CUCGS-TR.010-GL-网银内往数据导入-V1.0.doc

Error! Reference source not found.AIMTR.010 User Manual用户手册中国联合网络通信集团有限公司总帐-网银接口导入文档作者：德勤顾问创建日期：2010-05-04文档编码：CUCGS-TR010-GL-003当前版本：1.0审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号： _文档控制更改记录日期作者版本更改参考2010-05-04德勤顾问1.0原始文档查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii前言1适用范围1读者1相关文档1ERP系统设置2定义总帐日记帐来源2定义总帐日记帐类别2配置通用上传权限3定义接口文件格式4定义帐号4ERP总帐操作5未决与已结问题14未决问题14已结问题143前言适用范围网银资金与ERP总帐系统接口如果已在资金平台实现接口方式的部分，请参见CUCGS-TR.010-GL-资金管理平台与总帐接口-V1.0.doc读者使用本系统功能的相关用户相关文档ERP系统设置定义总帐日记帐来源职责：总帐超级用户路径：总帐超级用户-设置-日记帐-来源来源来源关键字说明导入日记帐参考要求审批日记帐使用关键字导入冻结日记帐说明性弹性域（Journal Source Code）网银资金网银资金网银资金是否否是GL定义总帐日记帐类别职责：总帐超级用户路径：总帐超级用户-设置-日记帐-类别类别类别关键字说明网银资金网银资金网银资金配置通用上传权限职责：总帐超级用户路径：总帐超级用户-通用上传参数配置以下设置内容仅为事例，具体设置参见各省服务器通用上传配置：任务名称职责名称服务器IP上传用户名上传密码上传路径起始数据行分隔符文件扩展名提示信息甘肃省网银导入126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户83appltrg*/fintrg7/apps/apps_st/appl/cust/cp/cgl/1.0.0/in-data2,.csv甘肃省网银导入126201GL运营甘肃本部总帐会计83appltrg*/fintrg7/apps/apps_st/appl/cust/cp/cgl/1.0.0/in-data2,.csv定义接口文件格式职责：总帐超级用户路径：总帐超级用户-CUC网银数据导入-内部往来网银接口配置定义数据文件的格式，下图及模板为甘肃的模板格式：定义银行帐号职责：总帐超级用户路径：总帐超级用户-CUC网银数据导入-内部往来网银帐号配置ERP总帐操作步骤一：整理数据模板根据网银数据，由省公司网银导入用户统一整理全省地市与省公司之间的资金往来数据。数据模板说明：1. 表头批注有填表说明2. 借方金额和贷方金额都是针对省本部而言，不允许两列同时有金额3. 每一行数据导入总帐后，都是生成4行分录，省公司2行，地市公司2行4. 数据模板整理完后，要另存为CSV文件5. 文件名不要用中文，可以用字母数字，建议规则：GSYYYYMM2位流水6. 建议保存后，用记事本把csv文件打开，检查一下数据是否正确，例如是否有多余的空行，要删除步骤二：上传网银数据将整理后的数据文件上传到ftp服务器职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户操作路径：浏览器菜单：通用上传工具步骤三：导入网银数据职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户操作路径：查看/请求操作步骤：提交新请求：CUC 网银资金缴拨导入程序文件名：不要带.CSV提交请求，等待运行正常完成后查看输出：输出显示成功导入临时表：步骤四：校验并导入至总账接口职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户操作路径： -CUC网银数据导入-内部往来网银导入查找状态为“未校验”的数据：打开文件，进行校验：校验通过后，导入总账接口表：步骤五：日记帐导入职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户操作路径： -日记帐-导入-运行来源：网银资金分类账：Ledger_CUCGS选择标准：无组标识步骤六：查询日记帐并过帐职责：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户 1262XXGL运营地市分公司总帐会计操作路径： -日记帐-输入根据导入来源、期间、批名等信息可查到日记帐：126201GL运营甘肃本部省内网银导入用户，可以查询到省公司及地市的所有网银导入的凭证；1262XXGL运营地市分公司总帐会计，只可以查询到地市自己的网银导入凭证。网银导入凭证也要经过复核