日内交易的理念与方法

日内交易的理念与方法严格的说，大多数人来期货就是走向了财富自我灭亡的开始，在期货这条路上，对于绝大多数人来说：亏损是必然的，翻本是不可能的，如果掌握不了要领，最后亏光是很快的。你要是能做到不做期货了，对你来说是很好的事情。很多朋友，在根本就不了解期货和并不会做盘的情况下就大手笔的把自己宝贵的资本投入进来，并疯狂地做单。亏了，就企图翻本，再乱投机，灾难就来临了。因此我劝你离开期货，如果非要参与，就多学习吧。做日内交易有着很好的连续性，不会造成突然的死亡。这样就比较容易控制住风险。很多日内短线好手，做过夜仓都容易造成亏损，有时候还是致命的。因此过夜仓一定要尽量控制在10%以内。而日内交易相对来说就比较好把握。短期的趋势一是很好把握，二是连续的行情可以有效规避风险。中国的期货市场处于一个比较年轻的阶段，因此他很容易受到外界的干扰。而世界也是一体的。对于我们来说做中长交易固然是比较好的一个趋势，不过真的到了期货市场也就没几个人能安静的等哪个中长机会了。毕竟期货市场的优势就是及时的实现利润和回避风险。而真要有耐心马厩完全不需要来做股票了，那些好股票实在是遍地都是，比做期货安全和容易多了。因此，来做期货的还得在短线上下工夫，无论相信与不相信，除非是遇到了大级别的行情，做单向交易都是比较不容易的。需要用很少的资金来交易，用很长的时间来等待，用很大的毅力来坚持。并且最主要的是方向一定不能错，否则就毫无意义了。期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险，也最能体现出期货的魅力和特点。而在交易中也最容易把握。想一下，连当日的及时行情都看不明白，又怎么能看得明白不确定的未来呢？未来，还遥远。：）当然我习惯了短长结合的加以方式，习惯于长期抗战，日内保护。这样沉淀下来的资金相对不多，而其他资金都处于饥饿状态。可以供我随时日内调配。在这里，锁仓就成了日常经常要做的一件事情，仿佛很简单，动作起来也很自然，行情一动，立刻的就顺着行情下了和手里仓相同而方向相反的仓单。做日内可以有效避免外盘和消息面的突发影响。做好了也不错。在行情不明确的时候做日内比做趋势风险小，利润高。一天只做一次，以及15天只做一次和做短线并不矛盾：），主要是等待好的机会保证出手就赚，才是真理：）等待放量，快速度下跌，停止下跌，开始上拉。立刻就进，如果不拉起来再破低点，转身就跑。这样的操作就怕遇见单边行情。一旦遇见单边行情，就是不断开仓，连续止损。所以只能用在震荡行情中。行情的运行，不能主观的去猜测，下一步会怎么走，而是看着现在在怎么走。否则即使看对了也难等到你预测的哪个趋势的来临。重要的不是去预测，而是跟随，当事情发生后，我们要做的就是跟随。很多时候不要企图比市场更加聪明。今天和一个朋友谈论，他说，燃油和天骄以及棉花的多头形态做的太标准了，所以一直不敢做多。而去做了燃油空。其实这样真的没什么好的。看的明白的为什么不做，并且是正在进行中的行情啊。即使是欺骗你也可以先赚了再说啊，真到了露出欺骗的本色的时候再跑也不迟啊，最起码，日内可以做吧。别人吓不倒你，就怕自己把自己吓倒。从2万做到5万很容易，从20万做到50万的路，好漫长。原因就在资金管理更加严格了。机会怎么找，简单：不跌了就买，不涨了就卖。要是买了又跌或者卖了又涨怎么办？回答：破前高或者前低就砍。遵循第一原则：等待机会，开仓3分钟内必须有利润遵循第2条原则：做日内，并不等于天天都要做，有机会就下手。天天找机会做，不是天天做。开平仓遵循第3原则：出现第3原则形态的必杀原则时，立刻对价成交，不挂价成交。多平空：我认为：只有确保日内单稳定赢利，才能很好的在这个市场里活好。日内的好处在于：你有主动权控制，你有权利选择参与或不参与交易，你可以安稳地休息，你可以明确的控制止损。