省地市公务卡支付管理系统操作手册.doc

省地市公务卡操作手册 省地市公务卡支付管理系统操作手册 方正春元科技发展有限公司 公务卡产品使用说明书 第 2 页 共 21 页 目录目录 第一部分 基本操作第一部分 基本操作 3 1 1 登陆系统登陆系统 3 2 2 服务平台设置服务平台设置 4 3 3 下载基础数据下载基础数据 4 4 4 同步数据到公务卡服务平台同步数据到公务卡服务平台 5 第二部分 基础信息维护第二部分 基础信息维护 6 1 公务卡信息维护公务卡信息维护 6 2 收款账号信息维护收款账号信息维护 8 3 3 预警提示设置预警提示设置 9 第三部分 还款明细信息管理第三部分 还款明细信息管理 10 1 下载消费记录下载消费记录 10 2 分解消费记录分解消费记录 10 3 修改还款明细修改还款明细 11 4 确认报销确认报销 12 5 生成凭证生成凭证 13 6 追溯还款明细的支付凭证 计划 指标追溯还款明细的支付凭证 计划 指标 14 7 排序排序 15 8 设置列宽设置列宽 16 第四部分 支付凭证管理第四部分 支付凭证管理 17 1 1 打印凭证打印凭证 17 2 2 打印汇总还款信息打印汇总还款信息 18 3 3 发送凭证发送凭证 19 第五部分 上卡日期第五部分 上卡日期 20 公务卡产品使用说明书 第 3 页 共 21 页 第一部分 基本操作第一部分 基本操作 1 1 登陆系统登陆系统 运行省地市公务卡系统 1 录入用户编码和密码 系统默认安装用户编码为 001 密码 1 录入完用户名和口令后 单击 确认 按钮进入系统管理功能画面 图 2 3 用户登陆 2 进入系统主界面 图 2 4 系统主界面 公务卡产品使用说明书 第 4 页 共 21 页 2 2 服务平台设置服务平台设置 在 系统功能 的主菜单 单击 公务卡服务平台 公务卡服务平台 IP 地址 端口配置 图 2 7 设置公务卡服务平台 3 3 下载基础数据下载基础数据 功能说明 从公务卡服务平台获取基础数据 是系统正常开始业务的前提 在 系统功能 的主菜单中 单击 下载基础数据 弹出如下窗体 点击 下载 后 完成基础信息下载 公务卡产品使用说明书 第 5 页 共 21 页 图 2 8 下载基础数据 4 4 同步数据到公务卡服务平台同步数据到公务卡服务平台 功能说明 预算单位上传本地卡基础信息 还款明细信息 收款账号信息到公务卡服务平台 方便今后进行数据恢复 还款明细信息的两种上传方式 1 增量 已经上卡的 已还款 还款明细信息上传后 不再上传 2 全部 将本地所有的还款明细上传到服务平台 包含未确认 已确认 已生成凭 证 已上卡的记录 在 系统功能 的主菜单中 单击 同步数据到平台 弹出如下窗体 公务卡产品使用说明书 第 6 页 共 21 页 图 2 9 同步公务卡信息到平台 第二部分 基础信息维护第二部分 基础信息维护 1 1 公务卡信息维护公务卡信息维护 功能说明 单位根据办卡信息 对公务卡卡信息进行维护 增加 删除 修改 停用 启用 卡基础信息还可由发卡行提供的 EXCEL 文件导入 也可根据需要手工维护 在 基础设置 的主菜单中 单击 公务卡信息 单击增加按钮 在下面的录入框中录入公务卡信息 公务卡产品使用说明书 第 7 页 共 21 页 图 3 1 公务卡信息维护 公务卡产品使用说明书 第 8 页 共 21 页 2 2 收款账号信息维护收款账号信息维护 功能说明 编辑 修改收款账号 即在发卡行的过渡账户 在 基础设置 的主菜单中 单击 收款账号 单击添加按钮 在下面的录入框中录入收款账号信息 图 3 2 维护收款账号信息 公务卡产品使用说明书 第 9 页 共 21 页 3 3 预警提示设置预警提示设置 功能说明 根据每月账单日 下月还款日 报警天数 对临近还款日的还款明细给予报警提示 账单日 还款日由财政统一维护 单位通过公务卡系统的 下载基础数据 功能获得 用户可自己设置报警天数 在 基础设置 的主菜单中 单击 预警提示 图 3 3 预警提示设置 公务卡产品使用说明书 第 10 页 共 21 页 第三部分 