2017年度库存商品盘点报告.doc

.山西煤炭运销集团长治有限公司2017年度贸易板块库存商品盘点报告根据山西煤炭运销集团长治有限公司关于认真做好2017年度财务决算基础工作的通知（长煤销发2017706号）要求，现就 贸易板块各公司2017年度库存商品盘点情况汇报如下：一、库存商品盘点组织情况（一）盘点基准日：2017年12月31日（二）盘点时间：2018年1月17日- 2018年1月31日（三）盘点方式：过磅称重法、整剁丈量法、激光测量法等（四）盘点人：（五）监盘人：二、盘点情况按照长治公司统一安排，贸易板块盘点工作组共对17家贸易单位进行库存煤炭盘点。截止2017年12月31日，17家贸易单位库存商品账面数量合计:xx吨；金额合计xx元。各单位盘点情况如下：. 库存煤清查盘点表 单位：吨、元序号单位品种账面库存量账面金额实物盘点量盘盈亏量存放地点备注123456789101112131415合计三、盘点分析（一）长治县公司：账面库存 吨，金额 元，系长治县公司经坊集运站存煤。经盘点估算 吨。（二）长子县公司：账面库存149874.2吨，金额7166.88万元。其中：100161.88吨，金额4119.83万元，系未结算；另49712.32吨，金额3047.05万元，系长子县公司与东田良煤站分立时该站存放的库存煤。（三）武乡县公司：账面库存11.24万吨，金额536.80万元。其中：9656.39吨，金额1754246.66元，系未结算；另102783.49吨，金额3613793.25元，系原和信公司并账转入挂账至今。（四）沁源县公司：账面库存13.99万吨，金额8211.46万元。其中：6.74万吨，金额3251元，系未结算；另预估入账7.25万吨，金额4960万元。（五）壶关县公司：账面库存煤金额24684693.61元，其中：31871.78吨（金额不详），系集店铁路发煤站存煤。此煤为黄山煤业基建煤，2010年存放至今。鉴于此煤煤质差无销售市场，壶关公司原计划在黄山煤业出产优质煤后，进行配比销售，因黄山煤业停产，导致此煤滞销并长期堆放于煤站。现因地方政府环保要求不允许露天堆放，煤堆已推平填充至煤场旁沟壑洼地全部用防尘网覆盖，无法盘点。账面库存其余部分系历史遗留，无法确认。（六）潞城市公司：账面库存34583.2吨，金额10814587.26元。其中：23897.83吨，金额9292385.42元，系未结算；另10685.37吨，金额1522201.84元，系历史遗留。（七）屯留县公司：账面库存26677.86吨，金额5618856.78元。其中：23235.74吨，金额5428245.34元，系历史遗留；另3442.12吨，金额190611.44元，系该公司振兴储煤场垫底煤矸石，经多年碾压，已无法收集。2017年5月21日，根据屯留县政府“五道五治”要求，已将该储煤场整体拆除，该库存商品实际已形成损失。（八）城区公司：账面库存21031.79吨，金额10164834.84元，系该公司铁路发运站历年存煤，因煤质较差长期堆放于此。2017年11月初，应城区政府和环保部门要求，现已对整个煤场进行防尘网覆盖，部分存煤已推至铁道底下，无法打点定位进行测绘。（九）郊区公司：账面库存1.3万吨，金额555万元，全部系历年以来铁路、公路业务未结算形成的库存。（十）沁县公司：账面库存12709.68吨，金额6979334.58元，系公司成立以来，未能全部处理站存煤的正常损耗。（十一）黎城县公司：账面库存7250.40吨，金额5756132.37元，其中：市公司未结算2500吨，金额50000元。剩余4750.4吨，金额5256132.37元，为历年累计未结算煤。（十二）公路公司：账面库存35009.95吨