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股票操作计划(读书笔记) 一贯的坚持做正确的事情必有回报炒股票说难也难，说简单也简单。 难，难在有的交易者交易没有头绪，没有适合自己的系统方法，难在无法克服人性的弱点。 简单，简单在有的交易者有适合他们自己的系统交易方法，简单、可行的方法。 并且他们可以控制住自己的情绪，且一贯的执行着他们认为正确的事情。 该卖出的时候迅速卖出，该买入的时候会毫不犹豫的买入。 该半仓操作的时候，绝对不会多买入一股的股票。 在这些成功者的眼中，交易游刃有余，他们不会被自己的弱点击倒。 可是在绝大多数交易者眼中，交易实在是太难了，而且他们经常会感到迷惑。 他们不知道什么时候买入，不知道买入什么股票，也不知道买入多少股，更不知道什么时候卖出。 完全是一头雾水。 于是，在他们感觉好的时候大买特买，在感觉不好的时候也一直在买股票。 总之，账户中很少时间是没有股票的。 因为在他们看来，有了股票就有了希望，有了梦想。 前面说了，要想使交易变得简单，必须有两个前提。 其一是，要有一套简单易行的系统交易方法。 其二，就是能够稳定及控制好自己的情绪。 始终一贯的执行自己的系统交易方法。 顺势交易、迅速止损、风险管理以及让利润奔跑。 而且，我们交易的股票多数都是强势股，至少也得是中等强度的股票。 当交易者有了自己的系统交易方法之后，需要做的就是始终一贯的去执行了。 当然，大家不要着急，可以逐步锻炼起来，一方面是找出自己有哪些弱点，还有就是可以修正一下自己的交易系统。 当然，这些需要逐步培养。 之后的关键问题，就是如何控制好自己的情绪了，克服自己的弱点。 成功投机的实质就是在胜算比较高的环境下，在风险有效控制的前提下，去获取利润。 在10次交易中，我们可能会输掉5次，3次没输或者赚点小钱，但是2次赚了大钱，总得来说，我们还是有钱赚得。 在大势处于下跌趋势中，我们操作的成功率小于20%。 而在大势处于上涨趋势中，我们操作的成功率大于60%。 所以，在大势处于下跌趋势中，我们不能买入哪怕是一股股票，而是采取空仓观望的态度。 而在大势处于上涨趋势中时，市场就进入了可操作的阶段。 所以，按照我多年的经验教训，可用16天均线来判断大盘是否处于可操作的状态。 目前的上涨指数由于大盘股占据了半壁江山，权重已经达到了90%以上，所以我们在交易的时候，可以同时参考中证500指数作为操作的依据。 我们在大盘处于16天均线之下采取空仓的行动，可以避免很多主跌浪。 而这些主跌浪将对帐户资金有着致命的伤害，是市场最大的风险。 避免掉主跌浪，我们就避免了接近70%以上的市场风险。 我们应该要知道，投机赚钱的秘诀就在于运用好资金管理和风险管理的前提下，把握获胜几率大的几笔交易。 顺应大盘是我们操作的第一步。 大盘下跌趋势，我们空仓。 大盘进入上涨趋势，我们进场操作。 这里的关键之一，就是判断的方法需要简单简单再简单。 那就是8天均线和16天均线。 当然，这里有一些细节上需要注意的。 1.一般上午突破均线需要观望。 到245以后，突破成功买进。 2.连续上涨（中阳）3天以上突破的，需要等待调整，或者再缩小买入仓位。 3.成交量最好有所放大。 如果无量的话，说明市场只是反弹，需要注意。 被深套的交易者，只能等待价格的回升，但多数股票也只能回升之前下跌的1/3，甚至都不到。 就跌破一根16天均线这么简单的方法，真的是太简单了。 我们就用2跟均线以及粗略的看下成交量。 大盘在8天均线之上，进行短线波段操作。 大盘在16天均线之上，进行中线波段操作。 成交量只要看一眼即可。 