财政补助项目申报书.doc

第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况(一)合作社概况1、项目单位名称:2、所有制形式：农民专业合作社3、发展历程： 成立于 年 月 日，成为专业合作社的基层分社，共同建设工程特色农产品生产基地，倾力打造“ ”品牌。合作社现有成员 人，其中农民成员 人。带动农户 余户从事优质稻米种植与生产。合作社成员出资总额 万元，其中法人成员 出资500万元， 出资650万元， 自然人出资200万元，其中农民成员出资82.56万元。2009年，合作社获荣誉称号。4、法人代表基本情况：5、主要业务范围：组织采购、供应成员种植水稻所需的生产资料；组织收购、销售成员生产的产品；开展成员所需的储藏、加工、运输服务；引进水稻种植的新技术、新品种；开展与农业生产经营有关的技术培训、信息交流和咨询服务。6、管理机构设置情况：合作社实行理事会领导下的理事长负责制和监事会的依法监督制，在监事会的监督下，由理事长全面负责合作社的生产经营，并从完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理入手，建立了部门管理责任制和工作绩效制度，充分发挥集体和个人的工作创造力和工作积极性。7、办公条件：合作社拥有办公大楼一栋2582.29 m2，集办公、培训、会议功能于一体，设理事长办公室一个，理事办公室两个，监事办公室一个，综合办公室卡座一套8位，财务室一个，党员活动室一个，会议室一个，会客厅一个，现代化办公设施配套，公务汽车2辆。8、工作人员情况：在项目管理方面实行目标管理，从事技术性工种的员工签订长期聘用合同，对生产工人实行按件计酬制。合作社现有员工88人，其中管理人员12人，专业技术人员8人，专业营销人员7人，基地建设管理人员49人，加工生产工人12人。9、收益分配机制：合作社依照有关法律、行政法规和政府有关主管部门的规定，建立健全财务和会计制度，实行独立管理核算，严格遵守有关法律、法规规定，按照农民专业合作社财务制度和会计核算制度进行财务管理，并根据本社实际制定财务管理制度，规范财务管理，对社员与合作社的交易实行单独记帐，单独核算，财务定期（每月10日）公开。并根据隆平高科种粮专业合作社章程，成员与本社的所有业务交易，实名记载于该成员的个人账户中，作为按交易量（额）进行可分配盈余返还分配的依据，返还总额不低于可分配盈余的60。（二）运营状况1、合作社主要产业发展情况：合作社自有稻米基地8000亩，其中：富硒红米生产基地5000亩，有机稻生产基地1000亩，高产优质稻生产基地2000亩。在合作社的带动下，激发了周边乡镇种植高产优质稻的积极性，带动农民发展优质稻种植20000余亩。 2、2009资产总额723.8万元，固定资产177.29万元，流动资产343.20万元，固定资产净值177.72万元，负债总额325.89万元，所有者权益397.92万元，2009年销售收入1850.27万元，销售利润147.03万元，实现二次返利52.08 万元，未分配利润21.30万元。3、2010年资产总额 1754.3 万元，固定资产845.1万元,流动资产308.7万元，固定资产净值845万元，无形资产599万元（土地使用权），负债总额312.4万元，所有者权益1441.9万元，2010年销售收入2215.1万元，销售利润120.6万元，实现二次返利68.2万元，未分配利润22.7万元。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况1、年县县级示范社基地建设扶持资金万元；2、年省财政支持合作社创建省级示范社阵地建设资金万元。市财政支持市级示范社阵地建设资金万元。