物业管理预算表.doc

物业管理预算表(空白)项目名称计算入住率部位底商板楼塔楼车库面积平米数1.收入面积*入伙率*月份数*物业费*汇率=管理费1.1已入伙管理费M*M%RMB元/M*M人民币元商场酒店公寓写字楼小计1.2空置面积管理费面积*空置率*月份数*管理费*空置费比率按*汇率=管理费M*M%元/M*M部分管理费计算人民币元商场酒店公寓写字楼小计1.3其他收入人民币元第一项第二项小计收入合计RMB2.支出2.1人员开支2.1.1国内员工结构及工资部门职位 人数 月工资币种年薪小计A.总经办总经理 名 工资 RMB元/月本部门人数副总经理 名 工资 RMB元/月总经理秘书 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月 B.财务部财务经理 名 工资 RMB元/月本部门人数会计 名 工资 RMB元/月出纳 名 工资 RMB元/月库管 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月 C.行政及人事部行政经理 名 工资 RMB元/月本部门人数文员/接待 名 工资 RMB元/月助理 名 工资 RMB元/月司机/采购 名 工资 RMB元/月 D.工程部总工程师 名 工资 RMB元/月本部门人数副总工程师 名 工资 RMB元/月专业工程师 名 工资 RMB元/月领班 名 工资 RMB元/月调度 名 工资 RMB元/月文员 名 工资 RMB元/月技工 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月E.物业部运作经理 名 工资 RMB元/月本部门人数管业主管 名 工资 RMB元/月助理 名 工资 RMB元/月清洁主管 名 工资 RMB元/月 清洁领班 名 工资 RMB元/月清洁员 名 工资 RMB元/月 F.保卫部保安主管 名 工资 RMB元/月本部门人数领班 名 工资 RMB元/月保安员 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月 G.其他 名 工资 RMB元/月小计人数 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月合计 人 2.1.2外籍员工支出年薪税项福利住宿外籍员工支出合计2.1.3国内员工福利根据国家有关劳动法规,福利按员工工资的%计算*=人民币元2.1.4饭补费用饭补作为公司的另一种福利,提供给员工每日一次免费工作餐。RMB元*260天*人=人民币元2.1.5加班费 按工资的 2 %计算 *=人民币元员工工资及福利总计2.2维修及保养费2.2.1电气系统及设备A.变压器及高低压柜B.发电机C.避雷系统D.卷闸E.备用灯泡、节能灯F.配电箱、电机G.其他合计2.2.2弱电系统设备A.卫星天线B.广播系统C.监控系统D.综合布线E.楼宇自控F.消防系统G.其他合计2.2.3楼宇工程A.外围及车场B.公共区域天花C.木器更换,维修公共区域的木门、闭门器、门窗等D.其他合计2.2.4空调系统及设备A.冷水机组B.空调机组,冷却塔,末端 设备,水泵等C.税处理D.其他合计2.2.5消防系统及设备A.水泵、闸门、管道B.灭火器C.联动部分D.其他合计2.2.6给排水系统及设备A.一般维修B.污水化学处理C.清洗水箱、隔油池D.其他合计2.2.7电梯/扶梯合计2.2.8工具及仪表补充合计2.2.9大修理基金(总收入的2%)维修保养总计2.3能源费用2.3.1电费综合电价为RMB/KWHA.楼内公共照明建筑平米数*30%*入伙率*单位平米电功率*日使用时间*单位电价*年使用天数=楼内电费部位M*M%KW/M*M小时/天RMB/KWH天人民币元商场小计B.外围照明外围总功率*日使用时间*单位电价*年使用天数=外围照明电费KW小时/天RMB/KWH天人民币元小计C.电梯/扶梯单台电功率*使用台数*使用效率系数*日使用时间*单位电价*年使用天数=电梯电费部位KW/台台小时/天RMB/KWH天人民币元商场小计D.空调系统a. 冷水机组单台机组功率*机组台数*日使用时间*使用效率系数*单位电价*年使用天数=主机费用部位KW/台台小时/天RMB/KWH天人民币元写字楼公寓其他1其他2主机电费计b. 循环泵单台水泵功率*循环泵台数*日使用时间*使用效率系数*单位电价*年使用天数=水泵电费KW/台台小时/天RMB/KWH天人民币元循环泵电费计c. 冷却塔单台电机功率*电机台数*日使用时间*使用效率系数*单位电价*年使用天数=冷却塔电费部位KW/台台小时/天RMB/KWH天人民币元写字楼公寓其他1其他2冷却塔电费计d. 空调和新风机预算总功率 * 日使用时间 * 使用效率系数 * 单位电价 * 年使用天数 * 入住率=空调箱电费部位KW小时/天RMB/KWH天%人民币元写字楼公寓其他1其他2空调箱电费计e. 送排风机预算总功率 * 日使用时间 * 使用效率系数 * 单位电价 * 年使用天数=风机电费部位KW小时/天RMB/KWH天人民币元写字楼公寓其他1其他2风机电费计小计E.送排水设备预算总功率 * 日使用时间 * 使用效率系数 * 单位电价 * 年使用天数 * 入住率=给排水电费部位KW小时/天RMB/KWH天%人民币元写字楼公寓其他1其他2小计F.弱电系统预算总功率 * 日使用时间 * 使用效率系数 * 单位电价 * 年使用天数=弱电电费KW小时/天RMB/KWH天人民币元小计电费总计2.3.2采暖费(每平米单价+运行费用)*采暖平米数=采暖费RMB/M*MRMB/M*MM*MRMB采暖费总计2.3.3水费及排污费水费为RMB 元/吨,排污费为RMB元/吨(水费 + 排污费) * 预计月用水量* 月份数 * 入住率= 水费及排污费总计水费及排污费总计能源费合计2.4清洁根据同类型的大厦之参考数据,预算本大厦清洁及灭虫开支如下:2.4.1大厦公共区域保洁费用预算以建筑面积 计算.总建筑面积*公共区域系数*入伙率*每保洁平米单价*月份数=公共清洁费M*M%RMB/M*M人民币元2.4.2物品消耗月消耗金额*月份数= 物品费2.4.3卫生局垃圾费用RMB*12个月=2.4.4门前三包RMB*12个月2.4.5清洁外墙RMB2.4.6灭虫服务RMB清洁费用合计2.5管理费用2.5.1保险支出根据我司对物业管理的经验,建议为本大厦购买下列保险: 财产一切险:费率 公共责任险:费率财产一切险亿元RMB*=公共责任险千万元RMB*=小计2.5.2节日装饰及园艺植物节日包括:春节、元旦、五一、国庆及圣诞节等。园艺植物：包括大厦出入口及大厦内租摆植物。根据多年物业管理经验，我司估算，共计RMB元/年2.5.3核数及法律费用此为聘用国内核数师、会计师及法律顾问的预计费用。RMB 元/年2.5.4管理费收入应缴税项(不计能源费)( 总收入 能源费 ) * 5.5% =税费管理费用合计RMB 2.6行政费用2.61办公费用此项数值包括公共费用开支、电话费、接待费、文具、印刷、差旅费、杂费、车辆费用等。RMB元/月*12个月=2.6.2制服给洗衣费国内员工(不含总经理)将每两年获发制服4套(冬下装各两套),预算每套制服平均约RMB元.制服费用支出* 人 * 4 套