简单16均线之上做多，之下做空。 有效从个股的市场表现数据完全可以说明。 准确率高出现假信号的次数很少。 即便有出现，我们也可以全身而退。 及时在趋势变化中，能够及时的反应出来。 而不是在行情大涨之后，才出现我们所说的系统信号。 那么如何来提高胜算呢？大盘环境，热门板块，强势个股等是提高胜算的几个关键要素。 任何的知识，关键还是在于运用，首先是每天的收盘工作。 1.大盘趋势2.热门板块3.强势股早盘冲高假信号的比较多，所以我们一般都是在下午买进。 当然上升趋势除外。 也就是说，除非确定大盘真的很强，否则早上不要随便买股票，尤其是成交量不足，热点不明显，大盘也是刚刚突破均线的情况下。 何谓强势股，简单的讲就是，当其它股票在构筑顶部的时候，它还在不断创出新高；当其它股票在下跌的时候，它只是稍微震荡一下；当其它股票放量猛跌的时候，它只是在缩量小跌。 这就是强势股。 强势股为什么强，是因为有大量的资金在持续买进，并且主动抛盘的很少。 如果说考虑大盘是为了增加操作的准确率的话，那么选择强势股，则是为了增加操作获利的多少。 我要强调一下的是，我们对我们的交易系统必须始终如一，一贯的去执行。 尤其是之后讲的风险控制，必须是毫无理由的去执行。 毕竟，能够全部做到才能真正的成功。 强势股分为短期强势股和中长期强势股。 短期的强势股，是出于短期某种行业利好或者行业题材。 如深圳本地股，奥运股，军工股，创投概念股，期货概念股等等。 中期强势股，往往是底部先于其它股票构筑完毕，当其它股票在短期反弹的时候，你已经进入中期上涨过程了。 而长期强势股，往往价格离新高很近，一旦市场走好，这些股就勇创新高。 这三类股票是我们交易的重点。 在这三类股中，上涨都需要成交量的支持，尤其是短线股的炒作。 因为股价本身上涨过程中阻力很大，所以需要短期内不断增加的买盘和持续大量的买盘，才能支持价格不断走高。 其它两类股中期强势股和长期强势股同样需要成交量的支持。 虽然成交量不需要短期强势股的那么持续放大，但是热络的交易才能使得价格持续上涨。 但是，一切都是过犹不及。 当成交量突然爆出天量的时候，短期内股价可能就缺乏进一步上涨空间了，此时应该注意市场是如何消化获利盘的，当价格出现滞涨的时候，我们应该选择逐步退出观望。 下面我们就要逐一分析这三类股票。 短期强势股1.价格持续而且大幅上涨。 2.成交量迅速放大，日平均换手率接近或超过10%，当然盘子越大相对换手低一些。 3.伴随着密集的利多消息。 4.板块效应明显接下来我们看中期强势股。 中期强势股，首先股价处于60日均线以上。 当多数股票都在60日之下运行时，该股见底回升并且迅速越过60日均线，之后出现持续上涨，成交量开始同步放大。 还有一部分股票，本身就没有跌破60日均线。 当时机成熟后，股价突破16日均线，并且放量上涨。 成交量必须是之前一周日均换手率的一倍以上，并且日均换手接近甚至超过5%。 成交量是股价上涨的动力，必须作为参考目标。 无量上涨的股票需要谨慎对待或者换股操作。 六国化工在xx年12日股价突破60日均线之前，价格表现平平。 但是在股价突破60日均线之后，价格突然放量大涨，10多个交易日内，价格实现了翻番。 在大幅上涨中，日均换手率超过了10%以上。 当大盘大幅下跌的时候，如果个股出现强势调整。 那么，一旦大盘起稳，那么涨幅超过市场平均涨幅的几率极大。 实质上，这也是强势股的表现之一。 也就是说强势股不但涨得厉害，而且也不愿意过多的调整，时间也短。 中期强势股其日均换手比短期强势股来的小，日均大概在5%以上。 中期强势股表现的形式比较多，有先于大盘起稳，然后一路上涨。 也有突破60日线后，再放量大涨的。 