人事类：出差管理制度1(120701).doc

XXXX国际股份集团有限公司总经理办公室文件二一二年（行）字第0701号文员工出差管理制度第一章 总 则第一条 为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。第二条 本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第四条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差呈批表，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第五条 出差的审核决定权限如下：1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。 目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第六条 交通工具的选择标准1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机的经济舱，并准予全额报销。3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。第三章 出差费用补贴标准第七条 费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。职务交通费用住宿标准出差补贴备注总经理级实支250元/日100元/日部门经理/主管实支200元/日80元/日一般员工实支150日50元/日1) 出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销不含其内；2) 两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。3) 出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地点和客户人员名。4) 出差计算时间以购买的车票做为依据。例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公司，否则次月底再算。5) 出差人员务必写清楚出差呈批表与票据在每月30日前一同寄回公司由相关同事代办理。6) 出差期间因享受工资及出差待遇（包含周六、日）固不存在加班，但可以在不影响正常工作的情况下可与出差期间的工作日来调休，法定节假日出差属业务特殊范畴。第四章 出差费用借款与报销第八条 出差费用预支方式1） 因公出差的员工费用预支超过5000元的，需凭核准的“出差申请单”至财务按规定 办理费用预支，预支金额由总经理决定。2） 出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 第九条 出差费用报销程序1）住宿费用和餐饮费用按标准报销，超标自付；2）交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理；3）所有报销项目均需凭发票等票据报销：不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同程度的处罚；4）当日出差者不报销住宿费，特殊除外；5）出差人员未经批准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及的出差补贴，不予报销，特殊情况由总经理核准后予以报销。6）员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责领导批准并由行政人事部复核后，可酌情安排补休。第十条 核销程序1）员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作。填写好费用报销单及附件的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：副经理级别出差报销单据须经公司总经理核准；B：部门经理/主管出差报销单据须副总经理核准；C：业务或其他人员出差报销单据须经部门主管核准；第十一条 财务复核程序1）财务人员按照本制度规定，复核单据的规范情况；2）经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；3）对于出差费用的超标部分不得报销。第五章 附 则第十二条 本管理制度的拟定、修改由XX公司总经办负责。第十三条 本管理制度如有未尽事宜，由XX公司总经办根据实际情况负责修改，第十四条 本制度呈XX集团公司总经理审批后于2012年7月1日实施。第十五条 本制度最终解释权归属XX公司总经理办公室。广州XXXX科技有