机敏能够让你远离陷阱；果断能够让你及时通行；忍耐能够让你保存实力；勇气能够让你把握机会，观察细微能够让你洞察先机！这些都隐藏在你的性格之中。经过全面考虑最佳期货操作为大头寸日内短线系统交易小头寸可以中线做趋势期货的确可以赢利的 不需要管基本面不需要过夜单不需要战略只需要用等比例资金天天炒单三十万资金一天赢利3000元就收手从来不需要夜盘(那个严重影响生活质量的事咱根本看不上眼) 你永远不担心失去你的本金你永远不会被市场淘汰这样你就有信心 这样你会远远胜过那些吹牛的人简单就是美股谋子：要想在交易中赚钱，只要做到遵守纪律，能在适当时战胜自己的个性弱点和人性的共性弱点就可以了。交易时，他更像一个运动员，他的买卖皆是出于本能的反应而不是思考，技巧上身时，心就忘了它。对于真正的超短线交易者来说，交易不是一个零和游戏，这里遍地是金子，到处皆有发财的机会，对于手续费用低廉的交易者来说，他们从事着世界上最好的职业，他们在风险更低的情况下，赚着其它行业的人做梦也不敢想的利润。他认为，在市场允许的情况下，交易量越大越好，交易时间越短越好，只有这样，才能在更少的时间，更低风险的情况下，赚更多的金钱。努力做一个获取微利的交易者，按赚取微利的原则行事。本质上而言，查理的交易策略就是：用最短的时间，来把握任何一个可以获取微利的机会。有一类操盘手一直在赚钱，他们是赚钱薄利差价的超短线操盘手。他们一次赚一点，一点一点地赚，积少成多，最后将财富汇聚成了金钱的海洋。只要你在压力下仍能做出正确的行为就行。尽可能保住你的位置，只要你还在市场中，你就总有赚钱的机会。对于一个超短线交易者，赚钱了，他要走，不赚，他也要走，赔了，他更要走。永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。查理是做差价交易的，他在市场的两个方向同时做交易低买然后高卖，高卖然后低买，只要有一个点的差价，他就能在市场中买进卖出。他能从开市交易到收市，其间总是持有仓位，又总是空仓等着时机。什么叫盘感呢？就是你一眼看上去，对盘面走势的一种直觉。它是一种从观察盘面即时走势时，在心理上所做出的第一反应。短线盘感是一手一手练出来的，单子一进去10秒内就有抬轿子的说明基本入门了。短线盘感是靠1手1手练出来的，所谓熟能生巧。我之所以强调模拟盘就是因为只有认真做模拟与实际走势进行对比才可以清楚地发现哪种行情适合你，哪种你把握不了，也就是入市前准备工作要充分。炒单时忘掉心中的分析，不对行情有先入为主的判断，我是炒手就只赚属于自己的小波动，拒绝大局观拒绝暴利。突破行情发生时要敢于追进，盘子一停就跑，一段一段做，持仓时间短相对安全，所以不能指望暴利。忘掉心中的分析，不对行情有先入为主的判断。期货上预期越大失望越大，反倒是踏踏实实赚点小钱，怕字当头说不定还能发点小财。做人不求顶尖，只要混得比大多数好就行了，做期货也是如此。做期货钱少不怕，怕的是自己没有自信患得患失，那也就只有剩下往里惯性投入了。我的感悟：稳定获利必须以风险可控为前提日内交易，安全，利于实现稳定获利避险第一，先求生存后求发展君子不立危墙之下不把命运交给不确定的夜盘即时行情的风险是可控的几个小时后的走势是难于预知的日内即时行情都把握不了几个小时后的未来走势就更加把握不了不熟悉的品种不做看不懂的走势不做变化慢的盘面不做波动小的盘面不做1.什么是日内短线交易 日内短线交易是一种交易模式，主要是指持仓时间短，不留过夜持仓的交易方式。日内短线交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。目前，国内有一些操盘高手采用此交易方式取得稳定的盈利，获得了成功。 2.