泰州市胜利印刷厂会计报表.xls

会 计 报 表 编制单位 泰州市胜利印刷厂日期 2013 1 30 TABLE OF CONTENTS 制表 陈顺年会计 陈顺年经理 仲雪晴 说明 本本表表加加油油站站必必须须在在每每月月1日日前前以以电电子子邮邮件件形形式式上上报报到到管管理理处处 本本表表中中投投资资收收益益 营营业业外外收收入入 支支出出 其其他他业业务务利利润润等等项项目目 必必须须有有相相关关的的说说明明 银行对帐单 资产负债表损益表 费用明细表往来明细表 费用明细表附注 2 2科目汇总表 现金银行存款应收帐款 借方贷方借方贷方借方 记记字字1 123 27 2 2 3 31 876 06 4 41 499 00 5 516 600 00 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 合计16 600 001 499 001 899 33 期初余额26 054 2521 220 52217 277 26 期末余额9 454 2520 820 19215 778 26 期末资产合计831 735 91期初余额 借方 837 235 24 期末负债合计635 657 16 贷方 641 156 49 FALSEFALSE 本期借方21 723 09 本期贷方21 723 09196 078 75 差额FALSE 上月期末9 454 2520 820 19215 778 26 上月期末26054 2521220 52217277 26 应收票据预付账款其他应收款 贷方借方贷方借方贷方借方 1 499 00 1 499 00 254 096 70 254 096 70 196 078 75 254 096 70 254096 7 科目汇总表 应收帐款 217 277 26 215 778 26 待摊费用库存商品待处理财产损溢 贷方借方贷方借方贷方借方 13 000 00 13 000 00 4 156 51 17 156 51 17 156 51 4156 51 科目汇总表 其他应收款 254 096 70 254 096 70 固定资产原价累计折旧应付帐款 贷方借方贷方借方贷方借方 206 300 00108 130 002 565 00 206 300 00108 130 002 565 00 206 300 00108 130 002 565 00 2063001081302565 科目汇总表 待处理财产损溢 应交税金其他应交款应付工资 贷方借方贷方借方贷方借方 23 27 3 62147 68 3 600 00 26 89147 683 600 00 26 88181 25 0 01 33 57 3 600 00 0 01 3 600 00 26 88181 25 科目汇总表 应付帐款 2 565 00 2 565 00 预提费用其他应交款上级拨入资金 贷方借方贷方借方贷方借方 1 000 00181 25500 000 00 1 000 00181 25500 000 00 1 000 00500 000 00 1000181 25500000 科目汇总表 应付工资 3 600 00 本年利润利润分配营业外支出 贷方借方贷方借方贷方借方 1 724 76 1 724 76 6 573 93130 628 18 4 849 17130 628 18 4 849 17130 628 18 6573 93130628 18 科目汇总表 上级拨入资金 500 000 00 500 000 00 销售收入销售成本经营费用 贷方借方贷方借方贷方借方 1 724 76 营业外支出 管理费用财务费用 明细贷方借方明细贷方借方明细 1 724 76 1 724 76 1 724 761 724 76 经营费用 合合计计 贷方借贷校校验验 23 2723 27管管理理费费用用 151 30贷方多151 30 差旅费 1 724 761 876 06借方多151 30 维修费 1 499 001 499 00 办公费 16 600 0016 600 00 邮电费 1 724 761 724 76 水 费 电 费 折旧费 计提三项费用 其 他 小小计计 经经营营费费用用 工 资 促销费 公关费 商品损耗 其 他 小小计计 财财务务费费用用 手续费 利息支出 其 他 小小计计 费费用用合合计计 21 723 0921 723 09 差额 财务费用 泰泰州州胜胜利利印印刷刷厂厂记记帐帐凭凭证证汇汇总总表表 2013年7月31日 借借方方金金额额 会 计 科 目贷贷方方 金金额额 现金16 600 00 1 499 00银行存款1 899 33 