医疗药品基金.doc

-醫療藥品基金一、基金概況：前臺灣省衛生處為強化所屬醫療機構醫療藥品之管理，依據預算法規定，於民國40年3月設立藥品醫療設備基金，嗣為統籌管理，爰於民國69年7月將所屬醫療機構醫療藥品基金合併成本基金。87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，併入中央政府。本基金主要任務為辦理國民醫療與健康服務，並加強醫學研究，提高所屬醫療機構醫療水準。目前編列作業基金之醫療機構計有29個其中金門醫院係原金門縣立醫院改隸衛生署後設置，自本（95）年度併同其他醫院，編製附屬單位預算之分預算。，分布於全國各地，負責病患之診檢治療及長期照護，醫師教學與醫學研究工作。本基金之構成體系如下圖：附屬單位預算附屬單位預算之分預算基隆醫院、臺北醫院及桃園醫院等22家醫院醫 療 藥 品 基 金屏東醫院恆春分院 桃園療養院、八里療養院、草屯療養院、嘉南療養院、樂生療養院及胸腔病院等6家專科醫院二、最近5年主要營運項目：項 目單位91年度決算數92年度決算數93年度決算數94年度預算數95年度預算數門診病患醫療人 次6,410,2266,102,6137,446,6057,274,5747,965,498住院病患醫療人 日2,502,5582,591,2252,919,4933,198,4163,367,540三、本年度營運計畫及預算：(一)營運計畫主要內容：1.預計診療門診病患796萬5,498人次、住院病患336萬7,540人日。2.賡續充實與汰換醫療設備及整修院舍；擴大辦理醫療合作，提昇醫療服務品質；配合社會福利政策，辦理長期照護及殘障醫療照顧；配合區域醫療網，協調地區醫療服務；支援當地衛生局（所）推展衛生保健政策。(二)預算內容：1.業務收支之預計：(1)業務收入256億1,193萬4,000元，係醫療收入及政府補助收入，較上年度預算數256億8,966萬3,000元，計減少7,772萬9,000元，約0.30。(2)業務成本與費用251億8,066萬1,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數253億0,010萬3,000元，計減少1億1,944萬2,000元，約0.47。(3)業務外收入5億6,606萬1,000元，主要係存款利息收入及雜項收入，較上年度預算數5億8,590萬2,000元，計減少1,984萬1,000元，約3.39。(4)業務外費用3億8,864萬元，主要係雜項費用，較上年度預算數4億3,442萬5,000元，計減少4,578萬5,000元，約10.54。(5)業務總收支相抵後，計賸餘6億0,869萬4,000元，較上年度預算數5億4,103萬7,000元，計增加6,765萬7,000元，約12.51。2.餘絀撥補之預計：(1)賸餘之部：本年度預算賸餘6億6,407萬4,000元，連同以前年度未分配賸餘51億2,135萬6,000元，共有賸餘57億8,543萬元，除填補累積短絀5,358萬9,000元及提存公積13億0,514萬元外，尚餘44億2,670萬1,000元，留待以後年度處理。(2)短絀之部：本年度預算短絀5,538萬元（係醫療藥品基金統籌部分、竹東醫院、南投醫院、嘉義醫院、屏東醫院及金門醫院作業基金分預算短絀之數），除撥用以前年度未分配賸餘5,358萬9,000元填補外，尚有短絀179萬1,000元（係金門醫院作業基金分預算之待填補短絀），留待以後年度填補。3.現金流量之預計：(1)業務活動之淨現金流入25億5,582萬5,000元。(2)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出18億4,046萬4,000元，其中現金流入2,129萬2,000元，包括減少短期墊款2,007萬8,000元，減少其他資產121萬4,000元；現金流出18億6,175萬6,000元，包括增加短期墊款544萬2,000元，增加固定資產18億1,333萬6,000元，增加無形資產及其他資產4,297萬8,000元。上述增加固定資產18億1,333萬6,000元，係固定資產建設改良擴充之數，其中：A.專案計畫部分4億1,481萬1,000元，包括：a.繼續計畫：八里療養院醫療大樓增（整）建工程計畫1億7,800萬元，澎湖醫院醫療大樓改建工程計畫8,245萬8,000元，合計2億6,045萬8,000元。 b.新興計畫：樂生療養院醫療裝備計畫1億5,435萬3,000元。B.一般建築及設備計畫部分13億9,852萬5,000元，包括房屋及建築6億6,455萬3,000元，機械及設備6億8,646萬元，交通及運輸設備1,180萬8,000元，什項設備3,570萬4,000元。(3)融資活動之淨現金流入3億1,152萬6,000元，其中現金流入3億4,797萬1,000元，包括增加其他負債1,561萬8,000元，增加基金3億3,235萬3,000元；現金流出3,644萬5,000元，係減少其他負債之數。(4)現金及約當現金之淨增10億2,688萬7,000元，係期末現金189億6,136萬4,000元，較期初現金179億3,447萬7,000元增加之數。(三)補辦預算：本基金以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第88條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：單位：新臺幣千元項