2011年上半年工作总计及下半年工作计划.doc

精益管理 夯实基础 稳步发展 争上台阶新余市建和混凝土有限责任公司二O一一年上半年工作总结及下半年工作计划今年上半年是公司抓住机遇夯实基础，以利今后跨越式发展的关键性的上半年，在中国水务集团的领导下，公司各部门及各子公司以年初制定的工作计划和目标为指导，紧紧围绕公司的经营方针、经营宗旨、企业理念开展工作，以质量为生命服务生产，服务于市场，在各个部门的紧密配合下，精诚团结克服种种困难，取得了较好的成绩。一、公司经营指标情况1、完成主营业务收入6877.09万元，占年度计划的52.90%,与上年同比增长了7.35%；2、销售砼23.52万立方，完成年度计划的50.04%，较上年同期对比增长了0.81%；3、实现利润422.04万元，占年度计划的28.14%，较上年同期对比下降56.29%；4、砼销售平均价格为310元/立方米（含税价），比去年同期增加6.51%5、砼生产成本为254.99元/立方米，比去年同期的218.36元/立方米增加了33.63元/立方米，升幅为16.77%；6、总费用成本为6243.24万元，占总收入的90.75%，较上年同期的82.55%对比，上升了8.20%；7、生产成本：主营业务支出5997.22万元，占总成本费用的96.06%，较上年同期的96.33%对比，下降了0.27%；8、管理费用：166.70万元，占总支出的2.67 %，较上年同期的2.56%对比，增加了0.11%；9、销售费用：总额为15.06万元，占总支出的0.24%，较上年同期的0.08%对比，增加了0.16%；10、财务费用64.36万元；11、本年度费用控制率为3 %，工资薪酬比为1.8 %。二、企业练内功 有序推进上市工作企业上市是一项繁琐庞杂的工作，涉及方方面面的环节，持续的时间比较长。企业要想实现上市，靠单枪匹马是难以过关的，这是一项充满挑战、高度智力化与专业化的工作，需要政府部门的有力支持及中介机构、律师事务所、审计人员为此项目出谋划策。在政府部门、集团投资部等机构的指导下，对公司的成立及历史沿革、组织与人事、产品、销售及市场拓展、行业与竞争、生产、资产及证明、财务、发展规划等方面进行详细的调查，制定上市规划。公司按照规划的内容正逐步实施，不断完善自己，使其变成主营业务突出、成长性强、严格按现代企业制度管理、向上市迈出了积极有力的一步。二、团结一致、客服困难、成功建立子公司，为市场拓展夯实基础今年上半年公司积极筹备派出了一支精干力量，付出了超乎想象的力量和辛勤的汗水，分别在宁乡、吉安、萍乡、宜丰等多地进行了市场调查、研究，并和当地混凝土行业的企业和政府主管部门进行了接触、交流，取得了较好的效果，至今年6月底为止，我公司成功建立了宁乡顺发建材有限公司和三、坚持科学管理 强化安全生产1、安全生产是企业发展的基础和效益的保证，年初公司修改和完善安全生产管理制度，成立了安全生产领导工作小组对公司的安全生产进行监督和考核，并与公司分管安全生产负责人、车辆管理员、及车辆驾驶员分级签订了车辆安全管理责任书。2、公司为进一步加强驾驶员及安全生产管理，提高驾驶员的安全意识、素质，防范重特大安全事故的发生，公司每月一次在二楼会议室举办了安全行驶学习培训。每月培训公司都聘请市公安局交通警察支队多位领导授课，培训内容翔实、针对性强，对我公司安全生产及安全行驶有了整体的提高，树立了安全是生命、安全是效益、安全是和谐的理念。四、完善管理制度 加强内部管理（一）截止今年上半年，建和公司分别在宁乡、萍乡、吉安三地设立子公司，这就需要公司在原来的规章管理制度基础上进一步完善，以便于更好的指导子公司的建设和管理工作。