金蝶K3RISE12.2方案.doc

时代博川 金蝶K/3 RISE12.2管理解决方案金蝶软件（中国）有限公司2011-11-3057目 录第一章 序言31.1 金蝶K/3成长版的主要目标客户：31.2 产品版本信息4第二章 金蝶K/3成长版解决方案52.1金蝶K/3成长版总体目标52.1.1构筑企业基础信息平台，强化基础管理52.1.2强化过程管理和执行监控，全面提升执行力52.1.3建立严密的内控体系，保障企业稳健运营52.1.4为科学敏捷的决策提供支持52.2金蝶K/3成长版的模块配置52.3金蝶K/3成长版的客户价值62.3.1金蝶K/3成长版的客户价值62.4金蝶K/3成长版10大功能亮点72.5金蝶K/3成长版解决方案82.5.1销售管理82.5.2采购管理152.5.3委外加工202.5.4仓存管理252.5.5存货核算管理272.5.6生产数据管理292.5.7计划管理302.5.8生产任务管理352.5.9财务管理392.5.10人事管理562.5.11工资管理572.5.12移动办公59第一章 序言中国经济的快速成长，催生了大批的成长型企业，这些企业中的多数规模不大，但却发展迅速，在激烈的市场竞争环境中，迫于生存与发展的压力，他们更多的关注于市场开拓，心实现广开货源，打开销路，而内部管理手段较为落后，管理松散，粗放，抗风险能力较弱，尤其是面对2008年的全球经济危机，更是一个接一个的倒下。有了前车之鉴，明智的成长型开始转向内功的修练，期望借助信息化建立规范的业务管理体系，以强化企业抗风险能力，强化运营管理的能力，支撑企业的快速发展。而专业IT人员的缺乏、信息化基础薄弱、企业资金紧张等一系列问题困扰着这些企业。他们迫切地希望以最合理的投资，引入管理信息系统，并保障该系统快速上线并稳定运行；推动企业管理的变革。同时还要求这套系统能随着企业不断成长，平滑升级，最大程度保护信息化投资，促进企业持续健康发展。针对上述现状，金蝶推出了K/3成长版解决方案，以期实现广大成长型企业的上述管理需求。1.1 金蝶K3 RISE12.2成长版的主要目标客户：金蝶K3 RISE12.2成长版的目标客户定位为广大的成长型企业，具体定位为：l 单体成长型企业，销售额在1千万-1亿之间；l 重点行业为制造业、批发零售、服务、物流行业；l 尚未应用信息化，业务量逐渐增多，手工方式制约企业发展，需要利用软件提高工作效率，规范管理；l 仅应用过入门级管理软件，如速达、管家婆、用友通等，随着企业规模逐渐扩大，对信息化应用进行整体规划，需要将关键业务过渡到可拓展的应用平台上。为配合伙伴提高金蝶K3 RISE12.2成长版的营销业绩，总部SME事业本部产品市场部特制作了金蝶K3 RISE12.2 成长版售前标准解决方案。其主要内容有：企业的通用关键业务需求、成长版的业务流程、关键业务控制、关键业务报表分析、应用效益分析等，本方案做为金蝶K3 RISE12.2成长版营销工具之一，旨在帮助企业对金蝶K3 RISE12.2成长版产品的卖点、价值等做到全面、清楚的了解，方便快速制作售前解决方案。使用对象：本方案既可以作为伙伴员工学习的素材，也可作为方案制作的参考蓝本。如果用于项目售前支持时，请务必根据客户的需求情况对本方案进行修改和完善，避免直接将本方案提供给客户，以提高方案的说服力和影响力。 伙伴新员工：借助本方案，可以对客户的基础业务需求、产品功能、关键业务控制、业务流程、应用效益等有全面了解，快速掌握金蝶产品。 业务人员：可以通过本方案学习和掌握各模块的产品介绍、功能特点、业务流程等，便于跟客户进行良好地沟通和介绍产品。 售前人员：售前支持时可以将本方案做为参考资料，从中截取一些内容，充实自己的方案。1.2 产品版本信息本方案基于K3 RISE12.2 成长版V12.0产品进行编写。本解决方案会根据金蝶K3 RISE12.2成长版的升级而进行更新。第二章 金蝶K3 RISE12.2成长版解决方案2.1金蝶K3 RISE12.2成长版总体目标2.1.1构筑企业基础信息平台，强化基础管理以金蝶金蝶K3 RISE12.2成长版为依托，构筑企业统一的基础信息平台，并通过ERP系统来强化企业的各项基础管理。2.1.2强化过程管理和执行监控，全面提升执行力借助ERP系统的规范流程和科学工具，强化销售过程、采购过程、仓储物流、生产计划的运作管理和执行监控，全面提升企业的执行效率。2.1.3建立严密的内控体系，保障企业稳健运营通过财务业务的集成应用，发挥财务的监督作用，建立严密的企业内控体系，及时发现问题、防范和化解企业经营风险和会计风险，保障企业稳健运营。2.1.4为科学敏捷的决策提供支持为企业各级决策提供关键分析数据，支持企业高效决策，提高决策的效能。2.2金蝶K3 RISE12.2成长版的模块配置金蝶K3 RISE12.2 成长版配置的模块如下：总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算，委外加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具，共计23个模块。金蝶K3 RISE12.2 成长版整体应用流程如下：2.3金蝶K3 RISE12.2成长版的客户价值2.3.1金蝶K3 RISE12.2成长版的5大客户价值金蝶K3 RISE12.2成长版将给客户带来如下应用价值：l 快速订单响应通过订单综合评估，快速响应客户订货要求并赢得订单；通过订单全程跟踪了解订单执行情况，以便给客户做出恰当、明确的承诺。l 保障及时交货通过配置BOM快速按客户需求完成产品配置；系统快速准确下达生产和采购计划，使得计划合理可行，生产周期缩短；通过信息关联进行生产任务全程跟踪，发现问题及时处理，保证按期交货。