NC项目系统解决方案.doc

中国通信服务股份有限公司IT系统一期工程-NC项目系统解决方案（财务部分） 中国通信服务股份有限公司(中国电信集团公司)IT系统一期工程-NC项目系统解决方案(财务部分)用友软件股份有限公司提交日期：2006年11月8日提交人：韩雪冰 用友项目经理：张万钧版本： V1.0文档审核：日期审核人职务备注用友公司项目经理电信实业项目经理目 录1. 系统应用方案总体说明41.1 项目背景41.2 组织结构51.3 股权结构71.4 系统总体应用流程82. 客户化应用方案112.1客户化应用流程112.2集团客户化132.3 公司客户化173. 总账应用方案193.1 总账初始设置方案193.2 总体应用流程313.3 期初余额录入流程323.4 凭证日常处理业务流程353.5 往来核销关系设置流程383.6 往来核销日常处理业务流程423.7 总账月末处理业务流程453.8 年度过帐处理业务流程483.9 财务审计调整业务处理流程504. 资产管理业务应用方案524.1 固定资产初始设置方案524.2 资产增加业务流程644.3 资产减少业务流程674.4 资产变动业务流程694.5 资产折旧处理业务流程714.6 资产减值准备计提和发生处理流程745. 报表业务应用方案775.1 财务报表编制方案775.2 合并报表编制方案775.3 与久其报表系统接口方案1066. 分布式应用方案1067. 与久其关联交易系统的接口方案1117.1 久其关联交易系统需要用友导出的数据要求1117.2 久其关联交易系统对中通服财务核算的要求1127.3 用友软件导出格式1148附件115附1：公司目录115附2：地区（客商）分类118附3：客商档案119附4：会计科目表120附5：中通服固定资产目录120附6：固定资产核算办法120附7：客户调查表六省120附8：XML接口方案说明120附9：组织结构集团统一编码1201. 系统应用方案总体说明1.1 项目背景中国电信实业按照国家和中国电信集团的政策规定，对各省实业进行重组整合工作，并已在2006年新成立中国通信服务公司，同时在广东、上海、浙江、福建、湖北、海南六省（市）新成立子公司，并对各省电信实业下属的分公司或子公司进行整合，预计今年完成香港上市的工作。为此，中通服提出集团财务和集团人力资源管理信息化建设新目标，建立一套“统一规范、分散应用、资源共享、实时跟踪、垂直监控、逐级管理、多角度分析”的统一管理信息化平台。系统总体建设分为二个阶段，目前该方案为项目第一阶段的实施方案。1.2 组织结构说明：1) 整个组织机构分为四级；2) 第一级为：中国通信服务股份有限公司；3) 第二级为：上海、广东、湖北、海南、福建、浙江六家省公司；4) 第三级为：省公司下所属子公司和分公司；5) 第四级为：省公司下分子公司下的分子公司，在系统中只将独立纳税的分公司和独立核算的子公司建账。1.3 股权结构说明：1) 红色字体表示的单位为存在少数股东权益的单位的；2) 桃红色框表示从父节点。1.4 系统总体应用流程第一阶段主要实现财务核算和人力资源人事、薪资管理。第一阶段上线的主要模块有：财务系统总帐、固定资产、IUFO网络报表；人力资源系统组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理系统、福利管理系统；通过第一阶段实施，集团财务可以通过该系统实现集中控制，统一管理，降低风险。 通过NC软件实现数据的集中存储和管理，能做到实时监控，集团对数据的采集、查询能够方便迅速，提高工作效率，最终通过各层面的控制实现责任落实到人。重要目标如下：1. 根据财务核算和财务管理的需求，完成财务业务处理；2. 会计科目、银行账户、重要客商、资产分类的统一管理；3. 内外部的账龄分析；4. 实施范围内原有会计主体各自分散的帐务统一在一个帐套内进行核算处理,实现数据共享；5. 集团人力资源可以通过该系统实现人事档案的统一管理，薪资项目的统一管理，各种统计信息的及时汇总分析等；6. 根据财务管理和财务核算的需要，统一报表报送，统一帐簿管理。模块使用功能说明：1、 人力资源基础信息在客户化和人力资源系统中完成设置。2、 在组织机构管理中，完成岗位信息的设置；3、 在人事信息管理中完成人员的初始信息设置和新进人员的信息设置，人员信息维护时，参照组织机构管理系统中的人员岗位信息；4、 在人员变动管理中，完成员工的晋升、平调、轮岗、降职、离职等信息管理，自动传输到人事信息管理系统中，增加人员变动信息。