更有是强势调整且不跌破60天均线之后，再放量大涨的。 关键的原则，就是比别人强。 比如说，你在跌，我已经止跌很久了；你刚在涨，我已经突破60天线，甚至是新高了；而你持续阴跌的时候，我还在60天之上顽强；你一天换手才刚达到3%，我已经创记录的10%了。 长期走牛的第一个特征就是前期历史新高不断被刷新。 每个股票的上涨过程中都会遇到阻力，尤其是前期高点。 因为这里之前套牢了一部分投资者。 而当这部分投资者都解套的时候，市场主动性卖压将迅速降低，从而可以为价格的进一步上涨扫清障碍。 其次，创新高本身说明市场买气强大。 不论是出于什么角度考虑，创新高就是说明市场会出现令人异想不到的结果。 意外的买盘会将价格推高到一个新的高度。 要选就选强势股，强势股中的强势股。 当大盘冲破16天均线，强势股放量上涨的时候，就要我们勇敢而且及时的介入。 而当介入后，股价表现不佳，或者整体市场再次低迷，甚至跌破自己可承受的价格时，就要迅速认赔。 这里面也有两种情况，其一，就是买入后股价表现不佳。 其二，就是买入后股价出现下跌。 对于资金大的交易者或者说风险承受力差的投资者，其首仓的开仓幅度在1/4左右。 因为市场没有100%的预期走势，甚至可能不到50%。 所以，必须要控制好仓位。 操作股票还是概率的问题。 做10次交易，有的时候可能会有7次交易是不理想的，但是我们采取风险的控制，我们的总资金损失可能很小，可能在10%以内。 而剩余的3次交易让我们大赚一笔，获得了超过20%总资金收益。 这样，总的10次交易中，我们获得了超过10%的总资金收益。 虽然我们理想的交易次数才只有3次，但是总的收益却是正的。 这就是交易的真正灵魂所在。 要想长期生存并且赚钱，唯有这样的方法才是我们应该去追求的。 如果价格表现完全在预料之中，而且利润显现的时候，我们就要去加码买入。 当趋势出现，利润浮现，预期正确时，就应该果断加码，乘胜追击。 因为真正强劲的趋势不会马上结束，而是要运行好一会时间。 如果要想在这个市场上有所作为，那么必须要关键的时候，果断加码。 加码的时机的出现，主要有以下几个方面。 首先是走势如预期一样。 也就是说买入后该股价格稳步上涨，并且股价脱了4日清仓价格。 其次，开仓利润已经在10%左右了。 最后就是大盘走势也良好的时候，就应该立刻加码。 加码的数量等同于开仓的数量，也就是30%-40%，但不能高于50%的仓位。 股价上涨的模式有急速的和缓慢的之分。 对于股价快速上升的个股，在如加码的时候，如果价格出现连续3跟中长阳，就应该等待股价回调之后加码，回调位置一般都在8天线附近，而且多数情况是在8天线之上，这种情况一般是针对成交量不是很大的个股。 注意，对于短期放量上涨的强势股，一般股价很难调整，我们在盘中即进行加码操作，不等价格回调了。 如果股价是第二根中长阳的话，盘中也是可以介入的。 调整之后，股价再次起稳也就是跌不下去的时候，我们就应该迅速加码。 这个是常用的加码方法，因为很少有股票持续暴涨。 当遇到特别强势的股票时，调整时间往往很短，有的时候可能只有1个小时，此时我们也应该迅速准备加码。 对于一般涨速较慢的股票，我们可以在8天线附近加码，也可以达到加码价格后就进场买进。 买进的数量为首次开仓买入的股票数量。 加码之后，有一个关键期，因为开了新仓了嘛。 所以，必须注意价格走向。 我们还是按照开新仓后操作规则进行操作。 其一，就是加码后价格表现不行，其二就是加码后价格出现下跌。 加码之后，价格出现跌幅超过5%，就应该迅速清仓处理，也就是说跌破加码成本的5%以上。 卖出该股的全部持仓，包括之前买进的。 其次，当加码后5天内价格上涨不足5%的时候，我们首先是卖出加码的部位。 