l 实现最佳库存通过流程定义和物料参数进行出入库数量控制，杜绝无计划的出入库；通过库存异常分析预警和MRP的替代策略减少呆滞料，降低或杜绝库存积压；盘活企业资产，提高资产的周转速度，降低库存。l 持续成本优化通过集成化、自动化的成本管理系统，实现了成本核算的精准高效、预置了丰富的成本分析模型，帮助企业发掘成本改善的空间，降低生产成本，提升企业竞争力。l 防范资金风险无缝集成的往来结算、精细的信用管理和价格控制，帮助企业及时掌握资金存量和流向，严格控制应收账款规模，从而有效防范资金风险，加快货币回笼。2.4金蝶K3 RISE12.2专业版10大功能亮点金蝶K3 RISE12.2专业版总结了金蝶十几年的企业应用经验，参照国际先进的信息化案例，结合中国企业的最佳业务实践，提炼出了一套符合快速成长企业特点的先进的、一体化、渐进的信息化全面解决方案，专业版作为金蝶企业信息化全面解决方案的基本应用，具有以下特色：n 多维的财务核算：通过灵活的核算项目功能，对企业收入、支出、往来等需精细管控的项目进行多维度核算，并出具详细的分析报表，实现对各项业务的全方位多维记录，从财务的角度洞悉企业经营全局，加强企业洞察力和控制力。n 资金流全程监控：提供完整的资金结算流程管理，通过从供应链系统（采购、销售）到应收、应付款管理系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，帮助企业及时掌握资金存量和流向，严格控制应收账款规模，合理安排付款时机，确保企业在价值链增值过程中保持对资金的全程监控，从而有效防范资金风险，加快货币回笼。n 综合的销售订单评估：通过系统对客户级别、客户信用、客户价格、订单成本与毛利预评估来控制订单风险；通过订单缺货预警、可承诺量查询、交货期查询对客户订单进行提前快速的交期确认，提升客户响应速度；通过订单锁库，实现对客户订单评估的承诺。n 订单全程跟踪：通过对销售订单全过程的跟踪，销售人员可以随时快速的了解到客户订单在各业务环节的即时状况，对客户做出快速响应或对订单调整做出正确判断。n 灵活多样的价格管控：系统提供完善的定价策略、价格维护、价格控制及限价控制功能，对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，为企业适应瞬间万变的市场环境提供弹性支持。在价格维护及控制方面，系统提供物料销售价格、基本价格、多种特价方案（区分优先级），提供五种价格组合及十种折扣组合，并支持周期设置，可进行价格有效期管理、限价（最低价）管理、优先级管理、允销管理。n 科学的物料计划和执行系统：系统全面面协同企业销售、采购、生产、仓储等业务，充分考虑物料清单、现有库存、在途量、已占用量等，通过严谨科学的逻辑，快速计算出生产和采购计划，并据此进行生产管理、采购管理、委外管理。系统对采购、委外、生产业务提供全程跟踪，各种出入库严格按订单和物料参数进行出入库数量控制，保证采购、委外、生产按计划执行n 多角度的库存分析预警：借助系统的分析报表可以对安全库存、超储库存、短缺库存、库存积压和呆滞状况进行各种库存储备分析，并且可以通过系统的预警平台在库存存期、可用量低于最低库存量或高于最高库存量的情况进行预警和控制，及时发现库存异常，为用户提供预警信息和出入库控制，利于企业快速进行调整，以避免库存储备积压、短缺、过高或过低的状况发生。n 精准快捷的成本核算：借助系统灵活丰富的费用分配标准，将自动采集到的其他模块及系统的产量、费用等数据进行分配，保证了费用分配的合理性，向导式的成本计算，更让成本核算过程简单、高效，不仅可以向管理层呈送及时、精准的成本数据，更为深入分析成本现状，降低生产成本提供了坚实的保障。 n 多种模式的工资核算管理：提供了组织职位设置、职员档案信息管理功能，并可以进行职员明细报表查询和人员结构、年龄结构统计分析。电子化的人事档案管理，可以轻松掌握企业人力资源状况。支持对计时、计件、绩效工资等多种方式的工资核算发放功能，并可以自动生成工资汇总表、银行代发表、工资费用分配表、工资条等。节省手工计算时间耗费，减少工资发放误差。n 随时随地的移动商务：移动商务，是指通过移动通讯网络进行数据传输，并且利用手机、PDA等移动终端开展各种商业经营活动的一种新型电子商务模式。金蝶K3 RISE12.2专业版提供了先进的移动商务解决方案，融合当前最先进的移动商务技术，为制造企业实现随时、随地的沟通。企业各类人员均可随时随地，通过手机短信的方式，从金蝶系统获取相关的管理信息，及时掌握企业经营动态，提高管理的效率。从而创造新的没有边界、永不停顿的商务机会，提升企业的市场竞争力。2.5金蝶K3 RISE12.2专业版解决方案2.5.1销售管理2.5.1.1关键业务需求u 需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、 出库、发票、退货等业务信息。u 系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。u 能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。2.5.1.2业务流程金蝶K3 RISE12.2专业版处理销售报价单销售订单发货通知出库单销售发票收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。主要业务流程如下：l 销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售订单。可以在附件保存报价详细资料。销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。l 订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。