SAP概念培训-SD-credit-managementPPT课件

工起项目组SD顾问马厚禄2009年03月25日 中联重科SAP项目销售与分销模块概念培训 2 了解销售和分销模块的总体功能与架构了解销售和分销模块的基本组件 组织架构主数据了解销售和分销的业务流程 售前活动销售订单流程装运发票了解销售特殊业务场景 课程目标 3 Part1目录 SAP销售和分销模块概要销售组织结构客户主数据物料主数据 PartI 4 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 5 Part3目录 PartIII 销售业务场景销售报表体系 SIS 6 Part1目录 SAP销售和分销模块概要销售组织结构客户主数据物料主数据 7 后勤管理 销售与分销物料管理生产计划质量管理 SDSales Distribution 功能培训 销售和分销 财务管理 会计核算成本管理生产计划项目管理 8 ERP集成管理 库存管理 科目主数据 凭证记帐与冲销 费用记帐月结 年结等 销售订单 发货 开发票 应收帐款 采购订单 收货 发票校验 应付帐款 销售与分销 生产管理 物料管理 项目管理等业务流程自动与财务会计模块集成 最终在总帐中记帐 业务管理和财务管理有机的形成一个整体 生产管理 库存成本帐 生产计划大纲 9 数据在总帐集成汇总 可以及时掌握帐目的变化状况 实时出具真实会计报告 项目下达 预算分配 项目成本核算 项目成本费用化或资本化 应收帐款 应付帐款 销售与分销 物料管理 总帐 科目主数据凭证记帐与冲销月结 年结等 客户主数据应收 预收 供应商主数据应付 预付 销售订单 发货 开发票 应收帐款 采购订单 收货 发票校验 应付帐款 生产管理 物料管理 销售与分销 项目管理等业务流程自动与财务会计模块集成 最终在总帐中记帐 业务管理和财务管理有机的形成一个整体 项目管理 生产管理 生产订单 投料报工 结算 生产成本 库存帐 10 非经营类 混凝土备件 工起备件 搅拌 混凝土 小吨位汽车吊 履带吊 汽车吊 中联组织结构示意图 工起分公司 底盘分公司 各营销办事处 履带吊 集团 财务部 市场部 集团公司 公司代码 利润中心 成本中心 常德分公司 工起事业部 大客户部 混凝土事业部 混凝土 废旧公司 搅拌分公司 建起事业部 营销公司 集团总部 集团本部 环卫 业务范围 11 公司层面 采购组织 物料 产品 供应商 客户 会计科目 集团层面 集团统一编码规则 系统保证唯一性 可以实现跨公司跨工厂的管理 统计 分析对核心的基础数据进行分级管理 下属企业各得其所有效实现各个层面的保密权限控制 决定是否使用该科目及科目属性 统一管理财务信息 统一编码规则统一的编码名称统一的基本信息 统一编码规范统一的编码 名称统一的基本信息 相关采购信息 例采购员 质检信息等 管理与该供应商交易的财务信息 管理是否与该供应商交易 及其采购信息 管理与该客户交易的财务信息 统一编码规范统一的编码 名称统一的基本信息 统一编码和名称统一的基本信息 核心的基础数据在集团层面统一编码规范管理 分级维护 确保从上至下的核算语言一致 横向的对比口径一致 销售组织 相关销售信息 例销售渠道 配置等 管理是否与该客户交易 及其销售信息 工厂车间 下属事业部 11 统一管理工厂信息 例MRP参数 默认入库库位 建议由集团设立数据维护中心或协调机制 保障各事业部对共享数据的协同维护 12 预销售活动 销售订单录入与维护处理 库存货源确定 需求传输 交货通知 出库确认 出具发票 付款核销 发票 销售业务循环 13 R 3SD业务流程概览 14 R 3SD单据流 免费交货单 后继免费交货单 订单 退货 计划协议 报价 询价 合同 交货 借项通知单 贷项通知单 FinancialAccounting 物料管理 MM 销售 装运 结算 售前 发货 发票 发票 15 PURIS PIS QIS SIS INVCO 报价 SD 销售与分销 开票 销售订单 出货 询价 销售活动 LIS 销售订单询价 报价 协议 订单跨公司销售 第三方销售公司间销售 寄售销售订单处理合作伙伴确 信用控制定价格确定 可用量检查交货计划 需求传递文本控制 输出控制交货管理交货清单处理检配 包装发货过账开发票开票清单开发票过账退换货退货订单退货收货借项 贷项凭证 WL FA 销售与分销功能概览 16 销售分销 SD 和财务 FI CO 的集成 17 销售分销 SD 和MM PP的集成 18 Part1目录 SAP销售和分销模块概要销售组织结构客户主数据物料主数据 19 公司 工厂 库存地点 集团 SAP层次 主要组织要素 20 公司 工厂 库存地点 集团 分销渠道 销售组织 SAP层次 次要组织要素 21 销售组织结构 22 销售组织 销售组织 集团 1 销售组织 2 销售组织 3 销售组织 4 公司代码2 公司代码1 公司代码3 23 分销渠道 分销渠道 销售组织 24 产品组 