金软ERP_综合家电管理系统相关流程图.doc

金软ERP_综合家电管理系统V6.0 -相关流程图成都金软科技有限公司二九年八月金软ERP_综合家电管理系统V6.0相关流程图采购业务流程图采购计划制定采购计划审核审核不通过返回修改虚线以上为采购计划部分到货录入(不需要派车)采购录入(需要派车)配送批准拉货派车入库审核（拉货回单）根据单位需要采购计划部分可以跳过不做，直接做入库单计划审核通过采购暂估价审核采 购 调 价 1“采购录入”和“到货录入”可以调取采购计划（此计划为已经通过审核的计划单），直接引入计划内容并可作相应调整，也可以不通过采购计划，而直接进行相应的录入操作。2只有相应的入库单（派车单）录入后，完成相应的配送派车操作，再进行相应的入库审核后，财务人员才能对入库单据进行采购暂估价审核操作。3当相应的厂家发票送到后，如果对应商品的价格再次发生了变化，财务人员可对相应单据中的相应商品进行采购调价处理，输入最终的采购数量及结算价格。4在进行采购录入时，如果启用对应商品的月，季，年返利利率，在单据打印后，相应的返利金额可以由系统在采购综合查询处自动计算。该返利是针对一张采购单中的同一型号商品，即：同一张采购单中，商品型号不同，可以有多个返利利率。零售业务流程图零售开单打印零售单据是否需要送货安装配送批准送货派车出库审核(送货回单)安装分派部门及个人售后安装流程需要送货不需要送货需要安装1在进行销售单据录入时，如果相应的商品的销售价格低于系统设置的最低销售价，则需要输入相应的零售限价授权码，目前系统还支持全欠打印授权，负库开单授权等设置。2零售开单，单据进行打印后，如果相应的单据中有商品需要进行配送的，那么，此类单据必须进行相应的配送和派车处理，然后才能进行此类单据的出库审核以及送货回单操作（与系统配置值的设置有关）。3如果相应单据中，所有商品都不需要进行配送，那么在单据打印完毕后，直接进行相应的出库审核操作。4如果相应的单据中有商品需要进行安装，那么此类单据需要进行“安装分派（部门）”和“安装派工（个人）”的操作。根据系统配置值第17项设置，配置值为0时，如上所述进行操作；配置值为1时，此处只需要进行“安装分派（部门）”即可，分配具体的安装人员需要到售后处理菜单中查找出该单据进行服务人员分派。进行售后安装流程。批发业务流程图需要批发开单打印批发单据是否需要送货配送批准送货派车出库审核(送货回单)不需要1批发开单后，单据进行打印，如果相应的单据需要进行送货和托运的，那么，此类单据必须进行相应的配送和派车处理，然后才能进行此类单据的出库审核以及送货回单操作。2如果相应单据不需要进行配送，那么在单据打印完毕后，就可以进行出库审核。3在进行批发开单时，如果启用对应商品的月，季，年返利利率，在单据打印后，相应的返利金额可以由系统自动计算。该返利是针对一张批发单中的同一型号商品，即：同一张批发单中，商品型号不同，可以有多个返利利率。退换货情况说明在销售过程中，由于各种原因，我们经常会出现各种情况下的退换货处理。在本系统中，我们对退换货的处理，分不同情况，进行以下说明：首先，我们将退换货分为两大类：1 销售退换货（包括零售业务和批发业务）2 采购退换货一 销售退换货在零售退换货时，分为以下几种情况：1.销售单据已经添加，但没有打印：找到该销售单据，进行相应信息的修改、添加、删除等操作。（注意：必须有相应的权限销售信息修改/删除，否则，不能修改/删除此类单据中商品信息等内容。）如果删除整张销售单据，则该单据被系统“作废”，我们仍然可以通过勾选“含删除单据”来查找到已经被删除的销售单据，原单被删除的同时，系统自动生成一张T*（* 代表原单单号）的负数单，进行销售金额的冲抵。例如：昨日录入销售单据LS00000138，还没有打印，收款2580元，顾客今日要求退货，那么我们找到相应的单据，将其删除，系统将原单（LS00000138）作废，并生成TLS00000138的负销售单（日期为今日），进行销售金额冲抵。