其次当价格跌破16天线的时候，清空该股。 注意，短期强势股股价跌破8天线，就应该全部清仓卖出。 至于还有剩下的一部分资金，我们可以继续加码，条件还是前次加码的条件。 或者就是选择其他的某只股票进行操作了。 对于短期放大量大幅上涨的强势股来说，价格很难回落，所以我们在盘中价格到达加码价格后立即加码买进。 第五部分趋势拐头，获利了结尤其是波段上涨趋势，一般其平均运行的时间在1个月左右。 时间短的可能两周不到，时间长的也很少达到3个月以上的。 但是，对于短期放量上涨的强势股或者说趋势明显强劲的股票，我们在其股价4天内不创新高则卖出一半，跌破8天线则全部出局。 股价一旦跌破8天线，说明股价短期强势不再。 对于中等强度的股票，跌破8天清仓一半，跌破16天线则全部卖出。 当我们卖出持股一半或者全部的时候，股价突然就不跌了，而且回升迅速。 此时，我们应该及时纠错，迅速回补筹码。 在此，我们需要注意一些步骤。 首先依然是大盘环境，大盘至少必须站稳在8天均线之上，甚至是16天均线之上。 其次就是该股要再次突破8天线和16天线的压制。 如果之前筹码只是出掉一半，那么我们在该股股价重新回到8天线之上重新买回。 如果我们之前全部卖出了该股，那么我们分2次回补筹码，期间的价格差在10%左右。 重新突破8天线和16天线的时候，即可买回一半，等价格继续上涨在10%左右或者创出新高的时候，再回补另外的一半筹码。 注意，超级强势股，特别是持续放量的强势股，最多回补50%的筹码。 最后要强调的是，任何回补动作完成之后，依然要注意止损和逐步清仓动作。 卖出该股之后，如果再次走好，那么我们以一个新仓位来进行操作，重新按步骤计划交易。 当股价依次跌破8天线和16天线，我们卖出我们手中的全部持股。 而卖出后，股价在不到一周内又重新上涨突破了16天线和8天线的阻力，我们即可按照新仓重新进场操作。 对于短期强势股，由于短期内股价很少连续拉升两波以上的，所以我们暂时观望一段时间再说，如果股价确实跌不下，表现出异常强势的话，该股可能还有一波波段上涨行情。 注意，回补时，同样需要大盘处于上升趋势中，即大盘处于16天线之上。 第一步就是了解市场。 了解市场走势，确定市场方向，将是我们操作之前，首先需要掌握的。 大盘趋势是否在16日均线之上，之上就做多，之下就是空仓。 第二步寻找最佳的交易目标。 目标很明确就是强势股，有短期强势股，中期强势股，以及长期强势股。 选择强势股也是顺势而为的一种思路。 第三步写出交易计划。 首先当然是开仓的价格。 最好给出一个具体的价格点，而不是一个范围，如果是一个价格范围的话，很容易到时候不知所措。 所以，能给出一个具体的价格是最好的。 如果实在不能，就只能给出一个范围或者一个形态。 接下来就是开仓的数量和止损的价格了以及止损的条件。 第四步等待。 耐心等，也是一个过程。 第五步执行计划或者重新拟订计划。 重新拟订计划怎么说呢？就是价格没有我们预期想象的那样进行，这个时候就要重新拟定或者放弃机会。 第六步拟订下一步交易计划。 包括加码、出局等等之后的一系列操作。 然后继续执行计划。 第七步同时观察其他强势股的价格趋势变化。 为自己准备下一个目标。 但是不能因为有新的交易机会，而随手把之前的部位仓处了结了。 更多的时候，我们是捡了芝麻丢了西瓜。 准备的目的是为了让自己在之后的空仓后，不会对市场失去方向和节奏。 第八步记录与总结。 每次怎么做的，怎么想的都记录下来，等交易完毕之后那出来看看，当初的操作是否恰当，道理在什么地方。 这将十分有助于帮你提高你的交易能力以及完善你的交易系统。 如果有利润的，将该按照