完成情况表完成情况表 单单位 万元位 万元 项项目目合合计计 计计划划销销售售 收入收入实际实际 计计划划 回款回款 实际实际 计计划划应应收收账账款款 余余额额实际实际 整整车销车销售部指售部指标标完成情况表完成情况表 项项目目销销售售车辆车辆数 台 数 台 实际实际回款回款额额 万元 万元 计计划划 实际实际 1 1 销销售指售指标对标对比比 销销售收入售收入对对比表 万元 比表 万元 客客户户名称名称本月本月实际实际上月上月实际实际环环比比上年同期上年同期同比同比 回款回款额环额环比表比表 万元 万元 月份月份合合计计 10 月月733 18 11 月月712 67 环环比比 3 应应收收账账款余款余额环额环比表比表 万元 万元 月份月份合合计计 10 月月 2530 4 11 月月2525 59 环环比比 0 2 原因分析 原因分析 1 2 公司收益 公司收益结结构分析表构分析表 产产品系列 名称 品系列 名称 实现销实现销售收入售收入 万元 万元 占本月占本月销销售售 收入收入 销销售收入售收入环环比增比增 减减 占各主机厂配占各主机厂配 套份套份额额 1 3 市 市场场份份额变额变化以及主要化以及主要竞竞争者争者变变化分析 化分析 各各产产品系列品系列销销售收入售收入环环比出比出现现波波动动的原因分析 的原因分析 主要主要竞竞争者占我公司主要客争者占我公司主要客户户的市的市场场份份额额 主要客 主要客户户市市场场本月新增本月新增竞竞争者情况以及争者情况以及 潜在潜在竞竞争者情况 争者情况 2 生 生产产运运营营状况分析 状况分析 2 1 生 生产产任任务务完成情况完成情况 生生产计产计划下达情况 划下达情况 生生产产作作业计业计划完成情况 划完成情况 临时计临时计划完成情况 划完成情况 生生产产准准备计备计划完成情况 划完成情况 2 2 主要外 主要外协协商情况分析 商情况分析 无变化 2 3 能源消耗方面 能源消耗方面 月份月份11 月份月份10 月份月份9 月份月份8 月份月份 能源消耗 吨标煤 上年同期 吨标煤 11 月份能源消耗降增加的主要原因 月份能源消耗降增加的主要原因 3 采 采购购供供应应状况分析 状况分析 3 1 采 采购购任任务务完成情况 完成情况 3 2 主要供 主要供应应商状况 商状况 主要外委厂家能力分析表主要外委厂家能力分析表 项项目目 产产品品质质量合格率量合格率 是否能是否能够够按交按交货货期交期交货货 生生产产能力是否能力是否满满足我方需求足我方需求 3 3 3 11 月份月份实际实际采采购购金金额额表表 月份月份 月度采购金额 万元 月度采购金额 万元 数据来源 采购供应部月度报表 图 4 采购金额对比图 现象分析 可以看出采购金额 3 11 月份整体呈现出下降趋势 但 11 月采购金额相 对于 10 月份有明显的增加 主要原因在于钢材类 外委类 油类 燃气类采购金额有较 大幅度的增长 4 产产品品质质量量问题问题分析 分析 4 1 质质量指量指标标完成情况分析完成情况分析 质量指标完成情况表 车间车间 11 月月10 月月9 月月8 月月 10 月份质量指标完成率简介 质质量量问题发问题发生次数生次数统计统计表表 质质量量问题发问题发生次数生次数11 月月10 月月9 月月8 月月 产产品出品出库过库过程程 采采购购入入库过库过程程 生生产过产过程程 合合计计 现象分析 11 月份质量问题发生次数比 10 月份增长 2 次 产品出库过程中的质量 问题发生次数有明显改善 但采购入库过程中的质量问题发生次数相对于 10 月份却增 加了 4 次 应在力争降低产品出库过程和生产过程中质量问题发生次数的同时 加强采 购入库过程中产品质量的控制力度 降低采购入库过程中质量问题次数 4 2 客 客户户投投诉诉次数 投次数 投诉诉内容以及内容以及处处理方法和理方法和处处理理结结果果 序号序号投投诉产诉产品名称品名称投投诉诉原因原因处处理理办办法法处处理理结结果果 1 2 3 4 5 6 4 3 质质量方面量方面 1 产品外观质量 2 涂胶产品质量问题 3 其它 5 产产品研品研发发情况情况 5 1 临时临时改制工改制工艺艺完成情况完成情况 5 2 工 工艺艺文件文件执执行力的行力的检查检查情况情况 第四部分 存在的主要第四部分 存在的主要问题汇总问题汇总 序序 号号 提出部提出部 门门 存在的主要存在的主要问题问题 1 2 3 4 5 6 7 第五部分 下月重点工作第五部分 下月重点工作计计划划汇总汇总表表 序序 号号 项项目目工作措