应收帐款1 499 00 应收票据 固定资产清理 其他应收款 待摊费用 13 000 00库存商品 累计折旧 应付帐款 26 89应交税金 147 68其他应付款 3 600 00短期借款 应付工资 其他应交款 销售收入 销售成本 1 724 76本年利润 利润分配 经营费用 1 724 76 管理费用 1 724 76 财务费用 营业外支出 固定资产 21 723 09 合 计21 723 09 会会计计主主管管 陈陈顺顺年年稽稽核核 记记帐帐 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 盖章 泰州市胜利印刷厂 2 20 01 13 3年年7 7月月3 31 1日日 资 产年初数期末数行负 债年初数期末数 流动资产1流动负债 货币资金4 43 3 1 14 43 3 1 14 43 30 0 2 27 74 4 4 44 42 短期借款 短期投资3 应付帐款 2 22 2 5 58 89 9 0 00 02 2 5 56 65 5 0 00 0 应收票据 4 应付工资 3 3 6 60 00 0 0 00 0 应收帐款2 21 15 5 9 98 88 8 2 26 62 21 15 5 7 77 78 8 2 26 65 应交税金3 34 42 2 4 40 0 0 0 0 01 1 减 坏帐准备6 其他应交款1 15 58 8 8 82 23 33 3 5 57 7 应收帐款净额2 21 15 5 9 98 88 8 2 26 62 21 15 5 7 77 78 8 2 26 67 预收帐款 预付帐款 8 其他应付款 其他应收款2 25 54 4 0 09 96 6 7 70 02 25 54 4 0 09 96 6 7 70 09 预提费用1 1 0 00 00 0 0 00 01 1 0 00 00 0 0 00 0 待摊费用 10 应付福利费 存 货2 23 3 3 32 20 0 3 30 01 17 7 1 15 56 6 5 51 111 其他流动负债 待处理流动资产净损失 12 流动负债合计2 24 4 0 09 90 0 2 22 2 1 1 4 44 4 其他流动资产 13长期负债 流动资产合计5 53 36 6 5 54 48 8 4 40 05 51 17 7 3 30 05 5 9 91 114 长期借款 长期投资15 应付公司债 长期投资16 其他长期负债 固定资产17 长期负债合计 固定资产原价2 22 26 6 3 30 00 0 0 00 02 22 26 6 3 30 00 0 0 00 018其他负债 减 累计折旧1 10 08 8 1 13 30 0 0 00 01 10 08 8 1 13 30 0 0 00 019 筹建期间汇兑收益 固定资产净值1 11 18 8 1 17 70 0 0 00 01 11 18 8 1 17 70 0 0 00 020 递延投资收益 固定资产清理21 递延税款贷项 在建工程22 其他递延收益 固定资产合计1 11 18 8 1 17 70 0 0 00 01 11 18 8 1 17 70 0 0 00 023 其他负债合计 无形资产24 负债合计2 24 4 0 09 90 0 2 22 2 1 1 4 44 4 场地使用权25所有者权益 工业产权及专有技术26 资本总额 其他无形资产27 实收资本5 50 00 0 0 00 00 0 0 00 05 50 00 0 0 00 00 0 0 00 0 无形资产合计 28 其中 中方投资 其他资产29 外方投资 开办费30 资本公积 筹建期间汇兑损失31 储备基金 递延投资损失32 企业发展基金 其他递延支出33 利润归还投资 递延税款借项34 本年利润1 13 30 0 6 62 28 8 1 18 81 13 35 5 4 47 77 7 3 35 5 待转销汇兑损失35 未分配利润 其他资产合计 36 所有者权益合计6 63 30 0 6 62 28 8 1 18 86 63 35 5 4 47 77 7 3 35 5 资产总计6 65 54 4 7 71 18 8 4 40 06 63 35 5 4 47 75 5 9 91 137负债及所有者权益6 65 54 4 7 71 18 8 4 40 06 63 35 5 4 47 75 5 9 91 1 附注 制表人 陈顺年会计 陈顺年经理 仲雪晴 损损 益益 表表 编编制制单单位位 盖盖章章 泰泰州州市市胜胜利利印印刷刷厂厂 项项 目目本本月月数数本本年年累累计计 商商品品销销售售收收入入 减减 销销售售折折扣扣与与折折让让 