注意：TLS单据严格的说并非真正意义的退货单，只是用来进行销售金额冲抵的“冲抵单”；此类TLS单据不会打印出来。2.销售单据已经打印，但还没有出库：销售单据如果已经打印，则此类单据中的商品信息(商品型号，价格)不能再进行修改，我们只能通过“零售退货（按单据号）”或“批发退货（按单据号）”，来进行退货处理。如果全部退完，则系统将原单据“作废”，同时，系统生成一张T*（* 代表原单单号）的负数单，进行销售金额的冲抵。系统会打印一张相应的“完全退货（TLS*）”的单据。此单据不需要做任何的后续操作，可以将打印出来的单据与原单放在一起方便查对。例如：昨日录入销售单据LS00000139，已经打印，收款2580元，但是还没有出库，顾客今日要求退货，那么我们找到相应的单据，在“零售退货（按单据号）”中将LS00000139进行退货操作。此时，系统将原单（LS00000139）作废，并生成TLS00000139的负销售单（日期为今日），进行销售金额冲抵。注意：TLS单据严格的说并非真正意义的退货单，只是用来进行销售金额冲抵的“冲抵单”；如果只退其中部分商品，则将不需要退货的商品栏中的退货数量改为“0”和输入需要退货的数量，如果需要修改退货金额，则修改退货金额。则系统将原单据“作废”，同时，系统生成一张T*（* 代表原单单号）的负数单（此单系统不打印），进行销售金额的冲抵。在此同时，根据原销售单生成一张新的销售单据（此单系统不打印），销售日期为今日，并自动为已打印状态，新单据中商品内容为不需要退的那部分商品信息，同时会打印出一张退货单，单号为新的销售单的单号。注意：单据打印后，由于不能进行销售信息的修改，所以，如果是换货，则在进行了对应的退货处理后，再进行销售单据的添加（重新开销售单进行另外商品的销售）。3.销售单据已经打印，且已经出库审核：销售单据如果已经打印，则相应的单据中的商品信息不能再进行修改，我们可以通过“零售退货（按单据号）”或“批发退货（按单据号）”，或者通过“其它方式退货”，来进行退货处理。通过“零售退货（按单据号）”或“批发退货（按单据号）”，进行退货处理时，输入相应的销售单号，根据其实际情况输入相应的退货数量，此时，因为相应的销售单据已经通过了出库审核的操作，系统会生成一张LT/PT开头的退货单据，此单据为真正意义上的销售退货单，在该单据打印完毕后，我们需要对该单据（LT/PT开头的退货单据）进行相应的“出库审核”的处理，来冲抵原来的销售数量。通过“其它方式退货”时，选择需要进行退货的销售单位（在此，销售单位为“卖场”或“下级销售商”），退货库房以及退货部门并输入相应的数量等，在打印后，进行相应的“出库审核”操作。 4.在销售退货时，如果是需要送货安装的商品，我们可能会遇到如下情况：由于销售时，部分的销售单需要送货，而此类单据已经进行了送货派工或拉货派工的操作。但是相应的货物没有送到，即：还没有做“送货回单”或“拉货回单”操作，在此时如果客户要求退货，则在进行“零售退货（按单据号）”或“批发退货（按单据号）”操作时，系统会提示此类单据需要进行“反签收”的操作，此时需要通知物流部门对此单进行相应的“反签收”。在配送及售后系统中作“反签收”时需要注意：根据系统配置值第45项设置，配置值为0时，在反签收后，已经出库的此类单据会被改变成“未出库”状态，进行退货处理的操作方法同上面所讲的第2种情况（销售单据已经打印，但还没有出库）相同；配置值为1时，不修改原单的出入库状态，进行退货处理的操作方法同上面所讲的第3种情况(销售单据已经打印，且已经出库审核)相同。“反签收”后，此类单据的送货记录将被系统删除，即：此类单据所涉及到的司机的工资不会被系统统计。并且，相应的货物将要求司机拉回仓库，相关物流人员务必重视。已经回单的销售单据进行退货时，不需要作反签收，相应司机的工资会自动被系统统计。但是对此类单据进行退货，系统会生成退货单（LT/PT单），对应的退货单也需要进行相应的拉货派工和拉货回单操作并记录工资。二 采购退货 如果需要进行采购退货，其操作方法并不象销售时有各种复杂的情况出现。