矿业有限公司ERP-NC供应链系统解决方案.doc

此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 西和县中宝矿业有限公司西和县中宝矿业有限公司 ERP NCERP NC 供应链系统解决方案供应链系统解决方案 山东用友软件技术有限公司山东用友软件技术有限公司 提交日期 年 月 日 用友项目经理 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 目目 录录 前前 言言 4 范围界定 4 使用对象 4 名称说明 4 控制记录 4 版权声明 4 第一部分第一部分 项目概述项目概述 5 1 1 项目背景及目标 5 1 2 组织结构 7 1 3 项目范围 7 第二部分第二部分 业务规划业务规划 8 2 1 基础设置 8 2 1 1参数设置 8 2 1 2基本档案 15 2 1 2 1 采购组织 15 2 1 2 2 其他组织 15 2 1 2 3 库存组织 15 2 1 2 4 仓库 15 2 1 2 5 存货 15 2 1 2 5 1 存货分类规则 16 2 1 2 5 2 存货编码规则 16 2 1 2 5 3 存货管理档案 16 2 1 2 5 4 物料生产档案 17 2 1 2 6 存货增加流程 17 2 1 2 7 客商 17 2 1 2 8 自定义档案与自定义项目 18 2 1 2 8 1 单据自定义项目内容 18 2 1 2 8 2 自定义档案设置 18 2 2 采购管理 18 1 1总体说明 18 1 1 1采购业务类型定义 18 1 1 2采购业务流程配置 18 1 2普通采购业务流程 20 1 3期初采购业务流程 22 1 4采购退货流程 22 1 5应税劳务 23 1 6采购暂估与结算 24 1 7采购业务的相关财务处理 24 1 7 1物资采购入库成本的确认 24 1 7 2应付及付款的确认 24 1 7 3付款核销 25 2 3 库存管理 25 2 3 1总体说明 25 2 3 2收发类别应用 25 2 3 3配置说明 25 2 3 4采购入库业务 26 2 3 5材料出库 26 2 3 6领料退库 26 2 3 7假退料 26 2 3 8盘点管理 28 2 3 9业务产生的相关财务处理 29 2 4 存货核算 29 1 1 1 存货核算单据流程图 29 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 1 1 2 入库调整 29 1 1 3 出库调整 30 1 1 4 成本计算步骤 30 第三部分第三部分 应用价值分析应用价值分析 31 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 前前 言言 本文档是在完成对甘肃西和县中宝矿业有限公司需求调研的基础上编写而成 范围界定范围界定 本文档适用于 甘肃西和县中宝矿业有限公司信息化项目组 使用对象使用对象 甘肃西和县中宝矿业有限公司高层领导 甘肃西和县中宝矿业有限公司信息化项目组 用友公司项目管理监督人员 用友公司项目组人员 名称说明名称说明 甘肃西和县中宝矿业有限公司简称中宝矿业 控制记录控制记录 变更记录变更记录 日期作者版本备注 2013 04 15V1 0 2013 04 24V2 0 审阅审阅 姓名职位 版权声明版权声明 本方案仅供给说明中使用对象阅读 未经本公司许可 不得以任何形式传播或提供非授权人阅读 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 第一部分第一部分 项目概述项目概述 1 1 公司简介公司简介 1 2 组织结构组织结构 1 3 项目范围项目范围 1 实施地点 甘肃西和县中宝矿业有限公司 2 模块范围 采购管理 库存管理 应付管理 存货核算 3 启用日期 2013 年 5 月 1 日 上线建帐公司上线建帐公司 编码编码名称名称 应用模块应用模块应用业务应用业务 0617 西和县中宝矿业有限公司 客户化 采购管理 库存管 理 应付管理 存货核算 采购业务流程 出入库 流程 应付管理 存货 核算 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 第二部分第二部分 业务规划业务规划 2 1 基础设置基础设置 2 1 1 参数设置 参数类型参数类型 集团集团 基本档案基本档案 组名称代码参数名称参数值 BD001 人员类别是否允许下级单位增加 N BD002 客商档案是否允许下级单位增加 Y BD003 存货档案是否允许下级单位增加 Y BD004 项目类型是否允许下级单位增加 Y BD005 