2012年4月度物料用品出库明细表.xls

南南京京 项项目目 20122012 年年 4 4 月月出出库库明明细细表表 序号 类别领料单号领料单金额 领料单所属预算项目金额 工程自用配件耗材金额 工程工具 金额 工程有偿服 务耗材金额 劳保费用 保安器材金 额 保洁设备金 额 保洁自用耗 材金额 保洁有偿 服务耗材 金额 工装 鞋袜手套 等 办公设备打印纸墨盒彩带 办公室文具 消耗 电梯 空调 采 暖 通风 系统 给排水 热水系统 配电 动 力系统 公共照明 弱电系统 消防系统 土建 装 修 电动门停车场中央吸尘其他小计 1 2 7 253 694 001 370 00 1 370 00 27 253 695 003 500 00 3 500 00 3 4 电器类合计4 870 00 4 870 00 1 4 7 253 685 001 650 00 1 650 00 27 253 690 00344 00 344 00 37 253 692 001 853 00 1 177 00 47 253 696 001 327 00 57 253 697 00740 00 6 7 8 9 10 工具类合计5 914 00 2 827 00 344 00 1 5 WX000000346326 0026 0026 00 2WX000000349045 0045 0045 00 3WX000000336840 0040 0040 00 4WX000000359540 0040 0040 00 WX000000350360 0060 0060 00 WX000000351040 0040 0040 00 72536892 400 00 2 400 00 7253691640 00 640 00 7253698350 00 350 00 WX000000367238 0038 00 WX000000366535 0035 00 4 配件类合计3 714 00 144 00180 00 324 00 2 750 00 640 00 1 6 WX000000348411 0011 0011 00 2WX000000348215 1515 1515 15 3WX00000034667 007 007 00 4WX000000346530 0030 0030 00 5WX000000346360 0060 0060 00 6WX00000034857 00 7 00 7WX00000034903 003 003 00 8WX000000341922 5022 5022 50 9WX00000034254 004 004 00 10WX000000342230 0030 0030 00 11WX000000332815 0015 0015 00 12WX000000330243 0043 0043 00 13WX00000033834 004 004 00 14WX00000033611 40 1 40 15WX000000341812 8612 8612 86 16WX0000003394564 50 564 50 17WX00000033361 200 00 1 200 00 1872536799 90 9 90 19725368095 00 95 00 20WX000000358612 0012 0012 00 21WX00000035914 004 004 00 22WX000000359512 0012 0012 00 23WX00000035036 006 006 00 24WX00000035056 006 006 00 257253684550 40 550 40 2672536871 510 00 1 510 00 277253688685 00 647 0038 00 287253692988 00 988 00 297253697216 00 30WX000000362412 0012 0012 00 31WX000000362515 0015 0015 00 32WX000000366312 5012 5012 50 33WX000000366515 0015 0015 00 34WX000000366225 0025 0025 00 35WX00000036507 007 007 00 36 37 消耗类合计6 211 21 7 0012 00 241 5022 50 39 01 62 00384 01 1 772 90647 00 988 00 550 40 1 652 90 1 7 72536811 283 00 1 260 00 2725368399 00 99 00 3725369238 00 38 00 47253693162 50 162 50 5 6 7 6 8 办公类合计1 582 50 1 260 00 299 50 1 8 2 3 4 其他类合计 1 9 72536821 772 00 840 00 2 3 4 日用类合计1 772 00 840 00 总计24 