上海兰生股份有限公司.doc

学习资料收集于网络，仅供参考上海兰生股份有限公司（600826） 2008年第一季度报告2008年4月26日目 录1 重要提示 22 公司基本情况简介 23 重要事项 34 附录 71 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事宣国良、单喆慜因公出差未出席董事会会议，委托独立董事蒋青云代为出席并行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长张黎明、总经理张宏、财务总监姜静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产1,517,734,396.851,633,453,421.46-7.08所有者权益(或股东权益)1,056,836,893.451,134,438,557.60-6.84归属于上市公司股东的每股净资产3.774.05-6.91年初至报告期末比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额19,328,258.9752.51每股经营活动产生的现金流量净额0.0740.00报告期年初至报告期末比上年同期增减（）归属于上市公司股东的净利润5,168,481.955,168,481.9532.24基本每股收益0.0180.01828.57扣除非经常性损益后基本每股收益-0.014-0.014-200.00稀释每股收益0.0180.01828.57全面摊薄净资产收益率（%）0.490.49降低了0.17个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-0.36-0.36降低了1.01个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额非流动资产处置损益 8,996,311.31 其他营业外收支净额 922.48 减:所得税影响 -17,583.83 减:少数股东损益 -9,872.17 合 计 9,024,689.79 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表: 单位：股报告期末股东总数34375户前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类上海兰生(集团)有限公司14,021,410人民币普通股张焱 3,847,091人民币普通股上海葆鑫企业发展有限公司 1,911,700人民币普通股邱朗葆 1,577,000人民币普通股上海金球汽车维修有限责任公司 878,440人民币普通股金丹 664,155人民币普通股魏太镒 623,055人民币普通股张世元 475,100人民币普通股李海华 454,000人民币普通股周纯 452,900人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（一） 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析（单位：人民币万元）项 目2008年3月31日2007年12月31日增减额增减比例（%）应收票据 27.50 398.99 -371.49 -93.11在建工程 2,511.89 1,873.10 638.79 34.10无形资产 239.87 1,320.85 -1,080.98 -81.84应付票据 728.65 272.16 456.49 167.73应付账款 10,186.29 14,710.39 -4,524.10 -30.75预收款项 10,555.24 7,481.92 3,073.32 41.08应付职工薪酬 530.30 786.48 -256.18 -32.57说明：1、应收票据27.50万元，比期初减少371.49万元，减少93.11%，主要是由于票据到期兑现；2、在建工程2,511.89万元，比期初增加638.79万元，增加34.10%，主要是由于下属工厂发生了改扩建支出；3、无形资产239.87万元，比期初减少1,080.98万元，减少81.84%，主要是由于转让了南汇工业园区地块使用权；4、应付票据728.65万元，比期初增加456.49万元，增加167.73%，主要是由于购货使用应付票据结算增加；5、应付帐款10,186.29万元，比期初减少4,524.10万元，减少30.75%，主要是由于支付了购货款；6、预收款项10,555.24万元，比期初增加3,073.32万元，增加41.08%，主要是由于销售预收款项增加；7、应付职工薪酬530.30万元，比期初减少256.18万元，减少32.57%，主要是由于支付了应付工资。（二） 报告期公司利润表项目大幅度变动原因分析（单位：人民币万元）项 目本报告期上年同期增减额增减比例（%）营业税金及附加12.6023.73-11.13-46.90财务费用265.59128.20137.39107.17资产减值损失-24.573.64-28.21-775.00营业利润417.81225.59192.2285.21营业外收支净额-16.735.81-22.54-387.95利润总额401.07231.40169.6773.32净利润（含少数股东）391.97197.16194.8198.81少数股东损益-124.88-193.6968.8135.53说明：1、营业税金及附加12.60万元，比上年同期减少11.13万元，减少46.90%，主要是由于本期代理业务手续费收入减少,营业税费相应减少；2、财务费用265.59万元，比上年同期增加137.39万元，增加107.17%，主要是由于本期汇兑损失增加；3、资产减值损失-24.57万元，比上年同期减少28.21万元，减少775.00%，主要是由于本期收回原已提坏账的应收款，冲回资产损失所致；4、营业外收支净额-16.73万元，比上年同期减少22.54万元，减少387.95%，主要是由于本期处置固定资产损失增加；5、营业利润417.81万元，比上年同期增加192.22万元，增加85.21%；利润总额401.07万元,比上年同期增加169.67万元，增加73.32%；净利润（含少数股东）391.97万元，比上年同期增加194.81万元，增加98.81%，主要是由于本期确认了转让南汇工业园区地块使用权收益；6、少数股东损益-124.88万元，比上年同期增加68.81万元，增加35.53%，主要是由于本期下属非全资工厂经营亏损减少。