超迷你版手工账帐务处理系统2011-01-01.xls

编码规则 322借贷方差额 经过试算已平衡 科目代码总帐科目明细科目借贷期初余额 借方 1001现金借 1002银行存款借 100201100201银银行行存存款款商商行行光光明明支支行行借借 100202100202银银行行存存款款农农行行借借 1009其他货币资金借 1101短期投资借 1102短期投资跌价准备贷 1111应收票据借 1121应收股利借 1122应收利息借 1131应收账款借 113101113101应应收收账账款款新新华华百百货货借借 113102113102应应收收账账款款购购物物中中心心借借 113103113103应应收收账账款款吴吴忠忠购购物物借借 113104113104应应收收账账款款吴吴忠忠百百货货借借 113105113105应应收收账账款款北北京京华华联联借借 113106113106应应收收账账款款华华联联商商厦厦借借 113107113107应应收收账账款款借借 113108113108应应收收账账款款借借 113109113109应应收收账账款款借借 113110113110应应收收账账款款借借 113111113111应应收收账账款款借借 113112113112应应收收账账款款借借 113113113113应应收收账账款款借借 113114113114应应收收账账款款借借 113115113115应应收收账账款款借借 113116113116应应收收账账款款借借 113117应应收收账账款款借借 113118应应收收账账款款借借 113119应应收收账账款款借借 113120应应收收账账款款借借 113121应应收收账账款款借借 113122应应收收账账款款借借 113123应应收收账账款款借借 113124应应收收账账款款借借 113125应应收收账账款款借借 113126应应收收账账款款借借 113126应应收收账账款款借借 113127应应收收账账款款借借 113128应应收收账账款款借借 113129应应收收账账款款借借 113130应应收收账账款款借借 113199113199应应收收账账款款其其他他借借 1133其他应收款借 113301113301其其他他应应收收款款龙龙逍逍遥遥借借 113302113302其其他他应应收收款款龙龙逸逸凡凡借借 113303113303其其他他应应收收款款aluoaluo借借 113350113350其其他他应应收收款款其其他他借借 1141坏账准备贷 114101114101坏坏账账准准备备应应收收帐帐款款贷贷 114102114102坏坏账账准准备备其其他他应应收收款款贷贷 1151预付账款借 1161应收补贴款借 1201物资采购借 1211原材料借 1221包装物借 1231低值易耗品借 1232材料成本差异借 1241自制半成品借 1243库存商品借 1244商品进销差价借 1251委托加工差价借 1261委托代销商品借 1271受托代销商品借 1281存货跌价准备贷 1301待摊费用借 1401长期股权投资借 1402长期债权投资借 1421长期投资减值准备贷 142101142101长长期期投投资资减减值值准准备备长长期期股股权权投投资资减减值值准准备备贷贷 142102142102长长期期投投资资减减值值准准备备长长期期债债权权投投资资减减值值准准备备贷贷 1501固定资产借 1502累计折旧贷 1505固定资产减值准备贷 1601工程物资借 1603在建工程借 1605在建工程减值准备贷 1701固定资产清理借 1801无形资产借 1805无形资产减值准备贷 1815未确认融资费用借 1901长期待摊费用借 1911待处理财产损溢借 191101191101待待处处理理财财产产损损溢溢待待处处理理流流动动资资产产损损溢溢借借 191102191102待待处处理理财财产产损损溢溢待待处处理理固固定定资资产产损损溢溢借借 2101短期借款贷 2111应付票据贷 2121应付账款贷 2131预收账款贷 2141代销商品款贷 2151应付工资贷 2153应付福利费贷 2161应付股利贷 2171应交税金贷 217101217101应应交交税税金金应应交交增增值值税税贷贷 2171010121710101应应交交税税金金应应交交增增值值税税 进进项项税税金金贷贷 2171010221710102应应交交税税金金应应交交增增值值税税 已已交交税税金金贷贷 2171010321710103应应交交税税金金应应交交增增值值税税 转转出出未未交交税税金金贷贷 2171010421710104应应交交税税金金应应交交增增值值税税 减减免免税税款款贷贷 2171010521710105应应交交税税金金应应交交增增值值税税 销销项项税税金金贷贷 2171010621710106应应交交税税金金应应交交增增值值税税 出出口口退退税税贷贷 2171010721710107应应交交税税金金应应交交增增值值税税 进进项项税税额额转转出出贷贷 2171010821710108应应交交税税金金应应交交增增值值税税 进进口口抵抵减减内内销销产产品品应应纳纳税税额额贷贷 2171010921710109应应交交税税金金应应交交增增值值税税 转转出出金金交交增增值值税 税 贷 贷 217102217102应应交交税税金金未未交交增增值值税税贷贷 217103217103应应交交税税金金应应交交营营业业税税贷贷 217104217104应应交交税税金金应应交交消消费费税税贷贷 217106217106应应交交税税金金应应交交所所得得税税贷贷 217107217107应应交交税税金金应应交交土土地地增增值值税税贷贷 217108217108应应交交税税金金应应交交城城市市维维护护建建设设税税贷贷 217109217109应应交交税税金金应应交交房房产产税税贷贷 217110217110应应交交税税金金应应交交土土地地使使用用税税贷贷 217111217111应应交交税税金金应应交交车车船船使使用用税税贷贷 217112217112应应交交税税金金应应交交个个人人所所得得税税贷贷 