茶叶策划书.doc

项目计划书企 业 名称：静一古典茶居创业者姓名：钟乾富日 期：2011年11月11日 通信地址： E-mail:电 话:183XXXXXXXX传 真:0752XXXXXXX一、 企业概况主要经营范围：企业名称：静一古典茶居，主要以绿茶、清茶(包括乌龙茶、铁观音、大红袍)、红茶、黑茶（普洱茶）等几大类。企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他二、 创业计划作者的个人情况以往的相关经验2008年“十一”期间，西宁市赛博数码电子广场惠普专卖店打工，沟通技能得到提高； 2009年五一期间，西宁市万佳家俱做促销员，锻炼了销售技能; 2009年12月2010年1月，“和谐中国”广东组委会秘书长助理，提升了自己的交际与组织管理能力； 2011年11月，参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个流程，掌握了创业技能。 教育背景，所学习的相关课程 大专毕业三、 市场评估目标顾客描述：大众群体市场的容量或本企业预计市场占有率静一古典茶居预计市场占有率为10% 调查显示，在静一古典茶居附近只有1家茶饮，口味少，不能满足顾客对饮料的需求。市场容量的变化趋势：竞争对手的主要优势：1、有较固定的顾客群； 2、起步早，有丰富的经验； 3、有着固定的进货渠道； 4、流动资金充足，有应对风险的能力； 5、有专业茶道大师驻扎 竞争对手的主要劣势：1、没有开发新品种、没有创新；2、广告和促销活动较少，没有抓住潜在顾客；本企业相对于竞争对手的主要优势：1、静一古典茶居采用的每套设备的操作流程都是格式化的；2、泡茶，水是关键，重视水的质量；3、我们有较好的专业技术，能建立全疆行业信息网；4、有创业的经验，有成熟的合作团队，有强烈的创业激情和饱满的精力； 5、2011年11月参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个流程及创业技能；相对于竞争对手的主要劣势：1、我们缺乏资金，没有强大的支持； 2、我们的起步晚，经验不足； 3、我们对市场的把握不够准确； 4、没有固定的口碑； 5、没有固定的客户源； 四、 市场营销计划1、 产品： 产品或服务主要特征普洱茶健胃消食，清热解毒红茶生暖健胃，增强坑寒能力绿茶防治肥胖，防癌2、 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格普洱茶120180200红茶160220240绿茶160220240乌龙茶200260280铁观音180240260大红袍160220240折扣销售赊帐销售3、 地点（1） 选址细节地址面积（M2）租金或建筑成本市中心1001500/月（2）选择该地址的主要原因：1、人多。2、地利，交通（3）销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售提供给：最终消费者 零售商品粮 批发商（4） 选择该销售方式的原因：1、 速度比较快，减少消费者的等待时间 ； 2、可以加大销售量； a) 促销人员推广发传单成本预测100广告做自己的网站成本预测100公共关系成本预测营业推广人员推销成本预测100五、 企业组织结构企业将登记注册成：静一古典茶居 个体工商户 口有限责任公司 个人独资企业合伙企业 其他拟议的公司名称：静一古典茶行企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪业主/经理： 业主 3000员工 ： 服务员 1500企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型 预测费用 营业执照 200企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：类型 预测费用个人保险 280*2 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内 姓容 名协议 条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、 固定资产a) 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）茶叶真空机220004000茶具1500500电子秤1300300供应商名称地址电话或传真b) 交通工具名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真c) 办公家具和设备名称数量单价总费用（元）电脑230006000茶几115001500烟灰缸4100400摄像头35001500柜台1500500供应商名称地址电话或传真d) 固定资产和折旧概要资产价值（元）年折旧（元）工具和设备4800480交通工具办公家具和设备9900990店铺1500150厂房土地合计162001620七、 流动资金（月）a) 原材料和包装项目数量单价总费用（元）红茶20斤1603200绿茶20斤1603200普洱茶20斤1202400供应商名称地址电话或传真b) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资3000雇员工资1500租金1500营销费用300公用事业费60维修费保险费560/年登记注册费100其他合计7020八、 销售收预测（12个月）九、 销售和成本计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售含流转税销售收入14800215302826014800148002153014800282602153014800807018838222018流转税（增值税等）2002002002002002002002002002002002002400销售收入14600213302506014600146002133014600280602133014600787018638219218成本业主工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工工资15001500150015001500150015001500150015001500150018000租金15001500150015001500150015001500150015001500150018000营销费用3003003003003003003003003003003003003600公共事业费606060606060606060606060720维修费/折旧费57.657.657.657.657.657.657.657.657.657.657.657.6691.2贷款利息/保险费560登记注册费100原材料普洱茶24002400240024002400240024002400240024002400240028800红茶32003200320032003200320032003200320032003200320038400绿茶32003200320032003200320032003200320032003200320038400乌龙茶40004000400040004000400040004000400040004000400048000铁观音茶36003600360036003600360036003600360036003600360043200总成本164001640016400164001640016400164001640016400164001640016400196800利润-180049308660-1800-18004930-1800116604930-1800-8530223819818税费企业所得税个人所得税其他税净收入（税后）-180049308660-1800-18004930-1800116604930-1800-8530223819818十、 现金流量计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金流入月初现金500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000600000现金销售收入14800215302826014800148002153014800282602153014800807018838222018赊销收入/贷款/其他现金流入可支配现金（A）648007153078260648006480071530648007826071530648005807068838822018现金流出现金采购（明细）普洱茶24002400240024002400240024002400240024002400240028800红茶32003200320032003200320032003200320032003200320038400绿茶32003200320032003200320032003200320032003200320038400乌龙茶40004000400040004000400040004000400040004000400048000铁观音茶36003600360036003600360036003600360036003600360043200赊购支出/业主工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工工资15001500150015001500150015001500150015001500150018000租金15001500150015001500150015001500150015001500150018000营销费用3003003003003003003003003003003003003600公共事业费60606060606060606060