中铁十局济铁工程公司物资管理办法.doc

中铁十局集团济南铁路工程有限公司文件中铁十济物2009162号 关于印发中铁十局集团济南铁路工程有限公司物资管理办法的通知所属各单位:中铁十局集团济南铁路工程有限公司物资管理办法已经公司研究通过，现予以下发，希认真贯彻执行。 二OO九年十月十五日中铁十局集团济南铁路工程有限公司物资管理办法第一章 总 则第一条 为适应公司经营发展需要，强化工程项目标准化管理，确保施工生产需求，根据国家有关政策和集团公司项目管理的规定，结合中铁十局济南铁路工程有限公司（以下简称公司）实际，制定本办法。第二条 物资实行“归口管理，分级负责”。物资部门主责物资采购、检验、储存与消耗管理，按职责权限分类负责。 公司物资设备部全面负责公司物资工作，对所属单位实施政策监督和业务指导。所属单位、项目经理部物资部门负责本单位（项目）物资工作，履行相应的权利，承担相应的责任。第三条 物资工作坚持“统筹组织、控制重点、权责一致、强化基础、服务现场”的原则。主要任务及要求是：1、保证各项工程物资供应；2、降低物资采购成本、存储成本和消耗成本，提高经济效益；3、保证权限内各类资产存储安全和质量完好，避免毁损和流失。4、确保年度节能降耗目标的完成。第二章 物资采购的范围和类别第四条 物资集中采购的范围是指公司各单位组织实施的全部工程项目所需要的主要物资。建设工程施工合同有约定的按照合同约定执行。第五条 工程项目实施集中采购的物资类别：钢材、水泥、沥青、商品混凝土、土工材料、桥梁及支座、锚具、波纹管混凝土外加剂、防水材料、线上料、通信器材、信号器材、电力器材、电缆槽、电气化接触网器材、安装设备、道碴、粉煤灰、周转材料的购置与租赁，具备集中招议标的其他物资。第六条 采购权限。1、项目项目经理部的项目集中采购范围内的物资，单项采购价值30万元以下的，项目经理部自行组织招（议）标，招标结果报公司审查备案；30万元及以上不足100万元的，项目经理部组织招（议）标采购，公司物资设备部审批招标文件及方案并参加；100万元及以上不足500万元的，公司物资设备部组织招（议）标，公司物资设备工作组审批；500万元及以上不足1000万元的，公司物资设备部牵头组织招（议）标，集团公司物资设备部参与；1000万元及以上的，集团公司物资设备采购工作组组织招（议）标。2、所属单位管理（含受托管理）的工程项目：工程项目集中采购范围内的物资，单项采购价值50万元以下的，所属单位自行组织招（议）标采购；50万元及以上不足200万元的，所属单位组织招（议）标采购，公司物资设备部审批招标文件及方案并参加；200万元及以上的不足500万元的，公司物资设备部组织招（议）标，公司物资设备工作组审批；500万元及以上不足1000万元的，公司物资设备部牵头组织招（议）标，集团公司物资设备部参与；1000万元及以上的，集团公司物资设备采购工作组组织招（议）标。第七条 采购制度。1、物资采购实行招标采购、议标采购和比价采购。各级物资部门采购时对具备条件的必须采取招议标方式进行采购。不具备招议标采购条件的采取比价方式采购（具体执行公司物资设备招议标采购办法）。2、所属单位与项目经理部须按照采购权限上报物资申请计划（含公司参加）；属公司招议标采购的，由公司物资设备部编制采购计划并组织实施。3、各单位上报的物资申请计划应根据年度施工计划和进度安排提出物资需求总量计划和分期进料安排，严禁化整为零，分散采购。4、物资集中采购管理工作考核纳入单位年度经营管理目标责任考核。第八条 结算方式。工程款拨付公司的施工项目，公司采购的物资由公司统一结算付款。物资设备部负责向用料单位提供购货发票和合同，并向公司财务部提供买卖合同、购货发票复印件等原始凭证，公司财务部负责向供方支付料款，向用料单位办理料款转帐结算。工程款拨付施工专用账户的项目，公司采购的物资由用料单位负责结算付款。公司物资设备部负责向用料单位提供采购合同，并和公司财务部共同审批付款计划，由用料单位在A账户向供方支付料款。 第九条 委托采购。