产品组 BusinessPublications BusinessSoftware 销售组织 25 产品组 分销渠道 销售组织 销售分销组织 销售区域 销售组织1 销售组织2 销售区域1 销售区域2 销售区域3 销售区域4 销售区域5 26 销售分销内部组织细分 27 工厂与库存地 公司代码2 工厂3 集团 工厂1 工厂2 库存地 公司代码1 28 1000 1000 2000 2000 3000 3000 0001 4000 4000 0002 0003 Client 分配工厂到销售组织 29 装运组织 30 SD组织结构I 销售区域 31 SD组织结构II 销售单元 32 SD组织结构III 装运组织 33 销售组织结构概览 集团 公司 工厂 仓库 公司 业务范围 销售小组 销售办公室 销售范围 分销渠道 工厂 销售组织 34 Part1目录 SAP销售和分销模块概要销售组织结构客户主数据物料主数据 35 合作伙伴 售达方 C 开票方 C 负责人 P 送达方 C 运输方 V 付款方 C 伙伴功能 36 客户主数据 37 客户主数据 客户账户组 0001售达方 0002送达方 0004开票方 0003付款方 帐户组 客户 C1 销售组织 0001 产品组 01 01 销售渠道 创建购货方 帐户组 0001 字段选择编号范围一次性帐户 是 否输出建议 38 客户主数据 字段和内容 常规数据 地址 控制数据 市场数据 联系人 与公司代码相关数据 帐户管理 付款业务 联络 保险 与销售区域相关数据 销售 发运 发票 伙伴功能 输出 39 Part1目录 SAP销售和分销模块概要销售组织结构客户主数据物料主数据 40 物料主数据 主数据 客户主数据 物料主数据 定义物料主数据在SAP中唯一的集中的维护 包括原材料 半成品 产成品等 销售 采购 财务 库存 生产相关数据都集成在唯一的物料主数据中 41 物料主数据视图 工程设计 会计与成本 仓库 基础数据 工厂 存储库存场所 采购 销售 工作排期 质量保证 预测 分类 42 物料类型 Materialsareassignedtoamaterialgroupthroughthematerialtype Thematerialtypedefinescertainfeaturesofthematerialandisusedforthecontrolof 物料编号分配视图选择视图顺序控制来源 自制 外部 物料评估 原材料 原材料 半成品 半成品 产成品 产成品 其它 其它 机械 化工 43 物料主数据 销售信息 与销售有关数据 装运过程销售小组销售文本产品结构 依存于 销售组织销售渠道 44 PartI结束 Question Answer 45 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 46 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 47 R 3SD业务流程概览 48 R 3SD单据流 免费交货单 后继免费交货单 订单 退货 计划协议 报价 询价 合同 交货 借项通知单 贷项通知单 FinancialAccounting 物料管理 MM 销售 装运 结算 售前 发货 发票 发票 49 R 3中的凭证流 50 销售和分销与物料的集成示例 凭证 订单5373 交货80003752 GIGoodsissue49007029 环境 文件流 日期 06 05 06 09 16 10 全部的处理状态 完成 处理中 完成 交货 51 销售和分销与财务的集成示例 财务 财务 释放 发票凭证 发票凭证 过帐冻结 保存发票时 R 3系统自动产生一个能够刷新总帐科目的会计凭证 52 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 53 document Sales 销售订单主要功能 装运计划 价格 需求传输 信用检查 销售信息系统 输出 可用性检查 文本 可用库存检查 交货计划 将需求转给生产和物料管理 价格和销项税 信用检查 销售产品的选择配置保留相关信息 以传递给交货处理 销售信息系统 54 销售单据类型 询价 退货 报价 销售订单 现款交易 快速订单 寄售 合同 计划协议 可退货包装品的处理 55 IN 询价QT 报价AV 合同报价SI 销售信息 OR 订单SO 快速订单CQ 合同CO 计划协议 销售阶段 RE 退货DR 借项请求CR 贷项请求SD 后续免费交货FD 免费交货 投诉处理 售前阶段 SalesCycle 订单类型 56 询价是客户提出请求 要求供应商提供销售信息 但并不时作为供应商的义务一定要提供 询价是和物料 服务 条件等联系的 也可以包括交货日期 询价定义 57 报价是在一定条件下和一定的时间段内 提供给客户指定的产品或服务的具有法律意义的承诺 报价定义 58 合同与协议 59 合同与协议对比 