订单分析，根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。l 销售发货销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线：销售订单发货通知销售出库；由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。销售订单销售出库； 仓库部门根据销售订单作出库处理。销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。l 销售退货销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线：发货通知退货通知单红字销售出库单；质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶K3 RISE12.2专业版系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户使用，为推荐流程。红蓝销售出库单可以进行对等核销。l 销售开票销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流程： 先出库后开票。流程如下：销售出库销售发票红字销售发票；红蓝销售出库单合并开销售发票红字销售发票；红字出库单红字发票；由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲红处理，可以由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。 先开票后出库，流程如下：销售订单销售发票发货通知销售出库；财务人员根据销售订单开具销售发票，然后销售部门业务员根据未出库的发票开具发货通知下达给仓管部门，由仓管部门执行出库作业；或者仓管部门直接根据财务部开具的未出库的销售发票，执行出库作业。对于先开票后出库的业务，系统支持在发票环节进行可用量检查。销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理，从而正确核算出销售毛利；另外，红蓝字销售发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或销售部门业务员编制完费用发票后，可以与出库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发生，也可以单独进行补充钩稽。在开票环节，根据参数选项，同样可以进行信用管控及价格管理。l 销售回款财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单，业务流程如下：销售订单（或销售发票或其它应收单）收款单退款单；订金管理，当与客户签约后，制造企业可根据订单条款在发货前收取一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据销售订单编制预收单，进行订金收取的业务处理；开票后预收单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。收款处理，财务人员直接根据开具的发票或其它应收单（比如代垫费用等）编制收款单，收款单与发票及其它应收单可以进行核销。退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。2.5.2.4关键业务控制金蝶K3 RISE12.2专业版把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成，如：客户信息报价接单排产制造出库开票送货收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。应收账管理系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的。其目的是通过对客户应收款情况、实际回款情况的管理，及时给管理人员提供客户的拖欠款情况，便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。系统有大量的应收帐查询、分析功能，强调对应收帐款的核对和控制，确保应收帐款及时收回，减少坏帐损失。u 销售价格管理金蝶K3 RISE12.2专业版对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。u 订单管理销售订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售订单的执行；控制订货价格、数量和客户信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。u 信用管理在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、发货通知、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。u 严密的业务控制销售管理系统提供销售价格管理、信用管理、可用量管理等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。u 丰富的报表查询功能及报表自定义功能系统提供的报表查询包括销售业务报表、销售分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业销售业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，是了解企业销售情况的重要手段。