日内短线交易的理念及优缺点 对投机市场的不同理解造成了不同的交易方式。日内短线操盘手认为，市场价格的波动由于受众多因素的影响，表现出有很大的不确定性，市场预测是很困难的，而且越是期限长的价格预测越是不可能，相对短期市场的预测由于影响价格的因素有限而相对误差小、准确性高，并且短期市场的波动主要受交易者的投机行为影响，在短期内，投机群体比较固定，投机行为的固定特征比较明显，这就给短期交易者对市场的预测提供了参考。日内短线交易优点由于持仓时间短，所以回避了一些无法预测的市场风险，所以交易状况比较稳定。其缺点每日专心盯盘，比较费神，对自身的综合素质要求较高。 3.日内短线交易的方法有2种 根据持仓的时间分为日内短线交易和日内超短交易（炒单）2种，日内超短交易与日内短线交易不同的是它的持仓时间更短，一般的持仓时间在1-2分钟，短的不超过10秒，最长不超过10分钟。日内超短捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。而日内短线交易是建立在日内一段明显的趋势波段上的交易方法，基本上属于趋势交易的范畴，在交易的频率上要明显的低于炒单的方法。 4.日内短线交易的交易原则 首先，要树立薄利的交易思想。日内短线不能贪，给自己规定一个合理的利润空间，达到目标时要立即出局，然后重新评判市场，耐心等待市场给出的下一次交易机会。 其次，尊重市场，顺应市场。日内超级短线的交易员不能对市场有预判，心空才能接纳市场，融入到市场里。交易员在市场面前，要永远保持自己谦卑的姿态，在市场面前，我们永远是无足轻重的。 第三，要精选符合自己交易原则和自己熟悉的交易机会，不打无把握之仗。做到不出手则已，出手必胜。日内超短由于获利很薄，要靠出手的成功率获胜，这一点尤其重要。 最后，跟其他类型的交易方式一样，控制风险也是日内超短的重中之重。打个比方，日内超短就好像打游击，以获得实利作为交易的出发点和最终依归，打得赢打，打不赢立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次机会。 5.日内短线交易所需要的心态 心理沉着冷静，气度优雅，打开机器，让市场在自己的面前一秒一秒展现，如果市场出现符合自己的交易机会及时介入，赢了不喜形于色，输了不垂头丧气，错过不懊悔，牢记技术要领，进退有据，仅此而已。这就是一个投机者的生活，不能被市场以外的东西影响自己的心态。大部分人为什么模拟比实战作的好的主要原因就是在心态上。实战时心态不平和，赚了还想赚，赔了就急于扳回来，交易混乱，进退失据，最终造成交易的不成功。交易要树立这样一个观念，按照自己的规则作了，不论输赢，都不后悔，当兵打仗就不能怕死，做交易员就不能怕赔钱，只要按照规则作了，就没有什么后悔的。俗话说，有什么样的心态决定成就多大的事业。古人云，形而上者谓之道，形而下者谓之器，在交易中形而上者是市场理念、交易理念之类的东西，更是一个人的心态、气度。形而下者才是技巧之类的东西。 6.日内短线交易成功可能是散户（小资金）稳定获利的唯一途径 日内短线交易由于减少了在市时间，大部分时间作为局外人观察市场，减少因为手中有持仓导致对市场的偏执，所以心理负担轻，对市场的看法比较客观，因此比其他的交易方式更容易成功。另外，小资金抗风险能力比较差，也不适合长线操作，以为无法合理的调整持仓结构。一位是美国的管理10亿美元的大型的即日交易机构的Linda Bradford，她说，只要你不停的交易，最终你就会赚到钱，炒单，就是越炒越简单。此乃真理！ 7.短线高手的经验（1）查理D： 要想在交易中赚钱，只要做到遵守纪律，能在适当时战胜自己的个性弱点和人性的共性弱点就可以了。 交易时，他更像一个运动员，他的买卖皆是出于本能的反应而不是思考，技巧上身时，心就忘了它。 