2176其他应交款贷 2181其他应付款贷 2191预提费用贷 2201待转资产价值贷 2211预计负债贷 2301长期借款贷 2311应付债券贷 231101231101应应付付债债券券债债券券面面值值贷贷 231102231102应应付付债债券券债债券券溢溢价价贷贷 231103231103应应付付债债券券债债券券折折价价贷贷 231104231104应应付付债债券券应应付付利利息息贷贷 2321长期应付款贷 2331专项应付款贷 2341递延税款贷 3101实收资本贷 3103已归还投资借 3111资本公积贷 311101311101资资本本公公积积资资本本溢溢价价贷贷 311102311102资资本本公公积积接接受受捐捐赠赠非非现现金金资资产产准准备备贷贷 311103311103资资本本公公积积接接受受现现金金捐捐赠赠贷贷 311104311104资资本本公公积积股股权权投投资资准准备备贷贷 311105311105资资本本公公积积拨拨款款转转入入贷贷 311106311106资资本本公公积积外外币币资资本本折折算算差差额额贷贷 311107311107资资本本公公积积其其他他资资本本公公积积贷贷 3121盈余公积贷 312101312101盈盈余余公公积积法法定定盈盈余余公公积积贷贷 312102312102盈盈余余公公积积任任意意盈盈余余公公积积贷贷 312103312103盈盈余余公公积积法法定定公公益益金金贷贷 312104312104盈盈余余公公积积储储备备基基金金贷贷 312105312105盈盈余余公公积积企企业业发发展展基基金金贷贷 312106312106盈盈余余公公积积利利润润归归还还投投资资贷贷 3131本年利润贷 3141利润分配贷 4101生产成本借 410101410101生生产产成成本本基基本本生生产产成成本本借借 410102410102生生产产成成本本辅辅助助生生产产成成本本借借 4105制造费用借 4107劳务成本借 5101主营业务收入 5102其他业务收入 5201投资收益 5203补贴收入 5301营业外收入 5401主营业务成本 5402主营业务税金及附加 5405其他业务支出 5501营业费用 550101550101营营业业费费用用办办公公费费用用 550102550102营营业业费费用用广广告告费费用用 550103550103营营业业费费用用业业务务招招待待费费 550115550115营营业业费费用用其其他他 5502管理费用业务招待费 550201550201管管理理费费用用办办公公费费用用 550202550202管管理理费费用用差差旅旅费费 550203550203管管理理费费用用业业务务招招待待费费 550204550204管管理理费费用用水水电电费费 550205550205管管理理费费用用通通讯讯费费 550215550215管管理理费费用用其其他他 5503财务费用 5601营业外支出 5701所得税 5801以前年度损益调整 0 00 0 00 科目总数 176个 期初余额 贷方 科目 级次 科目查询 11001 现金 11002 银行存款 2100201 银行存款 商行光明支行 2100202 银行存款 农行 11009 其他货币资金 11101 短期投资 11102 短期投资跌价准备 11111 应收票据 11121 应收股利 11122 应收利息 11131 应收账款 2113101 应收账款 新华百货 2113102 应收账款 购物中心 2113103 应收账款 吴忠购物 2113104 应收账款 吴忠百货 2113105 应收账款 北京华联 2113106 应收账款 华联商厦 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 经过试算已平衡 2113199 应收账款 其他 11133 其他应收款 2113301 其他应收款 龙逍遥 2113302 其他应收款 龙逸凡 2113303 其他应收款 aluo 2113350 其他应收款 其他 11141 坏账准备 2114101 坏账准备 应收帐款 2114102 坏账准备 其他应收款 11151 预付账款 11161 应收补贴款 11201 物资采购 11211 原材料 11221 包装物 11231 低值易耗品 11232 材料成本差异 11241 自制半成品 11243 库存商品 11244 商品进销差价 11251 委托加工差价 11261 委托代销商品 11271 受托代销商品 11281 存货跌价准备 11301 待摊费用 11401 长期股权投资 11402 长期债权投资 11421 长期投资减值准备 2142101 长期投资减值准备 长期股权投资减值准备 2142102 长期投资减值准备 长期债权投资减值准备 11501 固定资产 11502 累计折旧 11505 固定资产减值准备 11601 工程物资 11603 在建工程 11605 在建工程减值准备 11701 固定资产清理 11801 无形资产 11805 无形资产减值准备 11815 未确认融资费用 11901 长期待摊费用 11911 待处理财产损溢 2191101 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢 2191102 待处理财产损溢 待处理固定资产损溢 12101 短期借款 12111 应付票据 12121 应付账款 12131 预收账款 12141 代销商品款 12151 应付工资 12153 应付福利费 12161 应付股利 12171 应交税金 2217101 应交税金 应交增值税 321710101 应交税金 应交增值税 进项税金 321710102 应交税金 应交增值税 已交税金 321710103 应交税金 应交增值税 转出未交税金 321710104 应交税金 应交增值税 减免税款 321710105 应交税金 应交增值税 销项税金 321710106 应交税金 应交增值税 出口退税 