现金流量表水平分析表.xls

现现金金流流量量表表 现现金金流流量量表表水水平平分分析析表表 单位 元 报告期201020112012 一 经营活动产生 的现金流量 销售商品 提供劳 务收到的现金140072000000017170600000001550790000000 收到的其他与经营 活动有关的现金2793000000589340000006008000000 经营活动现金流入 小计140351000000017759900000001558660000000 购买商品 接受劳 务支付的现金114235000000015441800000001165740000000 支付给职工以及为 职工支付的现金222550000002777300000028656000000 支付的各项税费99650000000104856000000179052000000 支付的其他与经营 活动有关的现金150050000002430600000018218000000 经营活动现金流出 小计127926000000017011100000001399860000000 经营活动产生的现 金流量净额12425000000074883000000158796000000 二 投资活动产生 的现金流量 收回投资所收到的 现金14410000001366000000504000000 取得投资收益所收 到的现金265700000036820000001133000000 处置固定资产 无 形资产和其他长期 资产所收回的现金 净额446000000602000000692000000 收到的其他与投资 活动有关的现金4040000001804000000277000000 减少质押和定期存 款所收到的现金334000000000 投资活动现金流入 小计828800000074540000007679000000 购建固定资产 无 形资产和其他长期 资产所支付的现金 110638000000108575000000114063000000 投资所支付的现金 158100000030890000003240000000 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额746800000000 支付的其他与投资 活动有关的现金020400000000 增加质押和定期存 款所支付的现金337300000000 投资活动现金流出 小计123060000000113704000000122804000000 投资活动产生的现 金流量净额 114772000000 106250000000 115125000000 三 筹资活动产生 的现金流量 吸收投资收到的现 金1223000000459870000000 取得借款收到的现 金7680390000001147280000000779987000000 发行债券收到的现 金46368000000061000000000 收到其他与筹资活 动有关的现金00714000000 筹资活动现金流入小 计8156300000001193270000000841701000000 偿还债务支付的现 金8007930000001135330000000860103000000 分配股利 利润或 偿付利息所支付的 现金214360000002723500000021194000000 支付其他与筹资活 动有关的现金218200000000 筹资活动现金流出 小计8244110000001162570000000883630000000 筹资活动产生的现 金流量净额 878100000030698000000 41929000000 附注 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 64000000 790000000 现金及现金等价物 净增加额633000000 7480000001742000000 期初现金及现金等 价物余额706300000076960000007008000000 期末现金及现金等 价物余额769600000069480000008750000000 净利润549470000002611500000064000000000 少数股东权益220600000000 未确认的投资损失 000 资产减值准备7458000000166170000007453000000 固定资产折旧 油 气资产折耗 生产 性物资折旧421380000004501200000049515000000 无形资产摊销12460000008410000001002000000 长期待摊费用摊销 000 待摊费用的减少000 预提费用的增加000 处置固定资产 无 形资产和其他长期 资产的损失000 固定资产报废损失 766000000 248000000 211000000 公允价值变动损失 3211000000 3969000000365000000 递延收益增加 减 减少 000 财务费用489000000087230000007016000000 投资损失 5756000000 980000000 3589000000 递延所得税资产减 少 3432000000 2377000000 206000000 递延所得税负债增 加313000000 337000000 248000000 存货的减少 2432300000012336000000 45724000000 经营性应收项目的 减少 12928000000122840000007327000000 经营性应付项目的 增加48986000000 4337000000067335000000 已完工尚未结算款 的减少 减 增加 000 已结算尚未完工款 的增加 减 减少 000 其他042360000000 经营活动产生现金 流量净额12425000000074883000000158796000000 债务转为资本000 一年内到期的可转 换公司债券000 融资租入固定资产 000 现金的期末余额108000000161000000140000000 现金的期初余额15000000108000000161000000 现金等价物的期末 余额758800000067870000008610000000 现金等价物的期初 余额704800000075880000006847000000 现金及现金等价物 的净增加额633000000 7480000001742000000 2010年与2011年2011年与2012年 2010年与2011年增减额2010年与2011年增减 2011年与2012年增减额2011年与2012年增减 31634000000022 58 166270000000 9 68 561410000002010 06 52926000000 89 81 37248000000026 54 217330000000 12 24 40183000000035 18 378440000000 24 51 551800000024 79 8830000003 18 52060000005 22 7419600000070 76 930100000061 99 6088000000 25 05 42185000000032 98 301250000000 17 71 49367000000 39 73 83913000000112 06 00 75000000 5 20 862000000 63 10 102500000038 58 2549000000 69 2398 9000000014 95 1400000000346 53 1527000000 84 65 3340000000 100 00 0 834000000 10 06 2250000003 02 2063000000 1 86 54880000005 05 150800000095 38 1510000004 89 7468000000 100 00 0 2040000000 2040000000 100 00 3373000000 100 00 0 9356000000 7 60 91000000008 00 8522000000 7 43 88750000008 35 0 447640000003660 18 45987000000 100 00 37924100000049 38 367293000000 32 01 46368000000 100 00 61000000000 714000000 37764000000046 30 351569000000 29 46 33453700000041 78 275227000000 24 24 579900000027 05 6041000000 22 18 2182000000 100 00 0 33815900000041 02 278940000000 23 99 39479000000 449 60 72627000000 236 59 0 1500000023 44 79000000 100 00 1381000000 218 17 2490000000 332 89 6330000008 96 688000000 8 94 748000000 9 72 180200000025 94 28832000000 52 47 37885000000145 07 2206000000 100 00 0 0 9159000000122 81 9164000000 55 15 28740000006 82 450300000010 00 405000000 32 50 16100000019 14 00 00 00 00 518000000 67 62 37000000 14 92 7180000000 223 61 4334000000 109 20 0 383300000078 38 1707000000 19 57 4776000000 82 97 2609000000266 22 1055000000 30 74 2171000000 91 33 650000000 207 67 89000000 26 41 36659000000 150 72 58060000000 470 65 25212000000 195 02 4957000000 40 35 92356000000 188 54 110705000000 255 26