工会报表数据汇总分析系统操作手册.doc

美卓拨缴工会经费审验证管理软件操作导航 美卓拨缴工会经费审验证管理软件快速操作导航一、软件安装插入光盘自动弹出安装对话框一按照提示安装，安装完成后重新启动电脑。1、 将光盘插入光驱，自动弹出安装界面， 2、软件许可协议，单击【是】：单击【下一步】： 3、出现提示界面，直接单击【下一步】： 4、采用软件默认路径，单击【下一步】： 5、直接单击【下一步】： 6、直接单击【下一步】： 7、软件自动安装阶段： 8、安装完成后，出现下图，单击【完成】自动重新启动电脑： 二、创建审验证账套文件1、单击桌面“拨缴工会经费审验证管理系 2、单击下图箭头所指图标，进入创建审验证账统 V3.0”的图标： 套数据文件界面： 3、进入账套管理，单击新建数据文件， 4、输入账套编号、账套名称（单位名称），单击确定按钮即可： 5、创建完成后，单击“关闭”按钮，退回账套管理， 6、返回到打开软件界面，显示已创建账套，再单击退出图标退出。 单击“确定”进入软件： 三、软件初始化：完成了基础设置界面的各个功能即可结束初始化操作。要点说明：软件初始化必须设置的项目包括县以上总工会设置、如果是市或区总工会还必须设置市区总本级、单位管理三个方面的工作：（其他片区设置、行业设置可以为空。）1、 县以上总工会设置：指当前县以上总工会或产业工会的基本信息设置，设置要点包括如图：1、 输入工会编码名称；2、 选择填充大区、省、市和县对应名称；3、 选择填充单位类别信息；4、 设置本级总工会经费上缴账户的名称、开户银行和账号；5、 审查年度（默认为当前电脑日期的前一年）6、 单击确定按钮完成。7、 单击确定按钮，保存当前单位信息。8、 单击关闭按钮，退出单位管理界面。2、市区总本级设置：如果本级总工会是市总或区总，则还需设置市区总本级，如果是县总工会则可以省略本步骤！1、 输入单位编码；2、 输入单位名称；3、 单击确定按钮，保存当前单位信息。4、 单击关闭按钮，退出界面。3、单位管理：指本级总工会直管的基层工会。如果本级是市总工会，则不需要输入直管县级总工会，因为县级总工会报表数据录入后上报，市总一接收自动将追加县总工会的单位信息。1、 输入单位代码；2、 输入单位名称；3、 输入纳税户代码；4、 选择填入类别；5、 选择填入片区、行业；6、 输入基层工会开户银行及银行账号。7、 辅助信息可以为空。8、 差额申报单位修改总工会成比例。9、 单击确定，关闭。要点说明：（1）单位编码请参考税务代收软件中对各个基层工会的编码。 （2）一个基层工会，其审验证编码、税务代收软件编码必须保持一致。 （3）每个税务代收单位必须正确输入纳税户代码！ （4）单位分类必须准确。 （5）总工会分成比例按照县、市、区三级分别设置比例，以计算欠拨工会经费中属于各级总工会的欠缴工会经费数。四、主要操作：审验证的学习只要掌握如下九个步骤的操作方法即可。1、接收基层自查数：当基层工会使用美卓基层工会审验证自查编报软件，并上报了自查数电子文件后，上级工会就可以通过本模块接收基层工会的自查上报数了。包括设置审计类别、被审计单位、审计内容和范围等信息。单击下图左下方的“增行”，即可自动增加行数，输入审计项目计划。1、 单击浏览查找报送的基层自查文件；2、 选择引入到的单位名称；3、 选择填入引入年度；4、单击增行追加一行；5、单击确定按钮。（1）选择报送文件所在路径，点“浏览”按钮： （2）下拉选择填入单位名称、审查年度：2、审验证录入：录入审验证、催拨催缴通知书、打印上级工会留存联等操作。