u 全面支持企业以销售订单为源头对各个环节实行严格的管理系统提供综合性的订单全程跟踪，可以按照订单查询各个环节的信息，如生产信息（必须使用生产相关模块）、采购信息等，为企业综合管理各项业务活动带来了极大的便利。2.5.1.3关键业务控制u 销售价格的控制根据客户的要求，可以选择是否需要启动销售价格的控制，销售价格将对于销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。对于客户、物料的维度进行限价管理，销售的限价主要应用于三个方面：销售价格的设置控制、销售订单预警控制、销售发票预警控制。同时销售价格实现了自动维护机制，销售单价既可以由销售订单进行更新，也可以由销售发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。u 销售订单的执行销售订单根据客户的要求对出库进行严格执行，或者采用超发、欠发比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。u 销售发货情况的统计可以统计每日的发货情况，便于及时掌握销售情况，跟踪销售货款的u 自定义业务流程的综合应用系统预置了几百种业务流程，其中也包括了销售流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。u 工作流的应用为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。2.5.1.4关键业务报表分析u 销售毛利润表销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。u 销售执行情况明细表和汇总表从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。u 产品销售增长分析表产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。u 产品销售流向分析表产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。 它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。u 产品销售结构分析表产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。u 信用数量分析表信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。u 信用额度分析表信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。u 信用期限分析表信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。u 委托代销清单委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。u 分期收款清单分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。2.5.1.5应用效益u 通过订单在线信用检查、价格管理及缺货预警、订单评估，快速响应客户需求，提高报价精确度，提高订单的获利能力，避免盲目接单的风险；u 提供订单全程跟踪处理，为保证按期交付提供手段，能有效的规避销售执行过程中的风险；u 提供多种统计分析报表，帮助企业洞悉市场趋势和进行销售决策；u 销售管理和应收款管理无缝集成，提供物流和资金流的全面管理2.5.2采购管理2.5.2.1关键业务需求u 全面的供应商管理、价格管理功能，帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，控制采购成本。u 能够及时准确地得到采购需求信息，以便及时采购和下达采购计划。杜绝由于缺货而造成的待料现象。u 采购订单的执行跟踪查询，随时了解订单执行状态，达到及时跟催未到帐物料。2.5.2.2业务流程金蝶K3 RISE12.2专业版处理采购申请单采购订单收料通知入库单采购发票付款单的采购业务循环，无缝连接物料需求计划，通过订单驱动，实现物流与资金流的双向管控。系统支持交期管理、供货价格管理等，通过时间、质量、成本的有效平衡，从而为企业的物料供应提供有力保障。主要业务流程如下：l 采购计划产品用料采购计划由生产部门运行MRP 产生； 设备备件、办公用品、低值易耗品及其它物资的采购由相应业务部门在系统录入采购申请；由采购部门在物料定义再订货点、安全库存、最低库存等补货策略，这样也可以直接根据缺货查询生成采购申请（系统支持再订货点、安全库存、最低库存等补货策略）。l 订单处理采购订单：采购部门业务员根据已审核的外购入库业务类型的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。订单价格管理：采购部门业务员编制订单时，可以在线进行价格管控，同时可以进行最高限价控制，从而保证采购业务的价格透明及有效控制。订单执行：系统提供选项，可以按订单严格执行收料，也可以按比例执行收料；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。订单分析：系统提供相应的订单执行分析报表，帮助制造企业实时监控。l 采购收料及退料根据物料性质及制造企业具体情况，采购收料及退料作业可分为如下几种：由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库。采购订单收料通知外购入库；仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库。