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附表一 项项目目投投入入产产出出及及现现金金流流量量分分析析估估算算表表 项项目目万万元元 年年 一 产量 太阳能电池超白玻璃225 00 二 不含税产值 万 11 538 46 三 不含税销售收入 万 11 538 46 四 产销率 100 00 五 付现支出9 969 50 1 材料4 701 00 原材料4 380 00 包装物225 00 备件 96 00 辅助材料 低值易耗品 2 人工工资352 80 3 动力能源1 822 99 4 财务费用292 50 5 销售费用576 92 6 管理费用346 15 运输费900 00 7 税金977 13 增值税869 90 城建税60 89 教育费附加26 10 副食调控基金11 54 地方教育费附加8 70 六 现金流量1 568 96 七 付现支出占产值的比重0 86 八 非付现支出1 113 06 1 折旧1 051 32 2 福利费49 39 3 教育经费 工会经费12 35 4 无形资产摊销 5 减值准备及坏帐准备 九 非付现支出占产值的比重0 10 八 税前利润455 90 所得税150 45 税后利润305 45 注 上表中所有数据均为不含税金额 备备注注 出料量为100吨 天 综合合格率为60 日产量7500平米 年产量225万平米 以300天计算 销售价格 60元 平米 出料量为100吨 天 综合合格率为60 日产量7500平米 年产量225万平米 每吨玻璃原料成本为1200元 年出玻璃量为36500吨 按1元 平米计算 总人数147人 平均2000元 人 月 电 1000万kwh 年 0 7元 kwh 水105 12万m3 年 2 61元 m3 包含排污费 天然气912 5万Nm3 年 0 93元 m3 项目总投资8562万 自筹50 差额部分通过向银行借款或合资解决 流动资金贷款利息按6 5 估算 按销售收入5 考虑 按销售收入3 考虑 每平米4元 增值税 0 07 增值税 0 03 不含税销售收入 0 001 增值税 0 01 建筑费用742 12万 设备2819 19万 其中含不可预见费800万 池炉4000万元 池炉按5年折算 设备按10年折算 建筑按30年折算 残值率为5 按直线法计提 工资的14 计提 工会经费按工资2 计提 教育经费按工资1 5 计提 土地面积需 100 亩 每亩
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