民办学校资金账户监管合作协议.doc

民办学校资金账户监管合作协议甲方（教育局）：乙方（学 校）：丙方（银 行）：为了更好地实施对乙方办学经费使用情况的有效监督，促进乙方依法办学，甲、方、丙三方经平等协商，一致达成如下协议：第一条甲方作为乙方的主管部门，有权依法对乙方的办学活动进行监督管理，乙方的经费使用情况应当依法接受甲方的监督，丙方愿意接受甲方、乙方的授权，对乙方的经费使用情况进行监督。第二条乙方在丙方开立基本账户（即日常结算账户,户名： ，账号： ）和办学经费专用账户（户名： ，账号： ）。其中，办学经费专用账户由乙方授权丙方监管，并且，乙方授权丙方将办学经费专用账户和日常结算账户的各种信息报送甲方。甲方对丙方报送的信息除依法使用外，不得向除甲方工作人员和本协议各方之外的任何单位和个人披露。乙方承诺，上述专用账户的资金只通过由丙方按本协议约定制作特种转账凭证并划拨到上述日常结算账户方式使用，而不直接划拨到任何其他账户；并且，乙方使用日常结算账户付款时，只采取主动付款的方式进行，不采取托收、代扣等方式。第三条协议三方均同意按以下方式对乙方的经费收支情况实施监管：（一）丙方代收乙方学杂费：1、乙、丙方同意本协议有效期内的所有学杂费收入由丙方代收，或者由乙方自行收取后及时存入乙方在丙方开立的日常结算账户。并且，乙方应当要求缴款人将相应款项存入上述日常结算账户。2、丙方在各学期代收学费或者乙方自行存入学费后10个工作日内（最迟不超过开学日后30天）将代乙方收取的学杂费总金额（即当期日常结算账户中的收缴款金额总和）报送甲方。（二）乙方的办学经费由其董事会（理事会）每年核定一次，乙方将核定的办学经费情况及时报甲方和丙方备案（乙方的办学经费是指乙方各学期所需的工资、办公经费和租金等支出的总金额）。丙方收到乙方报送的核定办学经费数额后，将核定的办学经费总额从日常结算账户直接划入乙方在丙方开立的办学经费专用账户。乙方存入日常结算账户的学杂费收入，在丙方按本款规定将核定的办学经费总额划入办学经费专用账户前，乙方不得动用，丙方也不得让其动用。（三）乙方授权丙方监管办学经费专用账户资金。乙方董事会（理事会）核定的办学经费总额，按每年分为12期计算，由丙方按照每学期6期（平均每月为一期），每月将当月的办学经费划入乙方的上述日常结算账户。乙方承诺不将办学经费专用账户进行质押或者担保，丙方承诺如乙方申请办理该项质押或者担保，应当即时告知甲方。（四）乙方上述两个账户资金有异常变动时，丙方应当在24小时内通知甲方。（五）乙方委托丙方代为发放工作人员工资，乙方同意丙方向甲方提供其工作人员工资发放情况。（六）乙方同意丙方向甲方开通对乙方上述两个账户资金及往来情况和信息的查询服务。但是，该项查询服务的功能仅限于查询，不得具有其他功能。第四条乙方同意并不可撤销地授权丙方实施本协议约定的所有行为，乙方不得就丙方依约定实施的行为提出任何赔偿要求。第五条乙方在丙方开立的办学经费专用账户和日常资金结算账户内的资金所有权属乙方。丙方对办学经费专用账户的监管不能对抗有权机关依法对账户或者资金的查询、冻结或者以其他形式限制权利的裁定、决定，如发生此类情况丙方无须承担任何责任，但须即时告知甲方。第六条如丙方未按本协议约定履行对乙方办学经费使用情况进行监督、报告、通知的义务，致使甲方因不能及时了解乙方经费使用情况，未能采取相关措施进行处理，而发生乙方及其债权人、学生（学生的监护人）遭受损失的，应当承担相应的赔偿责任。第七条本协议有效期为 年，自 年 月 日起至年 月 日止。第八