差旅费管理办法.docx

四川世安生命文化有限责任公司 SASM-00-201701-20差旅报销管理办法第一条 总则1、为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。2、适用范围：公司员工因公出差期间发生的住宿费、交通费（特指飞机、火车、长途车费）、生活补助费等。第二条 报销原则公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭钉钉上的出差审批单及报销发票进行报销。第三条 报销流程1、 员工出差须事先按格式在钉钉上填写出差审批单，经直接负责人确认签字后交至常务中心考勤备档。一般员工出差由部门主管和园区经理批准、部门主管出差由园区经理和总监批准、园区经理和总监出差由总经理批准、总经理出差由董事长批准2、 出差回来后，凭如实有效的票据，领回出差申请单，到财务部核算。3、 核算完毕后，交总经理签字批准，董事长确认后方可报销。4、具体流程详见借款及费用报销管理制度第四条 报销标准公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。1、交通工具费用标准交通工具级别火 车轮 船飞 机长途汽车总经理0.3元/公里（总报销金额不得超过20%）一等仓经济仓据实报销项目经理、部长、中心主管二等舱据实报销一般员工三等舱据实报销1.1项目经理、部长、中心主管人员出差，出现以下情况之一，经总经理批准后可乘坐飞机：1.1.1当出差任务需要时；1.1.2当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；1.1.3当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；1.2乘坐飞机的，航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；1.4票据丢失或无票据者，须提供费用证明，并一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；2、出差住宿费标准（单位：元/天）职 务备 注特别地区省会（成都除外）、直辖市省外一般地区省内地级城市及以下住宿规格总经理450400350300可住单间项目经理、部长、中心主管320280200160同性同行必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报住宿费一般员工2802401401402.1说明2.1.1特别地区：指北京、上海、广州、深圳；2.1.2省会、直辖市：指各省会城市（成都除外）；2.1.3省外一般地区指上述二类以外的地区；2.2公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，不予报销。3、 生活补助3.1生活补助费包括长途话务费、交通费、个人餐饮费，每人每天分别按上限：省会（区）城市上限50元/天；地、市（区）城市及以下地区30元/天；县（市）城市20元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；3.2员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应按照接待管理办法提前向常务中心备案，并呈报总经理审批，董事长确认后方可进行，否则不予报销。 第五条 管理办法1、员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、生活补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。2、车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。3、出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。4、公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。5、员工所有需报销费用票据必须真实、可靠，并于发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。6、各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。7、各部门要建立健全出差审批管