321710107 应交税金 应交增值税 进项税额转出 321710108 应交税金 应交增值税 进口抵减内销产品应纳税额 321710109 应交税金 应交增值税 转出金交增值税 2217102 应交税金 未交增值税 2217103 应交税金 应交营业税 2217104 应交税金 应交消费税 2217106 应交税金 应交所得税 2217107 应交税金 应交土地增值税 2217108 应交税金 应交城市维护建设税 2217109 应交税金 应交房产税 2217110 应交税金 应交土地使用税 2217111 应交税金 应交车船使用税 2217112 应交税金 应交个人所得税 12176 其他应交款 12181 其他应付款 12191 预提费用 12201 待转资产价值 12211 预计负债 12301 长期借款 12311 应付债券 2231101 应付债券 债券面值 2231102 应付债券 债券溢价 2231103 应付债券 债券折价 2231104 应付债券 应付利息 12321 长期应付款 12331 专项应付款 12341 递延税款 13101 实收资本 13103 已归还投资 13111 资本公积 2311101 资本公积 资本溢价 2311102 资本公积 接受捐赠非现金资产准备 2311103 资本公积 接受现金捐赠 2311104 资本公积 股权投资准备 2311105 资本公积 拨款转入 2311106 资本公积 外币资本折算差额 2311107 资本公积 其他资本公积 13121 盈余公积 2312101 盈余公积 法定盈余公积 2312102 盈余公积 任意盈余公积 2312103 盈余公积 法定公益金 2312104 盈余公积 储备基金 2312105 盈余公积 企业发展基金 2312106 盈余公积 利润归还投资 13131 本年利润 13141 利润分配 14101 生产成本 2410101 生产成本 基本生产成本 2410102 生产成本 辅助生产成本 14105 制造费用 14107 劳务成本 15101 主营业务收入 15102 其他业务收入 15201 投资收益 15203 补贴收入 15301 营业外收入 15401 主营业务成本 15402 主营业务税金及附加 15405 其他业务支出 15501 营业费用 2550101 营业费用 办公费用 2550102 营业费用 广告费用 2550103 营业费用 业务招待费 2550115 营业费用 其他 15502 管理费用 业务招待费 2550201 管理费用 办公费用 2550202 管理费用 差旅费 2550203 管理费用 业务招待费 2550204 管理费用 水电费 2550205 管理费用 通讯费 2550215 管理费用 其他 15503 财务费用 15601 营业外支出 15701 所得税 15801 以前年度损益调整 0 00 记 帐 凭 证 本月已有凭证张数 12 单位名称 2011年3月28日凭证号 摘 要科目代码总帐科目明细科目借 方 金 额贷 方 金 额 附 件 张 合合 计计 主管 出纳 复核 制单 记帐 日期摘要科目代码总帐科目明细科目 借方金额 贷方金额记帐制单复核附件张数 科目查询 1001 现金 1002 银行存款 100201 银行存款 商行光明支行 100202 银行存款 农行 1009 其他货币资金 1101 短期投资 1102 短期投资跌价准备 1111 应收票据 1121 应收股利 1122 应收利息 1131 应收账款 113101 应收账款 新华百货 113102 应收账款 购物中心 113103 应收账款 吴忠购物 113104 应收账款 吴忠百货 113105 应收账款 北京华联 113106 应收账款 华联商厦 记 转 帐 凭 证 单位名称 逸凡伟业2011年3月28日凭证号 号 摘 要总帐科目明细科目 借 方 金 额贷 方 金 额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附 件 张 合合 计计 主管 复核 制单 记帐 日期凭证号摘要科目代码总帐科目 明细科目借方金额 2011 3 2812111111111应收票据200 00 2011 3 28121111122应收利息 贷方金额记帐制单 复核 附件张数 二级科目查询 一级科目 求和条件 二级科目 求和条件 1111 31111 3 200 00 1122 31122 3 一月 科目代码科目名称借贷年初余额借方发生额 贷方发生额一月余额 累计 1001现金借0 000 000 000 00 1002银行存款借0 000 000 000 00 1009其他货币资金借0 000 000 000 00 1101短期投资借0 000 000 000 00 1102短期投资跌价准备贷0 000 000 000 00 1111应收票据借0 000 000 000 00 1121应收股利借0 000 000 000 00 1122应收利息借0 000 000 000 00 1131应收账款借0 000 000 000 00 1133其他应收款借0 000 000 000 00 1141坏账准备贷0 000 000 000 00 114101坏账准备 应收帐款贷0 000 000 000 00 114102坏账准备 其他应收帐款贷0 000 000 000 00 1151预付账款借0 000 000 000 00 1161应收补贴款借0 000 000 000 00 1201物资采购借0 000 000 000 00 1211原材料借0 000 000 000 00 1221包装物借0 000 000 000 00 1231低值易耗品借0 000 000 000 00 1232材料成本差异借0 000 000 000 00 1241自制半成品借0 000 000 000 00 1243库存商品借0 000 000 000 00 1244商品进销差价借0 000 000 000 00 1251委托加工差价借0 000 000 000 