东铁苏州分公司2012年1-1月经营分析.doc

东铁苏州分公司2012年1月份经济活动分析报告一、总体经营情况1月份，完成收入107万元，与去年同期284万元同比减少177 万元；累计实现利润4万元，与去年同期15万元同比减少 11万元。二、主要业务经营情况及分析（按财务快报的分类进行分析）（一）收入分析1、1月份，货代业务累计完成收入105万元,与去年同期269万元同比减少60.97%;完成年度计划4476万元的2.35%。收入减少的原因分析：今年一月是春节，门到站业务量减少，收入减少。2、1月份，租赁业务累计完成收入2万元,与去年同期15万元同比减少86.67%;完成年度计划24万元的8.33%。3、1月份收入、毛利见下表部门科目名称主营业务收入主营业务成本毛利备注苏西营业部公路货运收入11.417.134.28 公路货运业联运收入20.9519.591.36 附表1代理费19.541.9117.63 附表2装卸费7.505.911.59 仓储费24.6624.66 短驳费0.00 加固材料费0.190.030.16 蒸气服务费3.003.00 科目名称主营业务收入主营业务成本毛利备注邮寄费0.00水电费1.451.45 小 计88.7034.5754.13 浒关营业部代理费2.990.052.94 附表3仓储费1.151.15 加固材料费0.110.050.06 小 计4.250.104.15 望亭营业部1.201.20 附表4昆山营业部代理费10.5710.57 附表5租赁费2.002.00 小 计12.570.0012.57合 计106.7234.6772.05附表1：2012年1月单位到站品名车数收入成本支出毛利净收入每车毛利铁路运费汽运成本港务上水费加固材料成本邮寄费小计交运物流乌北啤酒5121046937141850011221488321766联运公司兰州西啤酒459299.649246.5660055846.53453.1863通洋物流拉萨西铁塔架129173.525585.622007227857.61315.91316合计10209519.1168546.12730072195918.1136011360附表二： 苏西营业部代理费明细表单位全称业务性质车数标箱代理费苏州金仓粮油中转仓储有限公司发800.13浙江诚信物流有限公司发0260.24苏州迎达物流有限公司发060.06台玻长江玻璃有限公司发500.09苏州市星宇联运有限公司发12022.95苏州市苏西储运有限公司发040.04苏州市文益石油化工有限公司发300.07上海黎光石化有限公司发200.11王向华 发402.07苏州市华杰货运代理有限公司发1600.29苏州市联运有限公司铁公水联运分公司发480.15苏州市西铁联运有限公司发040.04苏州市开元金属材料有限公司发300.55中国高岭土公司发3400.61上海锦利国际货物运输代理有限公司发9701.16昆山丰翼物流有限公司发200.04吴江雪力润滑油有限公司发100.02苏州市浒关观山选矿厂发200.04江苏柏盛国际货运代理有限公司发5000.9上海海峡石化有限公司发100.02固始盛源木业有限公司发500.09苏州久泰集团公司发000.24常熟市虞城交通联运有限公司发0230.12金利油脂（苏州）有限公司发200.04苏州市化工运销有限公司发801.56中国石油化工股份有限公司润滑油上海分公司发14903.58常熟铁塔架厂发600.14苏州市小茅山铜铅锌矿发200.1太仓汇丰复合肥料有限公司发1000.09苏州市华林燃料油公司发001.17零星客户发到23422.01姑苏园（西托）发13510.82合计57016619.54附表三： 浒关营业部代理费明细表单位全称业务性质车数标箱代理费苏州钢铁公司到33902.09苏州方达物流公司到500.9合计38902.99附表四： 望亭营业部代理费明细表单位全称业务性质车数标箱代理费望亭红卫储运公司到01.2附表五： 昆山营业部代理费明细表单位全称业务性质车数标箱代理费昆山市外环货运服务有限公司到751.7昆山市航运有限公司到150.36昆山丰翼物流有限公司到230.5昆山市物资转运站发到751.04昆山永达运输有限公司到521.01昆山市联运服务有限公司发到180.4昆山市城南运输有限公司发到431.11昆山市大众物流有限公司发到320.98昆山市佳鸿货运有限公司到110.22昆山新环石化有限公司发到862.11昆山市交通汽车运输有限公司到210.47昆山市港务装卸运输服务有限公司发到60.17昆山造币纸厂发60.5合计463010.57（二）财务利润分析1月份，公司累计实现利润4万元，与去年同期15万元同比减少 11万元。同比减少原因：昆山合兴路门面房租赁费只开2万，还有10万未开。三、五项费用支出分析（单位：万元）项目年预算实际发生去年同期同比增减额完成预算比例办公费151106.67%业务招待费140323-202.14%会议费4短途运输费11差旅费1合 计171424-202.34%四、人员及工资使用情况现有用工人数 49人，其中在岗职工 45 人、其他用工4 人；2012年劳资下达工资总额未下达万元，1月份累计支出工资25万元。五、债权清理情况项目年初期末增减额增减比例(%)应收帐款246126-120-48.78%其它应收款1100.00%债权合计247127-120-48.58%其中：二年期以上债权六、新增及重点业务推进情况1、代理合同重新签订中。2、会同货运部门走访湖州飞剑塔杆制造有限公司、常熟风范电力设备有限公司门到站等大客户，详细了解