5、 参照人事信息管理中的人员基本档案，在薪资管理系统中进行员工薪酬体系的维护和薪资的日常核算。并将相关财务系统的信息传输到动态会计平台。6、 在固定资产模块中完成对固定资产的购置、报废、出售、调拨、折旧计提、资产出租等相关业务的处理。7、 薪资、固定资产的相关财务核算信息传输到动态会计平台。通过平台完成向总账系统的输送会计凭证。8、 在总账系统中完成一些不受上述系统控制的业务，主要有长短期投资、业务成本结转（未上业务系统前）、损益结转、准备金计提等，该系统可以实现往来款项的核销处理、应收和收款账龄分析。9、 在总帐中还可以进行集团内部往来的对帐。10、最终，所有的财务信息汇总到IUFO报表系统中，生成财务报表。在所有公司报表信息完全的情况下，可以实现报表项目的自动汇总。2. 客户化应用方案2.1客户化应用流程建立账套设置集团控制参数（尤其是本位币设置）建立会计期间建立公司目录建公司账用户管理和权限设置集团级基础档案币种设置公司级控制参数设置公司级基础档案登录账套基础设置菜单位置（一级菜单为客户化）集团控制账公司账基础数据-币种参数设置基础数据-会计期间基础数据-公司目录建公司账-新建公司账权限管理-用户管理权限管理-权限分配基本档案参数设置基本档案系统有些最主要最基本的设置是通过客户化来实现的，如建立公司账，设置币种，建立会计期间、用户的增加和权限的分配，还有集团级的基本档案的完成，如科目、客商等。许多相当重要的设置都是由客户化完成的。2.2集团客户化本节设定部分为集团控制的项目，以实现集团控制管理目的，下属单位将会严格按照此设定执行。该设定值可根据业务的变化在允许的条件下进行修改。2.2.1公共参数设置 “集团”是指NC系统中建立在各个公司之上的一个虚拟组织。在“集团”里面进行全局性的参数设置。 参数代码参数名称说明参数值说明BD001人员类别是否允许下级单位增加允许随时修改NBD002客商档案是否允许下级单位增加允许随时修改Y（集团内部单位、6家运营商以及共性的七家设备供应商的一级名录由集团统一编制）BD003存货档案是否允许下级单位增加允许随时修改YBD004项目类型是否允许下级单位增加允许随时修改Y(参照科目表)BD005项目档案是否允许下级单位增加允许随时修改YBD006开户银行是否允许下级单位增加允许随时修改Y(省公司增加，授权后，下级公司增加)BD007结算方式是否允许下级单位增加允许随时修改NBD008收付款协议允许下级单位加允许随时修改N（增加调节项）BD012收支项目是否允许下级单位增加允许随时修改YBD013现金流量项目是否允许下级单位增加允许随时修改NBD014汇率是否允许下级单位增加允许随时修改Y(临时授权)BD015发运方式是否允许下级单位增加允许随时修改系统默认BD016收发类别是否允许下级单位增加允许随时修改系统默认BD017要素分类是否允许下级单位增加允许随时修改系统默认BD018项目要素是否允许下级单位增加允许随时修改系统默认BD020资产类别是否允许下级单位增加允许随时修改NBD021增减方式是否允许下级单位增加允许随时修改NBD022使用状况是否允许下级单位增加允许随时修改NBD023折旧方法是否允许下级单位增加允许随时修改NBD024工资项目是否允许下级增加允许随时修改NBD101存货分类编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码Y(集团控制到1级)BD103资产类别编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码N（集团统一制定）BD104项目要素分类编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码系统默认BD201存储单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD202运输单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD203重量单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD211集团本位币不允许修改人民币BD212集团是否主辅币核算允许随时修改NBD213集团辅币币种设置后不允许修改NBD803资产调拨时，资产原值入帐价值为资产的哪种项目原值BD804资产类别集团控制到第几级系统默认BD030存货分类集团控制到几级允系统默认是否控制下级：标识该参数是否同时控制下级公司的参数值。