基金管理(FM)操作手册.doc

信息中心技术文档基金管理操作手册1、 承诺项目u 承诺项目概念介绍承诺项目在基金管理模块代表收入和费用(预算科目)，作为预算结构的构成元素(BS元素)，是实施基金管理的基础。承诺项目分为两种类型：汇总项目(Summarization Items)和帐户分配项目(Account assignment Items)。汇总项目是帐户分配项目的汇总节点，可以分配预算，但不能记帐；帐户分配项目是预算项目层次结构中的最低层对象，不仅可以分配预算，还可以记帐。承诺项目编码仅可以使用数字(0-9)，不能使用其他字符，并且其编号和总帐科目编码保持一致，其中汇总项目最高层采用4位编码，6位编码的汇总项目和预算系统的汇总项目保持一致，帐户分配项目采用10位编码，汇总项目作为帐户分配项目的汇总节点，其编码和帐户分配项目前4位编码保持一致。承诺项目必须分配给财务管理范围。u 承诺项目主数据创建路径：会计核算-公共部门管理-基金管理-主数据-帐户分配要素-承诺项目-单个处理（FMCIA）输入以上信息点保存即可。2、 基金中心u 基金中心概念介绍基金中心在基金管理模块代表组织单元，作为预算结构的构成元素(BS元素)，是实施基金管理的基础。基金中心应依据公司的组织架构和预算控制的要求进行设置。基金中心采用8位编码u 基金中心主数据创建路径：会计核算-公共部门管理-基金管理-主数据-帐户分配要素-基金中心-单个处理（FMSA）输入以上信息，按回车输入以上信息确认无误点保存即可。3、 处理科目衍生u 简要说明FM模块有独立的组织架构和主数据（财务管理范围、基金中心、承诺项目），FI/CO模块组织架构和主数据要和FM有对应关系，这样模块之间才能有信息传递。比如可以将CO模块的成本中心和FM模块的基金中心对应，FI模块的会计科目和FM模块的承诺项目对应。u 科目衍生维护路径：会计核算-公共部门管理-基金管理-主数据-使用帐户分配要素- 处理科目分配衍生（FMDERIVER） 会计科目到承诺项目派生规则 承诺项目到基金中心派生规则 成本中心到承诺项目/投资中心/基金/功能派生规则4、 预算结构维护路径：会计核算-公共部门管理-基金管理-主数据 -使用帐户分配要素-前期预算-预算结构- FM9K - 更改按回车5、 预算维护路径：会计核算-公共部门管理-基金管理-预算预算控制系统 (BCS) -分录凭证-预算工作台（FMBB）u 初始预算录入如果点预过账，只是将预算暂时保存，并不起作用。如果点保存则增加实际预算。u 追加预算u 减少预算u 调整预算结转预算6、 启用FM注意事项A、 未清采购订单、未清销售订单需要过账至FM,否则后续业务无法进行；B、 由于FM激活按公司代码控制，三全有特殊业务代售，两个公司公用一个交货单，开票检查承诺项目派生规则时，按照销售订单销售组织所属公司找派生规则，这样就要求FM两个公司都需要激活； C、 如果前期凭证（未启用FM）在启用FM后需要冲销，也需要将前期凭证更新；FM相关数据表FMAVCA 实际行项目表FMAVCT AVC 汇总表 (BCS