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文档简介

实物领用制度范文 四川雅西高速公路有限责任公司关于实物资产管理的暂行规定为加强对雅安至泸沽高速公路工程建设管理工作，确保工程建设资金合法、合规使用，提高建设资金使用效益，为有利于建立和完善实物资产管理制度,完善所购物品的采购、验收、登记、发放等手续，更好的利用和管理好财产物资，做到人尽其责、物尽其用，特制定本规定。 一、严格按照省交通厅、四川高速公路建设开发总公司关于设备、物资购买审批规定进行采购。 应由上级主管单位批准才能购买而未取的批文前不准采购。 二、大批量、大金额的采购除满足审批要求外，涉及招投标要求的按招投标有关规定办理。 不涉及招投标的原则上应采取邀标方式采购，达到降低成本、费用的目的。 大批量、大金额的采购物资在采购前应有预算（计划）。 如果没有预算而确因工作所急需要购置工作用品的，由使用部门先制作签报，报公司相关部门、领导签审完成后，会同办公室人员共同经办购买。 三、所有物资的采购由办公室负责，相关部门配合。 如本部门对所用物资有特殊要求的，可会同办公室人员参与购买。 所有设备、大批量、大金额的物资采购，不允许一个人进行采购。 四、所有设备物品采购回来后，应由办公室安排专人进行验收，并做好登记，然后由使用人打好领条后才予以发给领用人员。 五、按照内部控制的要求，账、物分离的原则对物品进行管理。 实物管理由办公室负责，办公室应安排专人对物品建立相应的分类明细台账进行管理，核算由财务部门负责。 六、办公室每年进行一次实物的清查盘点，与帐上的实物数相核对，确保账实相符。 涉及账、物不符要及时查明原因，进行处理。 七、对物品的报废处理必须严格执行有关规定，加强报废管理工作是防范国有资产流失的重要手段，凡因使用人员个人责任造成物品的遗失、被盜、损坏，由其个人承担相应的赔偿（按公司制订的有关规章制度进行赔偿）；属于确需要报废的物品，由使用、保管部门提出书面的报废申请，说明其报废理由、报送办公室，办公室提出意见，经公司领导班子会讨论决定后，再按处理权限办理。 需要四川高速公路建设开发总公司批复的，要上报四川高速公路建设开发总公司经批复后按批复意见办理。 八、物品的折旧按照国家有关会计制度的有关规定执行。 防止不按规定提取折旧、或不提折旧。 九、物品的报废、变价处理的残值收入必须缴入公司财务部门纳入其规定的账务核算。 十、所有需购买的工作用具都应本着节约、实用的原则进行，在能够满足工
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