00 1261委托代销商品借0 000 000 000 00 1271受托代销商品借0 000 000 000 00 1281存货跌价准备贷0 000 000 000 00 1301待摊费用借0 000 000 000 00 1401长期股权投资借0 000 000 000 00 1402长期债权投资借0 000 000 000 00 1421长期投资减值准备贷0 000 000 000 00 142101长期股权投资减值准备 贷0 000 000 000 00 142102长期债权投资减值准备 贷0 000 000 000 00 1501固定资产借0 000 000 000 00 1502累计折旧贷0 000 000 000 00 1505固定资产减值准备贷0 000 000 000 00 1601工程物资借0 000 000 000 00 1603在建工程借0 000 000 000 00 1605在建工程减值准备贷0 000 000 000 00 1701固定资产清理借0 000 000 000 00 1801无形资产借0 000 000 000 00 1805无形资产减值准备贷0 000 000 000 00 1815未确认融资费用借0 000 000 000 00 1901长期待摊费用借0 000 000 000 00 1911待处理财产损溢借0 000 000 000 00 191101待处理流动资产损溢 借0 000 000 000 00 191102待处理固定资产损溢 借0 000 000 000 00 2101短期借款贷0 000 000 000 00 2111应付票据贷0 000 000 000 00 2121应付账款贷0 000 000 000 00 2131预收账款贷0 000 000 000 00 2141代销商品款贷0 000 000 000 00 2151应付工资贷0 000 000 000 00 2153应付福利费贷0 000 000 000 00 2161应付股利贷0 000 000 000 00 2171应交税金贷0 000 000 000 00 2176其他应交款贷0 000 000 000 00 2181其他应付款贷0 000 000 000 00 2191预提费用贷0 000 000 000 00 2201待转资产价值贷0 000 000 000 00 2211预计负债贷0 000 000 000 00 2301长期借款贷0 000 000 000 00 2311应付债券贷0 000 000 000 00 2321长期应付款贷0 000 000 000 00 2331专项应付款贷0 000 000 000 00 2341递延税款贷0 000 000 000 00 3101实收资本贷0 000 000 000 00 3103已归还投资借0 000 000 000 00 3111资本公积贷0 000 000 000 00 3121盈余公积贷0 000 000 000 00 312103法定公益金贷0 000 000 000 00 3131本年利润贷0 000 000 000 00 3141利润分配贷0 000 000 000 00 4101生产成本借0 000 000 000 00 4105制造费用借0 000 000 000 00 4107劳务成本借0 000 000 000 00 5101主营业务收入0 000 000 00 5102其他业务收入0 000 000 00 5201投资收益0 000 000 00 5203补贴收入0 000 000 00 5301营业外收入0 000 000 00 5401主营业务成本0 000 000 00 5402主营业务税金及附加0 000 000 00 5405其他业务支出0 000 000 00 5501营业费用0 000 000 00 5502管理费用0 000 000 00 5503财务费用0 000 000 00 5601营业外支出0 000 000 00 5701所得税0 000 000 00 5801以前年度损益调整0 000 000 00 二月三月四月 借方发生额 贷方发生额 二月余额 累计 借方发生额 贷方发生额三月余额 累计借方发生额 贷方发生额 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 00200 000 00200 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 00200 00 200 00 0 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 五月六月 四月余额 累计借方发生额 贷方发生额五月余额 累计借方发生额 贷方发生额六月余额 累计 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 200 000 000 00200 000 000 00200 00 0 000 000 000 000 000 000 00 200 00 0 000 00 200 00 0 000 00 200 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 四月 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 七月八月九月 借方发生额 贷方发生额七月余额 累计借方发生额 贷方发生额八月余额 累计借方发生额 贷方发生额 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 00200 000 000 00200 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 00 200 00 0 000 00 200 00 0 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000