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上海市浦东新区高东镇财政所2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区高东镇财政所贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，编制镇级预算，管理和监督镇级财政资金，做好财政扶持及有关财政政策的宣传等。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区高东镇财政所共有工作人员12人，其中事业编制5人，其他人员7人。设所长1人，总会计1人，专项资金管理1人，会计事务管理1人，资金拨付1人。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入34,258.57一、一般公共服务支出1,653.70其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出283.21九、医疗卫生与计划生育支出4.61十、节能环保支出十一、城乡社区支出15,136.11十二、农林水支出2,947.13十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出14,230.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.81二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计34,258.57本年支出合计34,258.57用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余0.91年末结转和结余0.91总计34,259.48总计34,259.482017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计34,258.5734,258.57201一般公共服务支出1,653.70 1,653.70 20106财政事务217.45 217.45 2010650事业运行217.45 217.45 20113商贸事务1,307.25 1,307.25 2011308招商引资1,307.25 1,307.25 20129群众团体事务129.00 129.00 2012999其他群众团体事务支出129.00 129.00 208社会保障和就业支出283.21 283.21 20805行政事业单位离退休13.21 13.21 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43 9.43 2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.78 3.78 20810社会福利270.00 270.00 2081002老年福利200.00 200.00 2081005社会福利事业单位70.00 70.00 210医疗卫生与计划生育支出4.61 4.61 21011行政事业单位医疗4.61 4.61 2101102事业单位医疗4.61 4.61 212城乡社区支出15,136.11 15,136.11 21299其他城乡社区支出15,136.11 15,136.11 2129999其他城乡社区支出15,136.11 15,136.11 213农林水支出2,947.13 2,947.13 21301农业160.29 160.29 2130199其他农业支出160.29 160.29 21303水利790.00790.002130305水利工程建设680.00680.002130306水利工程运行与维护110.00110.0021307农村综合改革1,996.841,996.842130706对村集体经济组织的补助1,996.841,996.84215资源勘探信息等支出14,230.0014,230.0021508支持中小企业发展和管理支出14,230.0014,230.002150899其他支持中小企业发展和管理支出14,230.0014,230.00221住房保障支出3.813.8122102住房改革支出3.813.812210201住房公积金3.813.812017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计34,258.57239.0834,019.49201一般公共服务支出1,653.70 217.45 1,436.2520106财政事务217.45 217.45 2010650事业运行217.45 217.45 20113商贸事务1,307.25 1,307.252011308招商引资1,307.25 1,307.2520129群众团体事务129.00 129.002012999其他群众团体事务支出129.00 129.00208社会保障和就业支出283.21 13.21 270.00 20805行政事业单位离退休13.21 13.21 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43 9.43 2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.783.78 20810社会福利270.00 270.00 2081002老年福利200.00 200.00 2081005社会福利事业单位70.00 70.00 210医疗卫生与计划生育支出4.61 4.61 21011行政事业单位医疗4.61 4.61 2101102事业单位医疗4.61 4.61 212城乡社区支出15,136.11 15,136.11 21299其他城乡社区支出15,136.11 15,136.11 2129999其他城乡社区支出15,136.11 15,136.11 213农林水支出2,947.13 2,947.13 21301农业160.29 160.29 2130199其他农业支出160.29 160.29 21303水利790.00790.00 2130305水利工程建设680.00680.00 2130306水利工程运行与维护110.00110.00 21307农村综合改革1,996.841,996.84 2130706对村集体经济组织的补助1,996.841,996.84 215资源勘探信息等支出14,230.0014,230.00 21508支持中小企业发展和管理支出14,230.0014,230.00 2150899其他支持中小企业发展和管理支出14,230.0014,230.00 221住房保障支出3.813.81 22102住房改革支出3.813.81 2210201住房公积金3.813.81 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款34,258.57一、一般公共服务支出1,653.701,653.70二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出283.21283.21九、医疗卫生与计划生育支出4.614.61十、节能环保支出十一、城乡社区支出15,136.1115,136.11十二、农林水支出2,947.132,947.13十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出14,230.0014,230.