公司年度财务预算.xls

XXXX公公司司年年财财务务预预算算 预预算算项项目目一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度合合计计 一一 日日常常经经营营费费用用4 41 1 3 30 00 0 0 00 01 10 09 9 4 40 00 0 0 00 01 11 19 9 4 40 00 0 0 00 01 12 26 6 2 20 00 0 0 00 03 39 96 6 3 30 00 0 0 00 0 一 人员经费23 000 0076 200 0086 200 0085 000 002 27 70 0 4 40 00 0 0 00 0 1 工资14 000 0060 000 0070 000 0070 000 002 21 14 4 0 00 00 0 0 00 0 1 1 工资14 000 0060 000 0070 000 0070 000 002 21 14 4 0 00 00 0 0 00 0 1 2 加班工资 1 3 年底双薪 2 劳动保险9 000 0012 000 0012 000 0012 000 004 45 5 0 00 00 0 0 00 0 3 住房公积金 4 福利费 1 200 001 200 00 2 2 4 40 00 0 0 00 0 4 1 节日费 1 200 001 200 00 2 2 4 40 00 0 0 00 0 4 2 生日礼金 4 3 体检费 5 伙食费 3 000 003 000 003 000 009 9 0 00 00 0 0 00 0 6 住宿费 7 工会经费 7 高温补贴 二 日常行政经费18 300 0033 200 0033 200 0033 200 001 11 17 7 9 90 00 0 0 00 0 1 办公费1 500 001 500 001 500 001 500 006 6 0 00 00 0 0 00 0 2 差旅费2 000 0012 000 0012 000 0012 000 003 38 8 0 00 00 0 0 00 0 3 通信费500 001 400 001 400 001 400 004 4 7 70 00 0 0 00 0 3 1 固定电话300 00300 00300 00300 001 1 2 20 00 0 0 00 0 3 2 上网 全公司 200 00200 00200 00200 008 80 00 0 0 00 0 3 3 手机补贴 900 00900 00900 002 2 7 70 00 0 0 00 0 4 业务招待费3 000 009 000 009 000 009 000 003 30 0 0 00 00 0 0 00 0 5 审计费 6 培训费 7 会议费 8 交通费 9 电费及水费900 00900 00900 00900 003 3 6 60 00 0 0 00 0 10 租金及管理费5 400 005 400 005 400 005 400 002 21 1 6 60 00 0 0 00 0 11 宣传费2 500 001 500 001 500 001 500 007 7 0 00 00 0 0 00 0 11 1 VI设计费1 000 00 1 1 0 00 00 0 0 00 0 11 2 宣传品印刷费1 500 001 500 001 500 001 500 006 6 0 00 00 0 0 00 0 13 其他 13 1 招聘费 13 2 物业顾问费 13 3 制服洗烫费 三 奖金 8 000 008 8 0 00 00 0 0 00 0 1 奖金8 000 008 8 0 00 00 0 0 00 0 2 安全奖 二二 专专项项经经费费预预算算2 2 0 00 00 0 0 00 07 7 0 00 00 0 0 00 0 9 9 0 00 00 0 0 00 0 一 固定资产购置2 000 007 000 00 9 9 0 00 00 0 0 00 0 1 车辆购置 2 办公设备购置2 000 007 000 00 9 9 0 00 00 0 0 00 0 3 员工制服购置 4 清洁设备及器材购置 5 安管物品购置 6 对讲机购置 7 工程设备购置 8 绿化设备购置 8 消防器材购置 9 宿舍家私购置 二 清洁绿化维护费 1 清洁费 2 垃圾清运费 3 绿化租摆费 4 绿化维护费 5 消杀费 三 公共设施设备维护保 养费 四 固定资产维修保养费 五 房屋维护费 六 节日装饰费 合合计计4 43 3 3 30 00 0 0 00 01 11 16 6 4 40 00 0 0 00 01 11 19 9 4 4