17第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景（一）必要性分析1、项目的建设有利于丰富产品种类，调整产品结构，提高合作社盈利能力，促进合作社的发展。通过增强合作社的硬件设施建设，做给农民看，带着农民干，社内强积累，成员得实惠，可以让农民看到合作社真真切切的成果，从而激发农民调整产业结构和调优种植品种，从而提高农民种粮的比较效益。2、项目通过改造合作社现有较为陈旧的设备设施，促进生产线更新换代，提高合作社的精深加工能力，并推出新的产品包装，以优质优价的产品推向市场，从而提高产品的市场美誉度，提升“”品牌效应，拓展市场，拉升营销，提高合作社及其成员得利润空间。3、项目的建设有利于丰富稻米市场，满足不同消费者的需求。（二）优势分析1、优质稻生产是国家鼓励发展产业，项目有利于促进产业结构调整，从而促进优质稻产业发展，符合国家产业政策；项目单位是升级农民专业合作社示范社，具有较强的带动能力和辐射效应。2、合作社现有优质富硒水稻生产基地5000亩，有机稻生产基地1000亩，高产优质稻生产基地2000亩。带动周边农户发展种植20000余亩。另外，全县目前年产粮食7万吨，有稳定的原料供应来源。3、合作社通过长期融资租赁方式，在 现有稻米加工厂一座，现有厂房面积1200m2，仓库600 m2，项目建设即选址该厂，已具备项目建设的土地、厂房条件；合作社已取得桂房权证，占地面积1759.88 m2，具备原粮仓库建设条件。加工厂占地已通过转让方式取得，能够满足项目建设所需的场地需求。建设只需进行适度改造和增加生产线采购，建设条件充分。4、项目依托省农科院技术人员，联合县农业部门的技术力量组成强大的技术团队，能够满足项目所需技术需求。5、交通与能源。 交通十分便捷，距省 106国道贯穿南北，省道S322线西出江西与遂川县相通，全县18个乡（镇）全部是高级沥青路面，全县村村通公路，内外交通十分便捷。电网并入华中电网，农村电改已经完成，水、电等各种能源供给充足。（三）市场分析1、市场供求情况目前国内市场一般稻米比重偏大,优质稻米比重偏小,特种营养保健米更是稀少。我国在大中城市食用的优质大米大部分依赖从东南亚进口，市场上销量小且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米和营养保健功能显著的富硒特种米来丰富生活，改善膳食结构。随着我国国民经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，对富硒大米的需求量将越来越大。富硒产品特别是富硒大米在全国市场均处于供不应求状态。2、市场前景分析生长于无污染高寒山区的富硒优质稻米珍品，其产品硒含量达到国家标准，深受消费者青睐，凭借产品的质量、价格优势，市场前景看好；同时，项目单位拥有广泛的大米销售网络，产品远销长沙、武汉、广州、上海及江西赣州、南昌等地，现已构建稳定的营销渠道，共有“ ”品牌连锁经销商、加盟店等96家，2010年合作社营销突破2000万元，产销量3600余吨，产品出现脱销。项目新增生产能力1000吨，按照2010年的销售趋势，通过合作社的品牌拓展、营销商的扩大发展，完全有能力实现新增产品销售。3、风险分析项目产品市场风险因素主要存在于下游市场的需求量，虽然目前富硒大米在全国均处于供不应求状态，但受国际市场一体化的影响，如出现国外生产企业不计成本倾销，可能对项目产品的市场造成一定风险。防范和降低风险对策：一是牢牢抓住下游产业和消费市场，以适当的价格和优势的质量进入市场。二是实行风险分散化战略，开拓产品的其他需求市场和产品深加工产业。三是开发生产档次高、科技含量高，食用方便、卫生、安全的系列深度产品，满足不同消费阶层的消费者，开拓新产品市场。四是加强对合作社自有基地建设和对农民种植户的种植技术培训，保证产品质量，创建自有品牌，牢牢抓住高端消费市场。