公司权限采购物资如因施工地区偏远或有其他原因不便于集中采购时，可进行委托采购，由物资设备部办理委托采购手续，受托所属单位、项目经理部按规定程序采购，与供方签订买卖合同并支付料款。第十条 供方评价。1、供方评价遵循谁组织采购谁评价谁公布的原则；基层单位定期公布的合格供方名录需报公司备案，并由公司统一管理公布，资源共享。2、由所属单位和项目经理部负责组织采购物资应优先在公司公布的合格供方名录中选取，并纳入本单位物资合格供方名录管理，如供方名录无法满足需要，可评价增加合格供方，及时报公司物资设备部备案。3、对合格供方要实行动态管理，按年度考核。按照供方评价标准，不合格的供方要及时从合格供方名录中剔除。第十一条 产品准入制度。对国家实行产品生产许可证的产品、列入国家强制性认证（即3C认证）产品目录的产品、铁道部实施认证的铁路产品目录中的产品等，供方评价时必须提供相关证书，采购时必须检查相关认证标志。无相应资质或标志的不准采购。第十二条 物资采购坚持“谁采购，谁负责”的原则，即谁采购，谁承担质量保障责任和降低采购成本责任。第十三条 合同管理。1、主要物资采购除即时清结外，原则上应采用书面形式签订合同，合同主体要明确、内容合法、条款齐全、文字规范，并经主管部门和领导审核批准。采用口头合同的，必须做好相关记录。2、合同签订坚持“谁采购，谁签订”的原则。按照采购权限需公司物资设备部参与采购的物资，采购合同由组织单位草拟和初步评审，公司复审通过后方可签订。第四章 计划管理第十四条 物资计划包括工程备料单、物资申请计划、物资采购计划。第十五条 工程备料单1、工程备料单由项目经理部技术部门编制。技术部门接到设计文件、图纸后应在施工准备阶段根据实际工作量编制单位工程备料计算表，并汇总编制工程备料单，并经严格按程序审批后交物资部门。物资部门必须依据工程备料单采购，无工程备料单不得擅自采购。2、 设计文件及图纸齐全的工程项目，应在施工准备阶段编制单位工程备料单，提供工程主体、临时设施、周转材料等物资总需用量，以便物资部门做出预期安排，确定采购方式。不具备以上条件时，要严格按照施工作业计划，及时准确编制季、月度工程备料单及周转料使用计划。3、 遇有施工方案调整或设计变更，涉及物资规格品种增减变化时，施工技术部门应及时向物资部门提交追加或核减备料单，防止因施工变化造成供应不及时或产生多余积压物资。第十六条 物资申请计划。1、 物资申请计划由物资部门依据工程备料单编制，物资部门负责人审核，单位分管领导批准。2、 按照采购管理权限由上级组织和参与采购的物资，用料单位要编制物资申请计划逐级上报。3、 工程合同约定由业主采购的物资，按业主的相关规定办理。4、 对产品有生产周期要求的专用物资、器材、安装设备等，用料单位要提报季度申请计划，于季前10天内提报。其他材料报月计划，于次月前5天提报。遇有特殊情况可提报临时计划。5、 设计或施工变更要及时提报追加或核减申请计划。6、 防洪料要根据防洪工作部署及防洪预案及时编制补充或更新计划。第十七条 物资采购计划物资采购总计划由物资采购责任部门依据工程备料单、物资申请计划、委托采购计划编制，经部门负责人审核，分管领导批准后实施。月度物资采购计划由项目部物资部门根据项目月度施工计划和物资采购总计划编制，作为月度物资进料控制和财务部门资金筹划的依据。物资采购计划编制必须遵循 “先调剂，后采购”原则，库存可用或可调剂的，一律不得下达采购计划。第五章 过程控制与现场管理第十八条 材料核算与成本控制。1、 季度成本分析。定期进行材料成本分析，及时掌握项目责任成本或预算收入与实际成本对比情况，定额消耗与实际消耗对比情况，分析盈亏节超原因，采取持续改进措施，降低材料采购成本和消耗成本。2、 季末盘点制度。发出材料要及时办理支出手续，发现短少要追查处理。对现场砂石料要加强管理，发现浪费现象要及时反映并制止，对无计划领用的不得发放。3、 材料入帐。材料到达现场经验证合格登记“到货记录台帐”。