项目档案是否允许下级单位增加 Y BD007 结算方式是否允许下级单位增加 N BD008 收付款协议是否允许下级单位增加 N BD012 收支项目是否允许下级单位增加 N BD013 现金流量项目是否允许下级单位增加 Y BD015 运输方式是否允许下级单位增加 N BD016 收发类别是否允许下级单位增加 N BD017 要素分类是否允许下级单位增加 N BD018 项目要素是否允许下级单位增加 N BD020 资产类别是否允许下级单位增加 Y BD021 增减方式是否允许下级单位增加 N BD022 使用状况是否允下级单位增加 N BD023 折旧方法是否允许下级单位增加 Y BD024 工资项目是否允许下级增加 N BD101 存货分类编码级次 1 2 2 2 2 2 1 BD103 资产类别编码级次 2 2 2 2 2 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 BD104 项目要素分类编码级次 2 2 2 BD201 存储单位 BD202 运输单位 BD203 重量单位 BD028 账龄区间档案是否允许下级单位增加 N BD032 资金组织属性公司是否允许关联成员 单位公司 Y BD211 集团本位币人民币 BD031 人员基本档案控制方式任职公司控制 BD039 自定义项表体显示方式显示编码和名称 BD804 资产类别集团控制到第几级 1 BD030 存货分类集团控制到几级 0 BD038 银行档案是否允许下级单位增加 Y BD805 异常日志保存天数 0 BD041 客商档案是否允许直接录入开户银行 Y BD042 人行联行信息是否集中管理 N 参数类型参数类型 公司公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司甘肃西和县中宝矿业有限公司 采购管理采购管理 组名称 参数代 码 参数名称参数值 PO84 调整无税金额 价税合计 含税净价 无税净价时调整折扣还是单价 调整单价 PO00最高库存控制不控制 PO01最高限价控制不控制 数量PO02 订单与到货 入库 发票的数量容差 控制 不控制 数量PO03 订单与到货 入库 发票的数量容差 数值 0 单价PO04订单与发票的单价容差控制不控制 单价PO05订单与发票的单价容差数值 0 PO06采购默认价格订单最新价 PO08自动转换采购计量单位是 关闭PO09订单关闭方式即时 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 关闭PO26订单关闭条件nc ui po pub POCloseSetPanel 暂估PO12暂估处理方式单到回冲 暂估PO13差异转入方式成本 暂估PO27暂估单价来源nc ui pu pub PUParaOutPanel 转入PO14交货期相差天数0 转入PO15请购单转订单分单方式供应商 转入PO16借入单转订单分单方式供应商 PO17订单转到货单分单方式供应商 PO18订单转发票分单方式供应商 PO19入库单转发票分单方式供应商 PO20销售转发票分单方式供应商 PO21订单转期初暂估分单方式供应商 PO28采购价格优先策略含税价格优先 PO29请购单价格订单最新价 发票PO07 已审批的采购发票结算完成时是否自 动传应付 是 结算PO79 无入库单时直运销售采购业务采购发 票自动结算时点 保存时自动结算 结算PO30入库单生成发票的自动结算配置审批时自动结算 结算PO46订单生成发票的自动结算配置保存时自动结算 自动结算PO31自动结算是否进行入库单红蓝对冲是 自动结算PO32自动结算是否进行发票红蓝对冲是 优质优价PO38优质优价方案和标准确定规则最新方案和标准 优质优价PO39入库单转价格结算单的分单方式供应商 PO40到货入库数量容差控制不保存 PO41到货入库数量容差数值 0 PO43 请购单审批后是否发消息给专管采购 员 否 批次号PO44批次规则应用单据无单据 PO45计划价存货是否按计划价暂估是 制单PO060是否保留最初制单人Y 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 PO47请购订单数量容差控制不控制 PO48请购订单数量容差数值 0 PO49到货报检分单方式到货单行 转入PO50消耗汇总转发票分单方式供应商 PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估Y PO52入库 消耗汇总暂估时是否暂估应付N 暂估PO54消耗汇总传存货核算单据的收发类别 物资需求申请PO68需求合并依据 nc ui mr gb