公司直销仓仓库管理办法.doc

东莞市唯美陶瓷有限公司 受控状态： 分发号：文件编号：WM/YX/GD17-2000 版本：A 修改码：1公司直销仓仓库管理办法1.为了规范公司直销仓仓库的管理，制定本办法。2.人员设置2.1直销仓设仓管人员二人：仓管员、帐务员，组成仓管小组，负责管理仓库；2.2帐务员任仓管小组组长，负责仓库管理日常事务协调处理；2.3管仓人员由公司挑选指派，隶属公司帐务部管理；2.4仓管员主要负责仓库实物的管理；帐务员主要负责仓库帐务的管理；2.5管仓人员半年内须轮岗；2.6管仓人员的待遇公司统一规定；2.7直销仓进货、调货和销售业务由公司业务人员负责。3.进货流程3.1业务员或商务代表结合市场需求和直销仓库存情况，填写发货计划，交公司服务部组织发货；3.2发货计划员发货完毕后，填写发货清单，交服务部函件收发员传递给直销仓帐务员；3.3货物到仓后，帐务员根据发货清单所载货物，认真核对，协助仓管员组织货物入库，并根据实际入库情况填写入库单；3.4入库单经帐务员、仓管员签名确认后，由帐务员整理保存，并根据以登记帐册；3.5由公司进货采取内部调拨形式，以数量为计帐单位。4.出货流程4.1经销商开提货单提货，经公司业务人员签名确认后交仓管员发货；4.2仓管员发货完毕后，填写出货单，经业务人员签名后交帐务员整理保存，并椐以登记帐册；4.3客户提货采取数量、金额双计量方式记帐，以金额作为与客户结算的依据；4.4出出库单，提货（或调货），仓管员收到后可直接发货，流程同第42条；4.5如所收公司开出出库单是传真件，则传真件上须有公司帐务部和帐务部须保存原件；4.6所有提货单据须有开出单位公章；4.7如业务人员因出差、回公司等原因不能现场签名的，仓管员应通过其他方式取得业务人员的确认（如传真、电话等）。业务人员返仓后补签确认。5.差异处理5.1差异处理须填写差异统计表；5.2进货差异在差异统计表内反映；5.3盘点差异在盘点记录表内反映。6.实物管理6.1库存产品每两周盘点一次；6.2盘点由仓管组长负责组织；6.3盘点须填写盘点记录表，由盘点人员签名留存备查；6.4所有产品须分品种、等级色号、尺寸堆放，码堆整齐、堆码上应有该库存卡，且卡171东莞市唯美陶瓷有限公司 受控状态： 分发号：文件编号：WM/YX/GD17-2000 版本：A 修改码：1公司直销仓仓库管理办法物应一致；6.5仓库内应注意防火、防水、防潮、防盗，确保库存产品安全、保持仓内整洁。7.破损处理7.1破损处理须填写破损统计表；7.2来货破损、出货破损、仓内破损在破损统计表内反映；7.3破损产品须保持原状堆放在仓库固定位置，由公司派员处理；7.4杜绝仓内人为破损。8.帐务管理8.1帐务员根据进出仓单登记帐本，每日结帐；8.2帐务员、仓管员每日下班前应认真核对帐、卡、物是否相符，及时查找差异原因，做到日清月结；8.3所有单据、报表须按规定填写，不得缺页漏项；8.4帐务、报表单据须清楚、完善；8.5帐务凭证（帐册、报表、单据等）应妥善保管，入库单、出库单、票据、帐册须订本保存，报表分期保存；8.6帐务凭证须保存在公司配置的档案柜内；8.7帐务凭证（帐册、报表、单据）应定期（一般为一季度）带回公司存档。9.货款管理9.1有铺底的合作经销商货款须每日算清月底结清，发货额度和月中回款由业务部确定；9.2无铺底的合作经销商须带款提货，每笔结清；9.3工程货款按客户与公司所签合同执行 ；9.4所收货款，如系银行汇款或现金，金额五万元以下的，当场提货；五万（含五万）元以上的，银行收妥货款后提货），金额十万元以上的银行汇票，款到提货，其他票据，款到提货；9.5货款存入公司指定银行帐户，严禁挪作他用。10.日常开支10.1仓管人员的住宿由公司统一解决，生活费自理，不准挪用货款；10.2管仓人员的办公用品、办公设备由公司帐务部按公司规定配置；10.3直销仓自己负担的短途运费、运输费、代垫运费等由公司合作经销商垫付；10.4公司合作经销商垫付的费用和用备用金支付，回公司后凭发票及童话清单报销。11.信息传递11.1每周由帐务部编制库存产品现存量表，交公司业务人员和相关经销商；11.2每日，由帐务部编制进仓单明细表、销售日报表传回公司帐务部；11.3帐务部每月终了，将进销存报表传至直销仓。管仓人员须在2天内核对确认，并将结果反馈回帐务部；11.4每两周由帐务员编制差异统计表、盘点记录表和破损统计表，传回公司帐务部按公司统一规定处理；11.5所有信息应按规定时间及时传递，不得拖延。172东莞市唯美陶瓷有限公司 受控状态： 分发号：文件编号：WM/YX/GD17-2000 版本：A 修改码：1公司直销仓仓库管理办法12.文件、印章及财产管理12.1凡属公司文件，均须分类妥善保管；12.2公司印章按指定用途使用，妥善保管，严禁挪作他用；12.3每日下班后将公司财产（如办公设备、交通工具等）收拾妥当。13.检查监督13.1帐务员、仓管员相互核对，查漏补缺；13.2公司不定期派员对直销仓管理进行抽查，仓管小组应全力配合。14.工作交接14.1管仓人员接到公司轮岗通知后，应尽快将手头工作及资料、财产整理清楚；14.2交接时，移交方与接手方须盘点核对帐实，清点资料、财产，并填写工作移交记录表带回公司存档；14.3工作移交时，不认真核对、盘点、清点财物的，责任由接手方承担。15.遗失处理15.1帐册、单据等帐务凭证遗失，须立即采取补救措施，并报公司帐务部处理；15.2遗失公司印章，须立即采取补救措施，并报公司处理；15.3货款遗失，须立即采取补救措施，通知银行止付，并报公司处理；15.4财物遗失，须报请公司处理，原则上应予赔偿。16.工作纪律16.1仓管人员须严格遵守公司制度，准时上班，不得擅自离仓；16.2管仓人员不得销售产