科目体系升级工具使用说明.doc

科目体系升级工具使用说明1. 工具说明该工具为新旧行政、事业单位会计制度衔接开发，用于实现将旧科目体系升级至新科目体系。工具的使用者主要针对实施人员或者系统管理员，通过设置统一的科目体系升级方案，对适用的账套进行批量升级，达到快速升级科目体系目的。工具升级内容包括：科目表（gl_kmxx）、科目类别表（gl_kmxzlx）、账套参数表（gl_ztcs）、凭证内容表（gl_pznr）、余额表（gl_yeb）、余额预记账表（gl_yebk）、往来业务表（gl_wlyw）、余额调节表（gl_yetjb）、银行对账单（gl_yhdzd）、银行日记账（gl_yhrjz）、往来科目表（gl_wlkm）、核算科目表（gl_hskm）、项目科目表（gl_xmkm）。2. 文件说明文件夹中包含以下文件：1） 科目体系升级工具使用说明.doc：本文档，介绍工具的使用说明；2） 新旧行政/事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定.pdf：财政部下发的对行政/事业单位执行新制度的有关衔接问题规定。3） KMUpgrade_G.exe：支持U8G版的科目升级工具可执行程序；4） KMUpgrade_BC.exe：支持U8B版或C版的科目升级工具可执行程序；5） UF9Res.dll：U8资源文件，独立文件夹使用该工具时使用。6） 建表脚本.sql：升级工具使用的建表脚本。执行过后请勿再次执行，否则定制方案会被重置；7） 2013/2014新事业/行政单位科目体系预置脚本.sql：预置新事业/行政单位科目体系模板的脚本；8） 2013/2014新事业/行政单位科目升级方案.sql：预置事业/行政单位新旧科目转换（升级）方案的脚本。 3. 升级流程应按照如下流程对账套进行升级：1） 确保被升级账套上年度的数据已进行下年度处理，新年度已经存在科目信息和期初余额的数据；工具支持升级凭证和余额表等数据，所以账套有新年度业务数据也可以升级；2） 确保新科目模版及报表已预置，否则请执行U8最新补丁；3） 在要升级的数据库上执行工具建表脚本；4） 打开工具，登录数据库，创建科目升级模版，并建立新旧科目对照关系；5） 选择要升级的账套和对应的升级模版，对账套进行升级；6） 进入账务系统对升级后的科目和期初余额进行检查调整。4. 操作说明1) 准备准备升级前，先在相应的数据库内执行相应的脚本，然后在选择相应版本的工具进行升级（G版在相应的数据库内执行，B版或C版，如果服务器为一台，则只需在其中一个账套的数据库内执行脚本，登录该账套配置好升级方案后，可以应用到该服务器上的其它账套进行升级）。2) 登录登录所选的业务日期应该为新业务年度的日期，由于该工具是系统级的，登录时不选择单位账套。3) 主界面登录成功后，进入工具的主界面。界面左侧是连接的数据库内所有的账套，右侧是升级方案的操作，可以新建、修改和删除方案。 4) 建立升级方案点击“新建”按钮，弹出编辑升级方案的界面。方案内容主要是新旧科目的对照关系，且方案独立于被升级账套建立， 所以需要选择建立对照关系的旧科目和新科目的来源，科目来源支持科目模版和某个单位账套。录入方案名称，选择新旧科目的来源，点击确定，则创建了这个升级方案，进入编辑升级方案的界面。5) 编辑升级方案编辑升级方案主要是设立新旧科目的对应关系。列表左侧列出了所有旧科目的信息，右侧可以选择其对应要升级到的新科目，同时可以选择“是否带入下级科目”，以便将旧科目的所有下级科目自动创建为新科目的下级科目。点击新科目代码的选择按钮，弹出新科目选择的界面，再选择“是否带入下级科目”，则一条对应关系录入完成。编辑科目对应关系时，有如下规则控制：1） 新旧科目必须一一对应一个旧科目只能对应一个新科目，一个新科目也只能对应一个旧科目。对于多个旧科目转入一个新科目的情况（多对一），需先在新科目体系中建立其对应的转入科目，再一一对应。对于一个旧科目转入到多个新科目的情况（一对多），只能设置一个对应科目，转入后再通过账务前台自行调整。2） 新科目存在下级科目不能选择“带入下级科目”3） 下级分级规则要一致除去当前对应科目的级次，旧科目下级的级次必须包含新科目的下级级次。比如旧科目体系为3-2-2-2，新科目体系为4-2-2,设置102对应1002，并带入下级科目，除去科目本身占有的级次，剩余旧科目分级为2-2-2，新科目体系为2-2，可以选择“带入下级科目”，反之不允许。所有旧科目的对应关系设置完成后，点击保存。下一步可以进入主界面，使用该方案进行升级。6) 升级选择要使用的升级方案，可以查看其详细的方案内容。选择要升级的单位账套，点击升级按钮，工具会自动检查所有要升级的账套的数据，是否满足科目模版的要求，如果有不满足的会提示是否继续。对升级账套检查的规则如下：1） 分级规则相符要升级账套的科目分级规则，要与升级方案中旧科目的分级规则一致。比如方案中旧科目分级规则为3-2-2，实际账套分级规则的前几位必须与其保持一致，比如3-2-2-2，否则不允许升级。2） 包含所有旧科目要升级账套中的所有一级科目，要包含在升级方案的旧科目体系的一级科目中。3） 有业务数据的旧科目必须设置对应关系如果要升级账套中的某科目存在业务数据（凭证或余额表数据），则必须设置其对应关系，或者设置其上级科目的对应关系并选择带入下级科目。注意：科目表升级的原理，是先删除所有原有科目，再插入新科目模版的所有科目，再根据对应关系带入旧科目的辅助核算，再带入选择了“带入下级科目”的旧科目的下级科目。对于没有业务数据的旧科目，如果新科目包含其对应的新科目，可以不设置其对应关系，如果不设，则不能将其辅助核算带入对应的新科目。如果新科目不包含其对应的旧科目，则表示要删除该旧科目，升级后该旧科目丢失。通过检查后，工具开始对选择的账套进行升级，直到提示科目升级成功，则所选账套的科目体系升级完成，客户需进入U