因此，公司制定了费用报销及审批管理制度、公司审批权限管理制度、公司及下属子公司实验室管理规定、实验室质量管理制度、公司及下属子公司机修队管理规定、机器设备维修的管理制度等相关管理制度，明确了公司和子公司之间的审批流程和管理权限。 （二）2011年上半年公司总生产方量为：22.26万立方，接近公司全年任务的半数，在生产过程中多次受天气、设备、车辆的问题的影响，制约了公司的生产能力，公司生产部门知耻而后勇，积极为下半年的生产任务做准备，挣取在下半年的生产过程中充分发挥公司强大的实力，为公司创造更多的效益。今年伊始公司对生产部门：汽修、机修、调度、操作员、过磅员以及加油人员进行了分工和调整。公司对汽修以及机修进行了费用包干制度，严格控制了公司两项重要组成部分的开支，取得了比较好的效果。但是，还存在部分困难和不足，需要我们去摸索、解决。1、汽修：年初对负责人实行了费用包干制度，严格控制维修费用，通过半年的运行车辆的维修率已经下降到了18%以下，保证了公司运输的正常运行，但随着夏季的到来车辆的损耗可能会增加，维修部门已经做了充分的准备迎接困难。今年汽修对26#车进行了发动机的更换，对一大批车辆进行了大修，自4月开始对公司的车辆罐体进行了清理，将车辆的运输空间进行了拓展，公司所有车辆运输方量均在8方以上，大大提高了运输能力。2、机修：随着公司设备的运行，有很多部件需要进行修理，公司 3月至5月之间不断的出现大大小小的问题严重影响了公司的正常生产，在3月公司机修人员进行了更换，经过几个月的努力目前效果有了明显改善。3、调度：公司安排了四位调度人员，每天正副两个调度，正调负责公司内部车辆生产运输的调度；副调负责协调外部工地突发事件以及新工地现场勘察等事务，目前除了一些地方需要改正和协调外，但总体效果不错。（三）上半年我司销售砼：23.52万立方，销售金额：6711.81万元，收款：4683.96万元(包括抵款),资金回笼率达到70%。公司营销任务之艰巨，责任之重大，特别是新增搅拌站的竞争，给公司带来很大的压力。为此公司针对销售员待遇问题，更大限度地让销售员多劳多偿，给予了销售员销售提成，让销售员发挥其潜在的业务关系；每周一、三销售部都要开例行会议，把工作上的问题及时提出，市场信息反馈到公司，作出分析、拿出策略，对市场信息派销售人员跟踪把握。 1、市场价格问题：现在市场有好几家搅拌站，公司的产品质量属于上等，但在价格上比同行偏高，在上半年销售产品过程中，牵涉问题最多的就是砼价格，有几个合同因为价格而最终没能达成协议。现在大多数客户谈得最关键的问题就是价格，而对质量上没有什么概念，造成公司销售量减少。2、内部工作：响应公司要求，积极配合公司内控要求，做好上市审计工作，销售员与工作组到有关工地上办理确认函；老帐目划分工作，整理、整顿各方面的审计资料。3、公司将清欠工作作为今年的重点，抽调专人成立清欠小组，制订清欠目标，实行工效挂钩。1至6月份，累计收款3225.69万元，其中老账1062.99万元（以上款项不含材料供应商抵款金额）。（四）公司在检测方面，能遵循“以检验数据事实为依据，以国家标准为准绳”原则，完成各项检测任务。1、设备完好率比较良好，数据准确、真实。2、加大了原材料的抽检力度，特别是水泥、粉煤灰、外加剂的各种性能检测。3、实验室人员分工比较明细，管理制度在不断完善和改进。4、质量控制比较良好，现场技术指导和质量跟踪越来越好，能够协调各方面的关系。在现场交付方面，公司实验室技术人员能够吃苦耐劳、耐心讲解现场二次抹面和及时养护的重要性，并且取得了较好的效果，混凝土开裂的情况大大减少了。5、工地所需的配合比和各种检测报告能及时提供。6、招收了一部分新的检测人员，正在对其进行培训工作，以便分公司投产有足够的人员补充。