（四）合作社成员对申请项目的支持情况合作社召开成员大会，对项目建设形成一致意见，认为项目建设有利于增强合作社的实力，带动成员增收，并形成了会议决议，支持申报红米精制加工，一致同意实施项目。项目所需自有资金148万元由合作社成员按现有出资比例增加出资。第三章 项目目标第三章 项目目标第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点建设地点：社员参与方式：占地面积及土地来源：自有加工厂房1座，占地面积3000m2，通过长期融资租赁方式取得，项目建设占地面积400 m2。原粮存储仓库占地1759.88 m2，项目建设用地1500 m2。2、技术路线（农艺措施）及流程优质稻精米深加工工艺流程图基 地稻 谷半成品库提升除石提升色选提升抛光提升抛光 提升分级提升色选提升包装入库库存3、设备购置4、设施建设：改建原粮仓库1500m2，建设地点为，对现有房屋进行存储适用性改造，含破损墙壁砖砌、通风设施、照明线路完善等，计划单价250元/m2，预计37.5万元；加工厂改建精米生产车间400m2，含力点支撑水泥钢筋柱、破损墙壁砌砖、外墙瓷片、地平压实及水泥压光，粉尘环卫设施改造等，计划单价250元/m2，预计10万元；加工厂新建质检室200m2，单价400元/m2，预计8万元。5、科技措施以推广红米品种（新两优98）为重点，同时推广其它优质稻品种（组合）,充分应用富硒农产品生产技术，保证原粮质量。计划发挥合作社成员示范带动作用，通过发放传单、技术资料、合作社供应良种、提供化肥、现场技术指导等方式，发动农户1500户，推广种植高产优质稻3000亩。开展技术培训，提高工人的技能，实现企业标准化生产。培训采取理论授课、现场操作等方式，全面培训员工新机械、新设备的性能、特点、故障判别与处理。通过现场演示的方式，加大对粮农的宣传培训，使粮农成员了解新机器的性能。培训计划总课时15个，培训机器操作员20人，每季度1次，每次20人。培训方式一是“走出去”，选送员工到厂家现场接受新知识、新理念；二是“引进来”，邀请设备厂家专业人员上门培训工人的加工技术，计划理论授课、现场培训5次。深入市场调研，掌握顾客需求，确定产品种类及规格。6、其它措施项目将加强与农业技术部门的联合，确保原粮质量，同时加大市场营销力度，不断拓展产品市场。（二）主要技术参数1、WTS-160R抛光色选机日精加工能力：80吨；2、原粮出精米率：62%。（三）项目涉及的相关环保措施废气：该项目废气有少量锅炉烟气，该项目主要使用1台2吨粮锅炉 (为项目下游产品糖浆的生产提供主要能源)，主要燃料为本项目的副产品谷壳，烟气经21m高囱排放，主要污染物为烟尘，项目计划采用水膜脱硫除尘器处理烟气，排放烟尘符合GBl3271-2001(锅炉大气污染物排放标准)二类区时段标准，排放量符合控制指标。粉尘：该项目的粉尘主要是大米加工中产生的粉尘，在大米加工生产中，通过通风除尘设备后、使95以上粉尘吸收和沉降，经沉降斗放出外运，排放大气的粉尘浓度低于1 Omgm3内，所以该项目的粉尘对周围环境影响很小。噪声：该项目的噪声源主要是风机及提升机在运行中产生的噪音。公司采用将风机集中在封闭的隔音室，安装消声器等措施，使之与生产车间分开，使生产车间的噪音控制在60dB以内，该项目噪音经降噪处理后，符合GBl2348-90(Cr-工业企业厂矿噪音标准类标准，噪声对周围环境影响较小。工业废水：项目根据环保部门的要求，准备购置Jc系列废水处理系统，修建处理废水的四级沉降系统，对厂区所有废水进行处理后排放。工业杂物：该项目初加工(在另外三处地方)生产过程中，主要杂物是原粮中所含杂质，大部分可用于锅炉燃料，不会对环境造成不良影响。本项目相关环保措施经环保部门的有关专家实地考察,不涉及到环境敏感区，措施切实可行。