如果选择是则下级公司不允许编辑此参数，但是下级公司参数值允许与上级公司不同；如果选择否则下级公司可以修改此参数值。选则是/否，默认为否。除特别说明外，此项都选择为“N”。2.2.2公共项目设置本节描述制只能由集团统一设置管理的规则档案项目，包括增加、修改、删除等控制。下属公司单位可以使用，且只有查看权限。公共项目列表参数项目说明拟订值备注1、币种设置整个集团使用的币种的基本信息，各公司帐套的本位币设置将参照此目录选择设置货币名称 货币符号人民币 RMB日元 JPY英镑 GBP瑞士法郎 CHF美元 USD欧元 EUR德国马克 DEM法国法郎 FRF加拿大元 CAD澳大利亚元 AUD港币 HKD奥地利先令 ATS芬兰马克 FIM比利时法郎 BEF爱尔兰镑 IEP意大利里拉 ITL卢森堡法郎 LUF荷兰盾 NLG葡萄牙埃斯库多 PTE西班牙比塞塔 ESP印尼盾 IDR马来西亚林吉特 MYR新西兰元 NZD菲律宾比索 PHP俄罗斯卢布 SUR新加坡元 SGD韩国元 KRW泰铢 THB2、会计期间设置账套的会计月度和会计季度，确定会计月度、季度的起始日期会计年度为每年的1月1日至12月31日会计期间为每月的1日至31日会计调整期为6月30日（可输入调整凭证的期间为7月至8月）和12月31日（可输入调整凭证的期间为下年度1月至3月）。3、公司目录设置集团下属的所有公司目录，公司帐套将有选择地参照此目录建立附14、地区分类设置客商档案的区域分类体系，便于客商档案的管理及相关业务信息的统计汇总查询附25、客商档案设置集团所有下属公司的客商档案，再分配给所属的各公司使用，目的是避免相同客商档案被重复编码增加。附36、存货分类设置整个集团使用的存货分类体系 各公司自定义7、计量档案设置存货档案使用的计量单位体系各公司自定义8、存货基本档案设置整个集团的原材料、五金、产品等档案信息各公司自定义9、项目分类及档案设置各种项目管理的类型及相关档案各公司自定义10、开户银行设置集团、下属单位及客商的开户银行信息各公司自定义11、结算方式设置整个集团所使用的结算方式现金现金支票转账支票电汇商业承兑汇票银行承兑汇票12、会计科目设置由集团控制的会计科目体系见文档附4：会计科目表13、收支项目设置整个集团的所有收支项目各公司自定义14、凭证类别设置整个集团统一使用的凭证类别方式各公司自定义15、收发类别设置整个集团使用的存货及商品的收入和发出方式各公司自定义16、资产类别设置固定资产的类别分类体系总部统一设定17、变动原因设置整个集团固定资产发生变动的原因种类总部统一设定18、固定资产其他项目卡片样式、卡片项目、增减方式、使用状况、折旧方式等在固定资产系统确定总部统一设定19、用户及权限分配设置整个集团所有帐套帐套主管及关键用户信息，并分配其所属公司帐套的权限根据实际人员信息增加并分配2.3 公司客户化各公司根据各自需要自行设定2.3.1公共参数设置参数项目拟订值说明备注1、本位币人民币设置公司帐套使用的本位币，设置值与集团设置一致2、数量小数位4设置公司帐套中所使用的主计量单位数量的小数位数3、自动生成的凭证是否允许自动删除是设置公司帐套中外部系统生成的凭证是否允许通过外部系统自动删除4、生成的单据是否允许自动删除是设置公司帐套中自动生成的单据是否随上级单据删除而自动删除5、辅计量单位小数位数4设置公司帐套中所使用的辅计量单位数量的小数位数6、换算率小数位数4设置公司帐套使用的换算率的小数位数7、公司会计科目编码级次4/2/2/2/2/2设置公司帐套使用的会计科目编码级次及各级长度，由集团控制的级次必需与集团设置相符集团设定2.3.2公共档案设置公共档案列表参数项目说明备注1、会计科目设置本单位非集团控制级次的科目档案设置不受集团控制级次的科目给本单位独自使用，前提条件是先确定好集团控制的科目，各公司再在此基础上设置明细科目2、收付款协议设置本单位使用的信用天数、折扣优惠天数等信息各公司根据实际情况进行增加和维护3、部门信息设置本单位的部门信息，用于部门的管理与核算编码规则多级多位，为 2/2/2.4、人员档案设置本单位各部门人员信息编码规则为2位省地域码+6位流水码5、账龄区间设置设置用于账龄分析的时间区间各公司根据实际情况进行增加和维护6、票据类型设置需要进行票据管理的票据的类型进行设置各公司根据实际情况进行增加和维护7、用户及权限分配设置本单位基本操作员信息及相关权限根据实际人员信息增加并分配8、业务类型设置本单位实际的所有业务类型，用于定义动态会计平台等各公司根据实际情况进行增加和维护说明：各公司的部门信息和人员档案应遵循备注中的编码规则。