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文档简介
信息中心技术文档基金管理操作手册1、 承诺项目u 承诺项目概念介绍承诺项目在基金管理模块代表收入和费用(预算科目),作为预算结构的构成元素(BS元素),是实施基金管理的基础。承诺项目分为两种类型:汇总项目(Summarization Items)和帐户分配项目(Account assignment Items)。汇总项目是帐户分配项目的汇总节点,可以分配预算,但不能记帐;帐户分配项目是预算项目层次结构中的最低层对象,不仅可以分配预算,还可以记帐。承诺项目编码仅可以使用数字(0-9),不能使用其他字符,并且其编号和总帐科目编码保持一致,其中汇总项目最高层采用4位编码,6位编码的汇总项目和预算系统的汇总项目保持一致,帐户分配项目采用10位编码,汇总项目作为帐户分配项目的汇总节点,其编码和帐户分配项目前4位编码保持一致。承诺项目必须分配给财务管理范围。u 承诺项目主数据创建路径:会计核算-公共部门管理-基金管理-主数据-帐户分配要素-承诺项目-单个处理(FMCIA)输入以上信息点保存即可。2、 基金中心u 基金中心概念介绍基金中心在基金管理模块代表组织单元,作为预算结构的构成元素(BS元素),是实施基金管理的基础。基金中心应依据公司的组织架构和预算控制的要求进行设置。基金中心采用8位编码u 基金中心主数据创建路径:会计核算-公共部门管理-基金管理-主数据-帐户分配要素-基金中心-单个处理(FMSA)输入以上信息,按回车输入以上信息确认无误点保存即可。3、 处理科目衍生u 简要说明FM模块有独立的组织架构和主数据(财务管理范围、基金中心、承诺项目),FI/CO模块组织架构和主数据要和FM有对应关系,这样模块之间才能有信息传递。比如可以将CO模块的成本中心和FM模块的基金中心对应,FI模块的会计科目和FM模块的承诺项目对应。u 科目衍生维护路径:会计核算-公共部门管理-基金管理-主数据-使用帐户分配要素- 处理科目分配衍生(FMDERIVER) 会计科目到承诺项目派生规则 承诺项目到基金中心派生规则 成本中心到承诺项目/投资中心/基金/功能派生规则4、 预算结构维护路径:会计核算-公共部门管理-基金管理-主数据 -使用帐户分配要素-前期预算-预算结构- FM9K - 更改按回车5、 预算维护路径:会计核算-公共部门管理-基金管理-预算预算控制系统 (BCS) -分录凭证-预算工作台(FMBB)u 初始预算录入如果点预过账,只是将预算暂时保存,并不起作用。如果点保存则增加实际预算。u 追加预算u 减少预算u 调整预算结转预算6、 启用FM注意事项A、 未清采购订单、未清销售订单需要过账至FM,否则后续业务无法进行;B、 由于FM激活按公司代码控制,三全有特殊业务代售,两个公司公用一个交货单,开票检查承诺项目派生规则时,按照销售订单销售组织所属公司找派生规则,这样就要求FM两个公司都需要激活; C、 如果前期凭证(未启用FM)在启用FM后需要冲销,也需要将前期凭证更新;FM相关数据表FMAVCA 实际行项目表FMAVCT AVC 汇总表 (BCS
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