（四）项目组织与管理1、项目建设期机构设置及职责理事长副理事长副理事长理事会基建部设备部基建施工基建管理设备采购设备安装文秘人力资源财务综合部设备部：主要承担设备的选型、采购和安装、调试。基建部：主要承担土建工程的施工与基建管理。综合部：包括办公室、财务科等职能部门，主要负责与项目建设相关的沟通协调、资金筹集与运用、人员培训组织安排，项目进度督查等工作。财务部综合部人力资源销售部研发中心基地部质检部采购部生产部理事会副理事长副理事长理事长2、运营期机构设置及人员配备研发中心：主要负责合作社新品种和新产品开发、技术培训及立项等工作，新增工作人员3人。生产部：主要负责生产、生产安全、技术指导，设备维修与护理。新增操作人员6人，以适应忙季的加工工作。采购部：主要负责原材料及生产设备采购。新增工作人员3人。质检部：主要负责合作社原材料、产品及生产环节的检测与质量控制。配备人员2人。基地部：负责开拓基地、与农民确定生产计划、与涉农技术部门联系、按合同价收购粮食等工作。新增技术人员5人，负责对粮农生产技术指导。销售部：主要负责合作社产品销售及营销窗口建设。人员按原定岗位解决。人力资源部：负责人力资源招聘、管理、考核评估等工作。人员按原定岗位解决。综合部：主要负责合作社文秘、后勤、保卫等工作。人员按原定岗位解决。财务部：主要负责合作社财务。人员按原定岗位解决。3、进度安排项目实施进度表项目2012年2013年1234567891011121234项目与审批设计、设备预定土建工程施工设备安装调试工程竣工验收投 产项目建设期限为1年，采用交叉方式进行，在土建过程中，完成设备采购合同签订工作，土建工程完毕后，迅速进行设备安装与调试。预计到2012年底全面完成并试产。2013年1-3月对项目进行自查，完善各项细节管理。到2013年4月验收，正式投入营运。4、管理措施项目建设期由理事会负责资金管理、工程招标、质量监督等，下设的基建部和设备部分别具体负责基建工程和设备生机采购与安装调试工作。项目建成投产后，由项目部交付隆平高科种粮专业合作社管理和使用。第五章 投资估算与资金来源第五章 投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资190万元。1、工程费用99万元，其中设施投资55.5万元，设备投资34.5万元,安装工程费6万元，科技投入（项目培训、产品研发经费）3万元；2、前期工作费用3万元；3、预备费用3.5万元；4、流动资金84.5万元。（二）资金来源1、中央财政资金:申请中央财政资金30万元。2、地方财政资金：12万元 3、自筹资金及来源：合作社自筹资金148万元。根据合作社2011年成员代表大会决议，由合作社成员按现有出资比例以现金形式增加出资。成员资金已于年月日筹集到合作社在农行开具的账户。（三）财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节财政补贴资金，用于项目设施工程建设材料费用、科技措施及机械设备等，其中设施投资14万元，科技投入1.5万元，机械设备25.5万元，其他费用1万元。2、财政补助资金的管理财政资金使用严格执行国家农业综合开发项目和资金管理办法，在项目建设任务按计划完成后，实行财政报账制。财政资金使用所形成的资产，按照合作社现有成员平均量化到个人账户，作为合作社成员剩余盈余返还的依据。（四）自筹资金的使用和管理合作社自筹资金148万元，主要用于收购成员原粮等流动资金储备84.5万元，用于项目建设资金63.5万元（其中土建工程11.5万元、设备采购15万元，其他建设投资37万元）。项目资金资金实行专款专用，钱账分管，项目建设、设备采购实行招投标管理，合同签订与项目实施实行岗位牵制制度，资金拨付按合作社财务管理制度，根据项目实施进度安排，履行必要的审批程序，按进度拔付，定期（季度）向社员大会通报或向成员公示，并接受合作社监事会的监督。项目建设过程