商商品品销销售售收收入入净净额额 减减 商商品品销销售售税税金金及及附附加加 商商品品销销售售成成本本 经经营营费费用用 商商品品销销售售利利润润 加加 代代购购代代销销收收入入 主主营营业业务务利利润润 减减 管管理理费费用用1 1 7 72 24 4 7 76 61 1 7 72 24 4 7 76 6 财财务务费费用用 加加 其其他他业业务务利利润润 营营业业利利润润 1 1 7 72 24 4 7 76 6 1 1 7 72 24 4 7 76 6 加加 投投资资收收益益 营营业业外外收收入入 减减 营营业业外外支支出出 加加 以以前前年年度度损损益益调调整整 利利润润总总额额 1 1 7 72 24 4 7 76 6 1 1 7 72 24 4 7 76 6 减减 所所得得税税 净净利利润润 1 1 7 72 24 4 7 76 6 1 1 7 72 24 4 7 76 6 附附注注 2013年7月 制制表表人人 陈陈顺顺年年会会计计 陈陈顺顺年年经经理理 仲仲雪雪晴晴 费费 用用 明明 细细 表表 编编制制单单位位 盖盖章章 泰泰州州市市胜胜利利印印刷刷厂厂 日日期期 20132013年年1 1月月 加加油油站站发发生生额额 上上级级分分摊摊 合合 计计 备备 注注 项项 目目本本 月月本本年年累累计计本本 月月本本年年累累计计本本 月月本本年年累累计计 管管理理费费用用 广告费 工 资 差旅费 4 4 2 26 62 2 0 00 0 4 4 2 26 62 2 0 00 0 维修费 3 35 56 6 0 00 0 3 35 56 6 0 00 0 办公费 2 20 0 1 15 52 2 0 00 0 2 20 0 1 15 52 2 0 00 0 邮电费 1 10 00 0 0 00 0 1 10 00 0 0 00 0 水 费 1 1 3 36 65 5 9 93 3 1 1 3 36 65 5 9 93 3 电 费 5 5 6 67 74 4 1 13 3 5 5 6 67 74 4 1 13 3 低值易耗品摊销 税 金 无形资产摊销 开办费摊销 折旧费 4 44 4 7 71 11 1 3 33 3 4 44 4 7 71 11 1 3 33 3 公司及上海分摊 计提三项费用 其 他 小小 计计 7 76 6 6 62 21 1 3 39 9 1 1 7 72 24 4 7 76 6 1 1 7 72 24 4 7 76 67 76 6 6 62 21 1 3 39 9 经经营营费费用用 工 资 3 38 8 3 38 81 1 0 00 0 3 38 8 3 38 81 1 0 00 0 运输费 促销费 2 2 6 64 40 0 0 00 0 2 2 6 64 40 0 0 00 0 公关费 2 2 4 42 20 0 0 00 0 2 2 4 42 20 0 0 00 0 商品损耗 2 2 1 10 07 7 0 09 9 2 2 1 10 07 7 0 09 9 其 他 小小 计计 4 45 5 5 54 48 8 0 09 9 4 45 5 5 54 48 8 0 09 9 财财务务费费用用 手续费 3 30 0 0 00 0 3 30 0 0 00 0 利息支出 5 51 14 4 8 80 0 5 51 14 4 8 80 0 其 他 小小 计计 4 48 84 4 8 80 0 4 48 84 4 8 80 0 费费用用合合计计 1 12 21 1 6 68 84 4 6 68 8 1 12 21 1 6 68 84 4 6 68 8 制制表表人人 陈陈顺顺年年会会计计 陈陈顺顺年年经经理理 仲仲雪雪晴晴 说说明明 管管理理费费用用 经经营营费费用用 财财务务费费用用中中的的其其他他栏栏填填写写 必必须须有有详详细细的的说说明明 备备注注栏栏应应说说明明本本月月特特殊殊变变动动情情况况 以以及及促促销销费费进进入入行行政政费费 办办公公费费 的的金金额额等等 加加油油站站工工资资一一律律计计入入经经营营费费用用 工工资资 管管理理费费用用税税金金栏栏必必须须在在备备注注中中说说明明是是何何种种税税金金 本本表表加加油油站站必必须须在在每每月月1日日前前以以电电子子邮邮件件形形式式上上报报到到管管理理处处 此此表表仅仅附附在在报报送送上上海海财财务务室室及及宁宁波波财财务务室室报报表表后后 附件 右右安安门门站站费费用用明明细细表表附附注注 一一 经经营营费费用用 公公关关费费0 0 0 00 0 1 日日常常经经费费1 10 00 0 2 4月月伙伙食食补补贴贴3 30 00 0 二二 经经营营费费用用 促促销销费费0 0 0 00 00 00 1 