合同不能作为交货凭证 通常转换成计划协议或销售定单计划协议是一种有效的长期销售凭证 可用作交货凭证销售订单是有效的销售凭证 合同 计划协议 销售订单 拣配交货 60 合同 订单 合同与协议对比 61 单据参考关系 询价 报价 销售订单 合同 R 3Salesprocess 主数据 价格 文本 你可用通过参考询价单而生成报价单你可以生成销售订单通参考询价单 报价单或合同一个销售单据将被关闭 当它被全部引用或拒绝 拒绝原因 62 单据头 行项目1 计划行项目1 行项目2 计划行项目1 计划行项目2 售达方 送达方和付款方价格货币和汇率文本采购订单号交货日期和装运点 物料数量价格交货工厂和存储地点文本 计划行数量装运 装运点 路线 日期 采购信息 MM 屏幕概览 详细屏幕 销售单据结构 63 项目类别组 物料主数据 销售订单类型 销售订单 计划行项目类别 项目类别确定 项目类别 64 AFN AGN TAN AFX AGX TAX AFTX AGTX TATX 标准项目 非库存项目 文本项目 项目类别 65 AT BN CN BPCPBTCTDN InquiryschedulelineNoMRP do DeterministicMRP do NoinventoryManagement NogoodsissueReturns A 询价B 报价C 订单D 退货 计划行类别 66 计划行类别确定 物料主数据中的MRP类型 行项目类别 计划行类别 67 不完整订单清单 销售组织1000的不完整订单清单 销售订单编号 245253312 选择订单 保存 输入补充的数据 更新清单 68 创建订单 文本 文本可以存储在主数据中 然后拷贝到销售单据中文本也可被拷贝从一个引用的单据到其他的销售单据特定的文本类型在特定的单据中显示文本类型被用于装运指示 包装信息等在销售单据中的文本信息并不是一定要用于打印 69 订单输出确认 订单确认可被打印 自动传真或通过EDI发送给客户文本信息可包含在订单确认中 如果订单被修改或取消 相关信息可被记录到订单头或项目行中 70 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 71 装运点 仓库 包装 装运清单 发货运输 到期交货单监控可用性检查生成发货单 拣配 装运概览 72 0003 装运点确定 73 交货单结构 74 销售订单头没有交货冻结 至少有一个订单项目行或计划行没有交货冻结 如果一个项目被拒绝 系统将在处理日志中记录 而项目如果因为物料可用性迟于交货日期 而不能交货 系统将不在处理日志记录 订单交货 前提条件 75 合并交货 订单 订单 订单 订单 销售订单和交货单的关系 76 销售订单 单据头 项目10 送达方 Shellcust1 付款条件 EXW 计划行1 计划行2 未到期 项目20 送达方 C2 付款条件CIF 不同的发运标准 交货单 单据头 送达方 Shellcust1 付款条件 EXW 项目10 交货单 单据头 送达方 C2 付款条件 CIF 项目10 计划行1 计划行2 数据传输 销售订单交货 77 到期列表 生成交货单 78 交货单115 交货数量10拣配数量10 仓库 拣配确认 拣配 列表 传输 订单 拣配 79 包装 80 交货单11 发货 库存帐 X X 会计帐 X 仓库 发运点 发货过账 81 发货过账影响 发货 减少仓库库存在会计存货目录中改变库存科目的价值减少交货需求在销售订单中更新文件流为出具发票创建一个工作清单 庫存 82 订单更新 83 凭证流 84 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 85 贷项凭证 贷项凭证 借项凭证请求 借项凭证 取消凭证 Accounting SalesandDistribution 请求 发票功能 86 发票类型 87 贷项 借项凭证 88 出具发票处理 89 每张交货单建立对应的发票 发票拆分 发票集合 发票处理方法 90 Delivery1Delivery2Delivery3 a 指定交货单据生成发票 生成发票的方法 91 Date Sold toparty Doc 12thSep12thSep14thSep15thSep17thSep Shellcust1Shellcust1C2Shellcust1Shellcust1 12345 Date Sold toparty Doc 12thSep14thSep15thSep Shellcust1C2Shellcust1 124 Sold toparty Shellcust1To 15thSep Log b 使用选择标准 生成发票的方法 92 Document Dueforbilling Delivery1 15thSep Delivery2 15thSep Delivery3 31stSep Delivery4 31stSep Billingschedule To 