（三） 报告期末公司现金流量表项目大幅度变动原因分析（单位：人民币万元）项 目本报告期上年同期增减额增减比例（%）经营活动现金流量净额1,932.831,267.31665.5252.51投资活动现金流量净额471.15-46.32517.471117.16筹资活动现金流量净额-59.65-344.37284.7282.68现金及现金等价物净增加额2,338.51925.781,412.73152.60说明：1、经营活动现金流量净额1,932.83万元，比上年同期增加665.52万元，增加52.51%，主要是由于本期销售商品、接受劳务收到的现金增加。2、投资活动现金流量净额471.15万元，比上年同期增加517.47万元，增加1117.16%，主要是由于本期转让南汇工业园区地块使用权收现，以及下属工厂发生了改扩建支出；3、筹资活动现金流量净额-59.65万元，比上年同期增加284.72万元，增加82.68%，主要是由于上年同期归还了银行贷款；4、现金及现金等价物净增加额2,338.51万元，比上年同期增加1,412.73万元，增加152.60%，主要是由于本期经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用股东名称特殊承诺承诺履行情况上海兰生(集团)有限公司兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5，在24个月内不超过10，在上述期间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。 注：兰生集团持有的有限售条件的流通股原为147,232,192股，其中14,021,410股自2008年1月21日按公司股权分置改革方案已转为无限售条件的流通股。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 证券投资情况适用不适用序号证券代码简称期末持有数量初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目1601328交通银行317,889516,102.202,854,671.363,341,473.83可供出售金融资产2600837海通证券101,457,936277,620,033.00874,844,075.41984,717,467.75可供出售金融资产合计278,136,135.20877,698,746.77988,058,941.58-上海兰生股份有限公司 法定代表人： 张黎明 2008年4月26日4 附录： 资产负债表(2008年3月31日)编制单位：上海兰生股份有限公司 单位:人民币元 项目 合 并母 公 司 期末数期初数期末数 期初数 流动资产：货币资金136,482,832.09113,097,707.4761,818,283.06 31,175,844.04 交易性金融资产应收票据275,000.003,989,869.87275,000.00 3,989,869.87 应收账款95,235,336.11113,215,942.9551,295,015.47 50,751,399.96 预付款项47,681,312.5550,822,120.6032,506,094.96 23,669,485.08 应收利息应收股利其他应收款53,394,826.3346,757,439.0864,155,489.21 49,295,193.37 存货77,280,329.6983,306,109.737,620,072.61 12,865,324.24 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计410,349,636.77411,189,189.70217,669,955.31 171,747,116.56 非流动资产：可供出售的金融资产877,698,746.77988,058,941.58877,698,746.77 988,058,941.58 持有至到期投资长期应收款长期股权投资126,771,445.19125,213,956.44286,338,298.23 284,505,846.41 投资性房地产固定资产71,096,462.0072,751,350.586,567,450.38 6,523,829.44 在建工程25,118,936.6918,730,974.65415,995.00 固定资产清理生产性生物资产无形资产2,398,708.7313,208,547.811,604,434.76 12,407,154.39 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产4,300,460.704,300,460.702,881,385.97 2,881,385.97 其他非流动资产非流动资产合计1,107,384,760.081,222,264,231.761,175,090,316.11 1,294,793,152.79 资产总计1,517,734,396.851,633,453,421.461,392,760,271.42 1,466,540,269.35 法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静 资产负债表 (2008年3月31日) （续）编制单位：上海兰生股份有限公司 单位:人民币元 项 目合 并 母 公 司 期末数期初数期末数期初数 流动负债：短期借款33,000,000.0033,000,000.00交易性金融负债应付票据7,286,509.472,721,649.666,294,229.381,275,524.22应付账款101,862,865.37147,103,865.1616,812,255.3029,143,225.23预收款项105,552,358.1674,819,184.5541,793,271.5621,223,673.49应付职工薪酬5,303,004.207,864,775.76321,220.04313,052.98应交税费1,873,057.631,724,656.64-826,451.64-1,477,937.81应付利息应付股利399,590.60399,590.6041,863.3041,863.30其他应付款40,996,232.2337,918,382.5851,081,861.3641,751,465.35一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计296,273,617.66305,552,104.95115,518,249.3092,270,866.76非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债149,890,652.89177,480,701.60149,890,652.89177,480