开开业业促促销销彩彩虹虹门门服服务务费费用用 2 购购促促销销物物资资费费 三三 管管理理费费用用 办办公公费费0 0 0 00 04500 00 1 餐餐补补费费用用 2 预预算算内内费费用用450 00 3 职职业业病病环环境境检检测测费费1 11 15 50 0 0 00 0 4 增增拨拨打打印印纸纸费费用用7 70 00 0 0 00 0 5 2次次促促销销印印刷刷费费7 70 00 0 0 00 0 6 报报纸纸费费900 00 7 增增拨拨2次次促促销销代代金金券券印印制制费费600 四四 管管理理费费用用 维维修修费费 0 000 00 1 增增拨拨水水管管等等维维修修费费 2 增增拨拨开开业业维维修修费费 五五 管管理理费费用用 邮邮电电费费0 0 0 00 0 日日常常50 2 包包干干费费用用 六六 差差旅旅费费0 004595 00 1 日日常常250 2 包包干干费费2115 3 增增拨拨梁梁睿睿上上海海销销售售会会议议差差旅旅费费1 15 50 02 2 4 增增拨拨候候治治生生报报到到差差旅旅费费7 72 28 8 七七 管管理理费费用用 水水费费 0 00650 00 1 日日常常6 65 50 0 八八 管管理理费费用用 电电费费 0 002500 00 1 预预算算内内2 25 50 00 0 2008年年4月月往往 来来 明明 细细 表表 编编制制单单位位 盖盖章章 日日期期 19001900年年1 1月月泰泰州州市市胜胜利利印印刷刷厂厂 预预收收账账款款 包包括括预预收收 应应付付账账款款 包包括括预预付付 其其他他应应付付款款 科目金额科目金额科目金额 油卡 1 12 20 0 9 95 53 3 7 70 0壳牌4 43 30 0 7 77 7服装押金3 3 4 42 20 0 0 00 0 90 无铅油票 蓝星4 42 20 0 0 00 0待业保险金8 83 30 0 4 40 0 93 无铅油票 灿辉润滑油 靳德学风险金1 1 5 52 20 0 0 00 0 97 无铅油票 采购暂估 燕宾公司 5 50 03 3 3 30 02 2 8 80 0杨贵峰风险金1 1 0 00 00 0 0 00 0 小胡 昆仑润滑油299 14公积金1 19 9 7 71 19 9 9 90 0 统一润滑油8 674 00个人金1 14 4 7 70 03 3 0 00 0 劳保福利费1 12 20 0 1 18 81 1 0 05 5 教育经费2 26 6 4 43 36 6 8 89 9 工会经费2 20 0 6 67 75 5 5 50 0 养老保险金7 75 5 7 76 64 4 8 86 6 医疗保险金1 19 9 7 79 99 9 4 40 0 油卡押金 中基 公司转入促销暂估 陈弘陟离职工资 合计3 30 04 4 0 05 51 1 0 00 0 预预提提费费用用 科目金金额额 电费 1 245 43 水费 1 19 95 5 0 04 4 报纸费2 25 53 3 8 80 0 合计5 51 13 3 1 12 26 6 7 71 1差旅费 其其他他应应收收款款公关费 科目金额 协和燕庆公司2 21 1 8 80 06 6 3 35 58 8 1 12 2合计 1 1 1 18 86 6 6 67 7 收银台2 20 00 0 0 00 0待待摊摊费费用用 应收娃哈哈冰箱押金1 1 5 50 00 0 0 00 0科目金金额额 应收进项税7 74 4 3 38 89 9 8 80 0促销礼品1 1 7 71 19 9 6 68 8 李树志借款5 50 00 0 0 00 0劳保 电费预付费1 12 2 3 33 38 8 4 44 4 合计1 1 7 71 19 9 6 68 8 应应交交税税金金 科目金金额额 应交增值税9 99 9 5 55 51 1 6 65 5 应交个人所得税 合计2 21 1 8 89 95 5 2 28 86 6 3 36 6未交增值税 其其他他应应交交款款 科目金额 合计 1 12 20 0 9 95 53 3 7 70 0合计 合计9 99 9 5 55 51 1 6 65 5 制制表表人人 陈陈顺顺年年会会计计 陈陈顺顺年年经经理理 仲仲雪雪晴晴 说说明明 本本表表加加油油站站必必须须在在每每月月1日日前前以以电电子子邮邮件件形形式式上上报报到到管管理理处处 本本表表中中各各个个项项目目 都都必必须须与与加加油油站站资资产产负负债债表表当当月月的的数数据据保保持持一一致致 往往来来明明细细核核对对表表 应应收收账账款款336731 96 其其他他应应收收款款 21641189 66 21641189 66 