采购订单外购入库；当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料。收料通知退料通知红字外购入库；当收料通知单有一定时效性时，比如当天开出的收料通知单，如果供应商没有及时供货，则末收料的通知单即作废；待次日重新开具收料通知。这样情况下可以应用退料通知单进行冲回。l 采购发票采购发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或入库单，分为以下两种主要流程。1) 先入库后收票。流程如下：外购入库（或红蓝字外购入库）采购发票红字采购发票；财务人员收到供应商开具的采购发票后，根据其匹配的红蓝字外购入库单编制系统采购发票，作为付款依据并确实物料单价。2）先收票后入库。流程如下：采购订单采购发票收料通知外购入库；采购发票可以与对应的外购入库单进行钩稽，核算后确定入库单价；另外，红蓝字采购发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或采购部门业务员编制完采购费用发票后，可以与入库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及入库单发生，也可以进行补充钩稽。在开票环节，根据参数选项，可以进行采购价格管理，进行内部监控。l 采购付款财务人员可以根据采购订单、采购发票或其它应付单直接编制款单；也可以由各业务线责任人根据上述单据编制付款申请单，传递到财务部门，财务人员根据资金安排进行付款，同时编制付款单。当发生退款时，财务人员可以根据原付款单编制应付退款单，增加企业资金账。订金管理，当与供应商签约后，制造企业可根据订单条款在收货前支付一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据采购订单编制预付单，进行订金支付的业务处理；收到发票后预付单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。付款处理，财务人员根据收到的发票或其它应付单（比如代垫费用等）编制付款单，也可以根据付款申请单编制付款单，付款单与发票及其它应付单可以进行核销。退款单，财务人员根据红字发票或原付款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理。2.5.2.3关键业务控制u 采购价格的控制根据客户的要求，可以选择是否需要启动采购价格的控制，采购价格将对于采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票有效。对于供应商、物料的维度进行限价管理，采购的限价主要应用于三个方面：采购价格的设置控制、采购订单预警控制、采购发票预警控制。同时采购价格实现了自动维护机制，采购单价既可以由采购订单进行更新，也可以由采购发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。u 采购订单的执行采购订单根据客户的要求对于入库进行严格执行，或者采用超收、欠收比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。u 采购发票的统计针对每张发票的详细业务信息进行查询和统计，以反映采购开票的具体情况。u 自定义业务流程的综合应用系统预置了几百种业务流程，其中也包括了采购流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。u 工作流的应用为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。2.5.2.4关键业务报表分析u 采购汇总表采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异。u 采购明细表采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异。u 供应商供货ABC分析供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。 它的记录内容包括订单金额 、占订货总额、供货金额 、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。 u 采购价格分析采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。u 物料采购结构ABC分析物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。 u 采购订单ABC分析采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。u 采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。 即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。u 采购订单执行情况明细表采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。u 采购订单全程跟踪报表采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。u 采购发票明细表采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的独立查询。u 费用发票汇总表费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。 