3. 总账应用方案3.1 总账初始设置方案3.1.1 会计科目设置会计科目的使用采用新会计科目制度科目，科目级次及编码采用“4/2/2/2/2”，并结合实现应用需求对部分科目设置辅助核算功能。具体见附件四：会计科目表。3.1.2 现金流量表项目设置集团统一设置现金流量表项目，各公司不可以修改、增加、删除。本节主要描述现金流量表在系统中的相关应用，包括现金科目的设置，现金银行科目凭证的填写以及现金流量表的实时查询。3.1.2.1 现金科目的设置现金流量项目表项目代码现金流量项目名称项目类型备注询价单1现金及现金等价物净增加额11经营活动产生的现金流量111经营活动产生的现金流量现金流入小计1111销售商品、提供劳务收到的现金111101内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入111102外部现金流入1112收到的税费返还1113收到的其他与经营活动有关的现金111301内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入111302外部现金流入112经营活动产生的现金流量现金流出小计1121购买商品、接受劳务支付的现金112101内部集团内部现金流出中通服内部现金流出省公司内部现金流出专业公司内部现金流出112102外部现金流出1122支付给职工以及为职工支付的现金1123支付的各项税费1124支付的其他与经营活动有关的现金112401内部集团内部现金流出中通服内部现金流出省公司内部现金流出专业公司内部现金流出112402外部现金流出12投资活动产生的现金流量121投资活动产生的现金流量现金流入小计1211收回投资所收到的现金121101内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入121102外部现金流入1212取得投资收益所收到的现金121201内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入121202外部现金流入1213处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121301内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入121302外部现金流入1214收到的其他与投资活动有关的现金121401内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入121402外部现金流入122投资活动产生的现金流量现金流出小计1221购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122101内部集团内部现金流出中通服内部现金流出省公司内部现金流出专业公司内部现金流出122102外部现金流出1222投资所支付的现金122201内部集团内部现金流出中通服内部现金流出省公司内部现金流出专业公司内部现金流出122202外部现金流出1223支付的其他与投资活动有关的现金122301内部集团内部现金流出中通服内部现金流出省公司内部现金流出专业公司内部现金流出122302外部现金流出13筹资活动产生的现金流量131筹资活动产生的现金流量现金流入小计1311吸收投资所收到的现金131101内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入131102外部现金流入1312借款所收到的现金131201内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入131201外部现金流入1313收到的其他与筹资活动有关的现金131301内部集团内部现金流入中通服内部现金流入省公司内部现金流入专业公司内部现金流入131302外部现金流入132筹资活动产生的现金流量现金流出小计1321偿还债务所支付的现金132101内部集团内部现金流出中通服内部现金流出省公司内部现金流出专业公司内部现金流出132102外部现金流出1322分配股利、利润和偿付利息所支付的现金132201内部集团内部现金流出中通服内部现金流出省公司内部现金流出专业公司内部现金流出132202外部现金流出1323支付的其他与筹资活动有关的现金132301内部集团内部现金流出中通服内部现金流出省公司内部现金流出专业公司内部现金流出132302外部现金流出1401汇率变动对现金的影响140101内部集团内部中通服内部省公司内部专业公司内部140102外部3.1.2.2 