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文档简介

第 组 第 年新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应交税费季初现金盘点更新短贷/还本付息/申请短贷更新应付款/归还应付款原材料入库下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况支付长贷利息/更新长贷支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账第 组 第 年综合费用明细表简易利润表项目金额项目金额管理费销售收入广告费直接成本设备维护费毛利损失综合费用转产费折旧前利润厂房租金折旧新市场开拓支付利息前利润ISO资格认证财务收入/支出产品研发税前利润信息费所得税合计净利润简易资产负债表项目金额项目金额现金长期负债应收款短期负债在制品应交所得税产成品原材料流动资产合计负债合计厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计
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