MRCombineBasePane l PO75结算时发票合理损耗是否进入成本Y 物资需求申请PO76 需求汇总平衡后提交集采的需求是否 自动审批 Y 结算PO77消耗汇总生成发票的自动结算配置不自动结算 PO78物资需求申请单价格参考成本 物资需求申请PO81平衡供给规则nc ui mr gb MRBalanceRule 发票PO83采购发票价格来源nc ui pu pub PUZeroOutPanel 参数类型参数类型 公司公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司甘肃西和县中宝矿业有限公司 库存管理库存管理 组名称 参数代 码 参数名称参数值 IC005是否限额领料N IC006限额领料的范围 10 IC010是否使用删除方案N 最高库存IC014最高库存的检查方式提示 最低库存IC016最低库存的检查方式提示 安全库存IC018安全库存的检查方式提示 IC021账表金额计算方式结存单价 IC022设置库存展望期最大展望天数30 IC023 设置保质期管理中预警的时点 整个 保质期的百分比 50 IC026入库货位参照的优先顺序存量货位 IC030单据号是否允许手工输入N IC035外系统生成库存单据分单设置仓库 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 IC036库龄时段 整数 逗号分开 15 30 60 90 IC040货位参照是否使用系统缺省参照Y IC049存量管理按库存组织还是按仓库库存组织 IC050存货参照过滤按照库存组织还是仓库库存组织 IC055是否根据会计期间设置开关账Y IC061组装拆卸时允许修改子件数量N IC104 设备类存货在非资产仓出入时是否可 以不输入序列号 N IC0621条码输入不完整时 是否保存条码N IC0641条码分组显示的行数20 IC0642条码分组显示的颜色193 193 255 IC0700默认收发类别设置nc ui ic syspara DefRdclPane 应用批次规则IC081应用批次规则选择nc ui ic syspara BatchcodePane IC082日均出库历史天数7 IC090可用量不足检查不检查 IC100是否转换为库存默认辅单位N 参数类型参数类型 公司公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司甘肃西和县中宝矿业有限公司 存货核算存货核算 组名称 参数代 码 参数名称参数值 IA0001出库单据是否允许自定义单价N IA0033 库存同一成本域出入库仓库单据是否 传入存货核算 Y IA0003明细账是否允许出现负单价N 零成本出库IA0305零成本出库选择nc ui ia pub IAZeroOutPanel 退库 红字出库 成 本 IA0306退库 红字出库 成本nc ui ia pub IAReturnCrePanel 报废出库单成本IA0307报废出库单成本选择nc ui ia pub IAScrapCostPanel 形态转换IA0326形态转换业务的入库成本分摊依据nc ui ia pub IAXTZHCostPanel 全月平均IA0308 组装拆卸 形态转换 转库 组织间 调拨的出库成本 nc ui ia pub IAAssemPanel 虚拟成本IA0009 在查询全月平均计价的存货的明细账 时是否按虚拟成本出 Y IA0010期初记账差异分配方式1 按金额分配 虚拟成本IA0011虚拟成本调整基准1 参考成本 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 虚拟成本IA0012虚拟成本调整上限百分比50 虚拟成本IA0013虚拟成本调整下限百分比50 虚拟成本IA0014 当虚拟成本超出基准的上下限时 系 统自动调整为 1 参考成本 IA0015差异明细帐是否根据差异结转单形成Y 异常结存IA0016异常结存选择nc ui ia pub UnnormalSetPanel IA0017差异率小数位数6 IA0018个别计价指定方式1 手工指定 修改单据IA0019是否允许删改非本人制单的单据Y 修改单据IA0030单据是否保留原始制单人Y 虚拟成本IA0021是否计算虚拟成本Y IA0022异常结存处理方式1 自动生成调整单调整 成本计算IA0023单据保存时自动成本计算选择nc ui ia pub AuditParaPanel 差异结转单IA0025差异结转单分单方式nc ui ia pub DiffTranBillPanel IA0027差异率计算是否包含本期暂估Y