操作要点：1、首先选择或直接录入单位代码； 2、输入职工人数； 3、单击审查年工资总额，如果接收了基层工会自查数，则此处默认显示自查年工资总额数； 4、选择本单位申报类型： （1）税务代收全额申报，按照审查年工资总额X 2% X 100%X 52.5%计算填列； （2）税务代收差额申报，按照审查年工资总额X 2% X 10%X 100%计算填列； （3）财政划拨，按照审查年工资总额X 2% X 100%X 50%计算填列； （4）其他：默认为按照审查年工资总额X 2% X 100%X 40%计算填列，上缴比例40%可以修改。（2006年以前的上缴比例是40%，因此在审核录入2005年的审验证数据时，需要选择其他按钮按照40%计算上缴数，在2007年审查2006年数据时，即可采用默认的税务代收拨缴比例。） 5、自动计算填入本年度应计拨工会经费、应上缴工会经费； 6、输入（或修改）本年度已计拨工会经费、本年度已上缴工会经费； 7、输入（或修改）至送审日补计拨经费、补上缴经费； 8、补计拨工会经费、补上缴工会经费两项不在此处录入，从税务代收软件后台导入，或者直接手工在补拨缴录入中录入。 9、录入完成后，保存当前数据，同时单击工具条上的“打印”按钮，打印拨缴工会经费审验证审查情况表一式两份，一份交基层工会留存，一份上级工会留存。 10、设置催拨、催缴通知书打印格式：在工具条上有“设置”按钮，单击该按钮，弹出设置催拨催缴通知书界面，用户只需要设置打印模版文件所在的路径即可：4、 单击设置按钮；5、 选择类别下拉框选中某种类别；6、 单击模版文件框右边的按钮，查找对应文件保存；4、单击设置界面确定按 钮保存退出。 说明：如果安装时没有修改路径，则可以不进行该项操作。 11、关于税催拨、财催拨和催解：对存在欠拨欠缴数的单位，需同时打印催拨缴通知书。 （1）税拨缴：包含税务代收的两种格式的工会经费催拨催缴通知书和工会经费催拨通知书两种格式。 （2）财拨缴：包含非税务代收两种格式工会经费催拨催缴通知书和工会经费催拨通知书两种格式。 （3）财催缴：只包括工会经费催缴通知书一种格式。3、审验证复核：需要首先在用户管理中增加一个操作员，然后用该操作员的身份打开软件，在此处对当前录入的审验证记录进行复核。工具条上提供了批核和批销两个功能。批核是成批复核，经过复核的审验证记录将不能再进行任何修改；如果需要修改，需要取消复核。4、导出欠拨数给税务：对审验证进行审查后，将存在欠拨欠缴工会经费的单位、欠拨数、欠缴数导出为文件给税务代收前台管理系统，由税务机关跟进这些单位的工会经费催拨缴。同时导出数据后还可以再查看：报送时，可以查看此次导出给税务部门的欠拨缴工会经费单位清单：1、 选择并填入下拉框单位代码；同时选择属于补拨或补缴。2、 单击增行，自动追加一行，如果有多条记录，则单击增行多次自动追加；3、 输入凭证号、摘要和金额；4、单击保存按钮，再单击保存按钮退出。 5、补拨缴录入：此处显示的补拨缴界面，如果是从税务部门导入补拨缴数，则此处自动显示该单位的补拨缴数据；如果不能从税务代收软件中提取，则用户也可以直接手工录入分单位的补拨缴数据。6、导入补拨缴数：选择补拨缴数据所在路径，选择，确定即可。同样的，导入时还可以查看导入的单位补拨缴工会经费清单：7、审验证查询：对于录入的审验证数据进行查询，可以设置过滤条件，也可以直接确定，此时显示的是所有审验证的数据。1、 设置过滤条件查询，也可以不设置过滤条件，直接查看所有审验证记录。2、 双击某条记录，即进入到该审验证的编辑界面；3、 单击工具条上关闭按钮退出。 8、上报报表：报送报表时，可以选择软盘方式报送，也可以取消“保存到软盘”按钮，自动生成上报文件存放在软件安装目录下，将该文件发电子邮件或拷贝给上级工会即可。9、接收报表：接收报表时，单击“浏览”按钮，找到需要接收的报表文件路径，确定即可。五、报表管理：报表管理中