063 71 7 0012 00 385 50202 50 39 01 62 00708 01 1 772 90647 002 750 002 827 001 828 00 550 407 114 00 1 952 40 制表 审核 备注 1 行数不够可自行添加 请保证合计行公式的正确性 2 列不能删除 若此列没有数据 可以打印时进行隐藏 3 AF列原则上不填写数据 若有必须在备注中写明具体事由 7 复核备注 绿化其他 676 00 1 327 00 740 00 2 743 00 南南京京 项项目目 20122012 年年 4 4 月月出出库库明明细细表表 领料单所属预算项目金额 216 00 216 00 23 00 23 00 932 00 932 00 3 914 00 收收入入总总表表 项目 一一 物物业业费费收收入入 1 物管费 2 空调运行费 3 电梯运行费 4 二次提水费 5 生活热水费 6 开发商补贴 7 直饮水 8 中央吸尘 9 其他 二二 车车场场收收入入 1 车位管理费收入 2 车场租赁收入 3 临停收入 4 其他 三三 其其他他收收入入 1 电梯广告费收入 2 大厅电视广告费收入 3 其他广告费收入 4 标牌收入 5 维修费收入 6 网络手续费收入 7 小商品收入 8 代办手续费收入 9 资产管理收入 10 餐饮收入 11 卫星电视收入 12 电缆井使用费 13 报箱租金 14 消防器材收入 15 垃圾清运费 16 清洁服务费 17 会员卡收入 18 复印 打印及工本费 19 租赁费 20 罚金 21 滞纳金 22 其他 收收入入合合计计 费费用用支支出出总总表表 项项目目 一一 员员工工工工资资及及福福利利 1 1 工工资资及及保保险险 工资及保险总额 2 2 职职工工福福利利费费 a 节日补贴 中秋节 春节 三八妇女节 b 高温 采暖补贴 c 托儿费 d 体检费 e 婚丧福利 f 员工活动经费 g 其他 3 3 残残疾疾人人保保障障金金 二二 行行政政费费用用 1 1 服服装装费费用用 a 工装费用 折旧 b 袜子 手套等 c 工服清洗费 2 2 办办公公费费用用 a 网络费用 b 办公电话费 c 办公用品 耗材 d 印刷品费用 e 劳保费用 f 其他 3 3 业业务务招招待待费费 a 中秋节 b 春节 c 交际公关费 4 4 行行政政开开支支 a 招聘费 b 上岗及年检培训 c 商务及其他培训 d 审计费 e 人事管理费 f 咨询费用 g 执照年检费用 h 其他证件检查 i 财务行政费用 j 对讲机电池 k 饮用水费 l 书报费 m 邮运杂费 n 广告宣传费 o 活动经费 春节装饰 五一节装饰 国庆节装饰 圣诞节装饰 联谊活动 p 车辆 交通 费 q 差旅费 r 软件费 s 办公装修费 t 诉讼费 u 其他 三三 工工程程费费用用 a 运行能源费 b 工程保养 年检 c 工程配件 耗材 d 工程工具 e 工程有偿服务支出 用料 四四 保保安安费费用用 a 合同保安费用 b 保安器材 五五 清清洁洁费费用用 a 合同保洁费用 b 清洁设备 c 保洁耗材 d 垃圾清运 e 化粪池清淘 f 污水井及隔油池清淘 g 消杀费 h 外墙清洗费 i 保洁有偿服务支出 用料 六六 绿绿化化费费用用 a 合同绿化费用 b 绿化费用 c 室内租摆费用 d 其他 七七 保保险险费费 a 财产一切险 b 公众责任险 c 机损险 d 其他保险 八八 固固定定资资产产折折旧旧 九九 不不可可预预见见费费用用 十十 营营业业税税及及附附加加 合合计计 指收取的物业综合服务费 月度应收费用由可收费建筑面积X月物业管理费单价计算得出 月度实收 费用由实际收取面积X月物业管理费单价计算得出 由建筑面积X日收费单价X空调开启天数计算得出 根据实际空调开启时间在相应的月份计算列示 由建筑面积X月度收费单价计算得出 有此项收费的要计算列出 无此项收费的本行空白 由建筑面积X月度收费单价计算得出 有此项收费的要计算列出 无此项收费的本行空白 由使用吨数X收费单价计算得出 有此项收费的要计算列出 无此项收费的本行空白 物业费补贴由建筑面积X月物业管理费补贴单价计算得出 能源补贴由月能源用量X能源费补贴单价 计算得出 有此项收费的要计算列出 无此项收费的本行空白 由使用吨数X收费单价计算得出 有此项收费的要计算列出 无此项收费的本行空白 由建筑面积X收费单价计算得出 有此项收费的要计算列出 无此项收费的本行空白 售楼处 样板间 展示区等管理费收入 月度费用由车位数X月车位管理费单价计算得出 租赁车位客户交纳的车场租赁收入 涉及分成的需作单独说明 除车场租赁收入内容之外的临时停车收费 协议单位为方便其客户办理业务而与我方签订按月结算的 临时停车收入亦在此行填写 车场其他收入 指合同约定的对设在电梯轿厢内的广告媒体收取的场地占用及清洁等费用 按合同约定收款时间在相 应的月份填写 指合同约定的对设在大堂 公共走廊 地上及地下电梯间外的广告媒体收取的场地占用及清洁等费用 按合同约定收款时间在相应的月份填写 