还款明细信息管理第三部分 还款明细信息管理 1 1 下载消费记录下载消费记录 功能说明 录入 POS 小票信息 从发卡行或银联下载消费记录 下载的消费记录显示在 未确认报销 栏 单击导航栏 还款明细 组的 未确认报销 项 可看到 POS 小票录入区 如下图 图 4 1 还款明细信息下载 2 2 分解消费记录分解消费记录 功能说明 1 将一条消费记录分解成多笔报销 分解的是报销金额 分解后各条的消费金额不变 2 将已经分解的消费记录重新合成一笔 可用计划额度不够时 需要分解成多笔报销 一条消费记录包含不同的经济分类时 需要分解成多笔报销 公务卡产品使用说明书 第 11 页 共 21 页 选择 还款明细 分笔报销 图 4 2 分笔报销 3 3 修改还款明细修改还款明细 功能说明 修改报销金额 用途 经济分类信息 修改完一条后 点击 下一条 可继续编辑下 一条 公务卡产品使用说明书 第 12 页 共 21 页 图 4 3 修改还款明细信息 4 4 确认报销确认报销 功能说明 选中还款明细 确认报销 配合 Ctrl Shift 可进行多选 单击工具栏中的 确认报销 按钮 公务卡产品使用说明书 第 13 页 共 21 页 5 5 生成凭证生成凭证 功能说明 选中单笔或多笔还款明细信息 和对应的计划额度 单击工具栏中的生成凭证按 钮 弹出凭证生成对话框 补充经济分类科目 摘要等信息后 单击 确认 成 凭证 单击导航栏 还款明细 组的 已确认报销 项 如下图 图 4 4 已确认报销 选中还款明细记录 和对应的计划额度 单击工具栏中的生成凭证按钮 弹出凭证生成界 面 如下图 公务卡产品使用说明书 第 14 页 共 21 页 图 4 5 生成凭证界面 6 6 追溯还款明细的支付凭证 计划 指标追溯还款明细的支付凭证 计划 指标 功能说明 在已生成凭证中选中还款明细 然后单击下面的标签 支付凭证 计划 指标 即可 追溯相应信息 单击导航栏 还款明细 组的 已生成凭证 项 如下图 公务卡产品使用说明书 第 15 页 共 21 页 图 4 6 已生成凭证 7 7 排序排序 功能说明 可对还款明细按组合要素进行排序 在 还款明细 的主菜单中 单击 排序 图 4 7 排序 公务卡产品使用说明书 第 16 页 共 21 页 8 8 设置列宽设置列宽 功能说明 控制还款明细记录显示列宽 拖动调整列宽后 单击 显示设置 设置列宽度 然后直接点击 图 4 8 设置列宽度 中的 确定 按钮 下次启用系统后不必重新调整宽 度 图 4 8 设置列宽度 公务卡产品使用说明书 第 17 页 共 21 页 第四部分 支付凭证管理第四部分 支付凭证管理 1 1 打印凭证打印凭证 功能说明 选中要打印的支付凭证进行打印 打印完毕后 如果成功 则确认 凭证进入已打印 状态 单击导航栏 支付凭证 标签 如下图 图 5 1 支付凭证未打印界面 选中要打印的支付凭证记录 单击工具栏上的打印凭证按钮 公务卡产品使用说明书 第 18 页 共 21 页 图 5 2 打印支付凭证 2 2 打印汇总还款信息打印汇总还款信息 功能说明 打印公务卡汇总还款明细信息 作为发卡行的上卡依据 还款到个人账户 单击导航栏 支付凭证 组的 未发送 项 如下图 公务卡产品使用说明书 第 19 页 共 21 页 图 5 3 支付凭证未发送界面 选中要打印的支付凭证记录 单击工具栏上的打印还款信息按钮 图 5 4 打印汇总还款明细信息 3 3 发送凭证发送凭证 功能说明 公务卡产品使用说明书 第 20 页 共 21 页 发送支付凭证信息给代理银行 若未启用 从平台获取汇总还款明细 则发送个人汇总还款明细信息给发卡行 单击导航栏 支付凭证 组的 未发送 项 如下图 选中要发送的支付凭证记录 单击工具栏上的发送按钮 图 5 5 发送支付凭证 第五部分 上卡日期第五部分 上卡日期 功能说明 上卡日期 发卡行把款打到个人账户 贷记卡或借记卡 的日期 请求方式分为 3 种 第一种 全请求 即请求所有未请求过的还款明细的上卡日期 第二种 日期请求 即请求日期范围内所有还款明细的上卡日期信息 包括请求 公务卡产品使