即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。u 费用发票明细表费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息。2.5.2.5应用效益u 通过与生产环节、销售环节进行信息共享，从而保证企业正常的生产和销售业务的开展；u 提供价格控制、供应商管理和采购审核手段，能有效降低控制企业采购成本；u 规范企业的采购业务，提供主要业务的跟踪管理，能有效的规避采购过程中的风险；u 采购管理和应付无缝集成，提供物流和资金流全面的管理。2.5.3委外加工2.5.3.1关键业务需求u 管理委外加订单、委外材料出库、委外产品入库等流程，控制委外加工单的加工项目，加工数量，加工完成时间等；u 对委外价格有效控制。控制降低委外成本；u 有效跟踪委外执行情况，保证订单按期完成；u 月末对帐，结算加工费用，盘点发出材料剩余库存；2.5.3.2业务流程K3 RISE12.2系统委外加工流程，提供委外加工单下达、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理，可帮助企业对委外加工业务进行有效管理，流程如下：流程概述：l 委外加工计划投放委外订单由生产部门和采购部门共同协作完成。一般生产部门负责委外计划的提出和发料控制，采购部门负责安排发料给供应商和跟踪交货进度。生产部门计划员：进行MRP运算，生成计划订单，对计划订单进行维护后，投放成订单委外业务类型的采购申请。设置了多级审核工作流后，可以提交计划主管审核。l 委外订单维护采购部门业务员：根据采购申请产生委外订单，确认品种、数量、交期等，选择适宜的委外加工商，然后进行审核。审核后，系统将自动生成投料单。此外，必要时还可以手工新增委外订单。将委外订单通过传真或者电子邮件发给供应商，安排发料给供应商。系统可以在委外订单对采购价格进行控制。l 限额领料投料单是委外订单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关委外订单的历史BOM的记录。委外订单变更后，采购部门计划员需要进行投料变更；在投料单确定发料仓库（仓位）；仓库保管员根据投料单委外出库并打印备料，送料到供应商请其在上签收。K3 RISE12.2系统提供委外多种领料方式、物料替代、物料预留功能和系统参数，具体参见生产任务相应部分。l 委外加工收料入库委外加工产品入库时，由委外人员录入收料通知，仓库保管员接受并签收供应商的送货单同时根据收料通知，在系统录入委外加工入库。l 物料报废补料产生报废时，在系统做生产物料报废/补料单，需要补领料的录入补领数量，系统会自动在投料单反写补领数量，之后做委外出库可以增加补领数量。l 委外入库核销委外入库核销是指确定委外加工入库数量和委外加工发出材料的对应消耗关系，以便于统计和监控委外加工材料消耗情况，核算委外加工成本。有四种核销方式：1) 按加工单位逐条核销2) 按生产任务单号逐条核销3) 按加工单位汇总核销4) 按生产任务单号汇总核销有四种核销依据：1) 手工核销2) 按BOM耗用量自动核销3) 按入库数量比自动核销4) 按BOM系数比自动核销5) 按投料单核销采购部门业务员：委外发出和入库完成后，根据情况选择合适的核销方式和核销依据办理核销。l 委外加工费用结算委外加工费用结算同采购应付流程。以上为委外加工直接发料流程。为了准确掌握供应商库存，建议采用委外加工倒冲发料方式，其数据设置和流程：倒冲物料需要在BOM上指定倒冲属性。物料调拨：采购部门业务员根据投料单生成调拨单，仓库将材料调拨至安供应商在系统设置的委外加工仓，审核调拨单。倒冲领料：委外加工入库后，采购部门业务员在委外加工入库单上执行倒冲领料。倒冲领料方式如下：按照BOM标准用量自动倒冲；交互式倒冲（人工干预）。方式通过系统参数设定。采购部门业务员根据情况选用。2.5.3.3关键业务控制u 通过物料即时库存查询即可知道物料在委外加工供应商的库存情况；u 严格控制委外材料领用情况，能控制并统计超耗领用材料；u 严格控制入库，能设定超收和欠收率，及时反馈委外进度；u 支持多种价格体系，加工单记录价格内容，月末自动产生财务数据，核对应付款；u 可根据企业的特点选择出库处理方式；u 提供多种业务管理报表，进行任务单进度管理和对外结算；u 针对货到票未到、票到货未到等情况，有针对性设定灵活的付款方式；u 通过委外全程跟踪报表可以跟催委外执行各环节情况，及时采取措施保证委外按期完成。2.5.3.4关键业务报表分析u 委外订单全程跟踪报表委外订单全程跟踪报表是针对委外订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。u 委外订单领料明细表任务单领料明细表是对已经开工的生产任务的领料和扣料情况提供分析的报表。u 物料需求汇总查询物料需求汇总表是统计物料在各委外订单上的明细分配及总耗用情况，同时根据物料的现有库存和已领数量，提供建议定单量，便于用户制定生产或采购计划。u 委外生产领料差异分析表本表用来统计委外订单上物料的标准用量和计划发料与实际领料的差异情况。u 生产领料需求分析表生产领料需求分析表是对委外生产任务单所需要的物料进行统计，看库存是否有足够的物料供应生产。u 制品存量统计表在制品存量统计表是为企业管理人员提供车间或供应商的内外部在制品的存量统计。u 生产物料报废统计表委外加工管理系统支持对生产报废物料进行多角度、多维度的统计分析，达到理清原因与责任，最终降低损耗的目的。u 委外加工材料汇总表反映一定期间各种委托加工材料的汇总数量、金额，以及已核销和未核销部分的汇总数量、金额。从而有利于用户从总体上对发出的委托加工材料进行跟踪和控制。u 委外加工材料明细表按选定的过滤条件逐单反映委托加工材料的明细情况，以及已核销和未核销的数量、金额。