IA0028是否合并生成实时凭证Y 复制来源单据IA0032 异常结存出库调整单复制来源单据选 择 nc ui ia pub IASourcePanel 外模块取成本IA0034外模块取存货成本nc ui ia pub CostServicePanel 其他入库单 非转库 单价的取价规则 IA0035 其他入库单 非转库 单价的取价规 则 nc ui ia pub I4CostPanel 库龄分析IA0036库龄分析时段1 2 3 成本计算IA0037是否根据入库调整单调整出库成本Y 参数类型参数类型 公司公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司甘肃西和县中宝矿业有限公司 应付管理应付管理 组名称 参数代 码 参数名称参数值 AP1应付款核销顺序最早余额法 AP2应付款核销方式按单据 汇兑损益参数组AP3汇兑损益方式月末计算 AP5截止到本月单据全部生效不检查 AP6截止到本月付款单全部核销不检查 AP7截止到本月单据全部生成会计凭证不检查 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 汇兑损益参数组AP8本月汇兑损益是否计算不检查 AP9是否允许修改 删除别人填制的单据true AP10录入人与审核人是否可以为同一人true AP19协同单据是否可以再协同Y AP11审核人与反审核人是否必须为同一人Y AP16单据协同保存 AP17是否进行采购的预付款控制N AP15默认单据类型D1 AP18协同单据是否控制总金额N AP20协同单据是否可以删除Y AP21采购价格优先策略含税价格优先 AP22总账结账是否检查本系统结账状态Y AP27资金票据生成收付款单据状态已保存 AP30核销和反核销是否为同一人N AP31采购暂估应付分单方式供应商 AP33暂估应付是否含税Y 汇兑损益参数组AP34 暂估 未确认 单据是否计提汇兑损 益 N 2 1 2 基本档案 2 1 2 1采购组织 在集团帐套 0001 建立采购组织 编码方案为 cg 公司编码 名称 并分配相关业务 员 采购组织编码采购组织名称所属公司编码所属公司名名称 cg 0617 中宝矿业 0617 甘肃西和县中宝矿业有限公司 2 1 2 2其他组织 其他组织的编码参照采购组织编码规则 2 1 2 3库存组织 在各公司帐套分别建立一个库存组织档案 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 设置建议 库存组织编码库存组织名称性质地址所属地区 0617 中宝矿业二者皆是甘肃西和 库存组织编码 同公司编码 库存组织名称 性质 采用 二者皆是 即属于仓储和成本属性的库存组织 地址 地区 填写公司物流部门所在地址 地区 2 1 2 4 仓库 库存组织是基于公司之下仓库之上的虚拟组织 在一个库存组织里成本口径独立 自成 体系计算产品及物料成本 同时也是 ATP 承诺量的计算主体 仓库档案在各公司帐套中进行 维护 仓库档案仓库档案 仓库编码仓库编码仓库名称仓库名称所属库存组织名称所属库存组织名称是否废品库是否废品库是否外寄仓是否外寄仓 是否资是否资 产仓产仓 是否进行存是否进行存 货成本计算货成本计算 是否直是否直 运仓运仓 01管件库中宝矿业否否否是否 02标准件库中宝矿业否否否是否 2 1 2 5 存货 存货的分类及编码已经在集团设置并应用 中宝矿业 NC 供应链系统的存货分类及编码将 沿用黄金集团物流系统的存货分类和部分编码 以便于数据集中管控和未来推广应用 所有存货档案均在集团帐套 0001 建立后分配到使用公司及库存组织 2 1 2 5 1 存货分类规则 存货分类编码级次为 1 2 2 2 2 2 1 分类编码分类编码分类名称分类名称分类编码分类编码分类名称分类名称 1 物资 2 备件 111 钢铁材料 200 采矿设备 112 有色金属 201 选矿设备 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 2 1 2 5 2 存货编码规则 存货编码统一使用存货类别标识 2 位流水号 3 位流水号 4 位流水号 因流水号在系统中已经存 在 2 位 3 位和 4 位的 因此在用友系统中编制存货编码时参照原系统编码按规律进行编制 同时编 码中体现了存货类别的标识 每个类的标识之间用 隔开 举例如下 分类编码分类名称存货编码存货名称规格单位 1 物资 111 钢铁材料 11101 钢管类 1110101 焊管 1 11 01 01 02 焊管 125mmkg 1 11 01 01 03 焊管 150mmkg 存货命名规则说明 