现金银行科目凭证在录入凭证时，现金流量项目通过现金流量小组件来实现，不通过辅助核算。3.1.2.3 现金流量项目余额查询对所填制的现金银行凭证实时查询各现金流量表项目的余额，并可选择起止日期、是否包含未记帐凭证等条件进行灵活查询3.1.3 会计平台设置会计平台由各公司自行设置。财务会计平台是根据事先定义好的各经济业务所对应的入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时，自动生成相应的实时凭证，实时凭证可以自动和人工操作生成会计凭证。完成这项目工作之前，需要设置以下基础设置：序号基础设置项目基础设置项目说明备注1、科目分类定义按不同的子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也不是总帐中的科目分类。这里的科目分类是一种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义2、凭证模版是对应到单据或者业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等3.1.4 参数设置参数编码参数名称选择选择范围是否控制下级参数用途说明GL000科目显示名称模式编码+逐级名称一级本级名称；逐级名称；编码+逐级名称；编码+本级名称；编码+一级名称；不控制此参数的主要作用是设置科目的显示方式。例如2171 应交税金、217101 应交增值税，21710101 进项税额。则21710101 科目会按照如下方式显示：一级本级名称：应交税金/进项税额逐级名称：应交税金/应交增值税/进项税额编码+逐级名称：21710101/应交税金/应交增值税/进项税额编码+本级名称：21710101/进项税额编码+一级名称：21710101/应交税金GL001是否需要出纳签字是是；否；控制是否需要出纳进行签字，只对会计科目中现金分类为：现金、银行、现金等价物的现金类凭证才生效。如果为现金分类为其他，则无法进行签字。根据企业的会计制度进行设置。选择是，在现金类凭证制单后，需要签字后才能审核和记账等进行后续操作；选择否，在现金类凭证制单后，不需要签字，可直接审核并记账。GL002是否只能本人删改凭证是是；否；控制指在总账的应用过程中，是否是由本人制作的凭证别人不可以进行删改。如果选择是，那么别人不可以进行修改；如果选择否，那么本人制作的凭证，其他的人也可以进行删改。GL003凭证审核后才能记账是是；否；控制是否凭证只能进行审核后才允许记账。如果选择是，那么只有凭证进行审核后才允许记账；如果选择否，那么凭证没有进行审核也可以记账。GL009是否允许反记账是是；否；不控制这个参数的作用是在凭证已经记账了之后是否允许反记账，即取消记账，重新进行凭证处理的操作。如果选择是，凭证在记账之后允许反记账；如果选择否，凭证记账之后不允许进行反记账。GL010辅助核算显示模式辅助核算类型辅助项名称辅助核算类型辅助项编码辅助项名称；辅助核算类型辅助项名称；辅助项编码辅助项名称；辅助项名称；不控制NC中，可以对科目设置辅助账。例如应收账款，可以设置按客户档案进行辅助核算。此处设置辅助核算的显示模式，参数值支持四个可选项：辅助核算类型辅助项编码辅助项名称/辅助核算类型辅助项名称/辅助项编码辅助项名称/辅助项名称。默认为“辅助核算类型辅助项名称”。该参数在期初余额的辅助期初录入、凭证、序时账有效，选择不同的参数类型，会有不同的显示效果。辅助余额表与辅助明细账本身按辅助核算类型查询的，同时提供“转换”功能切换显示辅助核算编码及名称的显示形式，所以不受这个参数的影响。GL011账簿表头科目显示模式各公司自行制定本级科目编码本级科目名称；本级科目名称；本级科目编码逐级科目名称；逐级科目名称；一级本级科目名称；本级科目编码一级本级科目名称；不控制账簿表头科目显示模式，可选“本级科目编码本级科目名称”、“本级科目名称”、“本级科目编码逐级科目名称”、“逐级科目名称”、“一级本级科目名称”、“本级科目编码一级本级科目名称”。