除上述1 2项合同约定之外的客户临时性的广告宣传 场地占用费收入 银联POS机的场地占用费及 电费等在此列示 按公司统一标识要求为客户定做的标识牌收入 为业主提供的有偿维修收取的费用 包含收取材料费的收入和收取的人工费 指代通信运营商向业主收取电话 网络费而收取的手续费收入及代理维护通讯设备收取的维护费收入 商户合作经营的分成收入 小商品销售收入 包含代理邮政项目 票务收取的手续费及代客户办理产权证等收取的手续费收入 以及代收付供热费 的价差收入 为客户提供资产管理收取的手续费及价差 会所 餐厅的餐饮收入 为客户提供的除正常有线收视外的其他卫星电视收费 客户使用我方电缆井或弱电井等收取的费用 有偿向客户提供报箱取的租赁收入 包含灭火器材的租赁及消防器材调试等到收取的费用 向客户收取的垃圾清运费 我方提供的保洁服务收入 以及介绍有资格的第三方给业主做有偿清洁服务 洗衣等而向第三方收取 的手续费 会所的会员卡资格收费 含向客户收取的有偿打印 复印费及制作车证 车卡或其他证件而收取的工本费 向客户租赁设备 仓库等收取的费用 实际收款时收取的违约金 根据以往经验预测填写 实际收款时收取的滞纳金 根据以往经验预测填写 除已列示内容外而向客户收取的其他收费在此项填写 工资总额 工资 保险 通讯补助 餐费补助 交通补助 加班费 年终奖 双薪 绩效考核 各处根据实 际情况填列 按公司发放标准 人数计算列示 各分公司经营管理方式不一 有实际发生的填列 没有的不填 以 实物形式发放的亦在此填写 按公司发放标准 人数计算列示 各分公司经营管理方式不一 有实际发生的填列 没有的不填 以 实物形式发放的亦在此填写 按公司发放标准 人数计算列示 各分公司经营管理方式不一 有实际发生的填列 没有的不填 以 实物形式发放的亦在此填写 按公司发放标准 人数计算列示 各分公司经营管理方式不一 有实际发生的填列 没有的不填 以 实物形式发放的亦在此填写 有实际发生的填列 没有的不填 单位为职工提供的健康体检费用 有则填列 没有的不填 员工的婚丧嫁娶 生子等按公司规定标准给予的慰问金 组织员工活动 年终开年会等费用 包括单位组织的集体活动 对优秀员工的奖励 对有特别贡献员工的奖励及员工及其家庭意外事故的 慰问金等 向政府缴纳的残疾人保障金 按每套单价 实发人数计算列示 按照实际发生填列 没有的不填 按每套单价 实发人数计算列示 按照实际发生填列 没有的不填 需要公司提供清洗的费用 有实际发生的填列 没有的不填 公司日常使用的网络费支出 办公用宽带网 网络使用 数据通信费及网络装机工料 迁移费 公司日常使用的电话费支出 办公用固定电话费及装机工料 迁移费 办公消耗的各种文具 制式表格 设备耗材等 印制工作单据 照片冲洗 办理证件时对方收取的手续费 公司书籍 刊物的编写 出版 发行等费 用 含稿费 图片费 速记费 设计费 印刷费 采访费 邮递费等 劳保用品 其他办公必须支出的费用 客户管理费用 拜访接待 节假日贺仪费用 如交际应酬 陪同发展商考查 购赠礼品等 客户管理费用 拜访接待 节假日贺仪费用 如交际应酬 陪同发展商考查 购赠礼品等 除节日之外的交际应酬费用 招聘广告 报纸 网络 招聘会费用 场地租金 差旅费 餐费 临时外请人员劳务费等 招聘中介服务 费用 测评工具费用 资料 实习生费用 差旅费 住宿费 等 电工证 会计证 物业上岗证 锅炉 消防等相关证件的年审 培训等 其他临时性的公司人员培训等 员工外训 学费 差旅费 资料费 组织费 内训费用 场地费 交通 费 课酬 资料费 速记费 课程开发费 组织费 学员参训费 间接交通费 住宿费 餐费等 外请讲师费 学习考查费 专业书刊费等 公司财务审计的费用 人事代理费 含户口 档案等 工本费 含暂住证 社保卡 系统及维护费用 解约赔偿 劳动部门硬 性规定费用 人事测评费用 测评师培训费 测评开发使用费 等 行业协会 设立 办更 分立 合并 注销 年审费用 法律顾问费用 商标注册费用 管理费 技术支 持费 查档费等中介费用 公司营业执照等年检的费用 体系认证等年检费 财务软件 财务管理 利息等支出费用 每月更换电池的费用 物业办公使用的大桶水等 订阅的报刊杂志 包含日常的邮寄费 运杂费等 企业对外宣传支付的费用 包括业务广告 广告牌 记者招待会 排名费用 网页维护等费用 指在国家法定节假日时对物业管理区域进行的装饰等 指在国家法定节假日时对物业管理区域进行的装饰等 指在国家法定节假日时对物业管理区域进行的装饰等 指在国家法定节假日时对物业管理区域进行的装饰等 与业主 租户联谊活动的费用支出 办理公司业务发生交通费支出 包括打车费 公司车辆油 过路过桥费 停车费 日常保养 维修 年度固定费 养路费 年审 车辆保险等 租用车辆费用等 出差发生的差旅费 因公出差的交通 住宿及差旅补贴 市内公务交通费等费用 管理软件 财务软件 办公软件等采购 维护费用 办公装修费用 包括装修工程 网络布线工程 消防改造 空调安装 窗帘费用 环境检测与治理费 用等 起诉欠费业户发生的相关费用 其他行