2012 跟单流程 (东莞市耐特安全鞋材厂文件)1.doc

耐特安全鞋材厂文件 编号:NT157 跟单流程 核准：工作序号步骤工序要求及标准时间表单责任人考核第1步接收订单销售跟单员收到有效订单，有效订单是指有经办业代签字（订单的品名、规格、数量、价格、客户特殊要求的审查，由执行经理签字的样品申请单），客户名称，客户所在区域和客户的有效签字或印章。当天订单销售跟单员订单的准确性第2步订单评审销售跟单员向销售经理汇报订单情况，核定订单的可执行性（订单的付款方式，客户信誉度，交货期，质量要求）后，要求销售经理签字或盖章并登记入系统销售订单序时簿。当天生产进度表销售跟单员第3步制订计划销售跟单员将订单复印一份给采购部，采购部根据物料需求制定采购计划并执行；两天内采购计划采购主管采购及时性第4步安排生产及跟踪销售跟单员核查库存后确定生产数量，凭有效订单下达生产排单表给生产主管，生产主管根据手头的订单情况制定生产计划最终回复销售跟单员交期，保证能按时按量交货。销售跟单员根据生产计划表，跟进生产进度，以便向相关人员反馈。 两天 生产排单表生产计划表销售跟单员和生产主管订单的流畅性第5步成品入库产品生产完毕，经品管核查，到仓库办理入库手续，仓管根据生产主管交来的实际数量和品种登记入入库类单据序时簿，并打印四联产品入库单，入库单需品管和生产主管以及仓管签字，第一联存根联留底，第二联会计联交财务部，第三联客户联交车间主管保存，第四联回单联交销售跟单员。仓管根据入库数量和下料情况填写车间材料控制报表月底交执行经理。当天入库单 车间材料控制报表 仓管质量达标率第6步开具送货单销售跟单员根据客户订单开具销售出库单并签名，送货单经执行经理核准签字后交送货员，由送货员签名并拿到仓库领货。第一联存根联由销售行政留底，其余联交送货员。送货员送货时，需在销售行政处送货单据明细上登记所拿出的单据。若是样品出库，须在货品上标明“样品”字样并说明用途：开模、合楦、推销；直接由销售行政到仓库领取样品并按业务员的要求寄出。单据开出后有手工更改的，特别是有关金额，数量的更改，一律需将系统的数据做同步更改。当天销售出库单 送货单据明细销售跟单员销售出库单的正确性第7步订单存放将原搞订单按月份装订好与财务报表一起永久性存档。月底订单、财务报表销售跟单文员第8步发货仓管员收到送货员交来的销售出库单仓库联后，发出相应的货物并同时在系统内审核，标示货物已出库。当天销售出库单仓库第9步送货送货员交货时，客户确认货物后在销售出库单上签收，客户联留给客户，其他联带回厂；（账期客户一定要签回两联有效的客户收货确认单。）A.现金客户在回单联上注明付款金额并要求客户签字，回司后由出纳开收款收据，（单位、发货日期、发货金额必填）凭收款收据到财务处销帐；B.账期客户凭有效回单到销售行政处销帐；C.通过物流公司送货的，凭有效托运单和从托运部转回的客户签收或客户签收后直接传真的“回单”联到销售行政处销帐。送货员回厂后需在前台送货单据明细登记托运单号以及回单的情况供业务查询。“样品”特快专递的，在其中夹带“回传单”，凭客户签收的“回传单”的传真件和特快专递票核销。当天销售出库单送货员单据的完整性第10步送货退回仓管员收货后根据客户开具的退货单开红字销售出库单，经送货员、仓管员签字后，记账联转交财务部，客户联交送货员，送货员收到红字销售出库单的客户联后，与客户开具的“退货单”一起交给财务部销账。当天红字销售出库单仓库第11步回单A 记账联：会计收到销售行政交来的客户签回的销售出库单记账联后做销售凭证；B 回单联：每月销售行政将收到的回单联整理登记后交会计审核单据有效性，经确认无误双方签收后放入应收票据夹中。（自送：签字回单联/当月对账单，托运：物流单、经托运部转回的客户签字的回单联或客户直接传真的签字回单联，当月对账单/特快专递：特专票、客户传真的签字回签单）当天销售出库单回单联财务第12步月终回单未回的单据传递A 月终，销售行政将上送货单登记本与已核销和未核销的送货单进行核对；B 对于未有回单的送货单据，销售行政出具一式两份的汇总清单，交相关人员处理；月底送货单登记本财务第13步对帐每月25日-28日，财务根据送货单汇总各客户的“请款单”，交相应的业务员到客户处对账，并追讨回客户签字确认的请款单交财务与当月送货单回单一起保存。合同规定请款单财务第14步核准票据业务申请开票，财务核对业务部门的开票计划审核，由财务经理在核准栏上签字。申请当天开票申请单业务员第15步开票会计根据开票申请单开增值税发票，领票人在发票登记本上签字拿发票，发票登记本上需注明开票日期，客户名称，票号，金额，领票人。领票人将发票和“发票签收单”一起交给客户签收。在客户处签收返回的发票签收单交财务核准，属特快专递的，凭快递单与回传的“发票签收单”核销。当天发票/发票收据单业务员第16步收款查询会计通知出纳在银行查询货款。开票后当天货款到账查询本出纳第17步回款货款到账后，出纳在财务处开“收据”，注明送货单号、金额、账期、账期天数、业务姓名。到账当天收款收据出纳第18步冲账账会计根据收据、银