15thSep Collectiveprocessing 在指定日期生成发票 93 发票取消 94 创建一个发票的影响 创建一个发票 自动建立一个会计凭证 更新总帐中的一个收入科目更新所有的销售 交货和出具发票的状态更新客戶的信用记录更新銷售信息系统的销售统计更新控制基础内容 例如 利润分析和利润中心会计科目 95 March January 发票中的定价 96 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 97 价格概览 价格 价格列表 物料价格 客户指定 折扣 费用 订单项目数据 销售订单价格订单项目价格 为客户 为物料 为价格组 98 价格主数据 有效期 定价元素通常仅在某个特定期间有效 通过定义不同的价格有效其间实现不同时间段的灵活定价 99 价格过程 100 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 101 信用管理 Customer6TotalLimit 10 000 销售订单 信用自动检查 客户信用额度 102 集团ChipSun 信控区域EURO 客户A 公司代码CSME 公司代码CSEU 公司代码CSUS 客户A 客户A 信控区域CCCS 信控区域 103 过账 增加应收项的金额清帐 减少应收项的金额 特殊总帐交易比如 客户预付定金 销售应收额 尚未完成的销售业务占用的额度 以上3项的综合值 客户信用额度监测 104 信用控制过程 105 信用冻结 装运 信贷限额检查 冻结 到期交货清单 拣配 发货过帐 可用性检查 需求传输 信贷限额检查 冻结 数量确定 从销售订单传输过来的采购请求 106 Part2目录 PartII 销售流程概览销售流程1 销售订单销售流程2 销售发货销售流程3 销售发票核心功能 价格管理核心功能 信用管理核心功能 可用性检查 需求传输 107 可用性检查需求传输可用日期计划补货提前期 概念 108 当输入销售订单时自动执行可用性检查在多个用户同时操作的时候 可能会出现可用性检查锁定 在这种情况下 订单可用保存 可用性检查在后阶段执行 可用性检查 在途转入的库存正在质检的库存冻结的库存仓库实有库存 采购单正在生产 订单需求移仓 109 订单日期 物料可用日期 交货日期 可用性检查 运输安排 发运日期和可用性检查 110 订单日期 物料可用日期 传输日期 装载 发货 需求交货日期 运输时间 装载时间 拣配 包装时间 传输提前期 发运日期 111 订单日期 物料可用日期 运送日期 装载 发货 需求交货日期 物料可用日期 运送日期 装载 发货 交货日期 向后 向前计划 112 入库 库存 采购订单 采购请求 计划订单 销售需求 预留 出库 可用性检查 113 PartII结束 Question Answer 114 Part3目录 PartIII 销售业务类型介绍销售报表体系 SIS 115 Part3目录 PartIII 销售业务类型介绍销售报表体系 SIS 116 询价 报价 订单接受 可用性检查 订单确认 发运 发票 收款 询价 报价 订单接受 可用性检查 订单确认 发运 发票 收款 MRP 库存 生产计划 生产订单 销售计划 MakeToOrder MakeToStock 两种基本销售业务类型 按订单生产 按库存生产 117 特殊销售业务类型 免费交货退货寄售独立采购跨公司订单销售跨公司转储销售 118 特殊业务 免费交货 119 特殊业务 退货 销售订单处理 接收退货到限制的区域 退货请求的贷项凭证 发票校正 具有客户信贷的会计凭证 交货 发票 付款 退货请求 贷项凭证请求 发票创建请求 120 特殊业务 退货 121 特殊业务 寄售业务 库存或者物料存放在客户处 或特别为客户保留在原有位置的库存业务处理过程客户可以出售或者消耗这些物料当客户已经出售或者消耗了这些物料后 再跟公司结算一旦客户不想继续出售或者消耗这些寄售的物料 他就会通知公司 公司将取回自己的寄售库存 工厂库存 寄售库存 客户消耗或售出 寄售补货 寄售售出 寄售取回 寄售退货 122 寄售订单流程 123 寄售订单处理流程 补充和发货 124 寄售退回 125 特殊业务 独立采购需求 使用SAP的公司 外部供应商 客户 1 订单 独立采购申请 5 发货6 发票 2 采购3 收货4 发票校验 126 独立采购需求业务示例 客户20001 供应商1001 销售组织SD01 2 3 4 5 1 公司SDMC 订单 发货 发票 订单 发票 交货 6 127 SAP生产工厂工厂2200装运点2200 SAP销售中心工厂1000销售组织1000 客户 订单 外部开票 交货 内部开票 特殊业务 跨公司订单销售 1 2 3 4 128 特殊业务 跨公司转储销售 工厂2200向工厂1000交付物料 过程 在收货工厂中创建库存转储订单在发货工厂中过帐发货在收货工厂中过帐收货在发货工厂中创建开票凭证在发货工厂中发