对于真正的超短线交易者来说，交易不是一个零和游戏，这里遍地是金子，到处皆有发财的机会，对于手续费用低廉的交易者来说，他们从事着世界上最好的职业，他们在风险更低的情况下，赚着其它行业的人做梦也不敢想的利润。 他认为，在市场允许的情况下，交易量越大越好，交易时间越短越好，只有这样，才能在更少的时间，更低风险的情况下，赚更多的金钱。 努力做一个获取微利的交易者，按赚取微利的原则行事。 本质上而言，查理的交易策略就是： 用最短的时间，来把握任何一个可以获取微利的机会。有一类操盘手一直在赚钱，他们是赚钱薄利差价的超短线操盘手。他们一次赚一点，一点一点地赚，积少成多，最后将财富汇聚成了金钱的海洋。只要你在压力下仍能做出正确的行为就行。尽可能保住你的位置，只要你还在市场中，你就总有赚钱的机会。面对损失，要像一个真正的男人一样面对它，而不是逃避，这是另一层面上的勇气。对于一个超短线交易者，赚钱了，他要走，不赚，他也要走，赔了，他更要走。永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。 8.短线高手的经验（2） 对超短线客来说，没有分析，只有行动；没有基本面，只有图表。 我喜欢短线，见利就跑，有一句话：嘲笑一分钱就会为一分钱哭泣。 所以，我是很实际的，海纳百川，积小多为大赢。 9.短线高手的经验（3） 当然，盘感不能代表一切，但是，做短线若拥有好的盘感，则可能会拥有一切。 我可以先假设：市场是上涨或者下跌，然后我再一步步地去验证。 如果市场正如我所预料的那样运行，则加码。 如果不是按我所事先预料的那样运行，则止损！ 我不能被动地等待市场证明我是对的，才去追开头寸，此时开仓已利润较小，我也没有成本等待市场证明我是错误的才去平仓，此时再平仓已损失较大。 如果非要等到市场运行到盘面和各个指标发生错误时，我才去止损，则：此时已损失惨重，为时已晚。 所以，也只有这样，才能使我对正确的思想和行动，不断作正确的强化。 开仓不一定非要等到市场证明我正确的时候， 平仓也不一定非要等到市场证明我错了的时候， 打出提前量，做错的时候也可以是获利的。 短线盘感是一手一手练出来的，单子一进去10秒内就有抬轿子的说明基本入门了 10.如何做超短之一？ 期货的价格在运行时，它总是会有一定的惯性的，而我们就是要充分地利用这种极为短暂的惯性来获取利润。比如，在涨势中，1或3分钟K线图上，前一根K线是阴线，当后一根K线转变为阳线时，这时又有买盘的配合，我们就入市做多。因为我们就可以预见，下一根K线可能还会惯性地走出第2根、甚至第3根阳线，总之只要惯性能冲出更高点，我们就可以有了平仓获利的空间。乘惯性的作用获利平仓后，我们做超短的这一笔买卖就已经做完了，所以，我们不必关心计较第4、第5根K线以及其后的走势会走出什么样子，那是下一笔交易的事了。 12.短线高手的经验（4） 我是独来独往的短线炒单手,做单只靠自己的盘感,盘后从不分析的.不承担隔夜持仓的风险,就赚点小钱. 炒短线出现意外的亏损是不可避免的,千万不可和盘子赌气,感觉不对的单子尽快做好砍的准备,不要等真的不对的时候再砍,那样会误事; 忘掉心中的所有分析,不对行情有先入为主的判断,炒手就只赚属于自己的小波动,拒绝大局观,拒绝暴利,只关注盘面最细微的变化,完全凭直觉炒单,错过这一次行情就耐心等下次机会! 输的时候要缩量,越砍应越高兴,因为可以一次性把晦气去除,早一点找到自己合适的节奏. 只相信自己的感觉,因为自己对盘面的分析带有主观性,会影响做单的方向! 放弃该放弃的，把握能把握的；不在自己能力范围内的就放弃，只重点把握自己能够把握的部分行情。 我的理念里，市场怎么走不用多去判断，判断了也别信，要让市场自己去说话。 