中小企业账款管理表格.doc

01 应收账款控制表 年 月 厂商上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计回款退款折让合计ABCDEFGH复核： 制表： 02 应收账款明细表客户名称： 第 页日期凭单号码收入类别摘要借方金额贷方金额余额对账月日 03 应收账款（票据）月报表应收账款应收票据销货日期客户名称订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审 核： 填 表： 04 应收账款收款日程安排表编号： 年 月 日项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款说明月 日 午 时 分 月 上 下 午 时 分 上 月 日 下午 时 分 上 月 日 下午 时 分 上 月 日 下午 时 分 上 月 日 下午 时 分 上 月 日 下午 时 分 月 日上 月 日 下 午 时 分 上 月 日 下午 时 分 上 月 日 下午 时 分 上 月 日 下午 时 分 上 月 日 下午 时 分 上 月 日 下午 时 分 月 日上 月 日 下 午 时 分月 日 上 下午 时 分月 日 上 下午 时 分月 日 月 日 上 下午 时 分月 日 上 下午 时 分月 日 上 下主管：会计：制表： 05 应收账款账龄表编制单位： 单位：元（旬表）公司名称账龄A公司B公司C公司合计金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）折扣期内逾折扣期但未到期逾期130天逾期3160天逾期6190天逾期91180天逾期181天以上备 注制表： 经办人： 06 应收账款催还通知单客户名称结 欠结欠期限间对策备注日期金额两月三至六月六月至一年一年以上合计 07 应收账款催收单年月日传票号码名称数量单价金额发货日期账户地址未收款理由：所收金额与销货金额有差异后账已书，前账未清此款已逾二日尚未收回久催未能回收的款项业已倒闭的客户经办人签字：主管批示： 08 应收账款分析表月 份销售额累积销售额未收账款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏账金额 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月分析：对策： 09 应收账款管理表客户：金 额合计千百十万千百十元角分上月应收账款本月销售本月减项回款退款折让合计本月应收上旬（ 日）中旬（ 日）下旬（ 日）合计制表： 业务员： 10 应收账款坏账损失统计表会计科目户名发生日期账面金额可能发生坏账金额经办人可能发生坏账的原因 11 应收账款预测表预算项目上年末数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计销售额应收账款总额逾期天数逾期百分比争议货款天数争议货款金额争议货款百分比期内货款天数期内货款金额期内货款百分比实收现金坏账损失坏账总金额12 呆账（退票）处理报告表客户名称负责人客户地址负责人地址货品名称及规格退票金额未收款货品数量未收账款金额销售日期退票明细收票日期付款银行账号支票号码支票金额发票人背书人到期日期退票日期退票及账款未收原因过去往来及收款情形客户及其合伙人经济情况对策备注 13 问题账款报告书填表日期： 客户名称负责人发生日期年 月 日附件本公司出售产品授信金额现金抵押： 元不动产抵押： 元有价证券： 元信用额度： 元合 计： 元应收款项应收账款： 元应收票据： 元应收保证金： 元应收款项合计： 元问题账款说明及紧急措施：主管经办客户库存品或其他物品收回明 细品 名数 量估计金额保证人或背书人不动产明细：客户不动产明细：营业人员对未清理债权处理意见：营业部意见：法律单位意见：财会部意见：总经理批示： 14 问题账款处理表日期： 客户基本资料客户名称公司地址电话号码工厂地址电话号码负 责 人联 络 人问题账金额首度交易日期平均每月交易额授信额度交易项目原因经过（1）发生原因： 客户倒闭 拖延付款 数量不符 品质不良 其他（2）经过情形：处理意见附件核准： 复核： 制表： 15 未收货款报告表商品名称销售日期订单号码金额收款日期收款记录未收理由及预定入款日期备注： 16 客户赊款回收计划表月别销售计划金额回收计划客户赊款余额回收率（%）无法回收率（%）现金90天以内票据90天以上票据合计123456789101112注 1. 回收率=当月回收计划合计/（月初客户赊款余额+当月销售计划）100%。 2. 无法回收率=2个月以上的赊款回收/（月初客户