月度经营分析模板.xls

项项目目分分析析目目的的 1 1 基基本本经经营营分分析析 分析本单位经营业绩变化 监测业绩发展趋势和异常 情况 若出现异常情况 应进一步问题产生的原因 2 2 部部门门经经营营情情况况分分析析 部门业绩分析一方面是部门营销管理的依据 一方面 也是寻找单位整体业绩变化动因的手段 3 3 业业务务结结构构分分析析 监测销售结构 了解重点领域发展情况 4 4 产产品品销销售售结结构构分分析析 分析本单位产品结构及变化 量化重点产品销售趋势 管管理理分分析析 5 5 集集采采分分析析 集采作为北 上 广等大公司主要业绩来源应着重分 析 着重了解集采发展态势 影响集采业绩变化的最 微观原因 6 6 项项目目报报备备情情况况分分析析 掌握公司储备 成功转化和丢失的项目情况 7 7 投投标标情情况况分分析析 反应公司销售竞争力 了解公司市场价格水平 主要 竞争对手 8 8 合合同同签签约约履履约约情情况况 对单位未来中短期销售业绩进行预判 9 9 重重点点业业务务人人员员分分析析 了解影响业绩的经营管理因素 并据此改进管理方式 或营销策略 1010 案案例例复复盘盘分分析析 分分析析内内容容引引用用数数据据数数据据来来源源周周期期备备注注 单月营业额 同比增幅 环比增幅 销售额财务月 数据来源可 换成SAP 单位对应出 货量 当年累计营业额 同比增幅 任务完成率 销售额财务月 直营 本土当年累计营业额 同比变化 环比变化 销售额财务月 材料与施工当年累计营业额 同比变化 环比变化 销售额财务月 各部门业绩 各部门业绩占比 销售额财务月 各部门对本单位业绩增长贡献额 业绩增速 直营 本土 销售额财务月 房地产 基建 工业 维修业绩变化 集采 重大项目业绩变化 销售额 SAP系统ZPS007 ZSD014 两个事务码 财务 月 产品销售结构 主销产品销售变动出货量 SAP系统ZPS007 ZSD014 两个事务码 月 各集采客户的销售额变化 集采材料 施工销 售额及变化情况 销售额财务月 SAP系统暂 不支持微观 分析 需由 相关部门提 供 报备项目分析 包括报备项目估值 报备项目 转化产值及转化率 出货量市场项目报备人员及财务月 中标率及历史变化情况 公司与竞企投标价格分析 中标率 价格 公司总工办 需总工办督促业 务员进行标书反馈 月 签约合同个数 合同额 实际产值等签约量 销售额风险 财务月 业绩上升或下滑突出的业务人员的个人业绩动 因分析 销售额财务 业务人员季度内 至少分 析两次 对重点 重大项目的销售成功 失败因素进行 复盘 对项目普遍销售影响因素进行统计 业务人员 一一 营营业业额额增增长长 营营业业额额 万万元元 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 2015年 2016年 同比增幅 2015年环比增幅 2016年环比增幅 注 月份为单月 二二 本本土土业业务务发发展展 日日期期营营业业额额 万万元元 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 2015年 本土销售 本土外销售 本土销售占比 2016年 本土销售 本土外销售 本土销售占比 注 针对由属地的直营公司 事业部不考虑 月份为单月 三三 材材料料与与施施工工销销售售业业绩绩发发展展 销销售售类类别别 万万元元 日日期期1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 材料销售 2015年 2016年 材料销售同比增长 2016年材料环比增长 20162016年年材材料料销销售售占占比比 施工营业额 2015年 2016年 施工销售同比增长 2016年施工环比增长 20162016年年施施工工销销售售占占比比 注 月份为单月 8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计任任务务额额完完成成率率 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计 一一 各各部部门门业业绩绩情情况况 单单位位 万万元元 日日期期部部门门1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 2015年 部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 总计 2016年 部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 总计 注 月份为单月 二二 各各部部门门增增长长 单单位位 万万元元 部部门门增增长长额额1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 部门1C9 C3 部门2 部门3 部门4 部门5 单单位位总总增增长长额额 注 月份为单月 三三 各各部部门门本本土土发发展展 日日期期营营业业额额 万万元元 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 部门1 本土销售 本土外销售 本土销售占比 部门2 本土销售 本土外销售 本土销售占比 部门3 本土销售 本土外销售 本土销售占比 注 针对由属地的直营公司 事业部不考虑 月份为单月 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计业业绩绩占占比比累累计计同同比比增增长长 8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计增增长长增增长长贡贡献献率率 N19 N24 100 