为什么有那么多人不能在第一时间止损？因为他们研究太多信心足!造成交易时的困惑。 转贴短线交易从查理-D说起文章出处：赵东 发布时间：2005-09-08 此文的目的并不仅仅是推崇超短线交易只是向朋友们揭示一种交易方法与世界上生物的多样性一样交易赚钱的方法也是呈多样性且可共存于市场中的查理D最伟大的短线交易员 他的一生是一个传奇他可能是人类迄今为止最伟大的交易员在他短短的10年交易生涯中每年皆可赚到千万美元且这些钱全是以超短线的方式获得的在悟出交易的真谛后他劝说他的兄弟也改做此行终其一生他都在劝周围的可能的人改做此行他以为这是世上最好的职业用比其它行业少得多的风险获取着外行人不敢想象的利润查理D是世界上最大的债券交易所中的场内交易员他只为自己做交易在债券市场上他的威望等同于股票市场上的巴菲特也可类比与对冲基金的索罗斯他的绰号是-薄利撒旦（sultan of scalp）做为一个风险的嗜好者他将交易示为终极运动他日常交易的头寸往往远大过哪些做为他对手的银行和机构查理D从1982年起到他去世止在近十年的时间中他一直是交易量最大的交易员他总是远远领先于其他人从交易上看没有人能与他相比他每天的交易总数都超过了1万笔并且近十年来一直如此在相当长的时间里没有人能够超越他当然现在市场大了有些交易员也能够做到这点了可在当时他有时一天交易的可超过18000笔这是一个人类交易员难以触及的记录（注：债券交易在引入日本的交易者后，几乎是可全天交易的品种了它现在也是全球期货市场交易量最大的合约我没有现在的数据，只是知道在93年时，它每天成交量已经在百万之上）他是一个真正的造市交易者有时他的成交量常常占了芝加哥期货交易所的10%市场的流动性就是他或象他一样的交易员提供的并且他们一直在赚取着一份永远属于他们的金钱他们一次可以交易500张以上的合约折合成实物就是价值5000万美元的国债对于这个规模的合约而言一个价位的变动就是15750美元的赚或赔1980年5月他开始了自己的场内交易生涯租来的席位三个月的租期起动的本钱则更少只有3000美元一开始极为不顺赚多少就赔多少倒霉的他在头两个半月中时常一整天只能做一次一张合约的交易他总是让苦恼萦绕着且挥之不去偶尔赚了不知其因赔了亦不知其因旁边的交易员要买入时他跟着喊却总是买不到别人要卖时他同样跟不上他不知为什么去买也不知是什么理由要卖他最不能理解地就是为什么在价高时要买入接着却又要马上在低价卖出他就象一只飞到热带雨林中的鸽子无助地独自面对着这荆棘丛生且杂乱无章的市场丛林他不想继续下去可是他没有回头之路可走这一年他28岁离过一次婚他的居所是租来的室内除了一张书桌一张床什么也没有1980年8月的一天情况有了变化这一天他做了10次交易4笔是赚的1笔是赔的还有5笔是不赚不赔尽管他对此结果还不能解释但他似乎明白了“做差价”的含意他的思路清晰了他的头脑也清醒了在最后的一个小时里他交易了265份合约他知道自己的技巧笨拙极了实在谈不上高明可他赚了赚了过去不敢想的5000元过去的失败化为了财富曾经的阻碍变成了动力在此后的几个星期中他一直在赚有一天交易结束后他给他的兄弟打了电话他的兄弟当时是一个教师年收入是11000美元“你应当到这里来淘金”电话中他这样说1980年9月他与比他大6岁的女友结了婚这时的他已经是一个老练的交易员了每天日进斗金每天赚10万元美金对他已经是寻常之事一天他对妻子说出了他的梦想他要做人们见到过的交易规模最大的交易员有时他也会去交易员们常去的酒吧听别的交易员们高谈阔论时常有资历较深的交易员会传授些交易的小窍门他只是静静地听他从不愿意提得一个事实是他赚的比他们多得多在期货市场中唯一比金钱赚赔流动的更快地就是名望与声誉查理之名如流星般地快速上行每天他都会带着厚厚的交易记录去他的清算行他常常是一天就在市场中做了