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.813.81二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计34,258.57本年支出合计34,258.5734,258.57年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计34,258.57总计34,258.5734,258.572017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出1,653.70 217.45 1,436.2520106财政事务217.45 217.45 2010650事业运行217.45 217.45 20113商贸事务1,307.25 1,307.252011308招商引资1,307.25 1,307.2520129群众团体事务129.00 129.002012999其他群众团体事务支出129.00 129.00208社会保障和就业支出283.21 13.21 270.00 20805行政事业单位离退休13.21 13.21 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43 9.43 2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.78 3.78 20810社会福利270.00 270.00 2081002老年福利200.00 200.00 2081005社会福利事业单位70.00 70.00 210医疗卫生与计划生育支出4.61 4.61 21011行政事业单位医疗4.61 4.61 2101102事业单位医疗4.61 4.61 212城乡社区支出15,136.11 15,136.11 21299其他城乡社区支出15,136.11 15,136.11 2129999其他城乡社区支出15,136.11 15,136.11 213农林水支出2,947.13 2,947.13 21301农业160.29 160.29 2130199其他农业支出160.29 160.29 21303水利790.00790.00 2130305水利工程建设680.00680.00 2130306水利工程运行与维护110.00110.00 21307农村综合改革1,996.841,996.84 2130706对村集体经济组织的补助1,996.841,996.84 215资源勘探信息等支出14,230.0014,230.00 21508支持中小企业发展和管理支出14,230.0014,230.00 2150899其他支持中小企业发展和管理支出14,230.0014,230.00 221住房保障支出3.813.81 22102住房改革支出3.813.81 2210201住房公积金3.813.81 合计34,258.57239.0834,019.492017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出164.82164.8230101 基本工资14.6514.6530102 津贴补贴2.402.4030103 奖金21.2721.2730104 其他社会保障缴费5.535.5330106 伙食补助费30107 绩效工资27.0127.0130108机关事业单位基本养老保险缴费9.439.4330109职业年金缴费3.783.7830199 其他工资福利支出80.7580.75302商品和服务支出69.8569.8530201 办公费1.021.0230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.280.2830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费4.314.3130214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.802.8030229 福利费0.230.2330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出61.2161.21303对个人和家庭的补助4.414.4130301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金3.813.8130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.600.60310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计239.08169.2369.852017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.001.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计【注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为34,259.48万元、支出总计为34,259.48万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,382.66、1,382.83万元。主要原因：各预算部门调整增加了预算支出项目。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计34,258.57万元，其中：财政拨款收入34,258.57万元，占100%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计34,258.57万元，其中：基本支出239.08万元，占0.70%；项目支出34,019.49万元，占99.30%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算34,258.57万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,381.92万元，增长7.47%。主要原因：各预算部门调整增加了预算支出项目。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出34,258.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,381.92万元，增长7.47%。主要原因：各预算部门调整增加了预算支出项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出34,258.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,653.70万元，占4.83%；社会保障和就业支出283.21万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育支出4.61万元，占0.01%； 城乡社区支出15,136.11万元，占44.18%；农林水支出2,947.13万元，占8.60%；资源勘探信息等支出14,230.00万元，占41.54%；住房保障支出3.81万元，占0.01%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,042.84万元，支出决算为34,258.57万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因：各预算部门调整增加了预算支出项目。其中：1一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）217.45万元，主要用于保障事业单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出等；年初预算为264.20万元，支出决算为217.45万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因：相关预算项目根据实际情况调整或取消。2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1,307.25万元，主要用于招商中心相关的费用支出等。年初预算为2,500.00万元，支出决算为1,307.25万元，完成年初预算的52.29%。决算数小于预算数的主要原因：相关预算项目根据实际情况调整或取消。3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）129.00万元，主要用于群众文化相关支出等。年初预算为129.00万元，支出决算为129.00万元，完成年初预算的100%。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.43万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费。年初预算为12.00万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的78.58%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费标准、人数及统计口径发生变化。