我们只需要在采购退货时引入要退货的入库单或直接录入退货信息，然后打印相应的采购退货单，并进行相应的“入库审核”。采购退货单无论原单是否审核，都会生成CT*的退货单。并需要对退货单做入库审核和采购暂估价输入。在需要的时候可能会对退货单做调价处理。配送业务流程图用户信息补充修改配送批准系统自动区分送货、拉货送货派工拉货派工送货回单拉货回单零售/批发/采购单据1零售信息录入后，根据零售信息的情况，如果该零售信息中包含需要送货的商品，则在该零售单打印后，相应的配送信息进入配送流程。在配送批准列表中等待签收。2同上，批发信息录入后，根据批发信息的情况，如果该批发单需要送货。则在该批发单据打印后，相应的配送信息进入配送流程。在配送批准列表中等待签收。3采购派车单录入后，相应的采购派车信息在配送批准列表中等待签收。用户信息补充修改的作用：对相应单据是否需要进行配送、安装进行相应的添加或取消操作。例如：预约送货安装的单据当初在销售开单时没有录入确切的信息，我们可以在此处补录用户的基础资料以及送货时间和安装时间。对重新派车的说明：在进行送货或拉货回单处理时，如果需要重新安排车辆进行送货，我们在进行回单处理的模块（送货回单、拉货回单）中，选择“重新配送”保存单据，然后，再重新进行送货或拉货派车操作，如果此时相应的单据已经进行了出库审核，并且系统配置值第45项配置值为1时，那么，我们通过“反签收”的操作，来取消相应的派车，然后再进行配送批准、配送派车的操作。如果第45项配置值为0，操作方法同未作出库审核的单据操作流程一致。售后信息处理销售信息售后信息自接安装分派(部门)安装分派(个人)交卡结算处理流程部门分派服务人员分派完工录入售后回访售后信息的来源在系统中可以分为两大类：1 通过销售得到的销售安装信息。 在销售单据进行打印后，如果相应的单据中有商品需要进行安装，则相应的信息在配送批准后（根据系统配置值44项而定是否需要进行配送批准），需要进行“安装分派（部门）”和“安装派工（个人）”的操作，是否需要分派到具体的部门或服务人员，则根据系统配置值第17项设置有所不同，请参考上述对应说明。2 售后信息部，自接的信息。通过售后自接得到的售后信息，我们在录入相应的售后信息后，如果可以直接确认部门的，直接选择相应的接件部门来分派部门或查询出售后信息双击打开明细记录来选择接件部门，然后进行相应的派工操作。如果不能及时确认部门的，可以通过“售后分派部门”，将相应信息分派给相应的部门，可以同时将多张售后单据分派给同一个部门，然后再分派相应的人员。单据完工时需要录入完工信息，消耗的配件，收多少用户费，交卡情况等。方便后续回访人员对信息进行回访。财务人员根据信息单中的内容核定工人的工时费用，厂家结算费用等。到结算日期统计各品牌的交卡情况并记入系统待查和跟进结算进程。销售货款走向说明在进行销售时，我们需要对销售进行收款的操作，在系统中，由于销售时会遇到各种各样的问题，其收款的流程也不径相同。首先我们将销售分为：零售销售 和 批发销售 两种大的类别；在零售销售中，我们又分为：经销商模式 和 自主卖场模式；其中经销商模式是指：在某商场租用场地，进行销售。如作为国美、苏宁的入场经销商。自主卖场模式是指：本公司自己的零售卖场。一 A.批发业务(无财务模块流程)：批发开单打印自动生成应收货款批发收款批发财务确认对方对帐日期修改进行批发收款后，在“批发财务确认”模块中，选择相应的经销商，对相应的批发单据进行销售收款确认操作。并可对对方的对账日期进行记录方便核对。 B.批发业务(有财务模块)：批发开单打印核算客户辅助账生成批发开单凭证销售收款虚线以下部分在财务模块中操作出纳现金或银行日记账出纳签字出库核销凭证凭证审核过账生成凭证时，需要生成批发开单凭证和销售退货凭证(批发退货)，这样财务系统中的账薄管理，客户辅助账中才会生成对应的应收账款，可通过系统配置值设置第65项设置，设置是否让系统自动生成销售凭证。销售收款操作，就是减少对应客户的应收账款。