20000笔买的交易同时又做了20000笔卖的交易他的交易量比绝大多数的公司的交易量还要大（注：这里有疑问的是交易次数也许是每日买卖各2000次）查理D认为：我们在日常为了生存而进行的所有活动中全都承担着某种形式的风险并且总要与他人竟争我们的决策应建立在观察到的信息的基础上而不是建立在担心可能发生的情况上要想在交易中赚钱只要做到能遵守纪律能在适当时战胜自己的个性弱点与人性的共性弱点就足够了交易不是什么尖端科学如果猴子能够说话它也能做交易交易是不需动脑的游戏交易时他更象个运动员他的买卖行为皆是本能的反应而不是出自思考技巧上身时心就忘记了它交易比得就是如何控制与传递风险比得就是在有限信息的基础上快速做决定的能力 方向仓量价位力度幅度弹性变换几乎就是交易的全部概念查理D用自己与周围人的实例证明了一个事实对于真正的超短线交易者来说交易不是一个零和游戏你我他我们大家皆可赚钱这里遍地是金子到处皆有发财的机会对于手续费用低廉的交易者来说他们从事着世界上最好的职业他们在风险更低的情况下赚着其它行业中的人做梦也不敢想的利润 他认为在市场允许的前提下交易量越大越好交易时间越短越好只有这样才能在更少的时间更低的风险的情况下赚更多的金钱关于持仓量持仓量越大的品种越有故事巨大的持仓量标志着有众多的玩家介入此时的市场最可能发生戏剧性的变化 关于波动性有波动是交易的前提也是交易的基础我们的交易策略总是建立在波动率上的在市场允许的情况下保持合理的仓量不要成为大笨象失去弹性就是死亡的前兆也不能做小耗子夹板下生存是十分艰辛的了解你周围发生的所有事情不能如白痴般地交易跟随是最好的策略 努力做一个获取微利的交易者按赚取微利的原则行事本质上言查理的交易策略就是用最短的时间来把握任何一个可以获取微利的机会交易中是没有新鲜事的你现在做的与前人做过的与后来人将要做的不会有本质上的不同正如我们不需要重复发明轮子是一样的道 学会模仿成为一名优秀交易员的最好最便捷的方法就是做一个模仿者仔细盯着最优秀的交易员们模仿他们的行为探寻他们的想法知其然也要知其所以然在风险市场中以类论之绝大多数的人都随着时光的流失而被淘汰出局无论你是投资者还是投机者或是所谓的套取保值者但有一类交易者一直在赚钱他们是赚取薄利差价的超短线交易者他们一次赚一点一点一点地赚积小成多最后将自己怕财富汇聚成了金钱的海洋 从本质上看市场为了提高自己的效率（为了表述方便，这里将市场拟人化）交易者为了自己的流动性与尽可能快地介入与退出市场每一份的交易指令都给了短线交易者以差价使他们可以赚取最小风险的金钱这是超短线者能赚钱的主因只是这蛋糕单次看并不大且让手快身捷者先取用了做为一个超短线交易者他的技巧简单且明了至极他不需用脑只要学会跟随只要懂得将风险传递出去就行老子说过“吾有三宝，慈、俭、不敢为天下先。” 慈多为他人想他人因贪婪买进时我给他们他人因惧怕而卖出时我来承接最后他们获得了心理上的平安而反向者获得了他们的金钱俭赚小钱只赚小钱小钱才能在最小风险的情况下成就最大的辉煌不敢为天下先跟随先做一个好的跟随者然后才能做一个好的交易者长久地看最终的优胜者都出于此处 尽可能地控制你的风险控制风险并不要什么特殊的技能只要你能明了错误在本质上是交易的成本就行只要你能守纪就行只要你能在压力仍能做出正确铁行为就行 尽可能地保住你的位置只要你还在市场中你就总有赚钱的机会老赌徒常爱说的一句话是有赌不算输他们隐含着相同的道理承受损失对于任何一个介入市场的交易者知道什么时候承担损失都是极其重要的如果一个交易者不能在交易中承担损失的话他就不可能长久地玩交易这个游戏面对损失象一个真正地男人一样面对它而不是逃避这是另一层面上的勇气这世上的大多数人都少有的一种勇气这是一种在市场说你错了时就敢否定自己的勇气 