NC核算管理.doc

科技集团财务部岗位设置及人员分工一、人员情况公司及权属单位目前财务人员共9人：（一）公司本部4人：朱丰博、唐庆敏、李云龙、王荃（二）咨询公司2人：王军、房小敏（三）检测公司3人：王燕、谢正华、孙超宸二、公司本部岗位设置及人员分工（一）王荃：出纳岗位，具体负责资金预算、结算、管理及相关账务处理、固定资产录入及支付类合同管理工作。（二）李云龙：会计岗位，具体负责审核凭证、转账业务核算、报表（决算与预算）与分析、税务管理及固定资产管理工作。（三）唐庆敏：审计及档案管理岗位，具体负责公司财务内部审计及会计档案管理工作。（四）朱丰博：目前负责公司财务部工作，主要负责财务部相关制度建设、人才培养、会计核算管理、预算管理、财务分析与总结、纳税筹划、部门材料上报及总会计师交办其他工作。三、权属单位由其财务部根据具体人员情况，确保基本岗位分离原则设置岗位及人员分工。科技集团NC财务系统分工权限设置公司NC财务系统分工权限以公司财务部岗位及人员分工情况而设置。一、NC系统业务权限设置与分配：由财务部负责人设置、分配NC系统分工权限。目前NC系统权限由朱丰博设置、分配。二、NC系统具体分工权限设置与分配（一）账务系统分工权限设置与分配1.出纳岗位王荃：凭证（现金、银行）制单、凭证记账，固定资产录入；2.会计岗位李云龙：凭证（转账）制单、凭证审核、月末结账、固定资产变动登记；3.审计岗位唐庆敏：凭证查询、原始凭证与记账凭证复核；4.朱丰博负责录入系统会计凭证的签字审核与月末全面审核，固定资产变动审核等确保会计核算的质量。（二）报表系统操作权限设置与分配1.李云龙负责编制公司本部报表及汇总分支机构报表，王荃审核李云龙编制报表并确认上报；2.王荃负责编制公司合并报表，朱丰博审核王荃编制报表并确认上报。3.唐庆敏可查询已上报报表。（三）凭证、账薄的打印：记账凭证由王荃负责人打印，各类账薄由李云龙负责打印。科技集团财务部岗位职责第一章 财务部职责（一）组织公司的会计核算，监督及控制经营费用，努力降低经营成本，提高经济效益。（二）编制和执行公司财务预算，并撰写公司预算报告。（三）编制公司的财务决算和各种会计报表，撰写公司财务情况说明书。（四）编制资金计划，按规定筹集、调拨、使用资金，提高资金利用效率，确保资金安全。（五）负责公司资产的价值管理，维护公司资产的安全和增值。评估投资效益，进行财务分析，改善财务状况。（六）（七）负责检查、督促权属单位的财务工作。（八）负责对权属单位财务会计人员的考核与评价，提出对权属单位财务负责人的任免建议。第二章 财务部负责人岗位职责1协助总会计师建立并完善企业财务管理体系，健全财务管理制度，提升企业财务管理水平；2审核公司资金结算支付，确保资金结算支付合法合规。协调解决日常会计核算中出现的问题，规范会计核算，提高会计信息质量；3根据集团确定的年度预算目标及分解至各预算主体的预算目标，组织各责任主体编制预算，平衡、汇总预算，并按规定程序审批后上报集团，分析并监督各预算主体预算的执行；4监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制；5负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作；6及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议；7根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度；8协助总会计师做好企业的融资工作和金融机构的沟通协调工作。与财政、税务、审计、银行等有关部门保持密切沟通，办理相关税务协调；9. 对公司及权属单位财务实施实时监控，对权属单位财务管理有业务指导的权利和及时向总会计师反应汇报的义务； 10. 做好上级委派及领导交办的其他工作。出纳岗位职责1严格遵守会计法、企业会计准则、集团及公司相关财务制度，负责公司资金有关预算、结算、管理业务，确保资金安全；2负责根据企业年度预算，编制并执行月度资金预算；3负责企业现金流的日常监控与管理，每周编制资金报表并及时上报公司主要领导。4. 负责申请并办理开立、变更、撤销银行账户，并定期与银行对账，按月编制银行余额调节表，对未达账项及时清理。5负责审核原始凭证和审批流程，办理现金及银行存款的日常收支业务；6登记现金、银行存款日记账，并与库存现金及银行存款余额核对无误；7负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，并定期盘点；8负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询；9负责资金管理档案的归档及文书处理工作；10按时完成领导交办的其他相关工作。会计岗位职责1严格遵守会计法、企业会计准则、集团及公司相关财务制度，负责公司会计核算、报表与分析、资产管理、税务管理等工作。2. 负责出纳资金支付等业务的复核及NC网上凭证的审核。3. 负责公司会计核算，确保会计核算客观、真实、规范且符合准则要求；4. 负责公司报表工作，主要包括决算报表、预算报表、国资委快报及其他集团要求的统计与分析报表，要求报表内容完整，数字准确、分析到位、报送及时。5负责公司NC固定资产系统管理，配合固定资产管理部门监督固定资产的盘点，负责固定资产系统有关资产变动、转移、报废、处置等变更处理。6负责公司往来对账工作，按月核对公司往来款项，确保往来款项核算及时、金额准确，同时对应收款项进行实时监控，定期做好往来款项的询证、应收款项的分析并及时敦促相关人员和企业催收；