国贸公司财务部6月份工作总结.doc

国贸公司财务部2010年6月份工作总结2010.07.05一、6月份工作完成情况1. 出口创汇情况。6月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元；抚顺4015吨，5,792,773美元；北满22324吨，17,573,487美元。1至6月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了2009年全年的出口量，2009年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。2010年1至5月出口数量是2009年全年的155%，创汇金额是2009年全年的156%国贸公司6月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票（包括精密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55票，北满基地14票。2. 回款情况。国贸公司6月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%；北满计划回款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的100%。目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元；抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。3. 应收帐款、应付账款完成情况国贸公司欠基地6月末情况（一）指标完成情况 单位：万元基地年初数月初数6月末数比年初(+-)比月初(+-)大连8735127981638476493586抚顺3890631270513161739北满-18762-5112-469214070420合计-61371399818743248804745（二）完成情况分析6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。国外客户欠国贸公司款项情况 （一）指标完成情况 单位：万元基地年初数月初数6月末数比年初比月初大连361371881044968363261抚顺3994730179493955648北满813127811359812785817合计84202727031996235764726（二）完成情况分析6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。4.代理出口证明办理。国贸公司6月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份（其中包括大钢46份，精密合金2份），抚顺基地79份。6月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份（其中包括大钢37份，精密合金1份），抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。5.出口核销工作。国贸公司6月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。6. 英语学习6月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每