应应付付账账款款 510561 71 510561 71 预预提提费费用用2186 672186 67 其其他他应应付付款款 304051 304051 待待摊摊费费用用 1719 68 1719 68 应应交交税税金金 99551 66 99551 66 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 附附 列列 资资 料料 税税款款所所属属日日期期 20082008年年3 3月月3131日日 编编制制单单位位 盖盖章章 北北京京协协和和燕燕庆庆石石油油化化工工有有限限公公司司双双清清加加油油站站 财务指标 项目名称本月数本年累计期初余额期末余额 产品销售收入0 000 000 000 00 产品销售成本0 000 000 000 00 产品销售利润0 000 000 000 00 存货 23 320 3023 320 3017 156 5117 156 51 其中 库存商品 23 320 3023 320 3017 156 5117 156 51 应收帐款 215 988 26215 988 26215 778 26215 778 26 应付帐款 22 589 0022 589 002 565 002 565 00 销项发票 项目名称份数金额税额 开具增值税专用发票517094 0117094 012905 992905 99 开具普通发票82501181222 75200807 87200807 87 未开具发票 1198316 76 1198316 76153325 23153325 23 小计 0 000 00309643 28309643 28 项目名称份数金额税额 增值税专用发票抵扣联17 4 41554389 181554389 18264246 17264246 17 农产品收购凭证或普通发票6 1 1302 83302 8318 1718 17 废旧物资收购凭证 进口货物海关完税凭证 运费普通发票 小计 1554692 011554692 01264264 34264264 34 其它指标 项目名称本月数本年累计 外购货物实际采购成本 商业 库存商品实际采购成本 部分视同销售行为计税额 价外费用计税额 年初期初存货挂帐税额 已入库的查补增值税税额 注 此表一式三份 税务机关留存两份 纳税人留存一份 另另 本本月月份份应应交交个个人人所所得得税税 元元 右右安安门门站站固固定定资资产产折折旧旧明明细细表表 编编制制单单位位 盖盖章章 泰泰州州市市胜胜利利印印刷刷厂厂开开业业时时间间 3 3月月 96 96 资资产产名名称称规规格格型型号号单单位位账账存存数数量量实实存存数数量量差差异异及及原原因因 一一 房房屋屋建建筑筑类类0 1 房产 营业房 0 2 其他建筑物 辅助房 0 3 地坪 围墙及油罐基础0 4 加油棚0 5 隔油池工程0 60 70 80 90 100 110 99 其他0 小 计 二二 机机器器设设备备 1 加油机长吉JE11007N7台660 2 潜油泵0 3 油罐个440 4 低压配电屏0 5 变压器0 6 水暖工艺管线0 70 80 90 100 小 计 三三 汽汽车车 1 丰田面包车0 2 桑塔纳轿车0 3 海狮面包车0 4 康明斯油罐车0 50 60 70 80 小 计 四四 其其它它设设备备 1 收银系统0 2 发电机110 3 标志灯箱110 4 传真机0 5 锅炉 一般锅炉 0 6 水泵0 7 饮水机0 8 供水设备0 9 水井0 10 稳压电源0 11 清洗机0 12 灭火器0 13 空调110 14 动力柜0 15 计量柜0 16 收银台0 17 冰柜0 18 电视机0 19 泛光灯0 20 隔离油池0 21 电脑设备110 22 电话机0 23 磅砰0 24 广告牌0 25 保险箱0 26 活动式灯箱0 27 充气泵0 28 音响0 29 电力设备0 30 家具0 31 办公及生活用灯具0 32 热水器0 33 抽油泵 手摇泵 0 34 金属软线0 35 控制柜0 36 燃煤锅炉0 37 监视器0 38 探头0 39 供电工程0 40 铜字0 41 电气仪表0 42 投币电话机0 43 打印机0 44 供水工程0 45 避雷针0 46 价格牌0 47 路灯0 48 货柜0 49 自校标准器0 50 洗车泵0 51 排污设备0 52 润滑油抽油机0 53 加油机税控装置 0 54 檐口及灯箱0 550 560 570 580 99 其他0 小 计0 固定资产合计摊摊销销年年限限月月摊摊销销金金额额年年末末净净值值 会会计计 经经理理 制制表表 购购入入时时间间计计提提折折旧旧时时间