余额明细说明.xls

部分科目余额发生时间及内容说明 填制单位 科目名称明细科目余额发生时间 应收账款天津市方德集团有限公司11 600 000 002012 12 郑根良100 000 002013 03 预付账款华瑞港机1 940 000 002013 02 天津利和进出口158 424 002012 12 渤海之鸣50 000 002012 12 奥林水业200 002012 12 天津港电力有限公司350 000 002012 12 其他应收魏三元10 000 002013 1 津塘煤炭17 326 802 39 应付账款天马拆船11 400 000 002012 12 其他应付款 姚胜文1 000 000 002013 01 天津润豪劳务服务有限公司176 980 002013 02 占同商贸40 987 702013 02 渤海之鸣4 650 002013 02 中交一航局第一工程有限公司57 252 554 002013 02 党费2 111 002013 02 中国五冶97 532 802013 02 车辆保险1 070 002012 12 中交天津港湾工程设计院1 393 130 002012 12 北洋勘察设计院630 000 002012 12 市疾病预防控制中心50 000 002012 12 水运工程研究所242 800 002012 12 东方瑞泰100 000 002012 12 思科创想2 250 002012 12 金桑乐2 780 002012 12 中交第一航务工程局2 853 619 082012 12 天津市三顺建筑安装有限公司156 845 412012 12 兴泽苑建筑安装31 308 802012 12 周庆旺3 376 002012 12 天津水运工程勘察设计院50 000 002012 12 天津九亿混凝土184 640 002012 12 天津港湾工程质量检测中心102 941 002012 12 天津市爱家汇商贸有限公司6 390 002012 12 资金占用费931 191 232012 12 华北宝思威303 000 002012 12 河北建工2 775 244 002012 12 天津方通投资集团有限公司57 948 724 392013 02 在建工程板桩码头 设计费989 800 00 工可研380 000 00 橡胶护舷242 604 00 预埋件45 544 00 岸坡稳定监测900 000 00 安全评估200 000 00 通航评估200 000 00 环境评估202 800 00 职业病评估175 000 00 水下检测80 000 00 桩海图测绘150 000 00 桩基检测费402 941 00 工资805 469 40 车辆费用571 504 10 保险公积金88 661 18 其他511 662 96 回填土方测量费90 000 00 地质勘探1 000 000 00 通航论证140 000 00 码头接岸52 066 130 00 后方陆域堆场 山皮土20 473 649 20 拆房土518 217 50 吹黑沙20 775 244 00 临时办公楼3 204 412 52 彩板办公楼2 639 386 00 电源工程1 283 808 00 灯杆37 000 00 护栏444 606 25 负压洗浴237 531 24 库房45 740 00 道路376 591 57 场地1 885 835 09 工资4 226 495 58 保险公积金1 175 014 51 办公费609 375 08 车辆费用1 320 301 91 地磅房及基础48 062 36 氧气房22 121 14 及排水工程268 362 63 其他1 990 781 89 招待费229 831 70 水电费494 578 69 生活区彩板房870 219 41 规划 工可研800 000 00 内港池 咨询费341 207 00 勘查费139 320 00 港池设计费1 023 330 00 监理费100 000 00 地基处理180 000 00 二标段44 516 929 00 一标段19 353 619 08 资金占用费2 709 915 62 191 583 603 61 单位 元 经济业务内容备注 废钢销售 废钢销售 预付门机款 空调 水桶押金