销售收款操作只针对机制凭证，如果使用单位由于科目的关系不通过业务凭证菜单生成凭证，而是采用凭证处理菜单中凭证录入来处理批发销售凭证及批发退货凭证，那么销售收款凭证也需要在凭证处理菜单中通过凭证录入来收款。通过业务凭证菜单中销售收款操作收取应收账款，会自动在业务系统的应收账款往来账中体现。如果通过凭证处理菜单中的凭证录入来处理收款凭证，则不影响业务系统的应收账款往来账，要在业务系统的应收账款往来账中查询客户应收账款，需要在业务系统中作再做一次收款操作。操作详情请参见使用说明书批发收款及批发财务确认的相关章节。出库核销凭证根据使用单位情况，可自行定义一天，一周或一个月进行一次出库核销操作，一般是在月末结转之前操作，即：一个月核销一次库存商品。以下涉及到出库核销操作的说明就不再补充，同此类似。出纳签字只针对涉及现金科目未审核的收付款凭证，根据单位需要也可不作出纳签字操作。二 零售业务在进行零售业务时，由于在零售中，根据不同的销售卖场，我们将其分为了两种模式：自主卖场模式：本公司自己的卖场。相应的货款，由本公司自己收取。经销商模式：在某商场租用场地，进行销售。相应的货款有商场收取，在一定时间后，和商场对帐，然后由商场转款。 1 A.卖场模式(无财务模块)： 零售开单打印是否全款销售自动生成应收货款定金/余款收取全款确认零售财务确认否是进行零售收款时（卖场模式），在“零售财务确认”中，选择相应的卖场，对相应的零售单据进行收款确认操作。全款确认根据系统配置值第56项关联，可以设置手动或自动进行全款确认，只有全款单据才进入零售财务确认模块中进行处理。 B.卖场模式(有财务模块)：生成凭证时，需要生成零售开单凭证和销售退货凭证(零售退货)，这样财务系统中的账薄管理，客户辅助账中才会生成对应的应收账款，可通过系统配置值设置第65项设置，设置是否让系统自动生成销售凭证。销售收款操作，就是减少对应客户的应收账款。销售收款操作只针对机制凭证，如果使用单位由于科目的关系不通过业务凭证菜单生成凭证，而是采用凭证处理菜单中凭证录入来处理零售开单凭证及零售退货凭证，那么销售收款凭证也需要在凭证处理菜单中通过凭证录入来收款。通过业务凭证菜单中销售收款操作收取应收账款，会自动在业务系统的应收账款往来账中体现。如果通过凭证处理菜单中的凭证录入来处理收款凭证，则不影响业务系统的应收账款往来账，要在业务系统的应收账款往来账中查询客户应收账款，需要在业务系统中作再做一次收款操作。经销商模式同此操作类似。操作详情请参见使用说明书零售财务确认的相关章节。零售开单打印生成零售开单凭证定金/余款收取全款确认销售收款虚线以下部分在财务模块中操作出纳现金或银行日记账出纳签字凭证审核过账客户辅助帐查对出库核销凭证核算客户辅助账非全款单据所有零售单据打印后都可以在财务系统中生成凭证。可以通过财务系统生成大张凭证，即：一天或多天的销售生成一张销售凭证。出纳签字只针对涉及现金科目未审核的收付款凭证，根据单位需要也可不作出纳签字操作。2 A.经销商模式(无财务模块)：零售开单打印是否全款销售自动生成应收货款定金/余款收取全款确认零售财务确认商场回款否是 在经销商模式下，在进行了零售财务确认后，我们还需要在商场回款时，进行“商场回款“的操作。在进行了商场回款的操作后，生成相应的收款记录，冲抵相应的应收账款。 B.经销商模式(有财务模块)： 在经销商模式下，有财务模块进行操作的是对应经销商卖场销售商品后，生成销售凭证，并记入该对象的应收账款，通过销售收款来进行收款对帐操作。流程如下： 在销售收款后，由于经销商模式需要扣除相应的扣点，通过凭证录入，录制扣点凭证，并核算对应的经销商，之后进行会计凭证流程。零售开单打印生成零售开单凭证定金/余款收取全款确认凭证审核过账虚线以下部分在财务模块中操作销售收款出纳现金或银行日记账出纳签字出库核销凭证核算客户辅助账录入凭证(扣点)非全款单据采购货款走向说明A 采购货款操作流程(无财务模块)：采购入库审核采购暂估价审核采购财务确认往来账查对 采购需要进行暂估价输入后才挂