随货资料（发票或调拨单）齐全以及时办理入帐手续，自购料使用“收料单”（财材6）帐表记账，大宗和双人计量材料须附原始验方、记重单据；需要阶段集中结算的材料，每季度末（做动态表前）必须结算进账；直达料、厂发料、甲供料及其它原因造成帐单迟到，每季度末，应核对“到货记录台帐”后对未到帐单做无凭证点收，入帐单价按暂估价，投入使用时按暂估价支出，账单到达后冲销暂估记账。4、 材料出帐。 凡材料进入第一道生产工序，改变了原来的形态或性能或已实际投入使用的，都要办理支出手续，列入工程成本。材料出库使用“用料单”（财材12）帐表记账，“发料人”处由管库员签字；“请领人”处由项目部负责该工序的工地负责人签字；“收料人”处由材料消耗控制责任单位（分包单位）或作业班组委托的“有权领料人”签字；“领用部门”填分包单位或作业班组；“工号”填设立的成本核算对象，为了便于核算，需设立分工号，可按照“成本核算对象-序号（1、2 ）”编写。季度末，材料出库尚未使用（未形成工程实体），要到施工现场进行未使用材料盘点，根据盘点数量办理假退料手续以便核实材料成本。具体程序是：用红字冲回支出，接着在填写相应的支出单，仅日期改为下期的日期。5、成本归集。按照单位工程设立工号，及时建立工号供应消耗台帐，并按照设立的工号据实列支材料、机械、运输、周转料租赁等费用。6、建立市场价格采集制度。所属单位、项目经理部按季采集主要施工地区主要材料与砂石料市场价上报公司，建立工程材料价格信息库由公司组织定期发布。第十九条 限额领料制度。工程项目主要料发放要执行限额领料制度，由施工技术部门根据实际施工工作量核定用料数量，经项目经理批准后作为限额领料单用料依据，物资部门依据限额领料单控制材料发放，超用材料时未经规定程序批准，物资部门一律不得发放。第二十条 分包工程材料管理。1、 劳务分包项目要严格按照物资消耗定额测算需用数量，不得超计划供应。2、 工程分包项目给分包单位提供材料的，分包合同内要明确供应分包队伍的主要材料品名、材料消耗数量控制责任目标、超用扣款规定、供货单价等约定。对包工队使用材料超出分包合同数量的，必须明确约定按市场价从工程款扣除。扣款使用“售料单”，由分包单位“有权领料人”签认，项目部物资、财务部门相应冲减库存，并收取分包单位料款，不允许采用分包结算单直接扣材料款。3、 工程分包项目应设专人负责，对采购物资的质量、进场检验等加强监督控制，发现问题及时要求整改并验证，不得以包代管。第二十一条 基础管理1、 物资台帐。建立健全物资基础台帐，各种帐卡单据填写要详细清楚，可追溯物资的来源、去向、用途、时间、单价、数量等。2、 信息管理制度。对供方资料、招议标文件、采购比价资料、买卖合同、物资质量证明及检验报告等要及时整理保存。3、 进场物资检验。 所有到达物资要在规定的时间内组织检验，以确定材料进入工地时的数量和质量状况，防止实物短少及不合格品入库。4、 随行文件管理。入库物资要及时索取随行文件，并负责验证、保管和交接，应附证件不全不得验收入库。第二十二条 现场材料管理1、 及时清理散乱材料，保持现场整洁，做到文明施工。料场料棚存放物资，要正确堆码合理苫垫，露天存放物资应上苫下垫防腐蚀雨淋。2、 施工生产过程产生的废旧料、下脚料和工机具等要及时清理出现场，进行分类整理，经维修可使用的应安排专人维修，对无使用价值的，经批准可对外处理。第二十三条 现场物资安全管理1、 营业线装卸物资严防侵限，物资搬运堆码作业要执行铁路物资技术保管规程，保证人身安全，保持物资完好无损，严禁野蛮装卸。装卸搬运堆码笨重物资、危险品时，要严格遵守操作规程。2、 存料区要严格管理火种及火源，禁止吸烟。必须使用电、气焊时要严格隔离。库区内必须按储存物资的性质，配足消防器材由专人管理，定期检查、更换，材料人员要会使用。油库、危险品库需照明时，必须安装防爆灯第六章 节能降耗第二十四条 物资设备部根据公司年度生产计划编制公司年度节能降耗目标，经公司分管副经理批准后对所属单位、直管项目经理部下达。第二十五条 所属单位、直管项目经理部接到分解到本单位的年度节能降耗目标后，组织职能部门和单位细化分解本单位的节能降耗目标，采取各种节约降耗手段，制定有效的控制措施，严格控制施工材料和不可再生能源的消耗，确保年度目标的完成。