对于超短线交易者当你刚入市时的赔就是明确的信号是市场在劝说你错了要听话快改正自己的行为超短线交易者知道最初的损失从来都是最小的损失他们的入市点就是对错的定性点错了就是错了只要快速改正就行不必也不能将问题复杂化 善败者不乱善胜者不争对于一个交易者最重要也最难学的一件事就是学会如何出市对于一个超短线的交易者赚钱了他要走不赚他也要走赔了他更要走这点与毛的兵法是暗和的毛之用兵用神亦可用“走”之一字概之 一定意义上说金融市场是最好的修行场它浓缩了人生它也尽显了人性在这个市场中生存下来的人拥有远比其它行业之人多的优点更少的缺点更多的人生感悟可以这样说他们的一生等同于其它人的无数生一个好的交易者其心性似同太极图般是集阴阳也就是矛盾于一体的在他人不可调和处他们能和谐地变换身形做出恰当地举动他们的行为似艺术是难于述说与仿效的 有些东西是不能直接描述的就有点象我们无法用眼直接看太阳一样世间的许多理总是要渐修后才有顿悟查理的伟大并不仅仅是其的交易能力他的助人且不求回报的爱心更是无人能比这里不用细例举之只是因为这些事偏离了交易的核心查理有个特点在谈到他独特的交易方法论时他永远保持着晦涩难懂的讲解方式他的言语中总是充满着信息但他的内容别人却又总是难于把握许多东西他可能没有说出而隐含在了话外但他说出的全是真话 说出的与未说的同样重要如何分析把握取舍全在于我们自己怕选择了毕竟象其形者死似其神者生是交易市场的特性在金融市场是交易就似同在飓风吹过的路上行走狂风包褱着你到处是乱石与飞沙我们无处藏身哪里是安全的地方呢交易老手们知道因他们都躲藏在飓风的中心在风眼中这正如火炉上的壶只有其内有水它是永远烧不坏的因所有热量都传递给了水交易是风险的行业如何面对、如何回避、如何传递风险构成了交易的全部知识与技能 一个好的交易者每次入市都截取了当获得的利润将控制不了的利润与风险传递给了其它交易者在他们手中风险与利润是不对称的他们承受着尽可能小的风险却获取着尽可能大的利润市场之神总是对他们宠爱有加加注与放大仓量人性的弱点使交易者总是过早地出掉赚钱的仓位人们总是太过急于地想证明自己的能力人性的弱点又总是使交易者不断地持有亏损的仓位而不能止损出局人们总是习惯用大错来掩饰小错永不持有任何亏损的仓位永远在赚钱的仓位上加注在一定意义上说是交易的全部真谛知道吗绝大多数的交易者在交易许久后可能从来也没有在赚钱的仓位上加过注所以就是有顺风时他们的帆般也总是行不远交易者是讲意志力的似一个刚性物体无论在多大的压力下也不能变形交易是对人性弱点设置的游戏常人的恐惧与贪婪其本质就是在压力下情绪变了形好的交易者能明了这类人性的变化他们总是在恰当时出现在反面只有在此时博弈的双方才将差距放大 查理是做差价交易的以他的类型而言他绝对是最棒的他在市场有两边同时做交易低买然后高卖高卖马上低买只要有一个点的差价他就能在市场中买进卖出他能从开市交易到收市其间总是持有仓位又总是空仓等着时机这种操作手法使他在进行巨额交易的同时保持着相对较低的风险在规模巨大的交易中他只赚取微利但却是积少成多最后积累了巨大的利润 金融市场的一面布满歧路与陷阱另一面又洒满了鲜花与佳肴这里的铁律是风险与利润是极对称的承受多大的风险收获多大的成果最好的交易者需要能处理巨额交易仓量的能力此能力是超乎寻常的是一般人终其一行难以学到的 查理是一个这样的天才如果将价格变动比喻为“热山芋”几乎没有人能象他一样在巨大的压力下又能极为优雅且轻描淡写般地将这个“热山芋”递给别人这是一种艺术微妙地只有少数人能够掌握的艺术绝大多数的交易者都缺少取得成功所必需的钢铁般地意志也缺少查理所拥有的难以言述的市场意识他总是能最大程度地利用其它交易员的各类情绪对其他人的自负、贪婪、恐惧等情感他总是洞若观火般明了查理的交易特点是每时每刻皆持有仓位又一直在变换着仓位每一天都是从开盘交易到收盘他总是能在赢利时加仓亏损时加仓是一种本能赢利时能加仓是一种能力这类剑走偏锋的交易技巧是常人难于效仿的也唯于此才能保证了长久的利润与功效快乐短线交易铸就辉煌(2008-07-27 22:55:07)标签：证券 股票 交易单位 短线 t0 股指期货 黄金期货 期货交易 操盘手 杂谈 分类：期货交易赚钱的一些技巧 众所周知， 期货实行“T+0”的交易方式，即可以当天开仓和平仓，而不象国内股票那样，当天买入的股票不能当天卖出。