例如2171 应交税金、217101 应交增值税。则217101 科目会按照如下方式显示：本级科目编码本级科目名称：217101 应交增值税本级科目名称：应交增值税本级科目编码逐级科目名称：217101应交税金/应交增值税逐级科目名称：应交税金/应交增值税一级本级科目名称：应交税金/应交增值税本级科目编码一级本级科目名称：217101应交税金/应交增值税GL021对方科目显示模式各公司自行制定一级本级名称；逐级名称；编码+逐级名称；编码+本级名称；编码+一级名称；不控制在账簿显示中，对方科目的显示模式。例如2171 应交税金、217101 应交增值税，21710101 进项税额。则21710101 科目会按照如下方式显示：参数值显示本级名称进项税额一级本级名称：应交税金/进项税额逐级名称：应交税金/应交增值税/进项税额编码+逐级名称：21710101/应交税金/应交增值税/进项税额编码+本级名称：21710101/进项税额编码+一级名称：21710101/应交税金GL030是否允许反结账是是；否；不控制主要作用是在总账系统结账后，是否允许逆操作。如果选择了是，那么在结账之后可以取消结账，即反结账；如果选择了否，那么在结账之后不可以进行逆操作，不允许取消结账。GL032结账检查损益结平是是；否；控制即损益类科目未结平是否允许结账。如果选择了是，在总账结账时即使损益类科目没有结平也允许结账；如果选择了否，在总账结账时损益类科目必须结平才允许结账。GL033结账检查凭证断号是是；否；控制结账时是否检查凭证。是，则在结账时检查是否有断号的情形，如果有，则无法结账；否，即使存在凭证断号的情况，也可以结账。此参数与“凭证是否自动补号”参数相关，如果“凭证是否自动补号”选择的是，则对新增的凭证不会存在断号的情况。GL034结账检查其它系统结账情况是是；否；控制结账时检查其它系统结账的情况。如果选择了是，那么其它系统如果没有结账，总账系统不允许结账；如果选择了否，那么系统不进行判断，即其它系统没有结账，总账系统也可以进行结账的操作。GL036制单后是否立即打印否是；否；不控制录入凭证后保存凭证是否立即打印如果选择了是，在凭证保存时，系统会提示选择相应的打印模版，进行打印；如果选择了否，凭证保存时不立即打印。如果想执行打印操作，需要点击打印按钮。GL039凭证是否自动补号是是；否；控制在凭证断号的情况下，新增加的凭证是否自动进行补号。例如，凭证录入1、2、3后，删除凭证2，如果参数为否，则新增加凭证为4。如果为是，则新增加凭证为2。如果，选择此参数选择“否”，而“结账检查凭证断号”参数选择“是”的话，则需要人工对凭证号进行整理，使凭证号连续，否则不允许结帐。GL040凭证起始编号1整数控制确定计算自动编号的起始号码,可以自己进行定义，系统默认为0。GL050凭证原币为0 是否允许保存各公司自行制定不控制；控制；提示；不控制不控制：录入凭证时，金额栏原币可以为0；控制：录入凭证时，金额栏原币不能为0；提示：录入凭证时，金额栏原币为0 提示用户，但仍允许保存。GL051凭证原币合计不平是否允许保存不控制不控制；控制；提示；不控制不控制：录入凭证时，原币借贷不平衡依然可保存，不进行控制；控制：录入凭证时，凭证原币借贷合计必须平衡，否则不允许保存；提示：录入凭证时，凭证原币借贷合计不平提示用户，但仍允许保存。GL052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制不控制；控制；提示；不控制该参数在主辅币核算时才生效不控制：录入凭证时，辅币借贷不平衡依然可保存，不进行控制；控制：录入凭证时，凭证辅币借贷合计必须平衡，否则不允许保存；提示：录入凭证时，凭证辅币借贷合计不平提示用户，但仍允许保存。GL053凭证数量为0 是否允许保存由各家公司自行指定不控制；控制；提示；不控制不控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量可以为0 也可以不为0，不进行控制；控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量不能为0，否则凭证无法保存；提示：录入凭证时，有数量核算的科目数量为0 时提示用户，但仍允许保存。