第二十六条 所属单位、直管项目经理部每半年上报节能降耗完成情况，说明在日常工作中采取的节能降耗措施和方法，年终上报年度节能降耗总结。公司将对完成较好的单位给予奖励。第七章 内部物资市场第二十七条 公司物资设备部负责内部物资市场的运作和管理，主要职能是调节内部资源合理流动，优化资源配置，盘活存量资产，降低储存成本，加快资金周转，提高资产利用率。第二十八条 内部物资市场主要运作范围是库存材料调剂、周转料租赁、小型机具及耐用工具租用、内部工业产品营销、竣工项目剩余料处理、多余积压及案存帐销物资管理等。第二十九条 内部物资市场运作原则是协商定价、以质论价，出售、租赁、调剂双方以互利互益为目的实现公平交易。第三十条 周转料实行“计划管理、集中配置、租赁经营”。周转料使用单位负责向公司物资设备部提报需用计划，物资设备部审核后协调租赁。需购置的大型通用周转料由公司组织采购，其它的办理委托采购。需对外加工制做的，委托使用单位委外加工，委外加工的周转料工程竣工时要作价交设备安装分公司管理，经确认不可周转使用或施工地区偏远不宜回送的，经公司批准可对外处理。公司周转料由设备安装分公司统一管理与维护并租赁经营。第三十一条 同类周转料在不高于工程所在地租费（含运杂费）的情况下，项目部需在公司内部租用，租赁时双方签订租赁协议。内部资源不足时，向公司物资设备部提报外租方案，经批准后可到外部市场租赁（具体执行周转料及小型机具管理办法）。 第三十二条 小型机具实行“计划管理、调剂配置、评估回收”。使用单位负责向公司物资设备部提报需用计划，由物资设备部调度调剂，内部调剂的作价转移资产价值，交易双方办理调拨手续。不能满足需要时，公司委托使用单位就地采购并建帐管理，工程竣工时由公司组织评价作价回收交设备安装分公司管理，不可回收或回收成本高于机具价值时，经公司批准可就地处理。（具体执行周转料及小型机具管理办法）。第三十三条 公司内部单位生产的合格产品，在质量、采购成本相近的情况下要优先使用。第三十四条 竣工项目剩余料处理。1、 清查盘点。工程剩余料要进行清查盘点，编制盘点单，剩余料数量较大或帐物不符实物短少的，要查明原因，个人原因造成的要赔偿，其它原因要书面报告并提出处理意见上报公司。2、 对外处理。工程剩余料可交设备安装分公司代管或作价退回。不便回送的，经公司研究批准可就地对外拍卖或竞价处理，处理结果报公司物资设备部备案。第三十五条 贬值报废。库存由于各种原因失去原预期用途的，应做报废处理。物资报废依照下列程序：物资部门向分管领导提出书面报告，由分管领导组织相关人员成立鉴定小组，对待报废物资进行技术鉴定，符合报废标准的，按规定权限报领导批准后核销物资台帐。库存物资报废批准权限如下：1、同一品名规格、账面价值1万元以下的，由项目部经理、所属单位分管领导批准；2、同一品名规格、账面价值1万元及以上的，报公司物资设备部组织审批；第三十六条 已办理报废手续的在库物资要单独建帐转入帐销案存物资管理，实物处理后予以核销。第三十七条 废旧物资管理。废旧物资包括：下脚料、包装物、拆除物、已报废的物资、工机具、设备等。1、回收。及时回收现场废旧材料利旧利废，不能利用的可对外处理。废旧钢轨及其它周转料、小型机具须经公司批准方可对外处理。2、价售。所属单位、项目经理部成立废旧物资处理价售小组，出售时由分管领导组织相关人员对外进行竞价销售。价售收入交财务入帐管理，结果报公司物资设备部备案。第三十八条 多余积压物资管理。要建立责任追究和调剂处理制度，工作程序为：1、 季度编制多余积压物资报表报公司物资设备部，物资设备部根据需用情况组织内部调剂，2、 出现新增责任单位要做书面分析，落实责任，制定处理方案，需对外处理的，要有书面报告经单位领导批准后处理，处理结果报公司物资设备部备案。第八章 纪律与奖惩第三十九条 要严肃物资纪律，认真执行上级物资管理规定，落实各项管理制度。第四十条 物资人员要加强思想道德修养，提高政治和业务素质