u 委外加工核销汇总表该报表按照“加工单位加工产品”的方式汇总反映委外加工材料核销情况，系统自动按会计期间、加工单位、加工产品、核销材料进行排序。u 委外加工核销明细表该报表逐笔反映委托加工材料核销的明细情况，按会计期间、产品排序，一组一组地显示委外加工入库单及相核销的委外加工出库单。u 委外加工材料对账表该表对委外加工材料分供应商和物料显了委外发出和核销情况，并对同一供应商的同一物料进行了汇总。报表的主要字段包括供应商、物料、发出数量、发出金额、核销数量、核销金额及结存数量和金额。u 足缺料分析足缺料分析是根据现有库存、预计入库量、预计出库量等信息，统计分析至某个指定时日，仓库是否足有够料用于生产。2.5.3.5应用效益u 通过委外出入库的管理以及委外加工核销，帮助企业有效管控委外加工过程和物耗，保证委外件供应，实现与委外供应商的信息协同。2.5.4仓存管理2.5.4.1关键业务需求u 与销售管理、采购管理等业务紧密集成，提供高效、完整的出入库管理和控制、事务处理功能；u 需要实时、准确提供各种库存数据查询和报表功能，包括能提供库存呆滞料分析、ABC分析、保质期分析、库存配套分析、可用库存分析、帐龄分析等功能。u 能够提供库存盘点和库存调整功能；2.5.4.2关键业务控制u 仓存各项参数的设置系统提供了强大而丰富的仓存参数的配置功能。在启动仓存系统前，需根据公司的业务特点设置好各项参数，包括单据设置、打印控制、价格的管理、是否多计量单位、是否启用条形码管理等。根据企业的实际，配置好系统流程。u 一般出入库事务处理的控制外购入库单、产品入库单、委外加工入库单一般在采购管理、生产任务管理、委外加工等模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，规定这些单据是否可以超额入库。销售出货单、生产领料单、委外发出单等出货单据在可销售管理、采购管理等模块中生成，也可在仓存管理模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，限定是否可以超额出货和领料。必要时，这些单据也可直接录入。调拨单是仓库之间的进行物料调拨的单据，一般在仓库内部进行。除了销售管理、生产管理、采购管理等模块中需要的出入库单据外，如设备零部件、办公用品等特殊需求的出入库，则可以设置相应的单据类型，通过其他出入库进行操作。u 赠送、代管等虚仓出入库如企业存在赠送、代管等虚仓出入库的情况，由于涉及库存成本处理的问题，不能普通出入库进行处理，金蝶K3 RISE12.2专业版提供的专用的虚仓出入库处理类型来解决此类问题。u 系统盘点作业需定期按照规范的系统盘点流程定期对库存进行盘点，以确保帐实相符。根据企业的盘点要求设定盘点方案，打印或引出盘点表进行实际盘点。完成后将实盘数量引入系统或直接录入。根据盘点结果编制盘点报告，生成盘盈单和盘亏单，对库存数据进行调整。u 批号管理和调整对于需要进行批号管理的，需设定批号规则，在出入库环节可以记录物料的批号。通过系统的批次调整单，可以执行个批号的合并和分解。u 多计量单位管理原材料采用批次管理和辅助计量单位（条数），在采购入库记录条数和重量，在出库时录入条数系统自动计算重量。 2.5.4.3关键业务报表分析u 库存台帐和流水帐u 物料收发明细表和汇总表u 库存帐龄分析表u 安全库存预警分析表u 超储/短缺库存分析表u 库存呆滞料分析表u 库存配套分析表2.5.4.4应用效益u 提供多种预警方式和分析报表，可有效降低库存，提供库存周转率；u 提供虚实仓管理、批次管理，能够处理企业中各种出入库业务类型；u 提供完善的仓库管理措施，可以降低库存损耗；u 提供呆滞料分析，库存帐龄分析，库存配置分析，保质期分析等完善的库存数 据分析功能，可防止和减少库存损失。u 提供即时库存和可用量分析，辅助企业进行采购和销售决策；u 与核算系统和成本系统无缝集成，能保证业务信息和财务信息的一致。2.5.5存货核算管理2.5.5.1关键业务需求u 提供适应企业实际的存货计价方法；u 与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具；u 能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务；u 提供仓存各类成本报表与库存明细账；2.5.5.2业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述：l 入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；l 出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本；l 会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认；l 期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。2.5.5.3关键业务控制u 存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。u 调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。u 存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。2.5.5.4关键业务报表分析u 成本核算报表u 期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息u 出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金