为符合 ERP 系统的精细化管理思想 存货命名规则应尽量避免随意以分类名称定义 命名规则应 该在全集团的各个公司范围内统一与规范 这样才能保证其业务的正常运作与数据的准确 命名原则 上除了保证存货编码唯一性 还应通过存货名称 规格 保证存货描述的唯一性与直观性 2 1 2 5 3 存货管理档案 可以在此设置是否允许负库存 设置主辅计量单位 设置自动主辅计量平衡 设置采购 默认单位 库存默认单位 生产默认单位等 2 1 2 5 4 物料生产档案 计价方式 移动平均 最高库存和安全库存 需要设置的设定 便于减少库存占用量和保 证最低生产耗用 上述计价方式和可用量方案可在设置在单据模版里 在进行分 配库存组织时 选择此模版进行分配 2 1 2 6存货增加流程 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 存货维护岗 增加存货基本档案 开始 分配存货基本档案 存货基本档案 存货管理档案 分配存货管理档案 物料生产档案 2 1 2 7客商 客商档案仍按目前方式由各个单位自行增加 其中客商分类在系统中已经存在 客商档案编 码按现有规则编制 需要注意的是在增加客商时属性一定要改为需要注意的是在增加客商时属性一定要改为 客商客商 2 1 2 8自定义档案与自定义项目 2 1 2 8 1 单据自定义项目内容 对于一些个性化的统计需求 可通过单据自定义项满足 单据单据单据单据 位置位置 使用项目使用项目编码编码项目信息项目信息设置说明设置说明 出库申请单表体自定义项 1物资用途用于明确物资用途 明确成本归集项 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 目 库存材料出 库单 表体 自定义项 1物资用途 用于明确物资用途 明确成本归集项 目 材料出库单表体 自定义项 1物资用途 用于明确物资用途 明确成本归集项 目 2 1 2 8 2 自定义档案设置 进入本单位帐套 在客户化 基本档案 自定义项 自定义项档案定义节点 增加本单位自定义项档 案 2 1 3 审批流程 单据类型审批流程备注 物资需求申 请 物资需求人 单位及部门负责人 分管副总 请购单采购计划员 物资部经理 物资副总 总经理 出库申请物资需求人 单位及部门负责人 仓库管理员 2 2 采购采购管理管理 1 1总体说明总体说明 根据不同公司采购业务流程和管理特性 配置不同的业务流程 1 普通采购 适用于物资和备件的普通采购业务 2 期初采购 适用于系统上线时 处理期初已暂估入库但未到发票的业务 1 1 1采购业务类型定义 登录具体公司帐 在 客户化 流程平台 业务流程管理 设置 业务类型 业务类型编码名称业务类型编码名称业务类型类别业务类型类别对应收发类别对应收发类别核算规则核算规则 c001 普通采购采购采购入库Y 普通业务类 c009 期初采购采购采购入库Y 普通业务类 1 1 2采购业务流程配置 登录具体公司帐 在 客户化 流程平台 流程配置 中设置 业务流程 1 1 普通采购普通采购 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 单据代码单据代码单据单据参照或自制参照或自制单据来源单据来源动作驱动动作驱动 422X 物资需求申请自制 20 请购单参照物资需求申请汇总平衡 21 采购订单自制 参照请购单 45 库存采购入库单参照采购订单 25 采购发票自制 参照库存采购入库单 传应付 采购发票审核生成采购应付 单 D1 采购应付单参照无 D3 采购付款单自制 参照采购应付单 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 1 2普通采购业务流程普通采购业务流程 普通采购流程 材料会计保管员采购员审批人员计划员物资需求部门 物资需求申请 成功审批 否 需求汇总 平衡 请购单 采购订单 库存采购入库单 采购结算 估价凭证 采购发票 发票凭证 审批 付款凭证 付款单采购应付单 自动核销 采购入库单 成 本 暂估入库单 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 采采购购业业务务财财务务核核算算流流程程 财财务务核核算算采采购购业业务务 自动生成 自动生成 否 存存货货采采购购入入库库单单 暂暂估估负负数数 存存货货采采购购入入库库单单 暂暂估估 采采购购结结算算单单 采采购购发发票票 发发票票审审批批 月月底底 暂暂估估处处理理 自自动动核核销销 供供应应商商 存存货货 存存货货采采购购入入库库单单 非非暂暂估估 应应付付单单 暂暂估估处处理理 付付款款单单 