北京国亚资产管理有限公司采购管理办法.doc

7北京国亚资产管理有限公司采购管理办法第一章 总则第一条 为规范北京国亚资产管理有限公司（以下简称“公司”）采购行为，保证采购工作规范、有序进行，根据中华人民共和国政府采购法及有关法律、法规，结合分公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称“采购”，是指有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。第三条 采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。第四条 分公司实行采购预算管理，采购预算是指根据部门提交的请购内容编制的，并经过分公司相关领导批准的年度采购计划，包括采购项目、数量、型号、单价、采购截止时间等。第五条 采购实行“四分离”的管理模式，即申请人、审批人、采购人、监督人相互分离，各司其职。第二章 管理职责第六条 综合部负责采购综合管理工作，具体职责为：（一） 建立健全采购管理制度；（二） 制定采购方案；（三） 组织招标、开标、评标等工作；（四） 签定商务合同，组织商品验收；（五） 采购费用报销工作；（六） 采购文档管理；（七） 其他与采购相关的工作。第七条 财务人员对采购项目预算及合同付款情况进行监督：审核采购项目的付款条件；采购资金的结算和支付。第八条 请购部门主要职责：（一） 指定部门专管员，负责本部门采购工作。（二） 大宗采购（预算在15万元（含）以上），须配合综合部对采购项目进行调研和慎重、严谨、充分的论证，以便明确项目的整体需求、规模和计划达到的目标，避免遗留重大风险和隐患。（三）若采购物品、服务专业性较强、综合部不能独立完成，或请购部门有特殊要求的，须协助综合部采购。（四）配合综合部对采购项目进行验收。第三章 采购方式第九条 本公司采购方式包括招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购或其他采购方式。（一）招标采购是指本公司采取招标或者投标邀请书的形式，对货物、工程或服务等事先公布采购条件和要求，邀请投标人参加投标，本公司按照规定的程序确定中标人的采购方式。（二）竞争性谈判采购是本公司直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式，符合下列情形之一的采购，可采用竞争性谈判采购方式：1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4、不能事先计算出价格总额的。（三）询价采购是指本公司对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购方式，询价采购方式遵循下列程序：1、由采购部门和申请部门确定被询价的供应商名单；2、根据采购需求向不少于三家的供应商发出询价通知；3、被询价的供应商一次报出不得更改的价格；4、根据符合采购需求且性价比最优的原则确定供应商。（四）单一来源采购是指本公司直接向供应商购买的采购方式。符合下列情形之一的采购，可采用单一来源采购方式：1、采购项目的来源单一，只能从唯一供应商处采购的；2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3、原采购项目后续采购，为保证与原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购；4、重复采购，长期稳定正规的供应商。第十条 采购金额在50以下万元，采用询价方式采购。第四章 采购程序第十一条 采购实行季度预算管理逐笔审批的采购方式。（一）采购工作由综合部发起，综合部根据各部门提交的需求申请开展采购工作：1、采购项目在年度预算内的，预算金额在5万（含）以下的，由分公司财务负责人审批后办理后续采购事宜；预算金额在5万元-10万元（含）,经分公司分管领导审批后，办理后续采购事宜；预算金额在10万元以上的,经总公司总经理审批后，办理后续采购事宜。2、采购项目在年度预算内累计超预算10%以内报分公司分管领导审批，10%上提交总经理申请修改预算。第五章 招标管理规定第十二条 招标分为公开招标和邀请招标（一）公开招标：是指本公司或本公司委托的中介机构（以下简称“招标人”）以招标公告的方式邀请不特定的供应商（以下简称“投标人”）投标的采购方式。（二）邀请招标采购是指招标人以投标邀请书的方式邀请有限的特定供应商投标的采购方式。第十三条 按主持招标的角色分为自行招标和委托招标代理机构招标。第十四条 采购金额与招标方式规定（一）采购项目预算金额在50万（含）以上的或者小于50万，但明确需要招标的采购项目，应进行招标。（二）采购项目预算金额在50万元以上小于300万的或者不适合委托代理机构的招标，采取自行招标。（三）采购项目预算金额在300万元（含）以上，采取委托招标代理机构招标。第十五条 在选择招标代理机构时，其应当具备下列条件：（一）有从事招标代理业务的资质、营业场所；（二）有能力编制招标文件和组织评标的相应专业力量；（三）与投标人无利害关系，有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库；（四）其他国家法律法规规定的必备条件。第十六条招标工作流程：（一）确定招标方式和代理机构；（二）编制招标文件；（三）发标、答疑；（四）组成评标委员会。自行招标时评标委员会成员则根据招标项目实际情况，由公司领导讨论确定评委，并且评委人数在5人以上；（五）投标确认；（六）开标1、根据招标文件或约定的时间、地点召开开标会议；2、评标委员会全体成员、所有投标人应出席开标会议；3、形成开标记录、并存档。（七）评标。评标由评标委员会负责。可根据招标项目实际需要，将评标委员分为商务小组和业务小组，必要时可对评标人员进行封闭管理。公司工会为监督部门，监督开标、评标过程，但不参与评标。（八）定标根据评标结果形成评标报告，报批至总经理后，向中标人发出中标通知书。（九）合同订立、履行本公司与中标人应按照招标文件和相关投标文件订立合同，具体参照大连飞创信息技术有限公司合同管理办法执行。（十）以上招标规定未尽事宜，按照国家招标投标相关规定办理。第六章 验收和付款第十六条 合同订立、验收与付款（一）综合部负责与供应商签定采购合同，并会同有关部门监督合同的执行情况。合同签订流程按照北京国亚资产管理有限公司管理办法的相关规定执行。（二）供应商履约后，由综合部会同供应商、使用部门共同对所采购的物品验收，验收合格后由综合部负责将其入库。具体验收、入库流程按照北京