GL054凭证是否序时控制否是；否；不控制是：新增加的凭证日期不能早于本会计期间内已有凭证的日期（例如2003 年4 月已有4 月16 日的收款凭证，则只能录入4 月16 日或之后的收款凭证）；否：不进行控制，新增加的凭证日期可以早于本会计期间内已有凭证的日期。GL0 55 余额控制方式提示提示；禁止；不控制当某会计科目的“余额方向控制”项被勾选时，则系统在保存凭证时将根据该科目的余额方向进行检查。当选择“提示：，则对于余额有超出限制的凭证，在保存时，提示用户，仍继续进行保存。当选“禁止”：则保存时，提示用户，并不继续进行保存处理。GL066上月未结账本月是否允许记账是是；否；不控制含义：在对凭证记账时检查上月是否结账，是：上月未结账本月不能记账；否：上月未结账本月也可记账。GL080核销日期系统默认凭证日期；业务日期；指核销顺序参数GL081的排序日期是采用凭证日期还是业务日期。可选“凭证日期”、“业务日期”。GL081核销顺序系统默认最早余额法；最近余额法：总账往来核销的核销处理时，当进行自动核销处理时，可根据此参数的设置，从前向后或从后向前进行核销。最早余额法：按日期顺序，从最早的日期开始比较，从前向后进行核销。最近余额法：按日期顺序，从最近的日期开始比较，从后向前进行核销。GL082凭证打印时检查断号是是；否；控制选择“是”或者“否”。填制凭证、出纳签字、审核、记账、查询凭证、冲销凭证打印凭证时检查凭证空号，并进行提示。此参数与“凭证是否自动补号”参数相关，如果“凭证是否自动补号”选择的是，则对新增的凭证不会存在断号的情况。GL084年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证否是；否；不控制控制年末结账时，若有未生成凭证的实时凭证，是否允许结账。GL085外部导入凭证是否允许删除否是；否；控制是：在凭证处可以强制删除外部数据交换平台导入的凭证否：在删除外部数据交换平台导入的凭证时，根据其在外部交换平台的设置参数进行控制，如果该参数为允许删除该凭证，则总账系统也可以删除该凭证GL088签字日期生成规则登录日期系统日期；登录日期；手工录入；控制确定出纳签字时签字日期的判断依据，可选“系统日期”、“登录日期”、“手工录入”。系统日期：取自应用服务器的系统日期。登录日期：取自客商端的当前登录日期。手工录入：在出纳签字时，手工指定一个签字日期。GL089保存凭证时是否检查现金流量控制提示；控制；不控制；控制可选“提示”、“控制”、“不控制”。当启用了现金流量模块，通过设置此参数在制单时对有现金类科目的凭证进行现金流量的检查，如果该凭证的现金类科目数据与该凭证的现金流量数据不符，则进行控制。若该参数值为“提示”，则保存凭证时调用现金流量检查，检查该张凭证的现金流量分析是否正确，若该凭证的现金类科目发生额合计与该张凭证对应的主表表项数据合计不符，则提示用户。若该参数值为“控制”，则出现上述情况提示用户后且不允许保存。若该参数值为“不控制”，则不进行此项检查。GL091凭证流程控制方案由各公司自己选择先签字后审核；先审核后签字；控制选择“先签字后审核”，则凭证审核前必须要签字，否则不能审核；选择“先审核后签字”，则凭证签字前必须要审核，否则不能签字。若参数“是否需要出纳签字”为“否”，则本参数无效。若参数“审核后才能记账”为“否”，则本参数无效。3.2 总体应用流程流程描述顺序功能名称实现功能说明备注询价单1、固定资产固定资产管理资产增加、减少、报废等变动单传递到动态会计平台产生实时凭证2、人力资源工资、福利的计提和发放等传递到动态会计平台产生实时凭证3、生成会计凭证通过会计平台将各系统业务单据手工或自动生成会计凭证4、填制凭证除固定资产管理以外的经济业务，需要在总账系统手工填制会计凭证5、凭证审核实现记账会计对已填制的记帐凭证进行审核及取消审核管理。凭证审核后才能记账6、凭证记账实现记帐会计对已审核的凭证进行记帐处理，进而登记总帐、明细帐等各种财务帐簿7、凭证冲销实现对已记账会计凭证进行冲销处理，自动生成冲销凭证。8、自定义结转实现财务月末处理过程中，对有固定转入科目、转出科目及固定结转金额系数的结转凭证设定自动结转功能，由系统自动取数生成所需的凭证。相关凭证记账后才可以进行自动转账操作9、期间损益结转实现损益类科目分收入和支出自动生成结转凭证。