修修改改并并审审核核付付款款单单审审核核应应付付单单 是是否否 已已暂暂估估 采采购购入入库库单单 流程说明 流程说明 1 车间及用料部门 提出物资需求申请 物资装备部计划员进行物资需求汇总 需求汇总后进行 库存平衡 计算需要采购的数量进行请购 然后报物资装备部采购员进行询价或采购 2 采购员依据请购单向指定的供应商下达采购订单采购 经过审核后 通知供应商发货或自行取 货 3 物资送达后 由采购员通知仓库入库 根据采购订单办理采购入库单 4 发票送达后 采购员根据入库单生成采购凭证 进行采购结算 财务根据发票生成的采购应付 单生成应付凭证 如当月发票未送达 财务供应会计进行估价处理 财务根据估价进行入账 来发票后再进行采购结算 5 付款时 物资装备部采购员根据采购应付款生成采购付款单 经过领导审批 报财务进行付款 财务进行付款后生成付款凭证 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 1 3期初采购业务流程期初采购业务流程 对于采购 库存系统启用前 已办理采购入库但未到发票的业务 需要在上线时录入期初的采购订 单和期初暂估入库单 在系统运行后 若收到发票进行结算需要走以下流程 期期初初采采购购业业务务流流程程 财财务务供供应应商商采采购购员员 采采购购发发票票 开开票票 采采购购订订单单 库库存存期期初初采采购购 期期 初初暂暂估估维维护护 通通知知开开票票 审审核核发发票票 采购业务财 务核算流程 流程说明 流程说明 1 系统上线前 采购员将期初已暂估入库但未到票的业务整理 在采购系统中录入 并参照生成 2 当收到供应商对期初采购入库开具的采购发票时 选择 期初采购 业务类型 参照来源单据录入 3 审核后系统自动结算 生成存货核算系统和 以及应付系统 后续财务处理流程与前述相同 1 4采购退货流程采购退货流程 采购退货有两种情况 已采购到货 因质检不合格或多到货的情况而退货 已采购入库 因质量问题或其他原因退货 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 外外购购退退货货业业务务流流程程 库库存存退退货货 财务供供应应商商库库管管员员采采购购员员 财务核算流程 开开红红票票 采采购购发发票票 负负数数 是 采采购购入入库库单单 应应收收数数量量为为负负 是是否否 开开红红票票 自自动动结结算算 红红蓝蓝对对冲冲 否 自动生成 退退货货 填填写写实实收收 数数量量 并并签签字字 退退货货 审审核核发发票票 采采购购订订单单 红红字字 是是否否上上线线后后 订订单单的的退退货货 开始 按按采采购购订订单单退退货货 采采购购结结算算单单 否 是 流程说明 流程说明 1 对已入库物资 若出现质量问题需要退货 采购员与供应商协商后 判断该笔退货是否为 NC 系统上线前的采购订单物资 若是 则先到采购系统录入红字中 并审核 2 仓库保管在库存系统中 按进行退货处理 生成应收数量为负数 的 并填写实收数量后保存并签字 3 若供应商开具红字采购发票 则采购员在采购系统中根据生成 负数 后续流程与采购财务核算流程相同 4 若不开具红字发票 则需要与之前的采购入库单进行对冲 由采购员通过采购系统执行 系统按匹配的红蓝进行正入库单与负入库单的对冲结算 1 5应税劳务应税劳务 发生应税劳务业务时 需要在节点手工增加应税劳务发票 录入发票金额 然后在节点 选择对应的和进行分摊结算 将应税劳务分 摊到对应的存货 计入存货成本 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 1 6采购暂估与结算采购暂估与结算 与采购暂估处理及结算相关的参数设置如下 1 暂估处理方式 采用单到回冲 2 暂估单价来源 采用订单价 3 订单生成发票的自动结算配置 审核时自动结算 4 采购入库单生成发票的自动结算配置 审核时自动结算 5 自动结算是否进行入库单的红蓝对冲 是 设置说明 设置说明 按采购订单无税单价进行暂估入库 发票结算采取单到回冲方式 以使业务反映更清晰 参 照入库单或采购订单生成采购发票 由财务部审核发票后才自动执行结算 在采购系统执行自 动结算功能 系统可以自动对按以下条件进行入库单之间以及发票之间的匹配结算 业务类型相同 供应商相同 部门相同 存货相同 存货的数量及金额的绝对值相同 1 7采购业务的相关财务处理采购业务的相关财务处理 1 7 1物资采购入库成本的确认 1 月末发票未到 货已入库 采购暂估入库 应付账款下设明细科目 应付账款 暂估 采用单到回冲方式的业务处理如下 A 月末暂估 借 原材料 贷 应付账款 暂估 发票到后 冲销暂估单 借 原材料 红字 贷 应付账款 暂估 红字 蓝冲单 借 