7、试块制作和养护良好，试验室的清洁卫生分工明确。8、实验室配合比调整方面：2011年度公司实验室根据水泥强度的增加和夏季的到来，实际生产配合比已经调整了3次，水泥、粉煤灰和外加剂的用量都有减少，实实在在地降低了生产成本。（五）公司在各项原材料储备上没有出现原材料不足现象。进入6月份以来，河沙已经恢复到了原库存；水泥单价第一季度上调5元/吨，二季度上调40元/吨。在水泥的供应上，考虑到公司的生产成本，我们也是在几家水泥厂之间打价格游击战，由于限电等原因，有时也出现过紧张的情况，但都及时解决，对公司生产没有造成影响。今年柴油供应在加油站加油，到目前为止比较平稳，在一季度出现过排队现象，但没有对生产造成影响，但根据公司对市场的了解，今年有可能会出现紧张的局面，公司将会更多的关注柴油市场供应情况，加强与加油站的沟通，保证生产的连续性。公司截止到6月30日各原材料入库情况为：1、河沙18.11万吨，金额49.23万元；2、水泥5.74万吨，金额2507.45万元；（其中：华夏水泥3.17万吨，金额1370.33万元；红狮水泥2.44万吨，金额1079.67万元；海螺水泥0.13万吨，金额57.50万元）；3、外加剂0.20万吨，金额309.41万元；（其中：HEA粉剂0.07万吨，金额54.84万元；低浓水剂0.13万吨，金额252.38万元；其它0.02万吨，金额2.19万元）；4、碎石24.43万吨，金额871.04万元；（其中：1-2、1-3的24.06万吨，金额860.25万元；2-4的0.15万吨，金额4.51万元；瓜米0.22万吨，金额6.28万元）；5、粉煤灰2.06万吨，金额216.62万元；6、矿粉0.45万吨，金额145.71万元；7、柴油34.36万升，金额247.32万元；各项原材料共完成采购额4789.86万元。日常采购：零星采购的很大部分是设备配件，其中90%属于设备零配件的采购费用。上半年共完成零星采购额50多万元，主要是生产设备、搅拌车配件及实验室的设备配件和易耗品。在零星材料及配件的采购上，严格按照公司的有关规定执行。做到同等质量比价格，同等价格比质量的采购原则，尽可能的节约费用，为公司生产降低成本。五、存在的问题1、公司个别员工的主动性和积极性和责任感有待提高。员工的各种业务和技能培训工作还要继续加强。2、公司各部门之间信息衔接度不高，很多信息不能及时反馈到有相关部门。3、上半年由于工地用砼经常集中在一起，有时生产线维修，导致服务跟不上，客户经常投诉，销售员有时没能及时处理好，有些工地砼款回收很不理想。4、原材料的价格调整：因垫资额及付款方式的改变，今年的碎石单价相对去年上调1.5元/吨，上半年水泥单价上调45元/吨，其中一季度上调5元/吨，二季度上调40元/吨,。柴油价格由于是在加油站加油，单价按石油公司挂牌零售价执行，外加剂由于原材料的价格大幅上涨，自6月1日起水剂上调100元/吨、粉剂上调50元/吨。这些将直接影响公司生产成本。六、2011年下半年工作计划1、公司下半年会在生产调度，生产运输，生产安排，设备维修，车辆维修等方面继续寻求好的方法进行改进，同时对生产调度、车辆维修、生产运输方面加大力度，充分挖掘潜力增加收益；2、着手发展新业务，了解新信息，开拓新工地合同的签定。 发挥销售员工作积极性，用心去与客户交流。加大已竣工工地资金回笼力度，最大力量把按合同付款的工地，按合同付款，特别是老帐的清收；完成公司下半年下达的销售指标及任务。树立公司形象，努力创新，与时俱进；3、公司下半年将继续严把质量关、价格关，尽最大努力采购到质优价廉的原材料，为公司降低生产成本尽力；为原材料的及时供应提供保证；4、加强原材料的检测和混凝土质量控制工作。加强混凝土的