地源热泵项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 地源热泵项目简介及立项备案申请地源热泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景世界地源热泵大发展的浪潮起源于北美、北欧和西欧国家，2005年的世界十五强全是他们的天下，当时中国地源热泵虽已开始发展，但还比不上人家。2010年中国异军突起，跃登上世界第二的位置，但地源热泵的世界老大仍是美国，其装机容量和年利用热能(浅层地热能)始终保持世界第.一。地源热泵杂志2011年3月刊登载一篇访谈文章“地源热泵的明天在中国”,我在其中谈到中国地源热泵必将超过美国居世界第.一，当时对比了美国和中国地源热泵年利用热能在此前5年的平均年累进增长率，美国是14%，而中国是30%，所以据此测算了到2015年世界地热大会公布汇总统计时，中国地源热泵的发展势头可以赶上和超过美国。2015年世界地热大会将于4月19-24日举行，世界地源热泵的发展数据将届时公布，现在来预作一下框算：美国地源热泵年利用热能按14%的累进增长率预测可达到910万兆兆焦(1016J)，而中国目前已略超10万兆兆焦，中国有可能在地源热泵年利用热能上略超美国；但是美国毕竟是传统的世界老大，它在地源热泵的装机容量上仍远远高于中国。美国的人均能源消费是世界第.一，开汽车喜欢大马力，供暖利用大功率，虽然年利用小时数低(平均2000小时，仅利用1000小时的大有人在)，但也装了用，所以其地源热泵总装机容量估计能达1314兆千瓦，而中国不到12兆千瓦。这也说明了，美国的地源热泵发展没有衰减迹象。美国的人口远小于中国，美国的地源热泵普及率远高于中国，但美国仍在兴冲冲往前发展。所以，美国还没有发展到头、转向衰退，中国更不必担心地源热泵已到转折下坡关头。世界地热的权威预测了至2050年的世界地源热泵发展趋势，无论装机容量或年利用热能都是几何级数往上速增的，而传统的地热直接利用仍只能平缓慢速增长。这些可以给我们世界的信心。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9891.61平方米（折合约14.83亩），其中：净用地面积9891.61平方米（红线范围折合约14.83亩）。项目规划总建筑面积14145.00平方米，其中：规划建设主体工程9309.05平方米，计容建筑面积14145.00平方米；预计建筑工程投资1140.60万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地源热泵，根据市场情况，预计年产值7922.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2770.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1140.601245.14186.832770.691.1工程费用万元1140.601245.144817.161.1.1建筑工程费用万元1140.601140.6029.89%1.1.2设备购置及安装费万元1245.141245.1432.63%1.2工程建设其他费用万元384.95384.9510.09%1.2.1无形资产万元230.03230.031.3预备费万元154.92154.921.3.1基本预备费万元84.4984.491.3.2涨价预备费万元70.4370.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元2770.692770.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1045.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4817.163008.334473.074817.164817.164817.161.1应收账款万元1445.15794.831083.861445.151445.151445.151.2存货万元2167.721192.251625.792167.722167.722167.721.2.1原辅材料万元650.32357.67487.74650.32650.32650.321.2.2燃料动力万元32.5217.8824.3932.5232.5232.521.2.3在产品万元997.15548.43747.86997.15997.15997.151.2.4产成品万元487.74268.26365.80487.74487.74487.741.3现金万元1204.29662.36903.221204.291204.291204.292流动负债万元3771.692074.432828.773771.693771.693771.692.1应付账款万元3771.692074.432828.773771.693771.693771.693流动资金万元1045.47575.01784.101045.471045.471045.474铺底流动资金万元348.49191.67261.37348.49348.49348.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3816.16万元，其中：固定资产投资2770.69万元，占项目总投资的72.60%；流动资金1045.47万元，占项目总投资的27.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1140.60万元，占项目总投资的29.89%；设备购置费1245.14万元，占项目总投资的32.63%；其它投资384.95万元，占项目总投资的10.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2770.69+1045.47=3816.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3816.16137.73%137.73%100.00%2项目建设投资万元2770.69100.00%100.00%72.60%2.1工程费用万元2385.7486.11%86.11%62.52%2.1.1建筑工程费万元1140.6041.17%41.17%29.89%2.1.2设备购置及安装费万元1245.1444.94%44.94%32.63%2.2工程建设其他费用万元230.038.30%8.30%6.03%2.2.1无形资产万元230.038.30%8.30%6.03%2.3预备费万元154.925.59%5.59%4.06%2.3.1基本预备费万元84.493.05%3.05%2.21%2.3.2涨价预备费万元70.432.54%2.54%1.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2770.69100.00%100.00%72.60%5建设期间费用万元6流动资金万元1045.4737.73%37.73%27.40%7铺底流动资金万元348.4912.58%12.58%9.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.03%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度186.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4617.724617.729309.059309.05825.711.1主要生产车间2770.632770.635585.435585.43511.941.2辅助生产车间1477.671477.672978.902978.90264.231.3其他生产车间369.42369.42539.92539.9249.542仓储工程979.71979.713143.373143.37202.782.1成品贮存244.93244.93785.84785.8450.702.2原料仓储509.45509.451634.551634.55105.452.3辅助材料仓库225.33225.33722.98722.9846.643供配电工程52.2552.2552.2552.253.793.1供配电室52.2552.2552.2552.253.794给排水工程60.0960.0960.0960.093.394.1给排水60.0960.0960.0960.093.395服务性工程620.49620.49620.49620.4940.035.1办公用房321.09321.09321.09321.0917.405.2生活服务299.40299.40299.40299.4016.316消防及环保工程175.04175.04175.04175.0412.706.1消防环保工程175.04175.04175.04175.0412.707项目总图工程26.1326.1326.1326.1328.697.1场地及道路硬化1735.94391.64391.647.2场区围墙391.641735.941735.947.3安全保卫室26.1326.1326.1326.138绿化工程671.8023.51合计6531.4314145.0014145.001140.60（四）设备方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1245.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1050353.69千瓦时，折合129.09吨标准煤。2、项目年总用水量8135.62立方米，折合0.69吨标准煤。3、“地源热泵项目投资建设项目”，年用电量1050353.69千瓦时，年总用水量8135.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.78吨标准煤/年。达产年综合节能量38.77吨标准煤/年，项目总节能率20.16%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“地源热泵项目”主要从事地源热泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地源热泵项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地