国贸操作流程.doc

国贸操作流程一、 报盘、报价1. 主动报盘：1)业务员随时整理内贸现有库存情况。2)结合钢厂成本价格及市场行情判断（每周分析会纪录），经测算给出一个价格。3)主动报给现有客户。2. 询盘报价：1) 根据已有客户的询盘，或通过网上搜索询盘，将有效询盘反馈给相关钢厂。2) 结合钢厂报价及交货期经测算后报给相关客户，或将市场及我司现有资源整理后，经测算报给客户。3. 1)若客户不接受，则需了解其目标价格，结合我方加价情况，经再次测算后，报给客户修改后的价格。2)如接受此价格即签订买卖合同，不接受则双方再进行协商。二、 制作合同：1、 1)在谈判过程中，将价格、付款方式、交货期、运输方式等全部谈妥，根据合同模版，草拟出外贸合同。2） 若无问题，将扫描件发给客户，等待合同签回。2、 1)制作采购成本测算表，出口合同测算表，出口合同签约审批表，以及采购申请，向各级领导逐级请求批示。2)合同签回之后，填写合同签约审批单，经领导同意后便可在签回的合同上签字盖章。至此，合同生效。三、 催证1、合同生效后，业务员需及时向客户催收信用证或预付款。一般情况下，合同签订日起5个工作日内，客户应将符合我方要求的信用证开出或在3个工作日内将预付款汇出。2、如果未能按期收证或款，业务员需及时逐级通报各级领导。四、审证 1)初审。业务员收到证后，要进行初审，从业务层面对信用证审核和确认并填写信用证处理意见表（如客户有草单的情况下，初审草单，及时与客户沟通，减少改证的次数）。 2）复审。如香港业务，香港单证人员需进行复审。3）如无问题，通知采购部门开始备货。4)如有问题，则与客户沟通改证。五 、备货1、 在收到有效信用证后，根据双方签订的合同，信用证及采购申请上的要求采购相关资源，并确保交货期。2、 在备货或生产加工期间及时沟通采购或生产进度。3、 备货完毕后，如客户有需求业务员将货物明细提供给客户。六、订舱根据信用证上对船期、船龄等的要求以及备货情况订舱。并将船舶信息等及时通知客户，做出SHIPPING ADVICE 以便客户买保险。七 、报关：业务员根据货物明细制作并提供报关单据包括合同、箱单、发票。从财务领取核销单以及报关委托书寄给货代，并将报关单据转给货代公司，委托货代公司负责报关，同时交纳关税。八 、集港1、 货备好后，按照船的具体停靠时间，及时通知各相关人员（安排车队等）将货物集到相应港区，与货代联系装箱事宜。2、 将此笔业务做进ORACLE 系统，以便放货、支款付款等。九 、制作议付单据1、提单的取得1）根据信用证上面的船舶信息制作落货纸提供给货代或船代。货物装船后，货代或船代提供提单草单。2）业务员先确认，再通过香港单证人员确认。3）确认后，取得正本提单。2、单据的制作1）按照信用证要求及时准确地做出交单单据。 2）有需要的话发给客户确认，确保交单按时、无误。十、 交单1、 将相关议付单据正本（加提单），提供给银行，由银行负责收汇。注意证外单据的邮寄。银行审核无误之后寄单。2、 若有不符点，需与客户沟通协商。十一、收汇寄单之后的1