利润表分析.xls

资产负债表 编制单位 项 目 行次期末余额 年初余额 流动资产 01 货币资金02 03 04 交易性金融资产05 应收票据06 应收账款07 预付款项08 09 10 11 应收利息12 应收股利13 其他应收款14 15 存货16 其中 原材料17 库存商品 产成品 18 一年内到期的非流动资产19 其他流动资产20 流动资产合计210 000 00 非流动资产 22 23 可供出售金融资产24 持有至到期投资25 长期应收款26 长期股权投资27 投资性房地产28 固定资产原价29 减 累计折旧30 固定资产净值310 000 00 减 固定资产减值准备32 固定资产净额330 000 00 在建工程34 工程物资35 固定资产清理36 生产性生物资产37 油气资产38 无形资产39 开发支出40 商誉41 长期待摊费用42 递延所得税资产43 其他非流动资产44 其中 特准储备物资45 非流动资产合计460 000 00 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 资 产 总 计650 000 00 会年企01表 单位 元 项 目 行次期末余额 年初余额 流动负债 66 短期借款67 68 69 70 交易性金融负债71 应付票据72 应付账款73 预收款项74 75 76 应付职工薪酬77 其中 应付工资78 应付福利费79 其中 职工奖励及福利基金80 应交税费81 其中 应交税金82 应付利息83 应付股利84 其他应付款85 86 87 88 89 一年内到期的非流动负债 90 其他流动负债91 流动负债合计920 000 00 非流动负债 93 长期借款94 应付债券95 长期应付款96 专项应付款97 预计负债98 递延所得税负债99 其他非流动负债100 其中 特准储备基金 101 非流动负债合计1020 000 00 负 债 合 计1030 000 00 所有者权益 或股东权益 104 实收资本 股本 1050 000 00 国家资本106 集体资本107 法人资本108 资产负债表 其中 国有法人资本109 集体法人资本110 个人资本111 外商资本112 减 已归还投资113 实收资本 或股本 净额 1140 000 00 资本公积115 减 库存股116 专项储备117 盈余公积1180 000 00 其中 法定公积金119 任意公积金120 储备基金121 企业发展基金 122 利润归还投资 123 124 未分配利润125 外币报表折算差额126 归属于母公司所有者权益合计127 128 所有者权益合计1290 000 00 负债和所有者权益总计 1300 000 00 利润表 编制单位 单位 元 项 目 行次本期金额 上期金额 一 营业总收入010 000 00 其中 营业收入020 000 00 其中 主营业务收入03 其他业务收入04 05 06 07 二 营业总成本080 000 00 其中 营业成本090 000 00 其中 主营业务成本10 其他业务成本11 12 13 14 15 16 17 18 营业税金及附加19 销售费用20 管理费用21 其中 业务招待费22 研究与开发费23 财务费用24 其中 利息支出25 利息收入26 汇兑净损失 净收益以 号填列 27 资产减值损失28 其他29 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 30 投资收益 损失以 号填列 31 32 33 三 营业利润 亏损以 号填列 340 000 00 加 营业外收入35 其中 非流动资产处置利得36 非货币性资产交换利得37 政府补助38 债务重组利得39 减 营业外支出40 其中 非流动资产处置损失41 非货币性资产交换损失42 债务重组损失43 四 利润总额 亏损总额以 号填列 440 000 00 减 所得税费用45 五 净利润 净亏损以 号填列 460 000 00 归属于母公司所有者的净利润47 48 六 每股收益 49 基本每股收益50 51 七 其他综合收益52 八 综合收益总额53 归属于母公司所有者的综合收益总额54 55 现金流量表 会年企03表 编制单位 单位 元 项 目行次本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 01 销售商品 提供劳务收到的现金02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 收到的税费返还13 收到其他与经营活动有关的现金14 经营活动现金流入小计150 000 00 购买商品 接收劳务支付的现金16 17 18 19 20 21 支付给职工以及为职工支付的现金22 支付的各项税费23 支付其他与经营活动有关的现金24 经营活动现金流出小计250 000 00 经营活动产生的现金流量净额260 000 00 二 投资活动产生的现金流量 27 收回投资收到的现金28 取得投资收益收到的现金29 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额31 收到其他与投资活动有关的现金32 投资活动现金流入小计330 000 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金34 投资支付的现金35 36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37 支付其他与投资活动有关的现金38 投资活动现金流出小计390 00 投资活动产生的现金流量净额400 000 00 三 筹资活动产生的现金流量 41 吸收投资收到的现金42 43 取得借款所收到的现金44 45 收到其他与筹资活动有关的现金46 筹资活动现金流入小计470 000 00 偿还债务所支付的现金48 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金49 50 支付其他与筹资活动有关的现金51 筹资活动现金