原材料 贷 应付账款 暂估 根据发票价确定采购成本 2 票先到 货未到压票 暂时不录入系统 1 7 2 应付及付款的确认 1 收到采购发票后 由发票维护人员录入发票 审核发票后生成应付系统的应付单 财务审核 应付单生成会计凭证 借 应付账款 暂估 应交税金 进项税 贷 应付账款 客商辅助 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 2 付款业务 由采购部门提出付款申请 在应付系统录入付款单 在系统审批流经领导审核后 生成凭证 借 应付账款 客商辅助 贷 结算科目 现金 银行 应付票据等 如需要采购应付单与存货入库单合并生成凭证 则可在凭证模板定义中将采购入库单的业务关 联号设置为发票号 采购应付单的业务关联号设置为发票号 采购应付单与采购入库单合并生成的凭 证为 借 原材料 应交税金 进项税 贷 应付账款 客商辅助 1 7 3 付款核销 财务会计在做采购付款单时 参照采购应付单增加 系统可以按供应商进行自动核销 对于预付款的情况 在手工核销节点进行核销操作 2 3 库存管理库存管理 2 3 1总体说明总体说明 库存管理用来实现仓库的入库 出库 报废 转库 盘点等业务 2 3 2收发类别应用收发类别应用 收发类别的设置是对企业仓库收发类型进行定义 便于按收发类别进行出入库业务数据统计 同时由于收发类别是业务单据生成相应的凭证的区分条件 故在设置收发类别时要考虑这些因素 收发类别在集团统一建立 下级单位无权建立 收发类别编码采取 3 位 收发类别编 码 收发类别名 称 收发类 型 收发类别编 码 收发类别名 称 收发类 型 1收收2发发 101采购入库收201生产领用发 2 3 3配置配置说明说明 为达到约束仓库修改其它部门制作的库存单据 填写实收发时不可大于应收发数量 以及控制 不得随意删除他人单据 须通过流程配置的动作约束来实现 对公司系统管理员赋予可修改 删 除他人单据的权限 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 2 3 4采购入库业务采购入库业务 见本方案之前所述普通采购业务流程 2 3 5材料材料出库出库 所有物资的领用 通过进行管理 在单据上必须输入领用部门 以便按部门核算成本 费用 生产成本领用的材料必须指定物资用途 月底材料消耗成本才可按成本对象进行生成凭证 物物资资出出库库流流程程 需求部门财务部库管员 材材料料出出库库单单 材材料料出出库库单单 签字 出出库库申申请请单单 流程说明 流程说明 车间及领用部门录入 经部门经理及分管领导审批后 在库存系统中参照录入 收发类别和部门必填 库管员办理物资出库 通过自动取数取的实发 数量或填写实发数量 经过仓库确认发料后 由财务生成成本凭证 确认生产成本 2 3 6领料退库领料退库 退库业务与出库业务的差别在于材料出库单的发出数量为负数 如车间有剩余打退料单退回仓库 库管员同样是在库存模块内做发出数量为负数的红字单据 2 3 8假退料假退料 月末领用部门剩余未投入使用的材料 实物不再退回仓库 但是需要冲减当月的生产消耗成本 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 月月末末假假退退料料业业务务 凭证生成成本核算部生生产产车车间间 阶段 统计当月剩余 材料 假退料单 本月末 成本计算 存货核算结账 红冲假退料单 次月初 总账消耗凭证 总账消耗凭证 月末生产车间和领用部门统计剩余物料报财务成本会计 成本核算员在系统存货核算模块维 护假退料单 红字材料出库单 对假退料单进行成本计算 当月结账后自动生成下月初的假退料 回冲单据 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 2 3 9盘点管理盘点管理 是 盘亏 盘盈 其他入库单 是否有差异 其他出库单 盘点单 盘盈或盘亏 查询全局库存存量 打印盘点单 审核并调整 查找原因 责 任人 按单盘库 填 写实盘数量 其他出库单 其他出库单 签字 签字 流程说明流程说明 1 物资部需要对仓库进行盘点 在库存系统中录入盘点单 指定盘点仓库 盘点人 盘点对象 保 存单据 打印盘点单 此时单据上面账面数量和盘点数量为空 2 库管员按盘点单上指定盘点内容进行盘库 将实盘结果填写盘点单上 在系统中调出该盘点单 修改 进行账面取数 并输入实盘数量 系统自动计算盘盈盘亏数量 然后保存单据 3 财务部在系统中对该盘点单进行审批 可在系统中对盘点单进行调整 输入调整数量和调整原因 系统自动生成其他出 入库单 盘盈生成其他入库单 增加库存量 盘亏生成其他出库单 减少 库存量 4 仓库库管员对调整生成的