接待及宴请管理制度-发文稿纸.doc

四川明昊建设集团有限公司 稿纸文发或电发： 2015 号 机密程度：签发：核稿：主办单位和拟稿人：抄送：打字： 校对： 共印 份四川明昊建设集团有限公司接待及宴请管理制度一、目的业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积极作用。业务招待费支出基本原则是：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各相关部门和有关外部公司的正常交往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必需、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则。二.适用范围1.业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。2.招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。三.使用原则1.热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；2.与公司业务无关的人员不接待；3.可接待、可不接待人员不接待；4.来我公司招待人员原则上只招待一餐；特殊情况不超过两餐；5.申请业务招待费时要明确招待原因、达到目的、招待角色、招待项目、人数等，是否需要招待。四.接待范围按来客重要程度、职务高低，接待分为重要接待和普通接待。1.重要接待：外宾、政府处级以上干部、上级单位部门负责人以上人员、社会名流，重要客户单位负责人，由总经理和副总经理出面接待。2.普通接待：由相关部门负责人接待。如确需总经理或分管副总经理出面接待的，接待部门应提前与办公室联系，由办公室安排。五.业务、招待申请管理1.所有业务、招待实行事前审批制度。2.业务费用、招待费申请，必须提前申请，填定业务招待申请表,并经权限领导批准后，方可进行，事后不接受申请及费用不予报销。3.如遇紧急情况或出差在外地发生特殊情况无法提前申请或超出出差业务招待费预算时，应电话向直接领导请示并获得总经理同意后，方可进行，并于结束后按正常程序进行审批，否则费用不予报销。4.业务招待申请审批权限 业务、招待费用申请人部门负责人行政负责人总经理审核复核批准六招待标准1.本地单次招待标准:本地招待申请部门招待标准公司陪同人数限制陪同员标准本市内公司各部门 元/人最多 人陪同 元/人2.出差外地单次业务费、招待标准：被招待人职位标 准陪同人员人数陪同人员标准说明总经理/副总 元/人最多 人陪同 元/人招待多人时按被招待人中最高级别标准计算部门负责人 元/人3.超出部分公司不予报销，董事长特批除外。七.业务招待费的管理1.公司各部门招待费由行政部负责统计，并依此为审核依据。2.所有招待费一律按财务制度“用款申请审批流程进行”并逐级报批，获得最高权限领导批准后方可进行，财务报销以用款审批同意为准，实报实销，金额不得大于审批金额。3.兄弟公司之间人员往来不得接待，自行解决。4.娱乐费用申请，由董事长评估批准。5.外协单位除合同标明提供安排食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行、招待的，经总经理批准同意后在公司招待费中开支。6.各部门招待时，须公司定点单位接待，如需在公司指定招待点以外的场所招待的，申请时需注明原因，经审批同意方可执行。7.财务部负责监管客商招待记录，公司有权不定期评估招待效果和投资回报情况，对于一年内招待次数超过3次，没有达成实际合作的客商，财务部应在审批过程进行管控。八.接待费用报销管理1.接待工作结束后，负责接待的相关人员按费用报销的审批权限和程序办理，但必须附办公室审核后的业务招待申请单,方可在财务部门报销。2.接待所需的物品（如烟、茶等）由办公室统一采购，各部门不得随意购买，否则不予报销；在外因公办事确需急用，报请办公室同意后，回公司由办公室统一报销。3.接待如涉及上述接待内容以外的其它消费，一般不予报销；但特殊情况下，确因工作需要，需事先向办公室申请经总经理批准后，可据实报销。4.招待费用必须全部使用正规发票报销。5.报销的发票必须是同一消费场所开具的发票，不得使用多个场所的发票报销。6.一经发现报销发票与实际消费不符，处以双倍罚款，并取消以后的招待资格，情节严重的，开除处理。八.本规定自签署发布之日起正式执行。九.本规定最终解释权归属行政办公室。附：业务招待申请单四川明昊建设集团有限公司业务招待申请表申请人出司出席人员客户单位客户姓名接待人数接待内容：住 宿五星级 四星级 三星级 两星及以下 其它 所有费用公司付 公司承担房费 客人自付 其它 餐 饮安排自助 安排桌餐 备用白酒 瓶 备用红酒 瓶 地点 礼 品 2000元 1000元 800元 500元 200元 其它 票 务 公司订票 客人订票 公司承担 客人自己