相关凭证记账后才可以进行自动转账操作10、期末处理实现当前期间所有财务核算业务处理完毕后，进行结帐处理11、账表查询实时查询科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、摘要汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、辅助余额表、辅助明细账、多栏账等账表3.3 期初余额录入流程3.3.1 业务说明本流程主要应用于启用总账系统时的期初余额录入。将其他财务系统或手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。3.3.2业务处理流程图3.3.3业务处理流程说明1、 整理期初余额至EXCEL表格中；2、 在总账节点下的期初余额中录入期初余额。其中有辅助核算的科目通过在各具体辅助项中录入期初数据来达到录入科目期初数据的目的，非末级科目通过在末级明细科目中录入期初数据来达到录入期初数据的目的；3、 在期初余额录入完毕后进行试算平衡；4、 试算不平衡则进行检查、修改；5、 试算平衡则进行期初建帐，完成期初余额的录入。3.3.4业务处理流程相关事项1、 每次修改期初余额数据后在退出前都要点击保存按钮。2、 同一科目的期初余额录入在同一公司中只能有一位用户独占操作。3、 期初余额录入时，如果用户曾经非法退出，进入系统时会看到提示：其他用户正在操作。，此时需在系统监视器节点解开所有的pk锁。3.4 凭证日常处理业务流程3.4.1 业务说明本流程主要应用于日常凭证的处理和管理。3.4.2业务处理流程图3.4.3业务处理流程说明1、 会计人员在总账中填制凭证；2、 由权责会计对未审核的凭证进行审核，如果凭证有误，则退回相关人员修改；如果正确，则审核通过；3、 出纳收到或支付款项后，对收付款业务凭证进行签字；4、 权责会计将凭证记账；5、 已记帐凭证发现错误或因其他原因需要冲回，则进行凭证冲销，系统自动生成新的冲销凭证；6、 生成的冲销凭证进行2-4步操作。3.4.4业务处理流程相关事项1、 结算信息、现金流量信息、核销信息、科目自由项信息录入：制单时，点击凭证制单界面中分录菜单下的辅助信息按纽，在弹出的辅助信息对话框中录入相关信息。2、 制单时，对会计科目可以通过分录菜单下的联查余额、联查序时账按纽，联查该科目的余额或序时账。3、 制单时，对于核销科目通过分录菜单下的即时核销功能，可以进行即时核销。4、 由于凭证整理功能会导致凭证号的变化，因此建议不采用此功能。建议采用自动补号和手工补号相结合的方法处理凭证断号。3.5 往来核销关系设置流程3.5.1 业务说明本流程主要应用于往来核销关系的设置。3.5.2业务处理流程图3.5.3业务处理流程说明往来核销业务主要针对公司与外部客商的往来核销业务及集团内部公司之间的内部往来核销业务。具体设置流程如下：1、 定义参与往来核销的核销科目；2、 如果该科目有辅助核算项，则选择是否按辅助核算项进行严格匹配核销，如果是，则选择相应的辅助核算项，如果该科目没有辅助核算项，则转到流程说明3；3、 启用总账核销功能之前的未核销业务为期初未达项，如果有，则录入期初未达，如果没有，则转到流程说明5；4、 录入期初未达后，检查总账余额与未核销余额是否一致，如果双方不平衡，则重新录入正确的未核销业务余额；5、 如果检查平衡，则启用该核销科目。3.5.4业务处理流程相关事项1、 核销科目如果设置为核销号必录，则在制单时，不录入核销号不允许保存凭证。2、 期初未达的录入必须在核销功能启用前完成，检查平衡后方可启用。3、 各分子公司可以参照集团本部的核销科目设置方法，根据自己的需要来设置本公司的核销科目。3.6 往来核销日常处理业务流程3.6.1 业务说明本流程主要应用于往来业务的核销处理。3.6.2业务处理流程图3.6.3业务处理流程说明1、 会计人员填制凭证，如果核销号必录，则填制凭证时需在辅助信息中录入核销号；2、 如果是即时核销，则在制单时，对于核销科目通过即时核销功能，选择待核销的凭证，进行即时核销；3、 如果是事后核销，则首先在总账-往来核销节点进行红蓝对冲，方式可以选择自动或手工选择凭证红蓝对冲；4、 会计人员根据业务情况选择核销方式：自动核销还是手工核销；5、 如果是自动核销，则定义核销条件后，系统将自动匹配核销标准，根据总账参数“核销方式”对查询结果进行成批自动核销；6、 如果是手工核销，则在查询界面上手工选择需要核销的借贷方凭证；7、 对选择的借贷方凭证执行“核销”处理。3.6.4业务处理