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计 部部门门任任务务额额部部门门完完成成率率 一一 业业务务结结构构角角度度1 1 单单位位 万万元元 业业务务结结构构1 11 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 房地产 基建 工业 维修 注 月份为单月 二二 业业务务结结构构角角度度2 2 单单位位 万万元元 业业务务结结构构2 2时时间间1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 集采 2015年 2016年 业绩同比增长 业业务务结结构构2 2时时间间1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 重大项目 2015年 2016年 业绩同比增长 注 海外200万元以上为重大项目 其他公司为500万元以上 注 月份为单月 8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计业业绩绩占占总总业业绩绩比比例例 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计业业绩绩占占总总业业绩绩比比例例累累计计同同比比 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计业业绩绩占占总总业业绩绩比比例例累累计计同同比比 一一 产产品品销销售售结结构构 万万 产产品品大大类类产产品品类类别别20152015年年累累计计销销量量20162016年年累累计计销销量量同同比比增增长长 卷材 改性沥青卷材 自粘卷材 高分子卷材 涂料 水泥基涂料 聚氨酯涂料 沥青类涂料 丙烯酸涂料 其他 二二 细细类类材材料料销销售售TOP10TOP10 万万 类类别别20152015年年销销量量20162016年年销销量量同同比比增增长长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其他产品 总计 TOP10占比 三三 时时间间序序列列分分析析 万万 时时间间1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 2015年销量 2016年销量 注 月份为单月 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 一一 集集采采详详细细发发展展情情况况 单单位位 万万元元 序序号号集集采采名名称称负负责责部部门门签签约约时时间间20152015集集采采产产值值20162016年年集集采采产产值值同同比比增增长长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二二 各各部部门门集集采采销销售售情情况况 万万元元 部部门门集集采采销销售售额额 部门1 部门2 三三 集集采采销销售售结结构构 万万元元 日日期期类类别别1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 2015年 材料销售 施工销售 材料占比 2016年 材料销售 施工销售 材料占比 材材料料同同比比 施施工工同同比比 注 月份为单月 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计业业绩绩占占总总业业绩绩比比例例 部部门门业业务务员员公公司司WBSWBS编编号号项项目目名名称称 宝山业务部 白红权技术20 YHF14AJC天山星城 宝山业务部 白红权技术20 YHF14AYP上海新华泰康生物新建生产及附属用房 大华海尔部李建华工程GL SSG15074锦绣华城17 地块20套D户型精装 客客户户编编号号客客户户名名称称集集采采收收入入成成本本毛毛利利 2011693 上海长宁房地产经营有限公司 1 388 89747 85641 04 2018126 山东博泰建设集团有限公司 101 709 40 67 521 50 34 187 90 2000522 上海胜迁建筑装潢工程有限公司大华71445 649875 4921570 11 一一 项项目目报报备备情情况况 类类别别历历史史报报备备1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 项目报备个数 项目报备估值 万元 项目转化个数 项目转化值 万元 注 月份为单月 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计值值 一一 项项目目报报备备情情况况 日日期期中中标标累累计计制制作作标标书书累累计计中中标标率率 2015年 2016年 二二 与与竞竞企企投投标标价价格格对对比比 项项目目产产品品企企业业价价格格是是否否中中标标 一一 合合同同签签约约履履行行情情况况 类类别别1 1月月累累计计2 2月月累累计计3 3月月累累计计4 4月月累累计计5 5月月累累计计6 6月月累累计计 本年新签合同个数 本年新签合同预期产值 万元 前新签合同本年实际产值贡献 万元 当年新签合同对本单位当年产值贡献率 当当年年新新签签合合同同未未完完成成值值 万万元元 往年合同当年实际产值贡献 万元 往年合同对本单位当年产值贡献率 往往年年合合同同有有效效未未完完成成值值 万万元元 注 现法务有合同录入系统 但准确性需各单位来监控 7 7月月累累计计8 8月月累累计计9 9月月累累计计1010月月累累计计1111月月累累计计1212月月累累计计 一一 重重点点业业务务员员分分析析 业业务务员员部部门门20152015年年销销售售额额20162016年年销销售售额额增增长长额额业业绩绩变变动动