南京新城置业报销制度（制度范本、doc格式）.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司编 号XC/CW022003报销制度及开支标准修改状态0页 次第1页共4页 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321.报销制度及流程1.1为规范公司的报销程序及内容，结合公司实际情况，特制定本制度，公司各级员工均需遵照执行。1.2请款、报销审批程序是：1.2.1经办人填写现金借款单、支票领用单或者付款报销单，内容必须详细、准确，费用报销单需粘贴原始单据，；1.2.2部门经理审核签字；1.2.3分管副总审核签字；1.2.4财务经理审核签字；1.2.5财务总监审批1.2.6总经理审批； 1.2.7出纳根据手续齐全的凭据予以支付。1.3由于财务部现金库存限额限制，用款10000元以上应提前两天通知财务部，以便财务部备款。1.4借款人应在预计还款日期内办理报销或结算手续，如有特殊理由必须及时向财务部说明。对于出差借款，应于返回后一周内办理报销手续，连续两次出差，间隔时间小于一周的，以第二次返回时间为准。1.5逾期未办理报销手续、不结清借款的，由财务部于下月工资中暂扣。1.6报销人需提交符合国家规定的发票。1.7本规定解释权在公司财务部。南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司编 号XC/CW022003报销制度及开支标准修改状态0页 次第4页共2页 2.费用开支标准2.1为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出费用开支标准。2.2差旅费2.2.1住宿费费用标准单位：元/双人标准房天地区标准副总以上部门经理以上员工直辖市、特区450400300省会城市350300250地级市300250200县级市250200180参加会议、培训，统一安排住宿的，按会议标准实报实销。2.2.13住宿安排以双人间为准；单人住宿按双人间标准执行。2.2.2车船费实报实销。包车出差需书面申请，经委派部门主管及总经理审批后方可报销。总经理可乘软卧，其他人员坐火车统一按普通硬卧标准执行。部门经理以上人员因工作需要，经总经理批准可乘飞机。南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司编 号XC/CW022003报销制度及开支标准修改状态0页 次第4页共3页 派车：使用公司车辆出差，差旅期间发生的车耗费用随同差旅费报销。2.2.3出差补贴出差期间出差人员每人每天补贴标准为40元。2.2.4其他费用出差期间发生的其他费用，如招待费、通讯费、采购费等按专项管理办法执行。2.2.5员工探亲交通费按国家规定办法执行。2.3市内交通费规定2.3.1办公交通费。实报实销，原则上不报销出租车费，确因工作需要经总经理批准方可报销。2.4业务招待费标准2.4.1各部门的业务招待费，控制在各部门的预算额度之内。2.4.21000元以下的招待费由分管副总审批安排。2.4.31000元以上的招待活动，须经总经理批准以后方可安排。2.5通讯费2.5.1固定电话管理公司的办公电话的安装、设置、维护、费用管理等工作由行政管理部负责。行政管理部根据各岗位工作需要，配置电话机及电话线路，并授予相应的使用权限。打长途电话应尽量使用IP线路。原则上不应使用办公电话拨打私人电话。南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司编 号XC/CW022003报销制度及开支标准修改状态0页 次第4页共4页 2.5.2传真机的使用、维护和管理由管理部专人负责。传真机实行专线专用，除收发传真外，严禁用于其他用途，确保线路畅通。发传真须进行登记，所有收件须由收件人签收或由代收人签收。传真拨打长途应尽可能使用IP电话。行政管理部应确保传真机保持正常工作状态，定期检查其使用登记和费用发生情况，查处违规使用行为。2.5.3移动电话移动电话的费用报销标准为：2.5.3.