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.77万元，主要用于缴纳单位职工的职业年金。年初预算为4.40万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费标准、人数及统计口径发生变化。6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）200.00万元，主要用于老年人健康体检等方面的支出。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）70.00万元，主要用于长者照护之家消防设施方面的支出。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.61万元，主要用于单位职工社保医疗费缴纳支出。年初预算为6.60万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的69.85%。决算数小于预算数的主要原因：医疗缴费标准、人数及统计口径发生变化。9、城乡社区支出（类）其他城乡支出（款）其他城乡社区支出（项）15,136.11万元，主要用于集镇的实事项目等建设支出。年初预算为9,407.14万元，支出决算为15,136.11万元，完成年初预算的160.90%。决算数大于预算数的主要原因：各预算部门调整增加了预算支出项目。10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）160.29万元，主要用于农业等方面支出。年初预算为25.00万元，支出决算为160.29万元，完成年初预算的641.16%。决算数大于预算数的主要原因：各预算部门调整增加了预算支出项目（追加了永新村特色农产品基地配套设施用房建设项目135.29万元）。11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）680.00万元，主要用于河道轮疏等支出。年初预算为680.00万元，支出决算为680.00万元，完成年初预算的100%。12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）110.00万元，主要用于相关河道养护等支出。年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%。13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）1,996.84万元，主要用于可支配财力配比补贴等支出。年初预算为1,800.00万元，支出决算为1,996.84万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因：各预算部门调整增加了预算支出项目。14、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）14,230.00万元，主要用于村财力补差等支出。年初预算为14,230.00万元，支出决算为14,230.00万元，完成年初预算的100%。15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.81万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。年初预算为4.50万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费标准、人数及统计口径发生变化。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.08万元，包括人员经费169.23万元，公用经费69.85万元。基本支出中：1、工资福利支出164.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出69.85万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。3、对个人和家庭的补助支出4.41万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实八项规定。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为390.00万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额390.00万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况 本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照浦财督2016【5】号文件和浦财督2015【48】号文件，开展本单位预算绩效管理工作，全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额3623.00万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额6674.00万元，平均得分88.11分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。本单位2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表：绩效评价结果信息表项目名称高东镇2016年芦九沟、奚家沟等21条河道整治（轮疏）工程项目预算金额504万元评价分值87.51分评价结论运用由绩效评价小组研发并通过项目主管部门确认通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对高东镇2016年芦九沟、奚家沟等21条河道整治（轮疏）工程项目绩效进行客观评价，最终评分为87.51分，绩效评级为“良”主要绩效河道疏浚效益显著，未出现黑臭脏乱河道；项目开展后未出现河道水漫等问题，居民普遍表示满意；建立定期沟通机制且施工前及时和村沟通，避免发生施工事故存在问题河道疏浚工程延迟完工，工期控制方面有待进一步加强；部分河道效益持续时间短，在项目后续养护工作有待进一步加强整改建议在开展前期调研工作的基础上完善应急管理机制，确保项目按计划完成；加强河道保洁监督工作，进一步加强河道保洁工作效率整改计划加强项目前期调研，完善项目应急机制，建立项目长效管理机制绩效评价结果信息表项目名称2017年度园恒路中修项目 预算金额315万元评价分值89.34分评价结论运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市浦东新区高东镇人民政府2017年度园恒路中修项目资金支出进行客观评价，最终评分结果：总分为89.34分，评价等级为“良”。主要绩效园恒路中修项目按照设计方案完成了挖翻、新铺沥青混凝土车道5456m2；挖翻、铺设人行道2362m2；新做DN600双壁缠绕管（HDPE）239m，新做DN300双壁缠绕管（HDPE）61m；新做雨水检查井10座；新做花岗岩侧平石367米；新装混凝土侧平石1417m；更换井盖18座；新做树柜及花坛侧石1438m。通过园恒路中修项目实施，解决了园恒路存在的路面及人行道破损、积水以及排水设施不健全等问题，完善了园恒路道路设施，改善了通行条件及通行安全性，美化了区域环境，居民满意度达到了88.47%，实现了项目预期目标。存在问题项目在预算安排年度未完成；项目招标施工内容有遗漏。整改建议加强项目前期管理和可行性分析论证，制定切实可行的实施计划；加强对招标代理等服务方监督管理。整改计划进一步详细工程类项目的前期计划安排；项目办强化对工程类项目招标代理的审核监督。绩效评价结果信息表项目名称2017年度高东镇高东新村综合整治项目预算金额5555万元评价分值86.73分评价结论运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“浦东新区2017年度高东新村综合整治”项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为86.73分，绩效评级为“良”。主要绩效高东新村综合整治起点高、难度大，施工单位文明施工，按标准执行综合整治工作；在业主居委会、街道领导以及项目施工方的密切配合下，工程项目顺利开展。存在问题审计审价未及时完成，资金预算执