短线交易,从时间上来说,可以是几天、一天、或几个小时或几十分钟，甚至一分钟之内完成，我所讨论并进行的是日内交易中最短的短线交易（一分钟完成一笔交易），原则上不持仓。 许多人总以为交易过度（即满仓）或操作过于频繁,容易导致亏损.事实上现在阐述的就是如何运用期货提供的杠杆作用和可以当天进出这两大优势，为什么能达到较好收益的原理，并且此种方式在实战上最适合20万-100万资金的操作，这也是我近两年在实际操盘过程中总结出来的，并有较多实际成功的战例配合，籍此与同好交流。 首先，第一要点是将期货手续费降低到最低，至少任何品种只要跳动一个价位就可以保本，甚至已经赚钱。比如橡胶手续费单边为10元/手（1手=5吨），在13000买进，13005卖出就已经赚1元/吨；这样就不存在多交手续费的说法，且是相对经纪公司而言，操作者赚大钱吃肉,经纪公司赚点骨头汤喝。 其次是，原则上在10秒中之内新开仓必须考虑退出，即要求开仓后行情如朝预期方向发展，则赚取2到5个价位就跑；如不能迅速朝预期方向发展，就速退，哪怕平手或略亏出来，道理如同猫到火中取栗：取到栗子要缩爪，取不到栗子也要缩爪，否则火会把爪子烧了 ！在上述基础上，再要求把资金利用最大化和规范化，以20万资金，专做橡胶为例，可以在开仓时每次以20手即100吨为交易单位（也可以10手10手做，以备加仓或短期跨月套利锁单操作，因为在短线波动时，月份之间有主动被动之分，有强弱之分），赚了5-50元就进行平仓，即单笔获利达500-5000元就平仓，此时，手续费已经是微乎其微了（20*2*10=400元）。如果开仓后，价格停滞不动，首先要做好准备平价出来，或至多略亏20元/吨就出来。因为盘面已告诉你，你切入点和时机可能错了！行情并没能如期朝你设想的方向发展。而且，每次的交易单位一般要一样，做错是这么多仓位错，做对，也要是这么多仓位对，才能在保持高正确率的情况下赚钱，否则，极易出现做错时是大头寸，而做对时却是仓位不足，导致虽然对的次数多却依然亏的尴尬状况，原理也和赌大赌小时赌注改变会出现不同结果一样。这样，如每天交易次数多（常达20次）或每月交易次数多且正确率高时，必然收益率也高。再打个比方，在打篮球时，想断别人球，就该在球离开对手3厘米时并正往下落时出手，对手一般来不及再跟进快过我的手。同样，我短线切入时机往往就是把握在价格刚动一、二个价位时杀入，后面惯性波动的第三、四或五个价位就已经是我的平仓单了，市场跟风的单子攻击的就是我的平仓单，顺利时甚至可能出现高多的价差。目前流行使用的金仕达交易软件具有预埋单功能，特别适合短线交易，可以在准备开仓时就把平仓的指令按几种价格设好，再把多种价格的开仓指令也设好（一般常设好30个以上的指令）。这样，在开仓指令成交时立刻把平仓单发出，所以在10秒钟之内必然已完成进出，而万一方向不对，撤单改单也可以在2秒内完成。 也可以这么认为，此种方式的交易，赚钱的依据或者说前提就是单笔正确率要高，以量取胜，如能达到70%的正确率，就相当于10次交易净对4次，常此以往，每日和每月的收益就相当可观。笔者曾经连续5个月以上，每月收益率大于50% 以上（每月把50%的收益提出，维持本金不动）。而为什么我强调正确率可以提高，是因为随着经验的增加，再结合临场时的实