,701.60其他非流动负债非流动负债合计149,890,652.89177,480,701.60149,890,652.89177,480,701.60负债合计446,164,270.55483,032,806.55265,408,902.19269,751,568.36股东权益：股本280,428,192.00280,428,192.00280,428,192.00280,428,192.00资本公积706,273,549.17789,043,695.27703,395,366.89786,165,512.99减：库存股盈余公积162,038,083.95162,038,083.95162,038,083.95162,038,083.95未分配利润-91,902,931.67-97,071,413.62-18,510,273.61-31,843,087.95外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,056,836,893.451,134,438,557.601,127,351,369.231,196,788,700.99少数股东权益14,733,232.8515,982,057.31股东权益合计1,071,570,126.301,150,420,614.911,127,351,369.231,196,788,700.99负债和股东权益总计1,517,734,396.851,633,453,421.461,392,760,271.421,466,540,269.35法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静 利润表（2008年13月）编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：人民币元项 目合 并母 公 司2008年1-3月2007年1-3月2008年1-3月2007年1-3月 一、营业收入 527,517,446.76450,081,289.60115,821,589.9686,979,046.79 减：营业成本 497,787,986.62425,710,373.9999,640,293.2472,722,636.02 营业税金及附加 126,009.13237,344.3741,600.0014,557.43 销售费用 11,400,833.429,752,684.212,035,212.312,160,427.20 管理费用 13,171,865.2112,774,563.072,848,341.443,706,508.72 财务费用 2,655,862.191,281,999.74312,792.87349,005.99 资产减值损失 -245,672.5136,395.28-280,000.00 加：公允价值变动净收益（“-”损失） 加：投资净收益（“-”损失） 1,557,490.751,967,930.602,096,505.242,442,227.91 其中：对联营企业或合营企业净收益 1,557,490.751,967,930.602,096,505.242,442,227.91 二、营业利润 4,178,053.452,255,859.5413,319,855.3410,468,139.34 加：营业外收入 24,146.2776,483.5118,000.0025,983.49 减：营业外支出 191,465.0818,338.635,041.00 其中：非流动资产处置损失 184,575.87 三、利润总额（“-”亏损） 4,010,734.642,314,004.4213,332,814.3410,494,122.83 减：所得税费用 91,077.15342,377.37 四、净利润（“-”亏损） 3,919,657.491,971,627.0513,332,814.3410,494,122.83 归属于母公司股东的净利润5,168,481.953,908,484.2913,332,814.3410,494,122.83 少数股东损益-1,248,824.46-1,936,857.24 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.020.010.050.04 （二）稀释每股收益 0.020.010.050.04法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静现金流量表（2008年13月）编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：人民币元项 目 合并数母公司数2008年1-3月2007年1-3月2008年1-3月2007年1-3月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金556,068,040.09503,040,186.79118,503,196.10136,015,807.28收到的税费返还39,738,184.7240,359,165.188,266,844.287,446,371.87收到的其他与经营活动有关的现金2,968,756.769,036,294.942,486,279.201,448,193.00经营活动现金流入小计598,774,981.57552,435,646.91129,256,319.58144,910,372.15购买商品、接受劳务支付的现金532,790,365.89492,823,643.2599,277,001.25112,292,212.68支付给职工以及为职工支付的现金19,718,712.4524,036,736.32906,663.582,188,162.56支付的各项税费2,872,723.894,186,120.23499,301.13212,146.52支付的其他与经营活动有关的现金24,064,920.3718,716,030.489,874,551.2216,532,306.22经营活动现金流出小计579,446,722.60539,762,530.28110,557,517.18131,224,827.98经营活动现金流量净额19,328,258.9712,673,116.6318,698,802.4013,685,544.17二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金360,000.00取得投资收益所收到的现金264,051.42处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金12,212,634.0073,400.001